Air Products and Chemicals, Inc. (APD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Air Products and Chemicals, Inc.
رسخت شركة Air Products and Chemicals, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: APD) مكانتها كشركة رائدة في قطاع الغازات الصناعية، مع التركيز على توفير الغازات الجوية والغازات المعالجة والغازات المتخصصة والمعدات ذات الصلة. اعتبارًا من عام 2024، خضعت الشركة لتحولات كبيرة، بما في ذلك عمليات التجريد الاستراتيجية والتوسعات في مبادرات الهيدروجين النظيف.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Air Products أداءً ماليًا رائعًا:
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 3.9 مليار دولار | 2.3 مليار دولار | +65% |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $17.24 | $10.30 | +67% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 5.0 مليار دولار | 4.7 مليار دولار | +7% |
| مبيعات | 12.1 مليار دولار | 12.6 مليار دولار | -4% |
في الربع الرابع من عام 2024، حققت شركة Air Products صافي دخل مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة مذهلة بنسبة 181% على أساس سنوي. وكان هذا الأداء مدفوعًا ببيع أعمال الغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى تحقيق مكاسب قدرها 1.575 مليار دولار قبل الضرائب.
تصفية أعمال الغاز الطبيعي المسال
في 30 سبتمبر 2024، أكملت شركة Air Products عملية تجريد أعمال تكنولوجيا ومعدات معالجة الغاز الطبيعي المسال الخاصة بها لشركة Honeywell International Inc. مقابل ما يقرب من 1.8 مليار دولار أمريكي نقدًا. وتتوافق هذه الخطوة الإستراتيجية مع تركيز الشركة على الغازات الصناعية واستراتيجيات نمو الهيدروجين النظيف.
أداء القطاع
تعمل شركة Air Products من خلال عدة قطاعات جغرافية، يساهم كل منها في النتائج المالية الإجمالية:
| منطقة | مبيعات الربع الرابع 2024 | مبيعات الربع الرابع 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 1.3 مليار دولار | 1.35 مليار دولار | -3% |
| آسيا | 861 مليون دولار | 802 مليون دولار | +7% |
| أوروبا | 731 مليون دولار | 712 مليون دولار | +3% |
وشهد قطاع الأمريكتين انخفاضًا طفيفًا بسبب انخفاض تكلفة الطاقة، في حين شهد قطاع آسيا زيادة بنسبة 7٪ في المبيعات مدفوعة بارتفاع الكميات.
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
في السنة المالية 2024، أعلنت شركة Air Products عن نفقات رأسمالية بلغ إجماليها 6.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وتوسيع القدرات. تشمل المشاريع الرئيسية ما يلي:
- بناء وحدات جديدة لفصل الهواء في جورجيا وكارولينا الشمالية.
- توسيع أغشية فصل وتنقية الغاز بولاية ميسوري.
- الاستثمار في محطات التزود بالوقود الهيدروجيني في كاليفورنيا وأوروبا.
الالتزام بالاستدامة
لقد أظهرت شركة Air Products التزامًا قويًا بالاستدامة، وهو ما أبرزه:
- توقيع اتفاقية مدتها 15 عاماً لتوريد 70 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بدءاً من عام 2030.
- الحصول على تصنيف "A" في تصنيفات MSCI البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- وضع أهداف طموحة لمضاعفة استخدام الطاقة المتجددة بمقدار أربعة أضعاف بحلول عام 2030.
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Air Products وضع نفسها كلاعب رئيسي في التحول إلى الطاقة النظيفة، مع التركيز على حلول الهيدروجين والممارسات المستدامة.
من يملك شركة Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Air Products and Chemicals, Inc. (APD) بهيكل ملكية متنوع. يشمل أكبر المساهمين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.50% | حوالي 45 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 7.80% | حوالي 42 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 4.90% | حوالي 27 مليون سهم |
| استثمارات الإخلاص | 3.50% | حوالي 19 مليون سهم |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.00% | حوالي 138 مليون سهم |
| ملكية المطلعين | 1.20% | حوالي 6.5 مليون سهم |
| التعويم العام | 49.10% | حوالي 270 مليون سهم |
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية العام المالي 2024، أظهر سهم Air Products أداءً قويًا:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $197.50 |
| القيمة السوقية | 43.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $205.10 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $150.00 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $1.77 |
| عائد الأرباح | 0.89% |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Air Products عن البيانات المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $17.24 |
| صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 3.9 مليار دولار |
| ربحية السهم المعدلة | $12.43 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 5.0 مليار دولار |
| ربح | 12.1 مليار دولار |
الملكية الداخلية والمعاملات
توفر الملكية الداخلية نظرة ثاقبة على ثقة الإدارة في مستقبل الشركة:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| سيفي قاسمي | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 2 مليون |
| سكوت كروكو | المدير المالي | 1 مليون |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 3.5 مليون |
اتجاهات المستثمرين المؤسسيين
يتزايد الاتجاه نحو الملكية المؤسسية، مما يعكس الثقة المتزايدة في استراتيجية أعمال Air Products وصحتها المالية:
| سنة | الملكية المؤسسية (%) |
|---|---|
| 2022 | 49.0% |
| 2023 | 52.0% |
| 2024 | 55.0% |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تتميز ملكية شركة Air Products and Chemicals, Inc. باستثمار مؤسسي كبير، وطرح عام قوي، وملكية داخلية قوية، مما يشير إلى الثقة في النمو والأداء المستمرين للشركة.
بيان مهمة شركة Air Products and Chemicals, Inc. (APD).
Overview بيان المهمة
تكرس شركة Air Products and Chemicals, Inc. (APD) جهودها لتوفير الغازات الصناعية الأساسية والمعدات ذات الصلة للعملاء في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على الاستدامة والابتكار. وتهدف الشركة إلى إنتاج أنظف هيدروجين وتحقيق مكانة رائدة في تحول الطاقة.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين والعملاء والمجتمعات.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بشكل أخلاقي وشفاف.
- ابتكار: الاستثمار في البحث والتطوير لإيجاد حلول متقدمة.
- الاستدامة: ملتزمون بخفض انبعاثات الكربون وتعزيز الإدارة البيئية.
أبرز المؤشرات المالية الحالية (السنة المالية 2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Air Products عن إنجازات مالية كبيرة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 3.9 مليار دولار |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $17.24 |
| ربحية السهم المعدلة | $12.43 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 5.0 مليار دولار |
| إجمالي المبيعات | 12.1 مليار دولار |
| هامش صافي الدخل | 31.9% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 41.7% |
| دفع الأرباح | 1.77 دولار للسهم الواحد |
المبادرات الاستراتيجية
شرعت شركة Air Products في العديد من المبادرات الإستراتيجية لتتماشى مع مهمتها:
- أكملت تجريد أعمالها من الغاز الطبيعي المسال (LNG) لحوالي 1.81 مليار دولار.
- وقعت اتفاقية توريد لمدة 15 عاما 70.000 طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بدءًا من عام 2030 مع شركة TotalEnergies.
- استثمرت 70 مليون دولار في توسيع أغشية فصل وتنقية الغاز في ولاية ميسوري.
موقف السوق والنمو
تواصل شركة Air Products تعزيز مكانتها في السوق من خلال التركيز على:
- تعزيز أعمالها الأساسية في مجال الغاز الصناعي.
- الاستثمار في مشاريع الهيدروجين النظيف لدعم تحول الطاقة العالمي.
- بناء شبكات محطات التزود بالوقود الهيدروجيني في مناطق متعددة.
الإنجازات الأخيرة في مجال الاستدامة
حققت شركة Air Products خطوات ملحوظة في مجال الاستدامة:
- حصلت على تصنيف "A" في تصنيفات MSCI البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- تم تصنيفها ضمن قائمة Barron's 100 الأكثر استدامة لمدة ست سنوات متتالية.
- تحديد أهداف لمضاعفة استخدام الطاقة المتجددة بمقدار أربعة أضعاف بحلول عام 2030 مقارنة بخط الأساس لعام 2023.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Air Products استمرار النمو والاستثمار في حلول الطاقة النظيفة:
- تتراوح نسبة ربحية السهم المعدلة المتوقعة للعام المالي 2025 بين 12.70 دولارًا و 13.00 دولارًا.
- النفقات الرأسمالية المتوقعة للعام المالي 2025 هي في حدود 4.5 مليار دولار إلى 5.0 مليار دولار.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تتوافق مهمة Air Products بشكل وثيق مع استراتيجياتها التشغيلية وأهدافها المالية، مع التركيز على الابتكار والاستدامة وقيمة المساهمين.
كيف تعمل شركة Air Products and Chemicals, Inc. (APD).
شركة Overview
تعتبر شركة Air Products and Chemicals, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: APD) شركة رائدة عالميًا في مجال الغازات الصناعية والمعدات ذات الصلة. وتشارك الشركة بشكل كبير في إنتاج الغازات مثل الأكسجين والنيتروجين والهيدروجين والأرجون، والتي تعتبر ضرورية لمختلف الصناعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتصنيع والطاقة.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Air Products نموًا ماليًا كبيرًا. المقاييس المالية الرئيسية هي كما يلي:
| متري | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 3.9 مليار دولار | 2.3 مليار دولار | +65% |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $17.24 | $10.30 | +67% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 5.0 مليار دولار | 4.7 مليار دولار | +7% |
| ربحية السهم المعدلة | $12.43 | $11.51 | +8% |
| مبيعات | 12.1 مليار دولار | 12.6 مليار دولار | -4% |
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Air Products من خلال عدة قطاعات جغرافية، حيث تعتبر الأمريكتين وآسيا وأوروبا المناطق الرئيسية. فيما يلي تفاصيل أداء كل قطاع للربع الرابع من السنة المالية 2024:
| منطقة | المبيعات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | هامش التشغيل (%) | هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $1,307.5 | $447.7 | $667.6 | 34.2% | 51.1% |
| آسيا | $861.2 | $244.3 | $383.3 | 28.4% | 44.5% |
| أوروبا | $730.9 | $206.7 | $292.0 | 28.3% | 40.0% |
المبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، قامت شركة Air Products ببيع أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال إلى شركة Honeywell مقابل ما يقرب من 1.81 مليار دولار. تعكس هذه الخطوة تركيز الشركة على عمليات الغاز الصناعي الأساسية ومبادرات الهيدروجين النظيف.
علاوة على ذلك، وقعت شركة Air Products اتفاقية مدتها 15 عامًا مع شركة TotalEnergies لتزويد 70 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بدءًا من عام 2030، بهدف إزالة الكربون من إنتاج الطاقة.
النفقات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة Air Products للعام المالي 2024 ما يقرب من 4.5 مليار دولار أمريكي إلى 5.0 مليار دولار أمريكي، مع التركيز على توسيع قدرات الإنتاج والبنية التحتية.
جهود الاستدامة
وقد وضعت الشركة أهدافًا طموحة للاستدامة، بما في ذلك الالتزام بمضاعفة الطاقة المتجددة المستخدمة في عمليات الإنتاج بمقدار أربعة أضعاف بحلول عام 2030 مقارنة بخط الأساس لعام 2023. وتهدف إلى بناء شبكة من محطات التزود بالوقود الهيدروجيني عبر الأسواق الرئيسية، بما في ذلك كاليفورنيا وأوروبا.
التدفق النقدي وتوزيعات الأرباح
في السنة المالية 2024، حققت شركة Air Products تدفقًا نقديًا يدعم توزيع أرباح بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي تقريبًا للمساهمين، مع زيادة أرباح الأسهم بمقدار 1.77 دولار أمريكي للسهم الواحد.
مقاييس الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Air Products عن إجمالي أصول بقيمة 39.57 مليار دولار أمريكي وإجمالي حقوق ملكية قدره 18.67 مليار دولار أمريكي.
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 39.57 مليار دولار | 32.00 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 20.90 مليار دولار | 16.34 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 18.67 مليار دولار | 15.66 مليار دولار |
كيف تجني شركة Air Products and Chemicals, Inc. (APD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Air Products and Chemicals, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع الغازات الصناعية، بما في ذلك الهيدروجين والنيتروجين والأكسجين. كما تستمد الشركة دخلها من خدمات الهندسة والبناء، وبيع المعدات المتعلقة بإنتاج الغاز ومعالجته.
للعام المالي 2024، بلغ إجمالي المبيعات 12.1 مليار دولار، بانخفاض قدره 4% مقارنة بالعام السابق. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى أ 5% انخفاض في تكلفة الطاقة العابرة، يقابله جزئيًا أ 1% زيادة في التسعير.
| شريحة | المبيعات (السنة المالية 2024) | الدخل التشغيلي | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 5,040.1 مليون دولار | 1,565.1 مليون دولار | 2,947.5 مليون دولار | 41.7% |
| آسيا | 3,224.3 مليون دولار | 859.2 مليون دولار | 647.7 مليون دولار | 44.5% |
| أوروبا | 2,823.4 مليون دولار | 810.0 مليون دولار | 292.0 مليون دولار | 40.0% |
| الشرق الأوسط والهند | 134.4 مليون دولار | 5.9 مليون دولار | 177.1 مليون دولار | لا يوجد |
| الشركات وغيرها | 878.4 مليون دولار | (292.7 مليون دولار) | 44.5 مليون دولار | لا يوجد |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات الشركة للعام المالي 2024 8.17 مليار دولار، مع إجمالي المصاريف البيعية والإدارية 942.4 مليون دولار ونفقات البحث والتطوير في 100.2 مليون دولار.
وصلت الإيرادات التشغيلية للسنة 4.47 مليار دولارمما يعكس زيادة كبيرة بسبب الكفاءات التشغيلية واستراتيجيات التسعير.
مقاييس الربحية
أعلنت شركة Air Products عن صافي دخل مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 3.9 مليار دولار للعام المالي 2024، أ 65% زيادة مقارنة بالعام السابق. تحسن هامش صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى 31.9%، أعلى 1,330 نقطة أساس.
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الفترة 5.0 مليار دولار، يمثل أ 7% زيادة على أساس سنوي، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدل قدره 41.7%.
عمليات التجريد والتحركات الاستراتيجية
في سبتمبر 2024، أكملت شركة Air Products تجريد أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال لشركة Honeywell لمدة تقريبية 1.81 مليار دولار. وأسفرت هذه الصفقة عن ربح قدره 1.6 مليار دولار للبيع، مما ساهم بشكل كبير في النتائج المالية للشركة للربع الرابع.
النظرة المستقبلية
بالنسبة للسنة المالية 2025، قدمت شركة Air Products إرشادات لعائد السهم المعدل في نطاق 12.70 دولارًا إلى 13.00 دولارًا. وتتوقع الشركة النفقات الرأسمالية 4.5 مليار دولار إلى 5.0 مليار دولار.
عوائد المساهمين
تخطط شركة Air Products للعودة تقريبًا 1.6 مليار دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح في عام 2024، مع زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 1.77 دولار للسهم الواحد.
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Air Products and Chemicals, Inc. (APD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Air Products and Chemicals, Inc. (APD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Air Products and Chemicals, Inc. (APD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.