Air Products and Chemicals, Inc. (APD) Bundle
Une brève histoire des produits aériens et Chemicals, Inc.
Air Products and Chemicals, Inc. (NYSE: APD) s'est établi comme un leader du secteur des gaz industriels, en se concentrant sur la fourniture de gaz atmosphériques, des procédés et des gaz spécialisés et des équipements connexes. En 2024, la société a subi des transformations importantes, notamment des désinvestissements stratégiques et des extensions dans les initiatives de l'hydrogène propre.
Performance financière Overview
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, Air Products a déclaré une performance financière remarquable:
| Métrique | 2024 | 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net des PCGR | 3,9 milliards de dollars | 2,3 milliards de dollars | +65% |
| EPS GAAP | $17.24 | $10.30 | +67% |
| EBITDA ajusté | 5,0 milliards de dollars | 4,7 milliards de dollars | +7% |
| Ventes | 12,1 milliards de dollars | 12,6 milliards de dollars | -4% |
Au quatrième trimestre de 2024, les produits aériens ont obtenu un revenu net de 2,0 milliards de dollars, ce qui reflète une augmentation stupéfiante de 181% d'une année sur l'autre. Cette performance a été motivée par la vente de son activité de gaz naturel liquéfié (GNL), qui a entraîné un gain de 1,575 milliard de dollars avant l'impôt.
Désinvestissement des entreprises de GNL
Le 30 septembre 2024, Air Products a achevé la cession de son activité de technologie et d'équipement de processus de GNL à Honeywell International Inc. pour environ 1,8 milliard de dollars en espèces. Cette décision stratégique s'aligne sur l'accent mis par l'entreprise sur les gaz industriels et les stratégies de croissance de l'hydrogène propre.
Performance du segment
Air Products opère à travers plusieurs segments géographiques, chacun contribuant aux résultats financiers globaux:
| Région | Ventes du T4 2024 | Ventes du quatrième trimestre 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Amériques | 1,3 milliard de dollars | 1,35 milliard de dollars | -3% |
| Asie | 861 millions de dollars | 802 millions de dollars | +7% |
| Europe | 731 millions de dollars | 712 millions de dollars | +3% |
Le segment des Amériques a connu une légère baisse due à la baisse de la passe-temps des coûts énergétiques, tandis que le segment de l'Asie a connu une augmentation de 7% des ventes motivées par des volumes plus élevés.
Dépenses en capital et investissements
Au cours de l'exercice 2024, Air Products a déclaré que les dépenses en capital totalisant 6,8 milliards de dollars, reflétant les investissements en cours dans les infrastructures et l'expansion des capacités. Les projets clés comprennent:
- Construction de nouvelles unités de séparation d'air en Géorgie et en Caroline du Nord.
- Expansion des membranes de séparation des gaz et de purification au Missouri.
- Investissement dans les stations de ravitaillement en hydrogène en Californie et en Europe.
Engagement à la durabilité
Air Products a démontré un fort engagement envers la durabilité, mis en évidence par:
- Signer un accord de 15 ans pour fournir 70 000 tonnes d'hydrogène vert par an à partir de 2030.
- Réaliser une note «A» sur les notes environnementales, sociales et de gouvernance de MSCI.
- Fixer des objectifs ambitieux pour quadrupler les énergies renouvelables utilisées d'ici 2030.
En 2024, les produits Air continuent de se positionner comme un acteur clé dans la transition vers l'énergie propre, en se concentrant sur les solutions d'hydrogène et les pratiques durables.
A qui possède Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
Importants actionnaires
En 2024, Air Products and Chemicals, Inc. (APD) a une structure de propriété diversifiée. Les plus grands actionnaires comprennent les investisseurs institutionnels, les fonds communs de placement et les parties prenantes individuelles:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.50% | environ 45 millions d'actions |
| BlackRock, Inc. | 7.80% | environ 42 millions d'actions |
| State Street Corporation | 4.90% | Environ 27 millions d'actions |
| Investissements de fidélité | 3.50% | Environ 19 millions d'actions |
| Autres investisseurs institutionnels | 25.00% | Environ 138 millions d'actions |
| Propriété d'initié | 1.20% | environ 6,5 millions d'actions |
| Flotteur public | 49.10% | Environ 270 millions d'actions |
Performance du stock
À la fin de l'exercice 2024, le stock de Air Products a montré une performance robuste:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $197.50 |
| Capitalisation boursière | 43,5 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $205.10 |
| 52 semaines de bas | $150.00 |
| Dividende par action | $1.77 |
| Rendement des dividendes | 0.89% |
Points saillants financiers récents
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, Air Products a déclaré les finances suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| EPS GAAP | $17.24 |
| Revenu net des PCGR | 3,9 milliards de dollars |
| EPS ajusté | $12.43 |
| EBITDA ajusté | 5,0 milliards de dollars |
| Revenu | 12,1 milliards de dollars |
Propriété et transactions d'initié
La propriété d'initiés donne un aperçu de la confiance de la gestion dans l'avenir de l'entreprise:
| Initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| Seifi Ghasemi | Président et chef de la direction | 2 millions |
| Scott Crocco | Directeur financier | 1 million |
| Autres dirigeants | Divers | 3,5 millions |
Tendances des investisseurs institutionnels
La tendance de la propriété institutionnelle a augmenté, reflétant une confiance croissante dans la stratégie commerciale des produits aériens et la santé financière:
| Année | Propriété institutionnelle (%) |
|---|---|
| 2022 | 49.0% |
| 2023 | 52.0% |
| 2024 | 55.0% |
Conclusion sur la structure de propriété
La propriété de Air Products and Chemicals, Inc. se caractérise par un investissement institutionnel important, un flotteur public solide et une solide propriété d'initiés, indiquant la confiance dans la croissance et les performances continues de l'entreprise.
Énoncé de mission des produits aériens, Inc. (APD)
Overview de l'énoncé de mission
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) se consacre à fournir des gaz industriels essentiels et des équipements connexes aux clients du monde entier, tout en se concentrant sur la durabilité et l'innovation. La société vise à produire l'hydrogène le plus propre et à obtenir une position de leader dans la transition énergétique.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Prioriser la sécurité des employés, des clients et des communautés.
- Intégrité: Conduisant des affaires de manière éthique et transparente.
- Innovation: Investir dans la recherche et le développement pour créer des solutions avancées.
- Durabilité: Engagé à réduire les émissions de carbone et à améliorer la gestion de l'environnement.
Faits saillants financiers actuels (exercice 2024)
Au 30 septembre 2024, Air Products a déclaré des réalisations financières importantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu net des PCGR | 3,9 milliards de dollars |
| EPS GAAP | $17.24 |
| EPS ajusté | $12.43 |
| EBITDA ajusté | 5,0 milliards de dollars |
| Ventes totales | 12,1 milliards de dollars |
| Marge de revenu net | 31.9% |
| Marge d'EBITDA ajustée | 41.7% |
| Versement de dividendes | 1,77 $ par action |
Initiatives stratégiques
Air Products s'est lancé dans plusieurs initiatives stratégiques pour s'aligner sur sa mission:
- Terminé la désinvestissement de ses activités de gaz naturel liquéfié (GNL) pour approximativement 1,81 milliard de dollars.
- Signé un accord de 15 ans pour fournir 70 000 tonnes d'hydrogène vert par an à partir de 2030 avec TotalNénergies.
- Investi 70 millions de dollars dans l'expansion des membranes de séparation des gaz et de purification au Missouri.
Position et croissance du marché
Les produits aériens continuent de renforcer sa position du marché en se concentrant sur:
- Amélioration de son activité de gaz industrielle de base.
- Investir dans des projets hydrogène propres pour soutenir la transition énergétique mondiale.
- Construire des réseaux de stations de ravitaillement en hydrogène dans plusieurs régions.
Réalisations récentes en durabilité
Air Products a fait des progrès notables dans la durabilité:
- A obtenu une note «A» sur les notes environnementales, sociales et de gouvernance de MSCI.
- Classé parmi les 100 entreprises les plus durables de Barron pendant six années consécutives.
- Fixez-vous des objectifs pour quadrupler la consommation d'énergie renouvelable d'ici 2030 par rapport à une ligne de base en 2023.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Air Products projette la croissance et l'investissement continus dans des solutions d'énergie propre:
- Le BPA ajusté attendu pour l'exercice 2025 est entre 12,70 $ et 13,00 $.
- Les dépenses en capital prévues pour l'exercice 2025 sont dans la gamme de 4,5 milliards de dollars à 5,0 milliards de dollars.
Conclusion sur l'alignement de la mission
La mission d'Air Products est étroitement alignée sur ses stratégies opérationnelles et ses objectifs financiers, mettant l'accent sur l'innovation, la durabilité et la valeur des actionnaires.
Comment fonctionne Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
Entreprise Overview
Air Products and Chemicals, Inc. (NYSE: APD) est un leader mondial des gaz industriels et des équipements connexes. La société est fortement impliquée dans la production de gaz comme l'oxygène, l'azote, l'hydrogène et l'argon, qui sont essentiels pour diverses industries, notamment les soins de santé, la fabrication et l'énergie.
Performance financière
Depuis l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, Air Products a signalé une croissance financière importante. Les principales mesures financières sont les suivantes:
| Métrique | Exercice 2024 | Exercice 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net des PCGR | 3,9 milliards de dollars | 2,3 milliards de dollars | +65% |
| EPS GAAP | $17.24 | $10.30 | +67% |
| EBITDA ajusté | 5,0 milliards de dollars | 4,7 milliards de dollars | +7% |
| EPS ajusté | $12.43 | $11.51 | +8% |
| Ventes | 12,1 milliards de dollars | 12,6 milliards de dollars | -4% |
Segments d'entreprise
Les produits aériens fonctionnent à travers plusieurs segments géographiques, les Amériques, l'Asie et l'Europe étant les principales régions. Les performances de chaque segment du Q4 FY2024 sont détaillées ci-dessous:
| Région | Ventes (en millions) | Revenu opérationnel (en millions) | EBITDA ajusté (en millions) | Marge opérationnelle (%) | Marge d'EBITDA ajustée (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Amériques | $1,307.5 | $447.7 | $667.6 | 34.2% | 51.1% |
| Asie | $861.2 | $244.3 | $383.3 | 28.4% | 44.5% |
| Europe | $730.9 | $206.7 | $292.0 | 28.3% | 40.0% |
Initiatives stratégiques
En 2024, Air Products a cédé ses activités de gaz naturel liquéfié (GNL) à Honeywell pour environ 1,81 milliard de dollars. Cette décision reflète l’accent mis par l’entreprise sur ses principaux opérations de gaz industriel et ses initiatives de hydrogène propres.
En outre, Air Products a signé un accord de 15 ans avec TotalNénergies pour fournir 70 000 tonnes d'hydrogène vert par an à partir de 2030, visant à décarboniser la production d'énergie.
Dépenses en capital
Les dépenses en capital d'Air Products pour l'exercice 2024 étaient d'environ 4,5 milliards de dollars à 5,0 milliards de dollars, se concentrant sur l'élargissement des capacités de production et des infrastructures.
Efforts de durabilité
La société a fixé des objectifs de durabilité ambitieux, notamment un engagement à quadrupler les énergies renouvelables utilisées dans ses processus de production d'ici 2030 par rapport à une base de référence en 2023. Il vise à construire un réseau de stations de ravitaillement en hydrogène sur les principaux marchés, notamment la Californie et l'Europe.
Flux de trésorerie et dividendes
Au cours de l'exercice 2024, les produits aériens ont généré des flux de trésorerie soutenant un versement de dividendes d'environ 1,6 milliard de dollars aux actionnaires, avec un dividende accru de 1,77 $ par action.
Métriques du bilan
Au 30 septembre 2024, Air Products a déclaré un actif total de 39,57 milliards de dollars et des capitaux propres totaux de 18,67 milliards de dollars.
| Métrique | Au 30 septembre 2024 | Au 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 39,57 milliards de dollars | 32,00 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 20,90 milliards de dollars | 16,34 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres | 18,67 milliards de dollars | 15,66 milliards de dollars |
Comment Air Products and Chemicals, Inc. (APD) fait de l'argent
Sources de revenus
Air Products and Chemicals, Inc. génère des revenus principalement par la vente de gaz industriels, notamment l'hydrogène, l'azote et l'oxygène. La société tire également des revenus des services d'ingénierie et de construction et la vente d'équipements liés à la production et à la transformation du gaz.
Pour l'exercice 2024, les ventes totales se sont élevées 12,1 milliards de dollars, une diminution de 4% par rapport à l'année précédente. Cette baisse était principalement due à un 5% Réduction du passage du coût énergétique, partiellement compensé par un 1% augmentation des prix.
| Segment | Ventes (FY 2024) | Revenu opérationnel | EBITDA ajusté | Marge d'EBITDA ajustée |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | 5 040,1 millions de dollars | 1 565,1 millions de dollars | 2 947,5 millions de dollars | 41.7% |
| Asie | 3 224,3 millions de dollars | 859,2 millions de dollars | 647,7 millions de dollars | 44.5% |
| Europe | 2 823,4 millions de dollars | 810,0 millions de dollars | 292,0 millions de dollars | 40.0% |
| Moyen-Orient et Inde | 134,4 millions de dollars | 5,9 millions de dollars | 177,1 millions de dollars | N / A |
| Entreprise et autre | 878,4 millions de dollars | (292,7 millions de dollars) | 44,5 millions de dollars | N / A |
Structure des coûts
Le coût des ventes de l'entreprise pour l'exercice 2024 était 8,17 milliards de dollars, avec des frais de vente et d'administration totalisant 942,4 millions de dollars et les frais de recherche et de développement à 100,2 millions de dollars.
Le résultat d'exploitation pour l'année atteint 4,47 milliards de dollars, reflétant une augmentation significative due à l'efficacité opérationnelle et aux stratégies de tarification.
Métriques de rentabilité
Les produits aériens ont déclaré un revenu net GAAP de 3,9 milliards de dollars Pour l'exercice 2024, un 65% augmentation par rapport à l'année précédente. La marge de revenu net GAAP s'est améliorée à 31.9%, en haut 1 330 points de base.
Le BAIIA ajusté pour la même période était 5,0 milliards de dollars, représentant un 7% augmenter une année à l'autre, avec une marge d'EBITDA ajustée 41.7%.
Désinvestissement et mouvements stratégiques
En septembre 2024, Air Products a terminé la cession de ses activités de gaz naturel liquéfié (GNL) à Honeywell pour approximativement 1,81 milliard de dollars. Cette transaction a entraîné un gain de 1,6 milliard de dollars Lors de la vente, contribuant de manière significative aux résultats financiers de l'entreprise pour le quatrième trimestre.
Perspectives futures
Pour l'exercice 2025, Air Products a fourni des conseils pour le BPA ajusté dans la gamme de 12,70 $ à 13,00 $. La société prévoit des dépenses en capital de 4,5 milliards de dollars à 5,0 milliards de dollars.
Retour des actionnaires
Air Products prévoit de revenir approximativement 1,6 milliard de dollars aux actionnaires par des dividendes en 2024, avec une augmentation du versement de dividendes de 1,77 $ par action.
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Air Products and Chemicals, Inc. (APD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Air Products and Chemicals, Inc. (APD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Air Products and Chemicals, Inc. (APD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.