AppFolio, Inc. (APPF) Bundle
Una breve historia de AppFolio, Inc.
AppFolio, Inc., fundada en 2006, se ha convertido en un jugador significativo en las industrias de software de gestión de la gestión de la gestión de la propiedad y la práctica legal. La compañía se negocia públicamente en NASDAQ bajo el símbolo de Ticker Appf. Para 2024, AppFolio ha establecido un conjunto robusto de soluciones de software basadas en la nube que atienden a administradores de propiedades y profesionales legales, impulsando la eficiencia y la mejora de las experiencias de los clientes.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, AppFolio reportó un ingreso total de $ 205.7 millones para el tercer trimestre, lo que representa un aumento del 24% en comparación con $ 165.4 millones en el mismo período del año anterior. Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, los ingresos alcanzaron los $ 590.5 millones, un 32% más que $ 448.6 millones en 2023.
| Período | Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $205,733 | 24% |
| P3 2023 | $165,440 | - |
| 9m 2024 | $590,538 | 32% |
| 9m 2023 | $448,615 | - |
Estructura de costos y rentabilidad
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de ingresos de AppFolio fue de $ 71.6 millones, que es del 34.8% de los ingresos totales, por debajo del 37.9% en el tercer trimestre de 2023. Margen de ingresos de aproximadamente el 16%. Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto totalizó $ 101.3 millones, mejorando significativamente de una pérdida neta de $ 27.6 millones en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos (en miles) | $71,631 | $62,739 | $205,878 | $176,801 |
| Ingresos netos (en miles) | $33,006 | $26,445 | $101,334 | $(27,566) |
| Margen de ingresos netos (%) | 16% | 16% | 17% | -6% |
Inversión y perspectiva futura
AppFolio ha continuado invertiendo mucho en investigación y desarrollo, gastando $ 40.7 millones en el tercer trimestre de 2024, que representa el 19.8% de los ingresos, por debajo del 25.1% en el tercer trimestre de 2023. La compañía tiene como objetivo mejorar sus ofertas de software y ampliar su participación de mercado en la creciente propiedad de la propiedad en la creciente propiedad Sectores de gestión y legal.
La perspectiva financiera para AppFolio sigue siendo positiva, con expectativas para el crecimiento continuo de los ingresos impulsados por la mayor adopción de sus servicios de valor agregado. El total de valores de inversión disponibles para la venta al 30 de septiembre de 2024 ascendió a $ 268.4 millones, lo que refleja una posición de liquidez saludable para futuras inversiones y necesidades operativas.
En resumen, el enfoque estratégico de AppFolio en mejorar sus ofertas de productos y la gestión de los costos ha posicionado de manera efectiva a la compañía para un crecimiento sostenido a medida que navega por el panorama competitivo de las soluciones de software en la administración inmobiliaria y los servicios legales.
A Who posee AppFolio, Inc. (APPF)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, AppFolio, Inc. (APPF) tiene una estructura de acciones de doble clase que consiste en acciones comunes de Clase A y Clase B. Las acciones de Clase A generalmente están disponibles para la negociación pública, mientras que las acciones de Clase B son mantenidas principalmente por los expertos y tienen diferentes derechos de voto.
Principales accionistas
Los principales accionistas de AppFolio incluyen inversores institucionales, fondos mutuos y propiedad interna por parte de los ejecutivos y miembros de la junta de la compañía. La siguiente tabla resume la distribución de propiedad al 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 60.2% | 13,900,000 |
| Propiedad interna | 20.5% | 4,700,000 |
| Inversores minoristas | 19.3% | 4,400,000 |
Los principales inversores institucionales
Los principales inversores institucionales en Appfolio al 30 de septiembre de 2024 se detallan en la siguiente tabla:
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 12.0% | 2,800,000 |
| Blackrock, Inc. | 10.5% | 2,400,000 |
| Inversiones de fidelidad | 9.2% | 2,100,000 |
| State Street Corporation | 8.3% | 1,900,000 |
| Invesco Ltd. | 7.0% | 1,600,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna es significativa en AppFolio, con ejecutivos clave y miembros de la junta que poseen un porcentaje notable de acciones:
| Nombre interno | Posición | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Jason Randall | CEO | 1,200,000 | 5.2% |
| Anna K. Karp | director de Finanzas | 800,000 | 3.5% |
| David M. McFarlane | Miembro de la junta | 600,000 | 2.6% |
| Sarah H. Smith | Miembro de la junta | 500,000 | 2.2% |
Acciones de Clase A y Clase B
La distribución de las acciones de Clase A y Clase B es la siguiente:
| Clase | Número de acciones | Derechos de voto |
|---|---|---|
| Clase A | 22,000,000 | 1 voto por acción |
| Clase B | 15,000,000 | 10 votos por acción |
Cambios recientes en la propiedad
En el último año fiscal, Appfolio ha visto cambios en su estructura de propiedad, particularmente con los inversores institucionales que aumentan su participación en un 5% respecto al año anterior. La propiedad interna también ha visto ajustes debido a los ejercicios de opciones de acciones y la adjudicación de unidades de existencias restringidas.
APPFOLIO, Inc. (APPF) Declaración de misión
A partir de 2024, AppFolio, Inc. (APPF) se centra en proporcionar soluciones de software intuitivas que capaciten a los administradores de propiedades y los profesionales de bienes raíces para optimizar sus operaciones y mejorar las experiencias de los clientes. La declaración de misión de la compañía enfatiza su compromiso con la innovación en la industria de bienes raíces, con el objetivo de ofrecer un valor excepcional a través de la tecnología.
Valores y objetivos centrales
Los valores centrales de AppFolio incluyen:
- Centricción al cliente: Priorizar las necesidades y comentarios de los usuarios para impulsar el desarrollo de productos.
- Innovación: Mejora continuamente de sus soluciones de software para satisfacer las demandas en evolución del mercado.
- Integridad: Realización de negocios con transparencia y responsabilidad.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo tanto dentro de la empresa como con socios externos.
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, AppFolio informó un crecimiento significativo en sus métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 205.7 millones | $ 165.4 millones | 24% |
| Lngresos netos | $ 33.0 millones | $ 26.4 millones | 25% |
| Ganancias básicas por acción | $0.91 | $0.74 | 23% |
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero general mostró una recuperación sustancial:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 590.5 millones | $ 448.6 millones | 32% |
| Lngresos netos | $ 101.3 millones | $ (27.6 millones) | — |
| Ganancias básicas por acción | $2.80 | $(0.78) | — |
Posición del mercado y objetivos estratégicos
AppFolio se ha posicionado como un proveedor líder de soluciones de software basadas en la nube en el sector inmobiliario. La compañía tiene como objetivo expandir su presencia en el mercado por:
- Aumentar el número de unidades de administración de propiedades bajo administración, que se situó en 8.5 millones al 30 de septiembre de 2024, frente a 7.8 millones en 2023.
- Mejora de las ofertas de productos, particularmente en servicios de valor agregado, que vio un aumento de ingresos del 39% año tras año.
- Invertir en tecnología para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.
Compromiso de los empleados y cultura corporativa
AppFolio valora su fuerza laboral como un componente crítico de su éxito. El enfoque de la compañía incluye:
- Ofreciendo paquetes de compensación competitivos.
- Proporcionando oportunidades de desarrollo profesional.
- Fomentar un entorno colaborativo e inclusivo del lugar de trabajo.
A partir de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas alcanzó los $ 412.8 millones, lo que refleja una posición financiera sólida para futuras iniciativas de crecimiento.
Cómo funciona APPFolio, Inc. (APPF)
Compañía Overview
AppFolio, Inc. (APPF) es una compañía de tecnología que proporciona soluciones de software basadas en la nube para la administración de propiedades y las industrias legales. Su plataforma está diseñada para ayudar a los administradores de propiedades y profesionales legales a agilizar sus operaciones, mejorar la experiencia del cliente y administrar sus negocios de manera más eficiente.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, AppFolio informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $205,733,000 | $165,440,000 | $40,293,000 | 24% |
| Lngresos netos | $33,006,000 | $26,445,000 | $6,561,000 | 25% |
| Costo de ingresos | $71,631,000 | $62,739,000 | $8,892,000 | 14% |
| Gastos de ventas y marketing | $25,406,000 | $29,701,000 | ($4,295,000) | (14%) |
| Gastos de investigación y desarrollo | $40,662,000 | $41,592,000 | ($930,000) | (2%) |
| Gastos generales y administrativos | $21,139,000 | $23,907,000 | ($2,768,000) | (12%) |
Desglose de ingresos
Los ingresos para AppFolio se clasifican en varios segmentos:
| Categoría de ingresos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Soluciones centrales | $46,030,000 | $39,756,000 |
| Servicios de valor agregado | $157,726,000 | $123,188,000 |
| Otro | $1,977,000 | $2,496,000 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $71,631,000 | $62,739,000 | $8,892,000 | 14% |
| Ventas y marketing | $25,406,000 | $29,701,000 | ($4,295,000) | (14%) |
| Investigación y desarrollo | $40,662,000 | $41,592,000 | ($930,000) | (2%) |
| General y administrativo | $21,139,000 | $23,907,000 | ($2,768,000) | (12%) |
Estado de flujo de caja
El flujo de efectivo de AppFolio para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se presenta a continuación:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $151,593,000 | $29,100,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($107,497,000) | ($22,351,000) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($31,188,000) | ($17,581,000) |
| Aumento neto (disminución) en efectivo | $12,908,000 | ($10,832,000) |
Posición y crecimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Appfolio administró aproximadamente 8.5 millones de unidades de administración de propiedades, frente a 7.8 millones en el año anterior, lo que indica un crecimiento en la penetración del mercado y la base de clientes.
Información de acciones y accionistas
AppFolio ha autorizado un programa de recompra de acciones de hasta $ 100 millones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha recuperado $ 4.2 millones de sus acciones comunes de Clase A.
Valores de inversión
Al 30 de septiembre de 2024, los valores de inversión de AppFolio se registran de la siguiente manera:
| Tipo de activo | Costo amortizado | Valor razonable estimado |
|---|---|---|
| Valores del gobierno y agencia de los Estados Unidos | $268,440,000 | $268,951,000 |
Información fiscal
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Appfolio registró un gasto de impuesto sobre la renta de $ 13.6 millones, con una tasa impositiva efectiva del 29.1%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el gasto del impuesto sobre la renta fue de $ 21.8 millones, con una tasa impositiva efectiva del 17.7%.
Cómo AppFolio, Inc. (APPF) gana dinero
Flujos de ingresos
AppFolio, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos categorías principales:
- Soluciones centrales
- Servicios de valor agregado
Soluciones centrales
Las soluciones principales son servicios basados en suscripción ofrecidos a las empresas de administración de propiedades. Al 30 de septiembre de 2024, AppFolio informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de soluciones centrales | $46,030,000 | $39,756,000 | +16% |
| Ingresos de soluciones básicas (nueve meses) | $132,974,000 | $115,440,000 | +15% |
Servicios de valor agregado
Los servicios de valor agregado de AppFolio incluyen el procesamiento de pagos, la detección de los inquilinos y los servicios de mitigación de riesgos. Los ingresos de estos servicios han mostrado un crecimiento significativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de servicios de valor agregado | $157,726,000 | $123,188,000 | +28% |
| Ingresos de servicios de valor agregado (nueve meses) | $451,677,000 | $326,108,000 | +39% |
Otras fuentes de ingresos
AppFolio también genera ingresos de servicios no recurrentes y clientes heredados de empresas previamente adquiridas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Otros ingresos | $1,977,000 | $2,496,000 | -21% |
| Otros ingresos (nueve meses) | $5,887,000 | $7,067,000 | -17% |
Ingresos totales
Los ingresos totales de AppFolio han visto un aumento notable:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $205,733,000 | $165,440,000 | +24% |
| Ingresos totales (nueve meses) | $590,538,000 | $448,615,000 | +32% |
Estructura de costos
El costo de ingresos de AppFolio también ha cambiado durante los mismos períodos:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $71,631,000 | $62,739,000 | +14% |
| Costo de ingresos (nueve meses) | $205,878,000 | $176,801,000 | +16% |
Lngresos netos
El ingreso neto ha mostrado una mejora sustancial:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $33,006,000 | $26,445,000 | +25% |
| Ingresos netos (nueve meses) | $101,334,000 | $(27,566,000) | — |
Métricas operativas
A partir del 30 de septiembre de 2024, AppFolio gestionó:
- Unidades de administración de propiedades bajo administración: 8.5 millones (frente a 7.8 millones en 2023, un crecimiento del 9%)
- Clientes de administración de propiedades: 20,403 (frente a 19,418 en 2023)
Flujo de fondos
El flujo de efectivo de AppFolio de operaciones e inversiones es el siguiente:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $151,593,000 | $29,100,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(107,497,000) | $(22,351,000) | Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(31,188,000) | $(17,581,000) |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas de acciones de Appfolio incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos básicos por acción | $0.91 | $0.74 |
| Ingresos netos diluidos por acción | $0.90 | $0.72 |
AppFolio, Inc. (APPF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AppFolio, Inc. (APPF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AppFolio, Inc. (APPF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AppFolio, Inc. (APPF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.