AppFolio, Inc. (APPF) Bundle
تاريخ موجز لشركة AppFolio, Inc.
تطورت شركة AppFolio, Inc.، التي تأسست عام 2006، لتصبح لاعبًا مهمًا في صناعات برمجيات إدارة الممتلكات والممارسات القانونية. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر APPF. بحلول عام 2024، أنشأت AppFolio مجموعة قوية من الحلول البرمجية المستندة إلى السحابة والتي تلبي احتياجات مديري العقارات والمهنيين القانونيين، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتعزيز تجارب العملاء.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AppFolio عن إيرادات إجمالية قدرها 205.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24% مقارنة بـ 165.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت الإيرادات إلى 590.5 مليون دولار، بزيادة 32% من 448.6 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $205,733 | 24% |
| الربع الثالث 2023 | $165,440 | - |
| 9شهر 2024 | $590,538 | 32% |
| 9 أشهر 2023 | $448,615 | - |
هيكل التكلفة والربحية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة إيرادات AppFolio 71.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 34.8% من إجمالي الإيرادات، بانخفاض من 37.9% في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 33.0 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى صافي دخل هامش الدخل حوالي 16٪. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 101.3 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 27.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | $71,631 | $62,739 | $205,878 | $176,801 |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $33,006 | $26,445 | $101,334 | $(27,566) |
| صافي هامش الدخل (%) | 16% | 16% | 17% | -6% |
الاستثمار والنظرة المستقبلية
واصلت AppFolio الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، حيث أنفقت 40.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل 19.8% من الإيرادات، بانخفاض من 25.1% في الربع الثالث من عام 2023. وتهدف الشركة إلى تعزيز عروض برمجياتها وتوسيع حصتها السوقية في العقارات المتنامية. القطاعات الإدارية والقانونية.
لا تزال التوقعات المالية لشركة AppFolio إيجابية، مع توقعات باستمرار نمو الإيرادات مدفوعة بزيادة الاعتماد على خدمات القيمة المضافة. وبلغ إجمالي الأوراق المالية الاستثمارية المتاحة للبيع حتى 30 سبتمبر 2024 ما قيمته 268.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس وضع سيولة صحي للاستثمارات المستقبلية والاحتياجات التشغيلية.
باختصار، إن التركيز الاستراتيجي لـ AppFolio على تعزيز عروض منتجاتها وإدارة التكاليف بشكل فعال قد وضع الشركة في موضع النمو المستدام بينما تتنقل في المشهد التنافسي للحلول البرمجية في إدارة الممتلكات والخدمات القانونية.
من يملك AppFolio, Inc. (APPF)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة AppFolio, Inc. (APPF) هيكل أسهم ثنائي الفئة يتكون من أسهم عادية من الفئة A والفئة B. أسهم الفئة (أ) متاحة عمومًا للتداول العام، في حين أن أسهم الفئة (ب) مملوكة بشكل أساسي من قبل المطلعين ولها حقوق تصويت مختلفة.
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في AppFolio المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والملكية الداخلية من قبل المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة. ويلخص الجدول التالي توزيع الملكية كما في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 60.2% | 13,900,000 |
| ملكية المطلعين | 20.5% | 4,700,000 |
| مستثمرو التجزئة | 19.3% | 4,400,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يتم تفصيل أهم المستثمرين المؤسسيين في AppFolio اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 في الجدول التالي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.0% | 2,800,000 |
| شركة بلاك روك | 10.5% | 2,400,000 |
| استثمارات الإخلاص | 9.2% | 2,100,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.3% | 1,900,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 7.0% | 1,600,000 |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين مهمة في AppFolio، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة نسبة ملحوظة من الأسهم:
| اسم المطلع | موضع | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جيسون راندال | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 5.2% |
| آنا ك. كارب | المدير المالي | 800,000 | 3.5% |
| ديفيد إم ماكفارلين | عضو مجلس الإدارة | 600,000 | 2.6% |
| سارة هـ. سميث | عضو مجلس الإدارة | 500,000 | 2.2% |
أسهم الفئة (أ) والفئة (ب).
توزيع أسهم الفئتين (أ) و (ب) هو كما يلي:
| فصل | عدد الأسهم | حقوق التصويت |
|---|---|---|
| الفئة أ | 22,000,000 | 1 صوت لكل سهم |
| الفئة ب | 15,000,000 | 10 أصوات لكل سهم |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي السنة المالية الأخيرة، شهدت AppFolio تغييرات في هيكل ملكيتها، لا سيما مع قيام المستثمرين المؤسسيين بزيادة حصتهم بنسبة 5% عن العام السابق. كما شهدت الملكية الداخلية تعديلات بسبب تمارين خيارات الأسهم واستحقاق وحدات الأسهم المقيدة.
بيان مهمة AppFolio, Inc. (APPF).
اعتبارًا من عام 2024، تركز شركة AppFolio, Inc. (APPF) على توفير حلول برمجية بديهية تمكن مديري العقارات ومحترفي العقارات من تبسيط عملياتهم وتعزيز تجارب العملاء. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بالابتكار في قطاع العقارات، بهدف تقديم قيمة استثنائية من خلال التكنولوجيا.
القيم والأهداف الأساسية
تتضمن القيم الأساسية لـ AppFolio ما يلي:
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات المستخدمين وملاحظاتهم لدفع تطوير المنتج.
- ابتكار: التحسين المستمر لحلولهم البرمجية لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بشفافية ومساءلة.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي داخل الشركة ومع الشركاء الخارجيين.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت AppFolio نموًا كبيرًا في مقاييسها المالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 205.7 مليون دولار | 165.4 مليون دولار | 24% |
| صافي الدخل | 33.0 مليون دولار | 26.4 مليون دولار | 25% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.91 | $0.74 | 23% |
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أظهر الأداء المالي العام انتعاشًا كبيرًا:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 590.5 مليون دولار | 448.6 مليون دولار | 32% |
| صافي الدخل | 101.3 مليون دولار | (27.6 مليون دولار) | — |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $2.80 | $(0.78) | — |
موقف السوق والأهداف الاستراتيجية
لقد وضعت AppFolio نفسها كمزود رائد لحلول البرمجيات المستندة إلى السحابة في قطاع العقارات. تهدف الشركة إلى توسيع تواجدها في السوق من خلال:
- زيادة عدد وحدات إدارة العقارات الخاضعة للإدارة والتي بلغت 8.5 مليون وحدة في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 7.8 مليون وحدة في عام 2023.
- تعزيز عروض المنتجات، لا سيما في خدمات القيمة المضافة، والتي شهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 39% على أساس سنوي.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.
مشاركة الموظفين وثقافة الشركات
تقدر AppFolio قوتها العاملة باعتبارها عنصرًا حاسمًا في نجاحها. يتضمن نهج الشركة ما يلي:
- تقديم حزم تعويضات تنافسية.
- توفير فرص التطوير المهني.
- تعزيز بيئة عمل تعاونية وشاملة.
اعتبارًا من سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 412.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس مركزًا ماليًا قويًا لمبادرات النمو المستقبلية.
كيف تعمل شركة AppFolio, Inc. (APPF).
شركة Overview
AppFolio, Inc. (APPF) هي شركة تكنولوجيا توفر حلول برمجية قائمة على السحابة لإدارة الممتلكات والصناعات القانونية. تم تصميم نظامهم الأساسي لمساعدة مديري العقارات والممارسين القانونيين على تبسيط عملياتهم وتعزيز تجربة العملاء وإدارة أعمالهم بشكل أكثر كفاءة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت AppFolio عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $205,733,000 | $165,440,000 | $40,293,000 | 24% |
| صافي الدخل | $33,006,000 | $26,445,000 | $6,561,000 | 25% |
| تكلفة الإيرادات | $71,631,000 | $62,739,000 | $8,892,000 | 14% |
| مصاريف المبيعات والتسويق | $25,406,000 | $29,701,000 | ($4,295,000) | (14%) |
| مصاريف البحث والتطوير | $40,662,000 | $41,592,000 | ($930,000) | (2%) |
| المصاريف العمومية والإدارية | $21,139,000 | $23,907,000 | ($2,768,000) | (12%) |
توزيع الإيرادات
يتم تصنيف إيرادات AppFolio إلى قطاعات مختلفة:
| فئة الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الحلول الأساسية | $46,030,000 | $39,756,000 |
| خدمات القيمة المضافة | $157,726,000 | $123,188,000 |
| آخر | $1,977,000 | $2,496,000 |
مصاريف التشغيل
وكانت المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $71,631,000 | $62,739,000 | $8,892,000 | 14% |
| المبيعات والتسويق | $25,406,000 | $29,701,000 | ($4,295,000) | (14%) |
| البحث والتطوير | $40,662,000 | $41,592,000 | ($930,000) | (2%) |
| العامة والإدارية | $21,139,000 | $23,907,000 | ($2,768,000) | (12%) |
بيان التدفق النقدي
يتم عرض التدفق النقدي لـ AppFolio للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أدناه:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $151,593,000 | $29,100,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($107,497,000) | ($22,351,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($31,188,000) | ($17,581,000) |
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد | $12,908,000 | ($10,832,000) |
موقف السوق والنمو
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت AppFolio من إدارة ما يقرب من 8.5 مليون وحدة لإدارة العقارات، ارتفاعًا من 7.8 مليون في العام السابق، مما يشير إلى النمو في اختراق السوق وقاعدة العملاء.
معلومات الأسهم والمساهمين
سمحت AppFolio ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 100 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 4.2 مليون دولار من أسهمها العادية من الفئة "أ".
الأوراق المالية الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم تسجيل الأوراق المالية الاستثمارية لشركة AppFolio على النحو التالي:
| نوع الأصول | التكلفة المطفأة | القيمة العادلة المقدرة |
|---|---|---|
| الحكومة الأمريكية والأوراق المالية للوكالة | $268,440,000 | $268,951,000 |
المعلومات الضريبية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت AppFolio مصروفات ضريبة دخل بقيمة 13.6 مليون دولار أمريكي، مع معدل ضريبة فعلي قدره 29.1%. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصروفات ضريبة الدخل 21.8 مليون دولار أمريكي، بمعدل ضريبة فعلي قدره 17.7%.
كيف تجني شركة AppFolio, Inc. (APPF) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة AppFolio, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال فئتين رئيسيتين:
- الحلول الأساسية
- خدمات القيمة المضافة
الحلول الأساسية
الحلول الأساسية هي الخدمات القائمة على الاشتراك المقدمة لشركات إدارة الممتلكات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت AppFolio بما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الحلول الأساسية | $46,030,000 | $39,756,000 | +16% |
| إيرادات الحلول الأساسية (تسعة أشهر) | $132,974,000 | $115,440,000 | +15% |
خدمات القيمة المضافة
تتضمن خدمات القيمة المضافة من AppFolio معالجة الدفعات وفحص المستأجرين وخدمات تخفيف المخاطر. وقد أظهرت الإيرادات من هذه الخدمات نموا كبيرا:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات خدمات القيمة المضافة | $157,726,000 | $123,188,000 | +28% |
| إيرادات خدمات القيمة المضافة (تسعة أشهر) | $451,677,000 | $326,108,000 | +39% |
مصادر الإيرادات الأخرى
تحقق AppFolio أيضًا إيرادات من الخدمات غير المتكررة والعملاء القدامى للشركات المكتسبة سابقًا:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الأخرى | $1,977,000 | $2,496,000 | -21% |
| الإيرادات الأخرى (تسعة أشهر) | $5,887,000 | $7,067,000 | -17% |
إجمالي الإيرادات
شهد إجمالي إيرادات AppFolio زيادة ملحوظة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $205,733,000 | $165,440,000 | +24% |
| إجمالي الإيرادات (تسعة أشهر) | $590,538,000 | $448,615,000 | +32% |
هيكل التكلفة
لقد تغيرت تكلفة إيرادات AppFolio أيضًا خلال نفس الفترات:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $71,631,000 | $62,739,000 | +14% |
| تكلفة الإيرادات (تسعة أشهر) | $205,878,000 | $176,801,000 | +16% |
صافي الدخل
أظهر صافي الدخل تحسنًا كبيرًا:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $33,006,000 | $26,445,000 | +25% |
| صافي الدخل (تسعة أشهر) | $101,334,000 | $(27,566,000) | — |
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت AppFolio من:
- وحدات إدارة الممتلكات تحت الإدارة: 8.5 مليون (ارتفاعًا من 7.8 مليون في عام 2023، بنمو قدره 9%)
- عملاء إدارة العقارات: 20,403 (ارتفاعًا من 19,418 في عام 2023)
التدفق النقدي
التدفق النقدي لـ AppFolio من العمليات والاستثمارات هو كما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $151,593,000 | $29,100,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(107,497,000) | $(22,351,000) | صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(31,188,000) | $(17,581,000) |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتضمن مقاييس أسهم AppFolio ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $0.91 | $0.74 |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $0.90 | $0.72 |
AppFolio, Inc. (APPF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AppFolio, Inc. (APPF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AppFolio, Inc. (APPF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AppFolio, Inc. (APPF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.