AppFolio, Inc. (APPF) Bundle
Une brève histoire d'Appfolio, Inc.
Appfolio, Inc., fondée en 2006, est devenue un acteur important dans les industries des logiciels de gestion de la gestion immobilière et de gestion juridique. La société est cotée en bourse sur NASDAQ sous le symbole de ticker AppF. D'ici 2024, AppFolio a créé une suite robuste de solutions logicielles basées sur le cloud qui s'adressent aux gestionnaires immobiliers et aux professionnels du droit, à la conduite de l'efficacité et à l'amélioration des expériences client.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, AppFolio a déclaré un chiffre d'affaires total de 205,7 millions de dollars pour le troisième trimestre, ce qui représente une augmentation de 24% contre 165,4 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les revenus ont atteint 590,5 millions de dollars, en hausse de 32%, contre 448,6 millions de dollars en 2023.
| Période | Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $205,733 | 24% |
| Q3 2023 | $165,440 | - |
| 9m 2024 | $590,538 | 32% |
| 9m 2023 | $448,615 | - |
Structure des coûts et rentabilité
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus d'Appfolio était de 71,6 millions de dollars, soit 34,8% du chiffre d'affaires total, contre 37,9% au troisième trime marge de revenu d'environ 16%. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le bénéfice net a totalisé 101,3 millions de dollars, ce qui s'améliore considérablement d'une perte nette de 27,6 millions de dollars en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus (en milliers) | $71,631 | $62,739 | $205,878 | $176,801 |
| Revenu net (par milliers) | $33,006 | $26,445 | $101,334 | $(27,566) |
| Marge de revenu net (%) | 16% | 16% | 17% | -6% |
Investissement et perspectives futures
Appfolio a continué d'investir massivement dans la recherche et le développement, dépensant 40,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024, ce qui représente 19,8% des revenus, contre 25,1% au troisième trimestre 2023. La société vise à améliorer ses offres de logiciels et à étendre sa part de marché dans la propriété croissante secteurs de gestion et juridiques.
Les perspectives financières de l'Appfolio restent positives, avec les attentes de la croissance continue des revenus motivée par l'adoption accrue de ses services à valeur ajoutée. Le total des titres d'investissement disponibles à la vente au 30 septembre 2024, s'élevait à 268,4 millions de dollars, reflétant une position de liquidité saine pour les investissements futurs et les besoins opérationnels.
En résumé, l'accent stratégique d'Appfolio sur l'amélioration de ses offres de produits et la gestion des coûts a efficacement positionné l'entreprise pour une croissance soutenue alors qu'elle navigue dans le paysage concurrentiel des solutions logicielles dans la gestion immobilière et les services juridiques.
A qui possède AppFolio, Inc. (APPF)
Structure de propriété
En 2024, AppFolio, Inc. (APPF) a une structure de stock à double classe composée de stocks de classe A et de classe B. Les actions de classe A sont généralement disponibles pour la négociation publique, tandis que les actions de classe B sont principalement détenues par des initiés et ont des droits de vote différents.
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires d'AppFolio comprennent les investisseurs institutionnels, les fonds communs de placement et la propriété d'initiés par les dirigeants et les membres du conseil d'administration de la société. Le tableau suivant résume la distribution de propriété au 30 septembre 2024:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 60.2% | 13,900,000 |
| Propriété d'initié | 20.5% | 4,700,000 |
| Investisseurs de détail | 19.3% | 4,400,000 |
Les principaux investisseurs institutionnels
Les principaux investisseurs institutionnels à Appfolio au 30 septembre 2024 sont détaillés dans le tableau suivant:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 12.0% | 2,800,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 2,400,000 |
| Investissements de fidélité | 9.2% | 2,100,000 |
| State Street Corporation | 8.3% | 1,900,000 |
| Invesco Ltd. | 7.0% | 1,600,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est importante à Appfolio, avec des cadres clés et des membres du conseil d'administration détenant un pourcentage notable des actions:
| Nom d'initié | Position | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Jason Randall | PDG | 1,200,000 | 5.2% |
| Anna K. Karp | Directeur financier | 800,000 | 3.5% |
| David M. McFarlane | Membre du conseil d'administration | 600,000 | 2.6% |
| Sarah H. Smith | Membre du conseil d'administration | 500,000 | 2.2% |
Class A et Class B partages
La distribution des actions de classe A et de classe B est la suivante:
| Classe | Nombre d'actions | Droit de vote |
|---|---|---|
| Classe A | 22,000,000 | 1 vote par action |
| Classe B | 15,000,000 | 10 voix par action |
Changements récents de propriété
Au cours du dernier exercice, AppFolio a connu des changements dans sa structure de propriété, en particulier avec les investisseurs institutionnels augmentant leur participation de 5% par rapport à l'année précédente. La propriété d'initiés a également connu des ajustements en raison des exercices d'options d'achat d'actions et de l'acquisition d'unités de stock restreintes.
Énoncé de mission AppFolio, Inc. (APPF)
En 2024, AppFolio, Inc. (APPF) se concentre sur la fourniture de solutions logicielles intuitives qui permettent aux gestionnaires immobiliers et aux professionnels de l'immobilier pour rationaliser leurs opérations et améliorer les expériences client. L'énoncé de mission de l'entreprise souligne leur engagement envers l'innovation dans le secteur immobilier, visant à offrir une valeur exceptionnelle grâce à la technologie.
Valeurs et objectifs fondamentaux
Les valeurs fondamentales d'Appfolio incluent:
- Customer-Centricity: Prioriser les besoins et les commentaires des utilisateurs pour stimuler le développement de produits.
- Innovation: Améliorer continuellement leurs solutions logicielles pour répondre aux demandes en évolution du marché.
- Intégrité: Mener des affaires avec transparence et responsabilité.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe à la fois au sein de l'entreprise et avec des partenaires externes.
Performance financière Overview
Pour le troisième trimestre de 2024, AppFolio a signalé une croissance significative de ses mesures financières:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 205,7 millions de dollars | 165,4 millions de dollars | 24% |
| Revenu net | 33,0 millions de dollars | 26,4 millions de dollars | 25% |
| Bénéfice de base par action | $0.91 | $0.74 | 23% |
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la performance financière globale a montré une reprise substantielle:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 590,5 millions de dollars | 448,6 millions de dollars | 32% |
| Revenu net | 101,3 millions de dollars | $ (27,6 millions) | — |
| Bénéfice de base par action | $2.80 | $(0.78) | — |
Position du marché et objectifs stratégiques
AppFolio s'est positionné comme l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles basées sur le cloud dans le secteur immobilier. La société vise à étendre sa présence sur le marché en:
- Augmenter le nombre d'unités de gestion immobilière sous gestion, qui s'élevaient à 8,5 millions au 30 septembre 2024, contre 7,8 millions en 2023.
- L'amélioration des offres de produits, en particulier dans les services de valeur ajoutée, qui a connu une augmentation des revenus de 39% d'une année à l'autre.
- Investir dans la technologie pour améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.
Engagement des employés et culture d'entreprise
AppFolio valorise sa main-d'œuvre en tant que composante critique de son succès. L'approche de l'entreprise comprend:
- Offrant des forfaits de rémunération compétitifs.
- Offrir des opportunités de développement professionnel.
- Favoriser un environnement de travail collaboratif et inclusif.
En septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires ont atteint 412,8 millions de dollars, reflétant une situation financière solide pour les initiatives de croissance futures.
Comment fonctionne AppFolio, Inc. (APPF)
Entreprise Overview
AppFolio, Inc. (APPF) est une entreprise technologique qui fournit des solutions logicielles basées sur le cloud pour la gestion immobilière et les industries juridiques. Leur plate-forme est conçue pour aider les gestionnaires immobiliers et les praticiens juridiques rationaliser leurs opérations, améliorer l'expérience client et gérer plus efficacement leurs entreprises.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Appfolio a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $205,733,000 | $165,440,000 | $40,293,000 | 24% |
| Revenu net | $33,006,000 | $26,445,000 | $6,561,000 | 25% |
| Coût des revenus | $71,631,000 | $62,739,000 | $8,892,000 | 14% |
| Dépenses de vente et de marketing | $25,406,000 | $29,701,000 | ($4,295,000) | (14%) |
| Frais de recherche et de développement | $40,662,000 | $41,592,000 | ($930,000) | (2%) |
| Frais généraux et administratifs | $21,139,000 | $23,907,000 | ($2,768,000) | (12%) |
Répartition des revenus
Les revenus pour Appfolio sont classés en différents segments:
| Catégorie de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Solutions de base | $46,030,000 | $39,756,000 |
| Services à valeur ajoutée | $157,726,000 | $123,188,000 |
| Autre | $1,977,000 | $2,496,000 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 étaient les suivantes:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $71,631,000 | $62,739,000 | $8,892,000 | 14% |
| Ventes et marketing | $25,406,000 | $29,701,000 | ($4,295,000) | (14%) |
| Recherche et développement | $40,662,000 | $41,592,000 | ($930,000) | (2%) |
| Général et administratif | $21,139,000 | $23,907,000 | ($2,768,000) | (12%) |
Compte de flux de trésorerie
Les flux de trésorerie d'Appfolio pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont présentés ci-dessous:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $151,593,000 | $29,100,000 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($107,497,000) | ($22,351,000) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($31,188,000) | ($17,581,000) |
| Augmentation nette (diminution) en espèces | $12,908,000 | ($10,832,000) |
Position et croissance du marché
Au 30 septembre 2024, Appfolio a géré environ 8,5 millions d'unités de gestion immobilière, contre 7,8 millions l'année précédente, indiquant une croissance de la pénétration du marché et de la clientèle.
Informations sur les actions et les actionnaires
AppFolio a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 100 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, la société a racheté 4,2 millions de dollars de ses actions ordinaires de classe A.
Titres d'investissement
Au 30 septembre 2024, les titres d'investissement d'Appfolio sont enregistrés comme suit:
| Type d'actif | Coût amorti | Frais estimée |
|---|---|---|
| Gouvernement américain et titres d'agence | $268,440,000 | $268,951,000 |
Informations fiscales
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, AppFolio a enregistré une charge d'impôt sur le revenu de 13,6 millions de dollars, avec un taux d'imposition effectif de 29,1%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la charge d'impôt sur le revenu était de 21,8 millions de dollars, avec un taux d'imposition effectif de 17,7%.
Comment Appfolio, Inc. (APPF) fait de l'argent
Sources de revenus
AppFolio, Inc. génère des revenus principalement dans deux catégories principales:
- Solutions de base
- Services à valeur ajoutée
Solutions de base
Les solutions de base sont des services basés sur l'abonnement offerts aux entreprises de gestion immobilière. Au 30 septembre 2024, Appfolio a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus de solutions de base | $46,030,000 | $39,756,000 | +16% |
| Revenus sur les solutions de base (neuf mois) | $132,974,000 | $115,440,000 | +15% |
Services à valeur ajoutée
Les services à valeur ajoutée d'AppFolio incluent le traitement des paiements, le dépistage des locataires et les services d'atténuation des risques. Les revenus de ces services ont montré une croissance significative:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus de services à valeur ajoutée | $157,726,000 | $123,188,000 | +28% |
| Revenus de services à valeur ajoutée (neuf mois) | $451,677,000 | $326,108,000 | +39% |
Autres sources de revenus
AppFolio génère également des revenus à partir de services non récurrents et de clients hérités des entreprises acquises précédemment:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Autres revenus | $1,977,000 | $2,496,000 | -21% |
| Autres revenus (neuf mois) | $5,887,000 | $7,067,000 | -17% |
Revenus totaux
Le chiffre d'affaires total d'Appfolio a connu une augmentation notable:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $205,733,000 | $165,440,000 | +24% |
| Revenu total (neuf mois) | $590,538,000 | $448,615,000 | +32% |
Structure des coûts
Le coût des revenus d'Appfolio a également changé au cours des mêmes périodes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $71,631,000 | $62,739,000 | +14% |
| Coût des revenus (neuf mois) | $205,878,000 | $176,801,000 | +16% |
Revenu net
Le résultat net a montré une amélioration substantielle:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net | $33,006,000 | $26,445,000 | +25% |
| Revenu net (neuf mois) | $101,334,000 | $(27,566,000) | — |
Métriques opérationnelles
Au 30 septembre 2024, Appfolio a géré:
- Unités de gestion immobilière sous gestion: 8,5 millions (contre 7,8 millions en 2023, une croissance de 9%)
- Clients de gestion immobilière: 20 403 (contre 19 418 en 2023)
Des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie d'Appfolio des opérations et des investissements sont les suivants:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $151,593,000 | $29,100,000 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(107,497,000) | $(22,351,000) | Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(31,188,000) | $(17,581,000) |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les mesures d'action d'Appfolio comprennent:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net de base par action | $0.91 | $0.74 |
| Revenu net dilué par action | $0.90 | $0.72 |
AppFolio, Inc. (APPF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AppFolio, Inc. (APPF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AppFolio, Inc. (APPF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AppFolio, Inc. (APPF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.