AppFolio, Inc. (APPF) Bundle
Uma breve história do Appfolio, Inc.
A Appfolio, Inc., fundada em 2006, evoluiu para um participante significativo nos setores de software de gerenciamento de propriedades e gerenciamento de práticas legais. A empresa é negociada publicamente na NASDAQ sob o símbolo APPF. Até 2024, o Appfolio estabeleceu um conjunto robusto de soluções de software baseadas em nuvem que atendem a gerentes de propriedade e profissionais do direito, impulsionando a eficiência e aprimorando as experiências dos clientes.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Appfolio registrou uma receita total de US $ 205,7 milhões no terceiro trimestre, representando um aumento de 24% em comparação com US $ 165,4 milhões no mesmo período do ano anterior. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita atingiu US $ 590,5 milhões, um aumento de 32%, de US $ 448,6 milhões em 2023.
| Período | Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $205,733 | 24% |
| Q3 2023 | $165,440 | - |
| 9m 2024 | $590,538 | 32% |
| 9m 2023 | $448,615 | - |
Estrutura de custos e lucratividade
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita da Appfolio foi de US $ 71,6 milhões, o que é 34,8% da receita total, abaixo de 37,9% no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi de US $ 33,0 milhões, resultando em uma líquida margem de renda de aproximadamente 16%. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido totalizou US $ 101,3 milhões, melhorando significativamente com uma perda líquida de US $ 27,6 milhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita (em milhares) | $71,631 | $62,739 | $205,878 | $176,801 |
| Lucro líquido (em milhares) | $33,006 | $26,445 | $101,334 | $(27,566) |
| Margem de lucro líquido (%) | 16% | 16% | 17% | -6% |
Investimento e perspectiva futura
O Appfolio continuou a investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, gastando US $ 40,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, que representa 19,8% da receita, abaixo dos 25,1% no terceiro trimestre de 2023. A Companhia visa aprimorar suas ofertas de software e expandir sua participação de mercado na propriedade crescente Management e setores legais.
As perspectivas financeiras para o aplicativo permanecem positivas, com expectativas para o crescimento contínuo da receita impulsionado pelo aumento da adoção de seus serviços de valor agregado. O total de títulos de investimento disponível em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 268,4 milhões, refletindo uma posição de liquidez saudável para futuros investimentos e necessidades operacionais.
Em resumo, o foco estratégico da Appfolio em aprimorar suas ofertas de produtos e o gerenciamento de custos efetivamente posicionou a Companhia para o crescimento sustentado, à medida que navega no cenário competitivo das soluções de software em gerenciamento de propriedades e serviços jurídicos.
A Who é proprietário da Appfolio, Inc. (APPF)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Appfolio, Inc. (APPF) possui uma estrutura de estoque de classe dupla composta por ações ordinárias de Classe A e Classe B. As ações da classe A geralmente estão disponíveis para negociação pública, enquanto as ações da classe B são mantidas principalmente por insiders e têm diferentes direitos de voto.
Principais acionistas
Os principais acionistas da Appfolio incluem investidores institucionais, fundos mútuos e propriedade interna dos executivos e membros do conselho da empresa. A tabela a seguir resume a distribuição de propriedade em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 60.2% | 13,900,000 |
| Propriedade interna | 20.5% | 4,700,000 |
| Investidores de varejo | 19.3% | 4,400,000 |
Principais investidores institucionais
Os principais investidores institucionais em aplicativos em 30 de setembro de 2024 são detalhados na tabela a seguir:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 12.0% | 2,800,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 2,400,000 |
| Fidelity Investments | 9.2% | 2,100,000 |
| State Street Corporation | 8.3% | 1,900,000 |
| Invesco Ltd. | 7.0% | 1,600,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é significativa no Appfolio, com os principais executivos e membros do conselho mantendo uma porcentagem notável de ações:
| Nome Insider | Posição | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Jason Randall | CEO | 1,200,000 | 5.2% |
| Anna K. Karp | Diretor Financeiro | 800,000 | 3.5% |
| David M. McFarlane | Membro do conselho | 600,000 | 2.6% |
| Sarah H. Smith | Membro do conselho | 500,000 | 2.2% |
Ações de Classe A e Classe B
A distribuição das ações de Classe A e Classe B é a seguinte:
| Aula | Número de ações | Direitos de voto |
|---|---|---|
| Classe A. | 22,000,000 | 1 voto por ação |
| Classe B. | 15,000,000 | 10 votos por ação |
Mudanças recentes na propriedade
No último ano fiscal, o Appfolio viu mudanças em sua estrutura de propriedade, particularmente com investidores institucionais aumentando sua participação em 5% em relação ao ano anterior. A propriedade privilegiada também viu ajustes devido a exercícios de opções de estoque e aquisição de unidades de estoque restritas.
Appfolio, Inc. (APPF) Declaração de missão
A partir de 2024, a Appfolio, Inc. (APPF) se concentra no fornecimento de soluções de software intuitivo que capacitem os gerentes de propriedades e os profissionais do setor imobiliário a otimizar suas operações e aprimorar as experiências dos clientes. A declaração de missão da empresa enfatiza seu compromisso com a inovação no setor imobiliário, com o objetivo de agregar valor excepcional através da tecnologia.
Valores e objetivos centrais
Os principais valores do Appfolio incluem:
- Centricidade do cliente: Priorizando as necessidades e feedback dos usuários para impulsionar o desenvolvimento do produto.
- Inovação: Melhorando continuamente suas soluções de software para atender às demandas de mercado em evolução.
- Integridade: Condução de negócios com transparência e responsabilidade.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe tanto na empresa quanto com parceiros externos.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, o Appfolio relatou um crescimento significativo em suas métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 205,7 milhões | US $ 165,4 milhões | 24% |
| Resultado líquido | US $ 33,0 milhões | US $ 26,4 milhões | 25% |
| Ganhos básicos por ação | $0.91 | $0.74 | 23% |
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro geral mostrou uma recuperação substancial:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 590,5 milhões | US $ 448,6 milhões | 32% |
| Resultado líquido | US $ 101,3 milhões | $ (27,6 milhões) | — |
| Ganhos básicos por ação | $2.80 | $(0.78) | — |
Posição de mercado e objetivos estratégicos
O Appfolio se posicionou como fornecedor líder de soluções de software baseadas em nuvem no setor imobiliário. A empresa pretende expandir sua presença no mercado por:
- Aumentar o número de unidades de gerenciamento de propriedades sob gestão, que ficava em 8,5 milhões em 30 de setembro de 2024, acima de 7,8 milhões em 2023.
- O aumento das ofertas de produtos, particularmente em serviços de valor agregado, que obteve um aumento de receita de 39% ano a ano.
- Investir em tecnologia para melhorar a experiência do cliente e a eficiência operacional.
Engajamento dos funcionários e cultura corporativa
Appfolio valoriza sua força de trabalho como um componente crítico de seu sucesso. A abordagem da empresa inclui:
- Oferecendo pacotes de compensação competitiva.
- Oferecendo oportunidades de desenvolvimento profissional.
- Promovendo um ambiente colaborativo e inclusivo no local de trabalho.
Em setembro de 2024, o patrimônio líquido total atingiu US $ 412,8 milhões, refletindo uma posição financeira robusta para futuras iniciativas de crescimento.
Como funciona o Appfolio, Inc. (APPF)
Empresa Overview
A Appfolio, Inc. (APPF) é uma empresa de tecnologia que fornece soluções de software baseadas em nuvem para o gerenciamento de propriedades e as indústrias legais. Sua plataforma foi projetada para ajudar os gerentes de propriedades e os profissionais jurídicos a otimizar suas operações, aprimorar a experiência do cliente e gerenciar seus negócios com mais eficiência.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Appfolio relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $205,733,000 | $165,440,000 | $40,293,000 | 24% |
| Resultado líquido | $33,006,000 | $26,445,000 | $6,561,000 | 25% |
| Custo da receita | $71,631,000 | $62,739,000 | $8,892,000 | 14% |
| Despesas de vendas e marketing | $25,406,000 | $29,701,000 | ($4,295,000) | (14%) |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $40,662,000 | $41,592,000 | ($930,000) | (2%) |
| Despesas gerais e administrativas | $21,139,000 | $23,907,000 | ($2,768,000) | (12%) |
Recutação de receita
A receita do Appfolio é categorizada em vários segmentos:
| Categoria de receita | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Soluções principais | $46,030,000 | $39,756,000 |
| Serviços de valor agregado | $157,726,000 | $123,188,000 |
| Outro | $1,977,000 | $2,496,000 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais no terceiro trimestre de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | $71,631,000 | $62,739,000 | $8,892,000 | 14% |
| Vendas e marketing | $25,406,000 | $29,701,000 | ($4,295,000) | (14%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $40,662,000 | $41,592,000 | ($930,000) | (2%) |
| Geral e Administrativo | $21,139,000 | $23,907,000 | ($2,768,000) | (12%) |
Declaração de fluxo de caixa
O fluxo de caixa da Appfolio nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é apresentado abaixo:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $151,593,000 | $29,100,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($107,497,000) | ($22,351,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($31,188,000) | ($17,581,000) |
| Aumento líquido (diminuição) em dinheiro | $12,908,000 | ($10,832,000) |
Posição e crescimento de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o Appfolio conseguiu aproximadamente 8,5 milhões de unidades de gerenciamento de propriedades, contra 7,8 milhões no ano anterior, indicando crescimento da penetração do mercado e base de clientes.
Informações de ações e acionistas
A Appfolio autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 100 milhões. Em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou US $ 4,2 milhões de suas ações ordinárias de classe A.
Títulos de investimento
Em 30 de setembro de 2024, os títulos de investimento da Appfolio são registrados da seguinte forma:
| Tipo de ativo | Custo amortizado | Valor justo estimado |
|---|---|---|
| Valores mobiliários do governo e da agência dos EUA | $268,440,000 | $268,951,000 |
Informações fiscais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Appfolio registrou uma despesa de imposto de renda de US $ 13,6 milhões, com uma taxa de imposto efetiva de 29,1%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a despesa de imposto de renda foi de US $ 21,8 milhões, com uma taxa de imposto efetiva de 17,7%.
Como Appfolio, Inc. (APPF) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Appfolio, Inc. gera receita principalmente através de duas categorias principais:
- Soluções principais
- Serviços de valor agregado
Soluções principais
As principais soluções são serviços baseados em assinatura oferecidos para empresas de gerenciamento de propriedades. Em 30 de setembro de 2024, o Appfolio informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de soluções principais | $46,030,000 | $39,756,000 | +16% |
| Receita de soluções principais (nove meses) | $132,974,000 | $115,440,000 | +15% |
Serviços de valor agregado
Os serviços de valor agregado da Appfolio incluem processamento de pagamentos, triagem de inquilinos e serviços de mitigação de risco. A receita desses serviços mostrou um crescimento significativo:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de serviços de valor agregado | $157,726,000 | $123,188,000 | +28% |
| Receita de serviços de valor agregado (nove meses) | $451,677,000 | $326,108,000 | +39% |
Outras fontes de receita
O Appfolio também gera receita de serviços não recorrentes e clientes herdados de empresas adquiridas anteriormente:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Outra receita | $1,977,000 | $2,496,000 | -21% |
| Outra receita (nove meses) | $5,887,000 | $7,067,000 | -17% |
Receita total
A receita total do Appfolio teve um aumento notável:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $205,733,000 | $165,440,000 | +24% |
| Receita total (nove meses) | $590,538,000 | $448,615,000 | +32% |
Estrutura de custos
O custo da receita do Appfolio também mudou nos mesmos períodos:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | $71,631,000 | $62,739,000 | +14% |
| Custo da receita (nove meses) | $205,878,000 | $176,801,000 | +16% |
Resultado líquido
O lucro líquido mostrou melhora substancial:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $33,006,000 | $26,445,000 | +25% |
| Lucro líquido (nove meses) | $101,334,000 | $(27,566,000) | — |
Métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, o Appfolio gerenciou:
- Unidades de gerenciamento de propriedades sob gerenciamento: 8,5 milhões (acima de 7,8 milhões em 2023, um crescimento de 9%)
- Clientes de gerenciamento de propriedades: 20.403 (acima de 19.418 em 2023)
Fluxo de caixa
O fluxo de caixa da Appfolio das operações e investimentos é o seguinte:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $151,593,000 | $29,100,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(107,497,000) | $(22,351,000) | Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(31,188,000) | $(17,581,000) |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de ações da Appfolio incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido básico por ação | $0.91 | $0.74 |
| Lucro líquido diluído por ação | $0.90 | $0.72 |
AppFolio, Inc. (APPF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AppFolio, Inc. (APPF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AppFolio, Inc. (APPF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AppFolio, Inc. (APPF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.