AudioCodes Ltd. (AUDC) Bundle
Una breve historia de los audiocodos
Audiocodes Ltd. se fundó en 1993 y se ha establecido como un proveedor líder de comunicaciones de voz avanzadas y soluciones de procesamiento de medios. La compañía se enfoca en proporcionar productos y servicios para empresas y proveedores de servicios, particularmente en los ámbitos de las comunicaciones unificadas (UC), los centros de contacto y las aplicaciones impulsadas por la IA.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, los audiocodos informaron métricas financieras significativas para el tercer trimestre:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 60.2 millones | $ 61.6 millones |
| Ingresos netos GAAP | $ 2.7 millones | $ 4.3 millones |
| Ingresos netos no GAAP | $ 4.9 millones | $ 8.3 millones |
| GAAP GANANCES POR COCA (EPS) | $0.09 | $0.14 |
| EPS no GAAP | $0.16 | $0.25 |
| Flujo de caja operativo | $ 7.9 millones | No informado |
Posición y crecimiento del mercado
Audiocodes ha estado haciendo la transición hacia un modelo de servicio basado en la nube, mejorando su cartera con soluciones basadas en IA. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos por servicios crecieron un 6,4% año tras año, lo que representa el 53,9% de los ingresos totales. Este cambio subraya la estrategia de la compañía para aumentar los flujos de ingresos recurrentes.
Desarrollos recientes
En julio de 2024, Audiocodes recibió la aprobación del tribunal para recomprar hasta $ 20 millones de sus acciones ordinarias. La compañía declaró un dividendo en efectivo de $ 0.18 por acción, por un total de aproximadamente $ 5.4 millones, pagado el 29 de agosto de 2024.
Resumen de métricas clave
| Categoría | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos por servicio | $ 32.5 millones | $ 30.5 millones |
| Margen bruto (GAAP) | 65.2% | No informado |
| Margen operativo (GAAP) | 8.1% | No informado |
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $ 60 millones | $ 48 millones |
| Recompra de compartir | 332,709 acciones | No informado |
Asociaciones estratégicas
Audiocodes ha establecido asociaciones a largo plazo con las principales corporaciones, incluida AT&T, que ha contribuido significativamente a su modelo de ingresos recurrente. La compañía se enfoca en integrar sus soluciones en equipos de Microsoft y mejorar la experiencia del cliente a través de capacidades avanzadas de IA en sus productos.
Conclusión
Audiocodes continúa innovando y adaptándose al panorama de comunicaciones en evolución, aprovechando su experiencia en tecnologías de voz para capturar oportunidades de crecimiento en el mercado de comunicaciones en la nube.
A Who posee Audiocodes Ltd. (Audc)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Audiocodes Ltd. (NASDAQ: AUDC) tiene una base diversa de accionistas, que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y personas con información privilegiada. Los principales accionistas son los siguientes:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | ~ 15 millones | 49.5% |
| Inversores minoristas | ~ 10 millones | 32.5% |
| Insiders (gestión y miembros de la junta) | ~ 5 millones | 18.0% |
Principales accionistas institucionales
Los siguientes son los importantes accionistas institucionales de los audiocodos a partir de 2024:
| Institución | Acciones mantenidas | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 4.5 millones | 15.0% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3.0 millones | 10.0% |
| State Street Corporation | 2.5 millones | 8.0% |
| Invesco Ltd. | 1.8 millones | 6.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna al 30 de septiembre de 2024 refleja un compromiso con el éxito de la compañía. Los expertos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Shabtai Adlersberg | Presidente y CEO | 1.2 millones |
| Niran Baruch | director de Finanzas | 600,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 3.2 millones |
Acciones recientes de los accionistas
En 2024, Audiocodes ha estado activo en la gestión de su capital, incluidos los programas de recompra de acciones y las distribuciones de dividendos:
- Recuperó 332,709 acciones por $ 3.6 millones en el tercer trimestre de 2024.
- Declaró un dividendo en efectivo de $ 0.18 por acción, totalizando aproximadamente $ 5.4 millones, pagado el 29 de agosto de 2024.
Rendimiento y valoración del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Audiocodes tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 300 millones, con un precio de acciones de alrededor de $ 9.75 por acción. El desempeño financiero de la compañía incluye:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| P3 2024 Ingresos | $ 60.2 millones |
| Q3 2024 Ingresos netos | $ 2.7 millones |
| Q3 2024 Ebitda | $ 5.9 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo (al 30 de septiembre de 2024) | $ 23.5 millones |
Audiocodes Ltd. (AUDC) Declaración de misión
Compañía Overview
Audiocodes Ltd. es un innovador líder de soluciones inteligentes de comunicaciones en la nube, empoderando a las empresas y proveedores de servicios para construir y operar redes de voz avanzadas y plataformas de comunicaciones unificadas. A partir de 2024, Audiocodes se enfoca en mejorar la productividad a través de herramientas basadas en IA y soluciones de comunicación integrales adaptadas para los lugares de trabajo digitales modernos.
Declaración de misión
Audiocodes tiene como objetivo proporcionar a las empresas y proveedores de servicios soluciones de conectividad de voz de vanguardia y tecnologías de IA que impulsan la transformación digital, mejoran la colaboración y ofrecen experiencias de comunicación incomparables.
Objetivos estratégicos
- Para liderar el mercado de servicios de voz para comunicaciones unificadas como servicio (UCAA) y experiencia del cliente (CX).
- Para aumentar la proporción de ingresos recurrentes a través de software y servicios en la nube.
- Para construir y mantener asociaciones sólidas con empresas globales, mejorando la confianza y la confiabilidad en los servicios de voz.
Rendimiento financiero - Tercer trimestre 2024
En el tercer trimestre de 2024, los audiocodos informaron métricas financieras significativas que reflejan su desempeño operativo y su enfoque estratégico:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 60.2 millones | $ 61.6 millones | -2.2% |
| Ingresos del servicio | $ 32.5 millones | $ 30.5 millones | +6.4% |
| Ingresos netos GAAP | $ 2.7 millones | $ 4.3 millones | -37.2% |
| Ingresos netos no GAAP | $ 4.9 millones | $ 8.3 millones | -41.0% |
| Margen bruto de GAAP | 65.2% | N / A | N / A |
| Margen bruto no GAAP | 65.6% | N / A | N / A |
Áreas comerciales clave y crecimiento
Audiocodes ha enfatizado el crecimiento en sus flujos de ingresos de servicios, particularmente a través de servicios administrados e IA conversacional:
- Los servicios administrados en vivo, incluidos los equipos en vivo y Live CX, vieron un crecimiento año tras año del 21%.
- El valor en dólares de los contratos firmados para las soluciones de IA conversacionales aumentó en aproximadamente un 50% en comparación con el año anterior.
- Los ingresos recurrentes anuales (ARR) alcanzaron los $ 60 millones, frente a $ 48 millones a fines de 2023, lo que demuestra un crecimiento del 40%.
Rendimiento de los accionistas
En julio de 2024, Audiocodes recibió la aprobación del tribunal para recomprar hasta $ 20 millones de acciones ordinarias. Se declaró un dividendo en efectivo de $ 0.18 por acción, por un total de aproximadamente $ 5.4 millones, que se pagó a los accionistas en agosto de 2024.
Conclusión
Audiocodes continúa posicionándose como líder en el mercado de servicios de voz, centrándose en la innovación y la satisfacción del cliente a través de su enfoque basado en la misión y su fuerte desempeño financiero.
Cómo funciona AudioCodes Ltd. (AUDC)
Modelo de negocio
Audiocodes Ltd. opera principalmente en el espacio de comunicaciones en la nube, proporcionando redes de voz, comunicaciones unificadas y herramientas de productividad basadas en AI. La compañía se enfoca en ofrecer soluciones adaptadas para empresas y proveedores de servicios, lo que les permite crear y administrar redes de voz avanzadas y plataformas de comunicación.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Audiocodes informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | $ 60.2 millones | $ 61.6 millones |
| Lngresos netos | $ 2.7 millones | $ 4.3 millones |
| Ingresos netos no GAAP | $ 4.9 millones | $ 8.3 millones |
| Ebitda (GAAP) | $ 5.9 millones | $ 6.4 millones |
| Ebitda (no GAAP) | $ 7.9 millones | $ 10.1 millones |
| Margen bruto (GAAP) | 65.2% | N / A |
| Margen bruto (no GAAP) | 65.6% | N / A |
Desglose de ingresos
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos por servicios constituyeron una porción significativa de los ingresos totales, lo que refleja un cambio hacia modelos de ingresos recurrentes:
| Categoría de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de productos | $ 27.7 millones | $ 31.0 millones | -10.6% |
| Ingresos del servicio | $ 32.5 millones | $ 30.6 millones | 6.4% |
Flujo de efectivo y devoluciones de accionistas
Para el tercer trimestre de 2024, los audiocodos informaron efectivo neto proporcionado por actividades operativas de:
- $ 7.9 millones
Además, durante el trimestre, los audiocodos recompraron:
- 332,709 acciones ordinarias a un costo total de $ 3.6 millones.
En julio de 2024, la compañía declaró un dividendo en efectivo de:
- 18 centavos por acción, totalizando aproximadamente $ 5.4 millones.
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
Audiocodes se ha centrado en expandir su software y servicios en la nube, logrando:
- Crecimiento anual de ingresos recurrentes (ARR) del 40%, alcanzando $ 60 millones al tercer trimestre de 2024.
- Fortalecer las asociaciones, especialmente con AT&T, para mejorar la integración de servicios de voz con los equipos de Microsoft.
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, los audiocodos informaron las siguientes cifras del balance:
| Artículo de balance | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $326,433 |
| Pasivos totales | $139,539 |
| Equidad total de los accionistas | $186,894 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $23,522 |
Destacados operativos
Los aspectos operativos clave incluyen:
- Crecimiento en servicios administrados en vivo, particularmente en el segmento de equipos en vivo, que creció un 21% año tras año.
- Aumento del valor en dólares de los contratos firmados en IA conversacional en aproximadamente un 50% en comparación con el año anterior.
Cómo Audiocodes Ltd. (AUDC) gana dinero
Flujos de ingresos
Audiocodes genera ingresos principalmente a través de dos transmisiones: productos y servicios. Para el tercer trimestre de 2024, el desglose de los ingresos fue el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Productos | 27.75 | 31.04 | -10.0 |
| Servicios | 32.49 | 30.55 | 6.4 |
| Ingresos totales | 60.24 | 61.59 | -2.2 |
Ingreso del producto
Los ingresos del producto, que disminuyeron un 10% año tras año, representan las ventas de soluciones de hardware y software. En 2024, estos productos incluyeron:
- Controladores de borde de sesión (SBC)
- Puertas de enlace de medios
- Teléfonos IP
- Soluciones de software de Comunicaciones Unificadas (UC)
For the nine months ended September 30, 2024, total product revenue was $84.65 million compared to $91.30 million in 2023.
Ingresos por servicio
Los ingresos por servicios crecieron un 6,4% año tras año, representando el 53,9% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024. Este crecimiento fue impulsado por:
- Servicios administrados, incluidos equipos en vivo y CX en vivo
- Aplicaciones de IA conversacionales
Los ingresos totales del servicio para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 95.98 millones, frente a $ 89.53 millones en 2023.
Rendimiento operativo
Audiocodes informó las siguientes métricas operativas para el tercer trimestre 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Margen bruto de GAAP | 65.2% | 66.3% |
| Margen operativo GAAP | 8.1% | 11.0% |
| Lngresos netos | $ 2.7 millones | $ 4.3 millones |
| Ebitda | $ 5.9 millones | $ 6.4 millones |
Crecimiento recurrente de los ingresos
El enfoque de la compañía en los servicios en la nube ha llevado a un crecimiento sustancial en los ingresos recurrentes anuales (ARR), que alcanzó los $ 60 millones en el tercer trimestre de 2024, un aumento del 40% de $ 48 millones a fines de 2023.
Flujo de caja y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Audiocodes informó:
| Equivalentes en efectivo y efectivo ($ millones) | Depósitos a corto plazo ($ millones) | Activos totales ($ millones) |
|---|---|---|
| 23.52 | 0.20 | 326.43 |
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 7.9 millones, por debajo de $ 19.9 millones en el tercer trimestre de 2023.
Rendimiento de los accionistas
En 2024, Audiocodes declaró un dividendo en efectivo de $ 0.18 por acción, ascendiendo a aproximadamente $ 5.4 millones, y recuperó 332,709 acciones ordinarias a un costo de $ 3.6 millones.
AudioCodes Ltd. (AUDC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AudioCodes Ltd. (AUDC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AudioCodes Ltd. (AUDC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AudioCodes Ltd. (AUDC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.