AudioCodes Ltd. (AUDC) Bundle
Une brève histoire des audiocodes
Audiocodes Ltd. a été fondée en 1993 et s'est établie comme un fournisseur leader de solutions avancées de communication vocale et de traitement des médias. La société se concentre sur la fourniture de produits et services pour les entreprises et les prestataires de services, en particulier dans les domaines des communications unifiées (UC), des centres de contact et des applications axées sur l'IA.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, AudioCodes a déclaré des mesures financières importantes pour le troisième trimestre:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 60,2 millions de dollars | 61,6 millions de dollars |
| Revenu net des PCGR | 2,7 millions de dollars | 4,3 millions de dollars |
| Revenu net non-GAAP | 4,9 millions de dollars | 8,3 millions de dollars |
| Géré GAAP par action (EPS) | $0.09 | $0.14 |
| EPS non GAAP | $0.16 | $0.25 |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 7,9 millions de dollars | Non signalé |
Position et croissance du marché
AudioCodes a transféré vers un modèle de service basé sur le cloud, améliorant son portefeuille avec des solutions dirigés par l'IA. Au troisième trimestre de 2024, les revenus des services ont augmenté de 6,4% en glissement annuel, représentant 53,9% des revenus totaux. Ce changement souligne la stratégie de l'entreprise visant à augmenter les sources de revenus récurrentes.
Développements récents
En juillet 2024, AudioCodes a reçu l'approbation du tribunal pour racheter jusqu'à 20 millions de dollars de ses actions ordinaires. La société a déclaré un dividende en espèces de 0,18 $ par action, totalisant environ 5,4 millions de dollars, payé le 29 août 2024.
Résumé des mesures clés
| Catégorie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus de service | 32,5 millions de dollars | 30,5 millions de dollars |
| Marge brute (PCGR) | 65.2% | Non signalé |
| Marge de fonctionnement (PCGR) | 8.1% | Non signalé |
| Revenus récurrents annuels (ARR) | 60 millions de dollars | 48 millions de dollars |
| Rachat d'actions | 332 709 actions | Non signalé |
Partenariats stratégiques
AudioCodes a établi des partenariats à long terme avec les grandes sociétés, notamment AT&T, qui a considérablement contribué à son modèle de revenus récurrent. La société se concentre sur l'intégration de ses solutions dans les équipes de Microsoft et l'amélioration de l'expérience client grâce à des capacités de l'IA avancées dans ses produits.
Conclusion
Audiocodes continue d'innover et de s'adapter au paysage des communications en évolution, tirant parti de son expertise dans les technologies vocales pour saisir les opportunités de croissance sur le marché des communications cloud.
A Who possède AudioCodes Ltd. (AUDC)
Composition des actionnaires
Depuis 2024, Audiocodes Ltd. (NASDAQ: AUDC) possède une base d'actionnaires diversifiée, comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. Les principaux actionnaires sont les suivants:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | ~ 15 millions | 49.5% |
| Investisseurs de détail | ~ 10 millions | 32.5% |
| INSIDERS (gestion et membres du conseil d'administration) | ~ 5 millions | 18.0% |
Principaux actionnaires institutionnels
Voici les actionnaires institutionnels importants d'Audiocodes à partir de 2024:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,5 millions | 15.0% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,0 millions | 10.0% |
| State Street Corporation | 2,5 millions | 8.0% |
| Invesco Ltd. | 1,8 million | 6.0% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés au 30 septembre 2024 reflète un engagement dans le succès de l'entreprise. Les principaux initiés comprennent:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Shabtai Adlersberg | Président et chef de la direction | 1,2 million |
| Niran Baruch | Directeur financier | 600,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 3,2 millions |
Actions récentes des actionnaires
En 2024, AudioCodes a été actif dans la gestion de son capital, y compris les programmes de rachat d'actions et les distributions de dividendes:
- Rachat 332 709 actions pour 3,6 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
- Déclaré un dividende en espèces de 0,18 $ par action, totalisant environ 5,4 millions de dollars, payé le 29 août 2024.
Performance du marché et évaluation
Au 30 septembre 2024, AudioCodes a une capitalisation boursière d'environ 300 millions de dollars, avec un cours de bourse d'environ 9,75 $ par action. La performance financière de l'entreprise comprend:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| T1 2024 Revenus | 60,2 millions de dollars |
| T3 2024 Revenu net | 2,7 millions de dollars |
| Q3 2024 EBITDA | 5,9 millions de dollars |
| Cash et équivalents de trésorerie (au 30 septembre 2024) | 23,5 millions de dollars |
Énoncé de mission Audiocodes Ltd. (AUDC)
Entreprise Overview
Audiocodes Ltd. est un innovateur de premier plan de solutions de communication cloud intelligentes, d'autonomiser les entreprises et les fournisseurs de services pour créer et exploiter des réseaux vocaux avancés et des plateformes de communication unifiées. Depuis 2024, AudioCodes se concentre sur l'amélioration de la productivité grâce à des outils dirigés par l'IA et des solutions de communication complètes adaptées aux lieux de travail numériques modernes.
Énoncé de mission
AudioCodes vise à fournir aux entreprises et aux fournisseurs de services avec des solutions de connectivité vocale de pointe et des technologies d'IA qui stimulent la transformation numérique, améliorent la collaboration et offrent des expériences de communication inégalées.
Objectifs stratégiques
- Pour diriger le marché des services vocaux pour les communications unifiées en tant que service (UCAA) et expérience client (CX).
- Pour augmenter la proportion de revenus récurrents via des logiciels et services cloud.
- Pour établir et maintenir des partenariats solides avec les entreprises mondiales, améliorez la confiance et la fiabilité des services vocaux.
Performance financière - troisième trimestre 2024
Au troisième trimestre de 2024, AudioCodes a signalé des mesures financières importantes qui reflètent sa performance opérationnelle et son objectif stratégique:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus | 60,2 millions de dollars | 61,6 millions de dollars | -2.2% |
| Revenus de service | 32,5 millions de dollars | 30,5 millions de dollars | +6.4% |
| Revenu net des PCGR | 2,7 millions de dollars | 4,3 millions de dollars | -37.2% |
| Revenu net non-GAAP | 4,9 millions de dollars | 8,3 millions de dollars | -41.0% |
| Marge brute des PCGR | 65.2% | N / A | N / A |
| Marge brute non-GAAP | 65.6% | N / A | N / A |
Offices d'activité clés et croissance
AudioCodes a mis l'accent sur la croissance de ses sources de revenus de services, en particulier grâce aux services gérés et à l'IA conversationnelle:
- Les services gérés en direct, y compris les équipes en direct et le CX en direct, ont connu une croissance d'une année à l'autre de 21%.
- La valeur en dollars des contrats signés pour les solutions de l'IA conversationnelles a augmenté d'environ 50% par rapport à l'année précédente.
- Les revenus récurrents annuels (ARR) ont atteint 60 millions de dollars, contre 48 millions de dollars à la fin de 2023, ce qui a démontré une croissance de 40%.
Retour des actionnaires
En juillet 2024, AudioCodes a reçu l'approbation du tribunal pour racheter jusqu'à 20 millions de dollars d'actions ordinaires. Un dividende en espèces de 0,18 $ par action a été déclaré, totalisant environ 5,4 millions de dollars, qui a été payé aux actionnaires en août 2024.
Conclusion
Audiocodes continue de se positionner comme un leader sur le marché des services vocaux, en se concentrant sur l'innovation et la satisfaction des clients grâce à son approche axée sur la mission et à de solides performances financières.
Comment fonctionne Audiocodes Ltd. (AUDC)
Modèle commercial
Audiocodes Ltd. fonctionne principalement dans l'espace de communication cloud, fournissant des réseaux vocaux, des communications unifiées et des outils de productivité axés sur l'IA. La société se concentre sur l'offre de solutions adaptées aux entreprises et aux fournisseurs de services, leur permettant de créer et de gérer des réseaux vocaux avancés et des plateformes de communication.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, AudioCodes a déclaré les paramètres financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus | 60,2 millions de dollars | 61,6 millions de dollars |
| Revenu net | 2,7 millions de dollars | 4,3 millions de dollars |
| Revenu net non-GAAP | 4,9 millions de dollars | 8,3 millions de dollars |
| EBITDA (GAAP) | 5,9 millions de dollars | 6,4 millions de dollars |
| EBITDA (non-GAAP) | 7,9 millions de dollars | 10,1 millions de dollars |
| Marge brute (PCGR) | 65.2% | N / A |
| Marge brute (non-GAAP) | 65.6% | N / A |
Répartition des revenus
Au troisième trimestre de 2024, les revenus de service constituaient une partie importante des revenus totaux, reflétant une évolution vers des modèles de revenus récurrents:
| Catégorie de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de produits | 27,7 millions de dollars | 31,0 millions de dollars | -10.6% |
| Revenus de service | 32,5 millions de dollars | 30,6 millions de dollars | 6.4% |
Flux de trésorerie et rendements des actionnaires
Pour le troisième trimestre de 2024, AudioCodes a déclaré des espèces nettes fournies par les activités d'exploitation de:
- 7,9 millions de dollars
De plus, au cours du trimestre, les audiocodes ont racheté:
- 332 709 actions ordinaires pour un coût total de 3,6 millions de dollars.
En juillet 2024, la société a déclaré un dividende en espèces de:
- 18 cents par action, totalisant environ 5,4 millions de dollars.
Position du marché et initiatives stratégiques
AudioCodes s'est concentré sur l'élargissement de ses logiciels et services cloud, réalisant:
- Croissance annuelle récurrente des revenus (ARR) de 40%, atteignant 60 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
- Renforcer les partenariats, notamment avec AT&T, pour améliorer l'intégration des services vocaux avec les équipes Microsoft.
Bilan Overview
Au 30 septembre 2024, AudioCodes a rapporté les chiffres du bilan suivant:
| Élément de bilan | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $326,433 |
| Passifs totaux | $139,539 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $186,894 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $23,522 |
Points saillants opérationnels
Les principaux points forts opérationnels comprennent:
- La croissance des services gérés en direct, en particulier dans le segment des équipes en direct, qui a augmenté de 21% en glissement annuel.
- Augmentation de la valeur en dollars des contrats signés dans l'IA conversationnelle d'environ 50% par rapport à l'année précédente.
Comment Audiocodes Ltd. (AUDC) fait de l'argent
Sources de revenus
AudioCodes génère des revenus principalement à travers deux flux: les produits et services. Pour le troisième trimestre de 2024, la rupture des revenus était la suivante:
| Source de revenus | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Produits | 27.75 | 31.04 | -10.0 |
| Services | 32.49 | 30.55 | 6.4 |
| Revenus totaux | 60.24 | 61.59 | -2.2 |
Revenus de produits
Les revenus des produits, qui ont diminué de 10% en glissement annuel, représentent les ventes de solutions matérielles et logicielles. En 2024, ces produits comprenaient:
- Contrôleurs de frontières de session (SBC)
- Passerelles médiatiques
- Téléphones IP
- Solutions logicielles Unified Communications (UC)
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total des produits était de 84,65 millions de dollars, contre 91,30 millions de dollars en 2023.
Revenus de service
Les revenus de service ont augmenté de 6,4% en glissement annuel, représentant 53,9% du total des revenus au troisième trimestre 2024. Cette croissance a été motivée par:
- Services gérés, y compris des équipes en direct et en direct CX
- Applications de l'IA conversationnelle
Le chiffre d'affaires total des neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 95,98 millions de dollars, contre 89,53 millions de dollars en 2023.
Performance opérationnelle
AudioCodes a rapporté les mesures de fonctionnement suivantes pour le troisième trimestre 2024:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Marge brute des PCGR | 65.2% | 66.3% |
| Marge opérationnelle GAAP | 8.1% | 11.0% |
| Revenu net | 2,7 millions de dollars | 4,3 millions de dollars |
| EBITDA | 5,9 millions de dollars | 6,4 millions de dollars |
Croissance récurrente des revenus
L'accent mis par la société sur les services cloud a conduit à une croissance substantielle des revenus récurrents annuels (ARR), qui a atteint 60 millions de dollars au troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 40% par rapport à 48 millions de dollars à la fin de 2023.
Flux de trésorerie et situation financière
Au 30 septembre 2024, AudioCodes a rapporté:
| Equivalents en espèces et en espèces (millions de dollars) | Dépôts à court terme (millions de dollars) | Total des actifs (millions de dollars) |
|---|---|---|
| 23.52 | 0.20 | 326.43 |
L'espèces nettes fournies par les activités d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 était de 7,9 millions de dollars, contre 19,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Retour des actionnaires
En 2024, les audiocodes ont déclaré un dividende en espèces de 0,18 $ par action, s'élevant à environ 5,4 millions de dollars et rachètent 332 709 actions ordinaires au coût de 3,6 millions de dollars.
AudioCodes Ltd. (AUDC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AudioCodes Ltd. (AUDC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AudioCodes Ltd. (AUDC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AudioCodes Ltd. (AUDC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.