AudioCodes Ltd. (AUDC) Bundle
Uma breve história de Audiocodes
A Audiocodes Ltd. foi fundada em 1993 e se estabeleceu como fornecedora líder de soluções avançadas de comunicação de voz e processamento de mídia. A empresa se concentra no fornecimento de produtos e serviços para empresas e prestadores de serviços, particularmente nos domínios de comunicações unificadas (UC), centers de contato e aplicativos orientados a IA.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, os Audiocodes relataram métricas financeiras significativas para o terceiro trimestre:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 60,2 milhões | US $ 61,6 milhões |
| Lucro líquido GAAP | US $ 2,7 milhões | US $ 4,3 milhões |
| Receio líquido não-GAAP | US $ 4,9 milhões | US $ 8,3 milhões |
| GAAP LONING por ação (EPS) | $0.09 | $0.14 |
| EPS não-GAAP | $0.16 | $0.25 |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 7,9 milhões | Não relatado |
Posição e crescimento de mercado
A Audiocodes está passando para um modelo de serviço baseado em nuvem, aprimorando seu portfólio com soluções orientadas a IA. No terceiro trimestre de 2024, as receitas de serviços cresceram 6,4% ano a ano, representando 53,9% da receita total. Essa mudança ressalta a estratégia da empresa para aumentar os fluxos de receita recorrentes.
Desenvolvimentos recentes
Em julho de 2024, a Audiocodes recebeu a aprovação do tribunal para recomprar até US $ 20 milhões de suas ações ordinárias. A empresa declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,18 por ação, totalizando aproximadamente US $ 5,4 milhões, pagos em 29 de agosto de 2024.
Resumo das Métricas -chave
| Categoria | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita de serviço | US $ 32,5 milhões | US $ 30,5 milhões |
| Margem bruta (GAAP) | 65.2% | Não relatado |
| Margem operacional (GAAP) | 8.1% | Não relatado |
| Receita recorrente anual (ARR) | US $ 60 milhões | US $ 48 milhões |
| Recompra de compartilhamento | 332.709 ações | Não relatado |
Parcerias estratégicas
A Audiocodes estabeleceu parcerias de longo prazo com as principais corporações, incluindo a AT&T, que contribuiu significativamente para seu modelo de receita recorrente. A empresa se concentra na integração de suas soluções às equipes da Microsoft e aprimorando a experiência do cliente por meio de recursos avançados de IA em seus produtos.
Conclusão
O Audiocodes continua a inovar e se adaptar ao cenário de comunicações em evolução, alavancando sua experiência em tecnologias de voz para capturar oportunidades de crescimento no mercado de comunicações em nuvem.
A OMS possui a Audiocodes Ltd. (Audc)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Audiocodes Ltd. (NASDAQ: AUDC) possui uma base diversificada de acionistas, compreendendo investidores institucionais, investidores de varejo e especialistas da empresa. Os principais acionistas são os seguintes:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | ~ 15 milhões | 49.5% |
| Investidores de varejo | ~ 10 milhões | 32.5% |
| Insiders (membros da administração e do conselho) | ~ 5 milhões | 18.0% |
Principais acionistas institucionais
A seguir, são apresentados os acionistas institucionais significativos da Audiocodes a partir de 2024:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,5 milhões | 15.0% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,0 milhões | 10.0% |
| State Street Corporation | 2,5 milhões | 8.0% |
| Invesco Ltd. | 1,8 milhão | 6.0% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada em 30 de setembro de 2024 reflete um compromisso com o sucesso da empresa. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Shabtai Adlersberg | Presidente e CEO | 1,2 milhão |
| Niran Baruch | Diretor Financeiro | 600,000 |
| Outros executivos | Vários | 3,2 milhões |
Ações recentes dos acionistas
Em 2024, a Audiocodes tem sido ativa no gerenciamento de seu capital, incluindo programas de recompra de ações e distribuições de dividendos:
- Recomprou 332.709 ações por US $ 3,6 milhões no terceiro trimestre de 2024.
- Declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,18 por ação, totalizando aproximadamente US $ 5,4 milhões, pago em 29 de agosto de 2024.
Desempenho e avaliação de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Audiocodes possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 300 milhões, com um preço das ações de cerca de US $ 9,75 por ação. O desempenho financeiro da empresa inclui:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Q3 2024 Receita | US $ 60,2 milhões |
| Q3 2024 Lucro líquido | US $ 2,7 milhões |
| Q3 2024 EBITDA | US $ 5,9 milhões |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em 30 de setembro de 2024) | US $ 23,5 milhões |
Declaração de missão Audiocodes Ltd. (Audc)
Empresa Overview
A Audiocodes Ltd. é um inovador líder de soluções inteligentes de comunicação em nuvem, capacitando empresas e provedores de serviços a construir e operar redes de voz avançadas e plataformas de comunicação unificadas. A partir de 2024, o Audiocodes se concentra no aumento da produtividade através de ferramentas orientadas a IA e soluções abrangentes de comunicação adaptadas para locais de trabalho digitais modernos.
Declaração de missão
A Audiocodes visa fornecer às empresas e provedores de serviços soluções de conectividade de voz de ponta e tecnologias de IA que conduzem a transformação digital, aprimoram a colaboração e oferecem experiências de comunicação incomparáveis.
Objetivos estratégicos
- Liderar o mercado de serviços de voz para comunicações unificadas como serviço (UCAAS) e experiência do cliente (CX).
- Para aumentar a proporção de receita recorrente por meio de software e serviços em nuvem.
- Para construir e manter fortes parcerias com empresas globais, aumentando a confiança e a confiabilidade nos serviços de voz.
Desempenho financeiro - terceiro trimestre de 2024
No terceiro trimestre de 2024, os Audiocodes relataram métricas financeiras significativas que refletem seu desempenho operacional e foco estratégico:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 60,2 milhões | US $ 61,6 milhões | -2.2% |
| Receita de serviço | US $ 32,5 milhões | US $ 30,5 milhões | +6.4% |
| Lucro líquido GAAP | US $ 2,7 milhões | US $ 4,3 milhões | -37.2% |
| Receio líquido não-GAAP | US $ 4,9 milhões | US $ 8,3 milhões | -41.0% |
| Margem bruta do GAAP | 65.2% | N / D | N / D |
| Margem bruta não-GAAP | 65.6% | N / D | N / D |
Principais áreas de negócios e crescimento
A Audiocodes enfatizou o crescimento em seus fluxos de receita de serviço, principalmente por meio de serviços gerenciados e IA conversacional:
- Os serviços gerenciados ao vivo, incluindo equipes ao vivo e CX ao vivo, tiveram um crescimento ano a ano de 21%.
- O valor em dólar dos contratos assinados para soluções de IA conversacional aumentou em aproximadamente 50% em comparação com o ano anterior.
- A receita recorrente anual (ARR) atingiu US $ 60 milhões, acima dos US $ 48 milhões no final de 2023, demonstrando um crescimento de 40%.
Retornos dos acionistas
Em julho de 2024, a Audiocodes recebeu aprovação do tribunal para recomprar até US $ 20 milhões em ações ordinárias. Um dividendo em dinheiro de US $ 0,18 por ação foi declarado, totalizando aproximadamente US $ 5,4 milhões, que foi pago aos acionistas em agosto de 2024.
Conclusão
A Audiocodes continua a se posicionar como líder no mercado de serviços de voz, com foco na inovação e na satisfação do cliente por meio de sua abordagem orientada por missões e forte desempenho financeiro.
Como funciona o Audiocodes Ltd.
Modelo de negócios
A Audiocodes Ltd. opera principalmente no espaço de comunicações em nuvem, fornecendo redes de voz, comunicações unificadas e ferramentas de produtividade acionadas por IA. A empresa se concentra em oferecer soluções adaptadas para empresas e provedores de serviços, permitindo -lhes criar e gerenciar redes de voz avançadas e plataformas de comunicação.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Audiocodes relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 60,2 milhões | US $ 61,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 2,7 milhões | US $ 4,3 milhões |
| Receio líquido não-GAAP | US $ 4,9 milhões | US $ 8,3 milhões |
| EBITDA (GAAP) | US $ 5,9 milhões | US $ 6,4 milhões |
| Ebitda (não-GAAP) | US $ 7,9 milhões | US $ 10,1 milhões |
| Margem bruta (GAAP) | 65.2% | N / D |
| Margem bruta (não-GAAP) | 65.6% | N / D |
Recutação de receita
No terceiro trimestre de 2024, as receitas de serviço constituíam uma parcela significativa da receita total, refletindo uma mudança para modelos de receita recorrentes:
| Categoria de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | US $ 27,7 milhões | US $ 31,0 milhões | -10.6% |
| Receita de serviço | US $ 32,5 milhões | US $ 30,6 milhões | 6.4% |
Fluxo de caixa e devoluções de acionistas
No terceiro trimestre de 2024, os Audiocodes reportaram dinheiro líquido fornecido pelas atividades operacionais de:
- US $ 7,9 milhões
Além disso, durante o trimestre, os Audiocodes recompram:
- 332.709 ações ordinárias a um custo total de US $ 3,6 milhões.
Em julho de 2024, a empresa declarou um dividendo em dinheiro de:
- 18 centavos por ação, totalizando aproximadamente US $ 5,4 milhões.
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A Audiocodes tem se concentrado em expandir seus softwares e serviços em nuvem, alcançando:
- Crescimento anual de receita recorrente (ARR) de 40%, atingindo US $ 60 milhões a partir do terceiro trimestre de 2024.
- Fortalecendo as parcerias, principalmente com a AT&T, para aprimorar a integração de serviços de voz com as equipes da Microsoft.
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, os Audiocodes relataram os seguintes valores de balanço:
| Item do balanço | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $326,433 |
| Passivos totais | $139,539 |
| Equidade total dos acionistas | $186,894 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $23,522 |
Destaques operacionais
Os principais destaques operacionais incluem:
- O crescimento dos serviços gerenciados ao vivo, particularmente no segmento de equipes ao vivo, que cresceu 21% ano a ano.
- Aumento no valor em dólar dos contratos assinados na IA conversacional em aproximadamente 50% em comparação com o ano anterior.
Como a Audiocodes Ltd. (Audc) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Audiocodes gera receita principalmente através de dois fluxos: produtos e serviços. No terceiro trimestre de 2024, a quebra das receitas foi a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Produtos | 27.75 | 31.04 | -10.0 |
| Serviços | 32.49 | 30.55 | 6.4 |
| Receita total | 60.24 | 61.59 | -2.2 |
Receita do produto
As receitas do produto, que diminuíram 10% ano a ano, representam as vendas de soluções de hardware e software. Em 2024, esses produtos incluíram:
- Controladores de fronteira de sessão (SBCs)
- Gateways de mídia
- Telefones IP
- Soluções de software de comunicação unificada (UC)
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total do produto foi de US $ 84,65 milhões em comparação com US $ 91,30 milhões em 2023.
Receita de serviço
As receitas de serviço cresceram 6,4% ano a ano, representando 53,9% da receita total no terceiro trimestre de 2024. Esse crescimento foi impulsionado por:
- Serviços gerenciados, incluindo equipes ao vivo e CX ao vivo
- Aplicativos de AI conversacionais
A receita total de serviço nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 95,98 milhões, acima dos US $ 89,53 milhões em 2023.
Desempenho operacional
Os Audiocodes relataram as seguintes métricas operacionais para o terceiro trimestre de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Margem bruta do GAAP | 65.2% | 66.3% |
| Margem operacional GAAP | 8.1% | 11.0% |
| Resultado líquido | US $ 2,7 milhões | US $ 4,3 milhões |
| EBITDA | US $ 5,9 milhões | US $ 6,4 milhões |
Crescimento de receita recorrente
O foco da empresa nos serviços em nuvem levou a um crescimento substancial da receita recorrente anual (ARR), que atingiu US $ 60 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 40% em relação a US $ 48 milhões no final de 2023.
Fluxo de caixa e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o Audiocodes relatou:
| Caixa e equivalentes em dinheiro (US $ milhões) | Depósitos de curto prazo (US $ milhões) | Total de ativos (US $ milhões) |
|---|---|---|
| 23.52 | 0.20 | 326.43 |
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 7,9 milhões, abaixo dos US $ 19,9 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Retornos dos acionistas
Em 2024, a Audiocodes declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,18 por ação, totalizando aproximadamente US $ 5,4 milhões, e recompra 332.709 ações ordinárias a um custo de US $ 3,6 milhões.
AudioCodes Ltd. (AUDC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AudioCodes Ltd. (AUDC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AudioCodes Ltd. (AUDC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AudioCodes Ltd. (AUDC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.