AudioCodes Ltd. (AUDC) Bundle
تاريخ موجز للرموز الصوتية
تأسست شركة AudioCodes Ltd. في عام 1993 ورسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال توفير الاتصالات الصوتية المتقدمة وحلول معالجة الوسائط. تركز الشركة على توفير المنتجات والخدمات للمؤسسات ومقدمي الخدمات، لا سيما في مجالات الاتصالات الموحدة (UC)، ومراكز الاتصال، والتطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AudioCodes عن مقاييس مالية مهمة للربع الثالث:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 60.2 مليون دولار | 61.6 مليون دولار |
| صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 2.7 مليون دولار | 4.3 مليون دولار |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 4.9 مليون دولار | 8.3 مليون دولار |
| الأرباح المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للسهم الواحد (EPS) | $0.09 | $0.14 |
| ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.16 | $0.25 |
| التدفق النقدي التشغيلي | 7.9 مليون دولار | لم يتم الإبلاغ عنها |
موقف السوق والنمو
تنتقل شركة AudioCodes نحو نموذج الخدمة السحابية، مما يعزز محفظتها من خلال الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. وفي الربع الثالث من عام 2024، نمت إيرادات الخدمات بنسبة 6.4% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 53.9% من إجمالي الإيرادات. ويؤكد هذا التحول استراتيجية الشركة لزيادة تدفقات الإيرادات المتكررة.
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، حصلت شركة AudioCodes على موافقة المحكمة لإعادة شراء ما يصل إلى 20 مليون دولار من أسهمها العادية. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.18 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي إجمالي حوالي 5.4 مليون دولار أمريكي، تم دفعها في 29 أغسطس 2024.
ملخص المقاييس الرئيسية
| فئة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | 32.5 مليون دولار | 30.5 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي (GAAP) | 65.2% | لم يتم الإبلاغ عنها |
| هامش التشغيل (GAAP) | 8.1% | لم يتم الإبلاغ عنها |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 60 مليون دولار | 48 مليون دولار |
| حصة إعادة الشراء | 332,709 سهم | لم يتم الإبلاغ عنها |
الشراكات الاستراتيجية
أنشأت شركة AudioCodes شراكات طويلة الأمد مع الشركات الكبرى، بما في ذلك AT&T، والتي ساهمت بشكل كبير في نموذج الإيرادات المتكررة الخاص بها. تركز الشركة على دمج حلولها في Microsoft Teams وتعزيز تجربة العملاء من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في منتجاتها.
خاتمة
تواصل شركة AudioCodes الابتكار والتكيف مع مشهد الاتصالات المتطور، والاستفادة من خبرتها في التقنيات الصوتية لاغتنام فرص النمو في سوق الاتصالات السحابية.
من يملك شركة AudioCodes Ltd. (AUDC)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة AudioCodes Ltd. (NASDAQ: AUDC) بقاعدة متنوعة من المساهمين، تشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. كبار المساهمين هم كما يلي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | ~15 مليون | 49.5% |
| مستثمرو التجزئة | ~10 مليون | 32.5% |
| المطلعون (الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة) | ~5 مليون | 18.0% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
فيما يلي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في AudioCodes اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4.5 مليون | 15.0% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3.0 مليون | 10.0% |
| شركة ستيت ستريت | 2.5 مليون | 8.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1.8 مليون | 6.0% |
ملكية المطلعين
تعكس الملكية الداخلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 الالتزام بنجاح الشركة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شبتاي أدليرسبيرج | الرئيس والمدير التنفيذي | 1.2 مليون |
| نيران باروخ | المدير المالي | 600,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 3.2 مليون |
إجراءات المساهمين الأخيرة
في عام 2024، نشطت AudioCodes في إدارة رأس مالها، بما في ذلك برامج إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح:
- إعادة شراء 332,709 سهمًا مقابل 3.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- تم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.18 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي إجمالي حوالي 5.4 مليون دولار أمريكي، تم دفعها في 29 أغسطس 2024.
أداء السوق وتقييمه
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة AudioCodes حوالي 300 مليون دولار أمريكي، ويبلغ سعر السهم حوالي 9.75 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. يتضمن الأداء المالي للشركة ما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | 60.2 مليون دولار |
| الربع الثالث 2024 صافي الدخل | 2.7 مليون دولار |
| الربع الثالث من عام 2024 قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 5.9 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 23.5 مليون دولار |
بيان مهمة شركة AudioCodes Ltd. (AUDC).
شركة Overview
تعد شركة AudioCodes Ltd. إحدى الشركات الرائدة في مجال ابتكار حلول الاتصالات السحابية الذكية، حيث تعمل على تمكين المؤسسات ومقدمي الخدمات من بناء وتشغيل شبكات صوتية متقدمة ومنصات اتصالات موحدة. اعتبارًا من عام 2024، تركز AudioCodes على تعزيز الإنتاجية من خلال أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وحلول اتصالات شاملة مصممة خصيصًا لأماكن العمل الرقمية الحديثة.
بيان المهمة
تهدف AudioCodes إلى تزويد المؤسسات ومقدمي الخدمات بحلول الاتصال الصوتي المتطورة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقود التحول الرقمي، وتعزز التعاون، وتقدم تجارب اتصال لا مثيل لها.
الأهداف الاستراتيجية
- لقيادة سوق الخدمات الصوتية للاتصالات الموحدة كخدمة (UCaaS) وتجربة العملاء (CX).
- زيادة نسبة الإيرادات المتكررة من خلال البرامج والخدمات السحابية.
- لبناء والحفاظ على شراكات قوية مع الشركات العالمية، وتعزيز الثقة والموثوقية في الخدمات الصوتية.
الأداء المالي - الربع الثالث 2024
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة AudioCodes عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي وتركيزها الاستراتيجي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 60.2 مليون دولار | 61.6 مليون دولار | -2.2% |
| إيرادات الخدمة | 32.5 مليون دولار | 30.5 مليون دولار | +6.4% |
| صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 2.7 مليون دولار | 4.3 مليون دولار | -37.2% |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 4.9 مليون دولار | 8.3 مليون دولار | -41.0% |
| الهامش الإجمالي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 65.2% | لا يوجد | لا يوجد |
| هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 65.6% | لا يوجد | لا يوجد |
مجالات العمل الرئيسية والنمو
ركزت AudioCodes على النمو في تدفقات إيرادات خدماتها، لا سيما من خلال الخدمات المُدارة والذكاء الاصطناعي للمحادثة:
- شهدت الخدمات المُدارة المباشرة، بما في ذلك Live Teams وLive CX، نموًا سنويًا بنسبة 21%.
- ارتفعت القيمة الدولارية للعقود الموقعة لحلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة بنسبة 50% تقريبًا مقارنة بالعام السابق.
- بلغت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) 60 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 48 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023، مما يدل على نمو بنسبة 40٪.
عوائد المساهمين
في يوليو 2024، حصلت شركة AudioCodes على موافقة المحكمة لإعادة شراء ما يصل إلى 20 مليون دولار من الأسهم العادية. تم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.18 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي إجمالي حوالي 5.4 مليون دولار أمريكي، تم دفعها للمساهمين في أغسطس 2024.
خاتمة
تواصل AudioCodes وضع نفسها كشركة رائدة في سوق الخدمات الصوتية، مع التركيز على الابتكار ورضا العملاء من خلال نهجها القائم على المهام والأداء المالي القوي.
كيف تعمل شركة AudioCodes Ltd. (AUDC).
نموذج الأعمال
تعمل شركة AudioCodes Ltd. بشكل أساسي في مجال الاتصالات السحابية، حيث توفر الشبكات الصوتية والاتصالات الموحدة وأدوات الإنتاجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتركز الشركة على تقديم حلول مصممة خصيصًا للمؤسسات ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من بناء وإدارة شبكات صوتية ومنصات اتصالات متقدمة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت AudioCodes عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 60.2 مليون دولار | 61.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.7 مليون دولار | 4.3 مليون دولار |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 4.9 مليون دولار | 8.3 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً) | 5.9 مليون دولار | 6.4 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | 7.9 مليون دولار | 10.1 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي (GAAP) | 65.2% | لا يوجد |
| هامش الربح الإجمالي (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | 65.6% | لا يوجد |
توزيع الإيرادات
وفي الربع الثالث من عام 2024، شكلت إيرادات الخدمات جزءاً كبيراً من إجمالي الإيرادات، مما يعكس التحول نحو نماذج الإيرادات المتكررة:
| فئة الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 27.7 مليون دولار | 31.0 مليون دولار | -10.6% |
| إيرادات الخدمة | 32.5 مليون دولار | 30.6 مليون دولار | 6.4% |
التدفق النقدي وعوائد المساهمين
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت AudioCodes عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لكل من:
- 7.9 مليون دولار
بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الربع، تمت إعادة شراء الرموز الصوتية:
- 332.709 سهماً عادياً بتكلفة إجمالية قدرها 3.6 مليون دولار.
في يوليو 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية قدرها:
- 18 سنتا للسهم الواحد، بإجمالي حوالي 5.4 مليون دولار.
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تركز شركة AudioCodes على توسيع برامجها وخدماتها السحابية، وتحقيق ما يلي:
- نمو الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بنسبة 40٪ لتصل إلى 60 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024.
- تعزيز الشراكات، لا سيما مع AT&T، لتعزيز تكامل الخدمات الصوتية مع Microsoft Teams.
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AudioCodes عن أرقام الميزانية العمومية التالية:
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $326,433 |
| إجمالي الالتزامات | $139,539 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $186,894 |
| النقد والنقد المعادل | $23,522 |
المعالم التشغيلية
تشمل أبرز المعالم التشغيلية ما يلي:
- النمو في الخدمات المباشرة المُدارة، لا سيما في قطاع الفرق المباشرة، والذي نما بنسبة 21% على أساس سنوي.
- زيادة في القيمة الدولارية للعقود الموقعة في الذكاء الاصطناعي للمحادثة بنسبة 50% تقريبًا مقارنة بالعام السابق.
كيف تجني شركة AudioCodes Ltd. (AUDC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق AudioCodes إيرادات بشكل أساسي من خلال مصدرين: المنتجات والخدمات. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، فقد جاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| منتجات | 27.75 | 31.04 | -10.0 |
| خدمات | 32.49 | 30.55 | 6.4 |
| إجمالي الإيرادات | 60.24 | 61.59 | -2.2 |
إيرادات المنتج
وتمثل إيرادات المنتجات، التي انخفضت بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، مبيعات حلول الأجهزة والبرامج. وفي عام 2024، شملت هذه المنتجات:
- وحدات تحكم حدود الجلسة (SBCs)
- بوابات وسائل الإعلام
- هواتف آي بي
- حلول برمجيات الاتصالات الموحدة (UC).
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات المنتجات 84.65 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 91.30 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
إيرادات الخدمة
نمت إيرادات الخدمات بنسبة 6.4% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 53.9% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. وكان هذا النمو مدفوعًا بما يلي:
- الخدمات المُدارة، بما في ذلك Live Teams وLive CX
- تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمحادثة
بلغ إجمالي إيرادات الخدمة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 95.98 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 89.53 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
أداء التشغيل
أبلغت AudioCodes عن مقاييس التشغيل التالية للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 65.2% | 66.3% |
| هامش التشغيل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 8.1% | 11.0% |
| صافي الدخل | 2.7 مليون دولار | 4.3 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 5.9 مليون دولار | 6.4 مليون دولار |
نمو الإيرادات المتكررة
أدى تركيز الشركة على الخدمات السحابية إلى نمو كبير في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)، والتي وصلت إلى 60 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 40٪ من 48 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
التدفق النقدي والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت AudioCodes بما يلي:
| النقد والنقد المعادل (مليون دولار) | الودائع قصيرة الأجل (مليون دولار) | إجمالي الأصول (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| 23.52 | 0.20 | 326.43 |
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 7.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 19.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
عوائد المساهمين
وفي عام 2024، أعلنت شركة AudioCodes عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.18 دولار أمريكي للسهم الواحد، بما يعادل حوالي 5.4 مليون دولار أمريكي، وأعادت شراء 332,709 سهمًا عاديًا بتكلفة 3.6 مليون دولار أمريكي.
AudioCodes Ltd. (AUDC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AudioCodes Ltd. (AUDC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AudioCodes Ltd. (AUDC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AudioCodes Ltd. (AUDC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.