Biglari Holdings Inc. (BH) Bundle
Una breve historia de Biglari Holdings Inc.
Biglari Holdings Inc. ha sufrido transformaciones significativas desde su inicio, con un enfoque en crear valor a través de su modelo de negocio diversificado. La compañía opera múltiples negocios, incluidas las cadenas de restaurantes y una cartera de inversiones.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Biglari Holdings reportó activos totales de $865,116 mil, arriba de $849,422 mil a fines de 2023. Los activos actuales de la compañía fueron valorados en $165,219 mil, en comparación con $152,551 mil en el año anterior.
Ingresos y ganancias
Durante los primeros nueve meses de 2024, Biglari Holdings generó ventas netas de $119,210 mil, reflejando un 3.1% aumentar de $115,613 mil en el mismo período de 2023. Las ganancias netas durante los primeros nueve meses de 2024 fueron $6,514 mil, una disminución de $10,899 Mil año tras año.
| Métrico | 2024 (primeros nueve meses) | 2023 (primeros nueve meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 119,210 mil | $ 115,613 mil |
| Ganancias netas | $ 6,514 mil | $ 10,899 mil |
Estructura de costos
El costo de la comida en los restaurantes operados por la compañía fue $35,549 mil, contabilizando 29.8% de ventas netas, mientras que los costos laborales totalizaron $38,694 mil o 32.5% de ventas netas para los primeros nueve meses de 2024. Estos porcentajes indican un ligero aumento en comparación con el año anterior, donde los costos de los alimentos fueron 29.4% y los costos laborales fueron 31.2%.
Operaciones de franquicia
Biglari Holdings opera un modelo de franquicia con 177 unidades al 30 de septiembre de 2024, por debajo de 181 unidades en 2023. Royalties y tarifas de franquicias durante los primeros nueve meses de 2024. $10,534 Mil en comparación con $12,456 mil en 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Unidades de franquicia | 177 | 181 |
| Regalías y tarifas de franquicia | $ 10,534 mil | $ 12,456 mil |
Rendimiento de inversión
Las ganancias de inversión durante los primeros nueve meses de 2024 ascendieron a $4,740 mil, contrastando con pérdidas de $4,715 mil en el mismo período de 2023. Se informó el valor razonable total de los intereses en las asociaciones de inversión en $491,589 Mil hasta el 30 de septiembre de 2024.
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 fue $31,665 mil, una disminución de $48,676 Mil en 2023. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue $34,916 mil, en comparación con $56,226 Mil en el año anterior.
| Métrico de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 31,665 mil | $ 48,676 mil |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ 34,916 mil | $ 56,226 mil |
Conclusión sobre salud financiera
Biglari Holdings mantiene una estructura financiera sólida con una liquidez significativa, evidenciada por un saldo total de efectivo e inversiones de $624,382 Mil hasta el 30 de septiembre de 2024. La compañía continúa navegando por los desafíos mientras busca oportunidades de crecimiento en sus diversos segmentos comerciales.
A Who posee Biglari Holdings Inc. (BH)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Sardar Biglari posee beneficiosamente aproximadamente 71.5% del interés votante en Biglari Holdings Inc. (BH).
Composición de los accionistas
La propiedad se divide en acciones ordinarias de Clase A y Clase B. La siguiente tabla describe las acciones autorizadas, emitidas y en circulación:
| Clase compartida | Autorizado | Emitido y pendiente |
|---|---|---|
| Clase A | 500,000 | 206,864 |
| Clase B | 10,000,000 | 2,068,640 |
Asociaciones de inversión
Biglari Holdings tiene importantes intereses de propiedad en asociaciones de inversión. A partir del 30 de septiembre de 2024:
- Interés de propiedad de Biglari Holdings en el Lion Fund, L.P. es 90.2%.
- El interés de propiedad de Biglari Holdings en el Lion Fund II, L.P. es 87.8%.
Desempeño financiero de asociaciones de inversión
La siguiente tabla resume la información financiera para el Lion Fund, L.P. y el Lion Fund II, L.P. al 30 de septiembre de 2024:
| Asociación | Activos totales | Pasivos totales | Ingresos (primeros 9 meses 2024) | Ganancias (pérdida) (primeros 9 meses 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Fondo de león | $372,605 | $22,447 | $(1,940) | $(3,233) |
| Lion Fund II | $382,895 | $183,055 | $(630) | $(9,261) |
Los activos y pasivos totales de la empresa
Al 31 de diciembre de 2023, Biglari Holdings Inc. informó:
- Activos totales: $865,116
- Pasivos totales: $263,353
Patrimonio de los accionistas
La composición del patrimonio de los accionistas al 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Componente | Valor |
|---|---|
| Stock común | $1,138 |
| Capital pagado adicional | $385,594 |
| Ganancias retenidas | $637,972 |
| Acumuló otra pérdida integral | $(2,179) |
| Acciones del Tesoro, a costo | $(420,762) |
| Equidad total de los accionistas | $601,763 |
Desempeño financiero reciente
Durante los primeros nueve meses de 2024, Biglari Holdings informó:
- Ganancias netas: $6,514
- Ganancias netas por acción de Clase A equivalente: $23.15
Biglari Holdings Inc. (BH) Declaración de misión
Misión Overview
Biglari Holdings Inc. tiene como objetivo operar y administrar una cartera diversificada de empresas con un enfoque en la creación de valor a largo plazo. La compañía enfatiza una estrategia centrada en la asignación de capital disciplinada, la excelencia operativa y un compromiso con el valor de los accionistas.
Valores centrales
- Integridad: Realizar negocios de manera ética y transparente.
- Innovación: Adoptar nuevas ideas y tecnologías para mejorar las operaciones.
- Excelencia: Esforzarse por altos estándares en todos los aspectos del negocio.
- Creación de valor: Centrándose en el crecimiento sostenible y la rentabilidad.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Biglari Holdings informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $119,210 | $115,613 |
| Ganancias netas | $32,125 | ($56,514) |
| Activos totales | $865,116 | $849,422 |
| Pasivos totales | $263,353 | $250,092 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $29,891 | $28,066 |
| Inversiones | $102,902 | $91,879 |
Segmentos de negocios
Biglari Holdings opera a través de varios segmentos comerciales clave, que incluyen:
- Restaurantes: Steak N Shake y Western Sizzlin, que comprende 468 restaurantes operados por la compañía y franquicia al 30 de septiembre de 2024.
- Seguro: El reaseguro de Biglari, el primer guardia y el pionero del sur, centrándose en actividades de suscripción e inversión.
- Inversiones: Gestión de una cartera de valores y asociaciones de capital, contribuyendo a ganancias de inversión significativas.
Desarrollos recientes
En el tercer trimestre de 2024, Biglari Holdings informó un aumento notable en las ventas de la misma tienda de Steak N Shake en un 5,4%. Además, la transición estratégica de la compañía de unidades operadas por la compañía a asociaciones de franquicias continúa influyendo en la generación de ingresos.
Rendimiento de las asociaciones de inversión
Información financiera resumida para las asociaciones de inversión de Biglari Holdings al 30 de septiembre de 2024:
| Asociación | Activos totales | Pasivos totales | Ingresos (9m 2024) | Ganancias (9m 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Fondo de león | $372,605 | $22,447 | ($1,940) | ($3,233) |
| Lion Fund II | $382,895 | $183,055 | ($630) | ($9,261) |
Compromiso de valor del accionista
Biglari Holdings se compromete a mejorar el valor de los accionistas a través de inversiones estratégicas y mejoras operativas. Las métricas de desempeño de la compañía reflejan este enfoque, con ganancias netas atribuibles a los accionistas a $ 32,125 para el tercer trimestre de 2024, una recuperación significativa de la pérdida del año anterior.
Cómo funciona Biglari Holdings Inc. (BH)
Overview de Biglari Holdings Inc.
Biglari Holdings Inc. opera principalmente a través de sus segmentos de restaurantes e inversiones, que incluyen Steak N Shake y Western Sizzlin, junto con sus asociaciones de inversión.
Métricas de desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Biglari Holdings informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $39,660 | $39,195 | $119,210 | $115,613 |
| Ganancias netas (pérdida) | $32,125 | ($56,514) | $6,514 | $10,899 |
| Ingresos integrales (pérdida) | $32,613 | ($56,800) | $6,853 | $10,623 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $29,891 | $33,993 | ||
| Activos totales | $865,116 | $849,422 |
Operaciones de restaurantes
Biglari Holdings opera 468 restaurantes al 30 de septiembre de 2024. El desglose incluye:
| Tipo | Contar |
|---|---|
| Steak N Shake Operated Operated | 143 |
| Socio de franquicia de Steak n Shake | 177 |
| Operado en la empresa Western Sizzlin | 3 |
| Franquicia de Western Sizzlin | 29 |
Flujos de ingresos
Las fuentes de ingresos para el segmento de restaurantes incluyen:
| Fuente | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de socios de franquicia | $17,157 | $17,622 | $53,064 | $54,604 |
| Regalías y tarifas de franquicia | $3,442 | $4,073 | $10,534 | $12,456 |
| Otros ingresos | $2,125 | $996 | $6,047 | $4,833 |
Estructura de costos
Los costos clave asociados con las operaciones del restaurante incluyen:
| Tipo de costo | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo de la comida | $12,218 | $11,888 | $35,549 | $34,038 |
| Costos laborales | $13,158 | $12,192 | $38,694 | $36,077 |
| Gastos generales y administrativos | $10,355 | $10,720 | $35,101 | $31,973 |
Operaciones de inversión
Biglari Holdings también participa en asociaciones de inversión, con ganancias y pérdidas significativas informadas:
| Asociación | Q3 2024 Ganancias (pérdidas) | T3 2023 Ganancias (pérdidas) | Ganancias de 2024 por año (pérdidas) | Ganancias de 2023 por año (pérdidas) |
|---|---|---|---|---|
| Fondo de león | $35,314 | ($89,599) | ($22,591) | ($24,507) |
| Ingresos de inversión totales | $3,706 | ($3,710) | $2,879 | ($569) |
Liquidez y posición financiera
Métricas de liquidez al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $31,665 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($34,916) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $4,869 |
| Activos totales | $865,116 |
| Pasivos totales | $263,353 |
Facilidades de deuda y crédito
Biglari Holdings tiene una línea de crédito con un saldo de $ 9,000 al 30 de septiembre de 2024. La tasa de interés en la línea de crédito fue del 7,71%.
Cómo Biglari Holdings Inc. (BH) gana dinero
Operaciones de restaurantes
Biglari Holdings opera dos marcas de restaurantes principales: Steak N Shake y Western Sizzlin. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía un total de 468 restaurantes, que comprenden 143 ubicaciones de Shake Nope Shake, operadas por la compañía, 177 unidades sociales de franquicia y 116 unidades de franquicia tradicionales.
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos de las operaciones del restaurante fueron de $ 62,384 mil, un aumento de $ 61,886 mil en el mismo período en 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 188,855 mil, en comparación con $ 187,506 mil en el año anterior en el año anterior .
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Primeros nueve meses 2024 | Primeros nueve meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $39,660 | $39,195 | $119,210 | $115,613 |
| Tarifas de socios de franquicia | $17,157 | $17,622 | $53,064 | $54,604 |
| Regalías y tarifas de franquicia | $3,442 | $4,073 | $10,534 | $12,456 |
| Otros ingresos | $2,125 | $996 | $6,047 | $4,833 |
Operaciones de seguro
Biglari Holdings también genera ingresos a través de sus operaciones de seguro, que incluyen suscripción e ingresos por inversiones. En el tercer trimestre de 2024, las primas de seguros ganadas alcanzaron los $ 18,247 mil, en comparación con $ 16,624 mil en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses, las primas ganadas fueron $ 53,674 mil en 2024 versus $ 50,400 mil en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Primeros nueve meses 2024 | Primeros nueve meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Primas de seguro ganadas | $18,247 | $16,624 | $53,674 | $50,400 | Ingresos de inversión netos | $645 | $658 | $2,122 | $1,714 |
Operaciones de petróleo y gas
El segmento de petróleo y gas de Biglari Holdings también contribuye a sus ingresos. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos por petróleo y gas fueron de $ 9,574 mil, por debajo de $ 12,159 mil en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos totalizaron $ 27,755 mil en comparación con $ 35,123 mil en el mismo período en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Primeros nueve meses 2024 | Primeros nueve meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de petróleo y gas | $9,574 | $12,159 | $27,755 | $35,123 |
| Costos de producción | $4,425 | $3,771 | $13,206 | $12,754 |
Ganancias de inversión
Las asociaciones de inversión de la compañía también proporcionan una fuente significativa de ingresos. En el tercer trimestre de 2024, Biglari Holdings registró ganancias de asociación de inversión de $ 35,314 mil en comparación con una pérdida de $ 89,599 mil en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, las pérdidas fueron de $ 22,591 mil contra $ 24,507 mil en el mismo período del año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Primeros nueve meses 2024 | Primeros nueve meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancias de asociación de inversión (pérdidas) | $35,314 | ($89,599) | ($22,591) | ($24,507) |
Desempeño financiero consolidado
En general, Biglari Holdings informó una ganancia neta de $ 32,125 mil en el tercer trimestre de 2024, una recuperación significativa de una pérdida neta de $ 56,514 mil en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, las ganancias netas fueron de $ 6,514 mil en comparación con $ 10,899 mil en el mismo período en el mismo período en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Primeros nueve meses 2024 | Primeros nueve meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancias netas (pérdida) | $32,125 | ($56,514) | $6,514 | $10,899 |
Biglari Holdings Inc. (BH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Biglari Holdings Inc. (BH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Biglari Holdings Inc. (BH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Biglari Holdings Inc. (BH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.