Biglari Holdings Inc. (BH) Bundle
Uma breve história da Biglari Holdings Inc.
A Biglari Holdings Inc. passou por transformações significativas desde a sua criação, com foco na criação de valor por meio de seu modelo de negócios diversificado. A empresa opera vários negócios, incluindo redes de restaurantes e um portfólio de investimentos.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Biglari Holdings relatou ativos totais de $865,116 mil, de cima $849,422 mil no final de 2023. Os ativos atuais da empresa foram avaliados em $165,219 mil, comparado a $152,551 mil no ano anterior.
Receita e ganhos
Nos primeiros nove meses de 2024, Biglari Holdings gerou vendas líquidas de $119,210 mil, refletindo a 3.1% aumento de $115,613 mil no mesmo período de 2023. Os ganhos líquidos nos primeiros nove meses de 2024 foram $6,514 mil, uma diminuição de $10,899 mil anos a ano.
| Métrica | 2024 (primeiros nove meses) | 2023 (primeiros nove meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 119.210 mil | US $ 115.613 mil |
| Ganhos líquidos | US $ 6.514 mil | US $ 10.899 mil |
Estrutura de custos
O custo da comida em restaurantes operados pela empresa foi $35,549 mil, contabilizando 29.8% de vendas líquidas, enquanto os custos de mão -de -obra totalizaram $38,694 mil ou 32.5% das vendas líquidas nos primeiros nove meses de 2024. Essas porcentagens indicam um ligeiro aumento em comparação com o ano anterior, onde os custos alimentares foram 29.4% e os custos de mão -de -obra foram 31.2%.
Operações de franquia
A Biglari Holdings opera um modelo de franquia com 177 unidades em 30 de setembro de 2024, abaixo de 181 unidades em 2023. Royalties e taxas de franquia durante os primeiros nove meses de 2024 foram $10,534 mil comparados a $12,456 mil em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Unidades de franquia | 177 | 181 |
| Royalties e taxas de franquia | US $ 10.534 mil | US $ 12.456 mil |
Desempenho do investimento
Os ganhos de investimento nos primeiros nove meses de 2024 totalizaram $4,740 mil, contrastando com perdas de $4,715 mil no mesmo período de 2023. O valor justo total dos interesses em parcerias de investimento foi relatado em $491,589 mil em 30 de setembro de 2024.
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi $31,665 mil, uma diminuição de $48,676 mil em 2023. O dinheiro usado nas atividades de investimento foi $34,916 mil, comparado a $56,226 mil no ano anterior.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 31.665 mil | US $ 48.676 mil |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | US $ 34.916 mil | US $ 56.226 mil |
Conclusão sobre saúde financeira
Biglari Holdings mantém uma estrutura financeira robusta com liquidez significativa, evidenciada por um saldo total de dinheiro e investimentos de $624,382 mil em 30 de setembro de 2024. A empresa continua a navegar nos desafios enquanto buscam oportunidades de crescimento em seus vários segmentos de negócios.
Um dono da Biglari Holdings Inc. (BH)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, Sardar Biglari possui benéfico aproximadamente 71.5% do interesse de votação na Biglari Holdings Inc. (BH).
Composição dos acionistas
A propriedade é dividida em ações ordinárias de Classe A e Classe B. A tabela a seguir descreve as ações autorizadas, emitidas e pendentes:
| Compartilhar aula | Autorizado | Emitido e pendente |
|---|---|---|
| Classe A. | 500,000 | 206,864 |
| Classe B. | 10,000,000 | 2,068,640 |
Parcerias de investimento
A Biglari Holdings tem interesses de propriedade significativos em parcerias de investimento. Em 30 de setembro de 2024:
- A participação de propriedade da Biglari Holdings no Fundo Lion, L.P. é 90.2%.
- A participação de propriedade da Biglari Holdings no Fundo de Leão II, L.P. é 87.8%.
Desempenho financeiro de parcerias de investimento
A tabela a seguir resume as informações financeiras para o Fundo Lion, L.P. e o Lion Fund II, L.P. em 30 de setembro de 2024:
| Parceria | Total de ativos | Passivos totais | Receita (primeiros 9 meses 2024) | Ganhos (perda) (primeiros 9 meses 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Fundo de Leão | $372,605 | $22,447 | $(1,940) | $(3,233) |
| Fundo de Leão II | $382,895 | $183,055 | $(630) | $(9,261) |
Total de ativos e passivos da empresa
Em 31 de dezembro de 2023, a Biglari Holdings Inc. relatou:
- Total de ativos: $865,116
- Passivo total: $263,353
Equidade do acionista
A composição do patrimônio líquido em 30 de setembro de 2024 está detalhada abaixo:
| Componente | Valor |
|---|---|
| Ações ordinárias | $1,138 |
| Capital adicional pago | $385,594 |
| Lucros acumulados | $637,972 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(2,179) |
| Estoque de tesouraria, a custo | $(420,762) |
| Equidade total dos acionistas | $601,763 |
Desempenho financeiro recente
Nos primeiros nove meses de 2024, relataram Biglari Holdings:
- Ganhos líquidos: $6,514
- Ganhos líquidos por ação equivalente de classe A: $23.15
Biglari Holdings Inc. (BH) Declaração de missão
Missão Overview
A Biglari Holdings Inc. visa operar e gerenciar um portfólio diversificado de empresas, com foco na criação de valor a longo prazo. A empresa enfatiza uma estratégia centrada na alocação disciplinada de capital, excelência operacional e um compromisso com o valor dos acionistas.
Valores centrais
- Integridade: Conduzindo negócios de forma ética e transparente.
- Inovação: Abraçando novas idéias e tecnologias para melhorar as operações.
- Excelência: Buscando altos padrões em todos os aspectos do negócio.
- Criação de valor: Focando no crescimento e lucratividade sustentáveis.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Biglari Holdings relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $119,210 | $115,613 |
| Ganhos líquidos | $32,125 | ($56,514) |
| Total de ativos | $865,116 | $849,422 |
| Passivos totais | $263,353 | $250,092 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $29,891 | $28,066 |
| Investimentos | $102,902 | $91,879 |
Segmentos de negócios
Biglari Holdings opera através de vários segmentos de negócios importantes, incluindo:
- Restaurantes: Steak N Shake e Western Sizzlin, compreendendo 468 restaurantes operados por empresas e franquias em 30 de setembro de 2024.
- Seguro: Biglari Resseguração, primeira guarda e pioneira do sul, com foco em atividades de subscrição e investimento.
- Investimentos: Gerenciando um portfólio de valores mobiliários e parcerias, contribuindo para ganhos significativos de investimento.
Desenvolvimentos recentes
No terceiro trimestre de 2024, a Biglari Holdings relatou um aumento notável nas vendas de bife n shake na mesma loja em 5,4%. Além disso, a transição estratégica da empresa de unidades operadas pela empresa para parcerias de franquia continua a influenciar a geração de receita.
Desempenho de parcerias de investimento
Informações financeiras resumidas para as parcerias de investimento da Biglari Holdings em 30 de setembro de 2024:
| Parceria | Total de ativos | Passivos totais | Receita (9m 2024) | Ganhos (9m 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Fundo de Leão | $372,605 | $22,447 | ($1,940) | ($3,233) |
| Fundo de Leão II | $382,895 | $183,055 | ($630) | ($9,261) |
Compromisso de valor do acionista
A Biglari Holdings está comprometida em melhorar o valor dos acionistas por meio de investimentos estratégicos e melhorias operacionais. As métricas de desempenho da empresa refletem esse foco, com os ganhos líquidos atribuíveis aos acionistas em US $ 32.125 no terceiro trimestre de 2024, uma recuperação significativa da perda do ano anterior.
Como funciona a Biglari Holdings Inc. (BH)
Overview da Biglari Holdings Inc.
A Biglari Holdings Inc. opera principalmente por meio de seus segmentos de restaurante e investimento, que incluem Steak N Shake e Western Sizzlin, ao lado de suas parcerias de investimento.
Métricas de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Biglari Holdings relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $39,660 | $39,195 | $119,210 | $115,613 |
| Ganhos líquidos (perda) | $32,125 | ($56,514) | $6,514 | $10,899 |
| Renda abrangente (perda) | $32,613 | ($56,800) | $6,853 | $10,623 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $29,891 | $33,993 | ||
| Total de ativos | $865,116 | $849,422 |
Operações de restaurantes
Biglari Holdings opera 468 restaurantes em 30 de setembro de 2024. O detalhamento inclui:
| Tipo | Contar |
|---|---|
| Steak n Shake Company Operated | 143 |
| Parceiro de franquia de bife n shake | 177 |
| Western Sizzlin, operado pela Sizzlin | 3 |
| Franquia Western Sizzlin | 29 |
Fluxos de receita
As fontes de receita para o segmento de restaurantes incluem:
| Fonte | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Taxas de parceiro de franquia | $17,157 | $17,622 | $53,064 | $54,604 |
| Royalties e taxas de franquia | $3,442 | $4,073 | $10,534 | $12,456 |
| Outra receita | $2,125 | $996 | $6,047 | $4,833 |
Estrutura de custos
Os principais custos associados às operações de restaurantes incluem:
| Tipo de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custo da comida | $12,218 | $11,888 | $35,549 | $34,038 |
| Custos de mão -de -obra | $13,158 | $12,192 | $38,694 | $36,077 |
| Despesas gerais e administrativas | $10,355 | $10,720 | $35,101 | $31,973 |
Operações de investimento
Biglari Holdings também se envolve em parcerias de investimento, com ganhos e perdas significativos relatados:
| Parceria | Q3 2024 ganhos (perdas) | Q3 2023 ganhos (perdas) | Ganhos de 2024 no ano 2024 (perdas) | Ganhos de 2023 no ano (perdas) |
|---|---|---|---|---|
| Fundo de Leão | $35,314 | ($89,599) | ($22,591) | ($24,507) |
| Renda total de investimento | $3,706 | ($3,710) | $2,879 | ($569) |
Liquidez e posição financeira
Métricas de liquidez em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $31,665 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($34,916) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $4,869 |
| Total de ativos | $865,116 |
| Passivos totais | $263,353 |
Dívidas e linhas de crédito
A Biglari Holdings tem uma linha de crédito com um saldo de US $ 9.000 em 30 de setembro de 2024. A taxa de juros na linha de crédito foi de 7,71%.
Como Biglari Holdings Inc. (BH) ganha dinheiro
Operações de restaurantes
A Biglari Holdings opera duas marcas principais de restaurantes: Steak N Shake e Western Sizzlin. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía um total de 468 restaurantes, compreendendo 143 locais de bife nidrados da empresa, 177 unidades de parceiros de franquia e 116 unidades de franquia tradicionais.
No terceiro trimestre de 2024, a receita das operações de restaurantes foi de US $ 62.384 mil, um aumento de US $ 61.886 mil no mesmo período em 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas totais atingiram US $ 188.855 mil, em comparação com US $ 187.50 mil no ano anterior do ano anterior .
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Primeiros nove meses 2024 | Primeiros nove meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $39,660 | $39,195 | $119,210 | $115,613 |
| Taxas de parceiro de franquia | $17,157 | $17,622 | $53,064 | $54,604 |
| Royalties e taxas de franquia | $3,442 | $4,073 | $10,534 | $12,456 |
| Outra receita | $2,125 | $996 | $6,047 | $4,833 |
Operações de seguro
A Biglari Holdings também gera receita por meio de suas operações de seguro, que incluem subscrição e receita de investimento. No terceiro trimestre de 2024, os prêmios de seguro ganhos atingiram US $ 18.247 mil, em comparação com US $ 16.624 mil no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses, os prêmios ganhos foram de US $ 53.674 mil em 2024 versus US $ 50.400 mil em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Primeiros nove meses 2024 | Primeiros nove meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Os prêmios de seguro ganhos | $18,247 | $16,624 | $53,674 | $50,400 | Receita de investimento líquido | $645 | $658 | $2,122 | $1,714 |
Operações de petróleo e gás
O segmento de petróleo e gás da Biglari Holdings também contribui para sua receita. No terceiro trimestre de 2024, as receitas de petróleo e gás foram de US $ 9.574 mil, abaixo de US $ 12.159 mil no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas totalizaram US $ 27.755 mil em comparação com US $ 35.123 mil no mesmo período em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Primeiros nove meses 2024 | Primeiros nove meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de petróleo e gás | $9,574 | $12,159 | $27,755 | $35,123 |
| Custos de produção | $4,425 | $3,771 | $13,206 | $12,754 |
Ganhos de investimento
As parcerias de investimento da empresa também fornecem uma fonte significativa de renda. No terceiro trimestre de 2024, a Biglari Holdings registrou ganhos de parceria de investimento de US $ 35.314 mil em comparação com uma perda de US $ 89.599 mil no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as perdas foram de US $ 22.591 mil versus US $ 24.507 mil no mesmo período do ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Primeiros nove meses 2024 | Primeiros nove meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganhos de parceria de investimento (perdas) | $35,314 | ($89,599) | ($22,591) | ($24,507) |
Desempenho financeiro consolidado
No geral, a Biglari Holdings registrou um lucro líquido de US $ 32.125 mil no terceiro trimestre de 2024, uma recuperação significativa de uma perda líquida de US $ 56.514 mil no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, os ganhos líquidos foram de US $ 6.514 mil em comparação a US $ 10,89 mil no mesmo período do mesmo período em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Primeiros nove meses 2024 | Primeiros nove meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganhos líquidos (perda) | $32,125 | ($56,514) | $6,514 | $10,899 |
Biglari Holdings Inc. (BH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Biglari Holdings Inc. (BH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Biglari Holdings Inc. (BH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Biglari Holdings Inc. (BH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.