Biglari Holdings Inc. (BH) Bundle
Une brève histoire de Biglari Holdings Inc.
Biglari Holdings Inc. a subi des transformations importantes depuis sa création, en mettant l'accent sur la création de valeur grâce à son modèle commercial diversifié. La société exploite plusieurs entreprises, notamment des chaînes de restaurants et un portefeuille d'investissement.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Biglari Holdings a signalé un actif total de $865,116 mille, à partir de $849,422 mille à la fin de 2023. Les actifs actuels de la société étaient évalués à $165,219 mille, par rapport à $152,551 mille l'année précédente.
Revenus et revenus
Pendant les neuf premiers mois de 2024, Biglari Holdings a généré des ventes nettes de $119,210 mille, reflétant un 3.1% augmenter de $115,613 mille au cours de la même période de 2023. Les bénéfices nets pour les neuf premiers mois de 2024 étaient $6,514 mille, une diminution de $10,899 mille années sur l'autre.
| Métrique | 2024 (neuf premiers mois) | 2023 (neuf premiers mois) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 119 210 000 $ | 115 613 000 $ |
| Gains nets | 6 514 000 $ | 10 899 000 $ |
Structure des coûts
Le coût de la nourriture dans les restaurants exploités par l'entreprise était $35,549 mille, comptabilisant 29.8% des ventes nettes, tandis que les coûts de main-d'œuvre ont totalisé $38,694 mille ou 32.5% de ventes nettes pour les neuf premiers mois de 2024. Ces pourcentages indiquent une légère augmentation par rapport à l'année précédente, où les coûts alimentaires étaient 29.4% et les coûts de main-d'œuvre étaient 31.2%.
Opérations de franchise
Biglari Holdings exploite un modèle de franchise avec 177 unités au 30 septembre 2024, contre 181 unités en 2023. Les redevances et les frais de franchise au cours des neuf premiers mois de 2024 étaient $10,534 mille par rapport à $12,456 mille en 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Unités de franchise | 177 | 181 |
| Redevances et frais de franchise | 10 534 000 $ | 12 456 mille $ |
Performance d'investissement
Les gains d'investissement pour les neuf premiers mois de 2024 se sont élevés $4,740 mille, contrastant avec les pertes de $4,715 mille au cours de la même période de 2023. La juste valeur totale des intérêts dans les partenariats d'investissement a été signalé à $491,589 mille au 30 septembre 2024.
Analyse des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 était $31,665 mille, une diminution de $48,676 mille en 2023. L'argent utilisé dans les activités d'investissement était $34,916 mille, par rapport à $56,226 mille l'année précédente.
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 31 665 000 $ | 48 676 000 $ |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | 34 916 000 $ | 56 226 000 $ |
Conclusion sur la santé financière
Biglari Holdings maintient une structure financière robuste avec une liquidité importante, attirée par un équilibre total en espèces et en investissements de $624,382 mille au 30 septembre 2024. La société continue de prendre des défis tout en poursuivant des opportunités de croissance dans ses différents segments d'entreprise.
A qui possède Biglari Holdings Inc. (BH)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Sardar Biglari possède approximativement 71.5% de l'intérêt de vote dans Biglari Holdings Inc. (BH).
Composition des actionnaires
La propriété est divisée en actions ordinaires de classe A et de classe B. Le tableau suivant décrit les actions autorisées, émises et en circulation:
| Classe de partage | Autorisé | Émis et en suspens |
|---|---|---|
| Classe A | 500,000 | 206,864 |
| Classe B | 10,000,000 | 2,068,640 |
Partenariats d'investissement
Biglari Holdings a des intérêts de propriété importants dans les partenariats d'investissement. Au 30 septembre 2024:
- Intérêt de propriété de Biglari Holdings dans le Lion Fund, L.P. 90.2%.
- L'intérêt de propriété de Biglari Holdings dans le Lion Fund II, L.P. 87.8%.
Performance financière des partenariats d'investissement
Le tableau suivant résume les informations financières du Lion Fund, L.P.et du Lion Fund II, L.P. au 30 septembre 2024:
| Partenariat | Actif total | Passifs totaux | Revenus (9 premiers mois 2024) | Gains (perte) (9 premiers mois 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Fonds de lion | $372,605 | $22,447 | $(1,940) | $(3,233) |
| Fonds de lion II | $382,895 | $183,055 | $(630) | $(9,261) |
Les actifs et les passifs de l'entreprise
Au 31 décembre 2023, Biglari Holdings Inc. a rapporté:
- Actifs totaux: $865,116
- Total des passifs: $263,353
Capitaux propres des actionnaires
La composition des capitaux propres des actionnaires au 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Composant | Valeur |
|---|---|
| Actions ordinaires | $1,138 |
| Capital payant supplémentaire | $385,594 |
| Des bénéfices non répartis | $637,972 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(2,179) |
| Stock du Trésor, à coût | $(420,762) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $601,763 |
Performance financière récente
Pour les neuf premiers mois de 2024, Biglari Holdings a rapporté:
- Genuations nettes: $6,514
- Sortie nette par action A de classe A équivalente: $23.15
Énoncé de mission Biglari Holdings Inc. (BH)
Mission Overview
Biglari Holdings Inc. vise à exploiter et à gérer un portefeuille diversifié d'entreprises en mettant l'accent sur la création de valeur à long terme. La société met l'accent sur une stratégie centrée sur l'allocation de capital disciplinée, l'excellence opérationnelle et un engagement envers la valeur des actionnaires.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Conduisant des affaires de manière éthique et transparente.
- Innovation: Adopter de nouvelles idées et technologies pour améliorer les opérations.
- Excellence: Stroiçant des normes élevées dans tous les aspects de l'entreprise.
- Création de valeur: Se concentrer sur la croissance et la rentabilité durables.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, Biglari Holdings a rapporté les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $119,210 | $115,613 |
| Gains nets | $32,125 | ($56,514) |
| Actif total | $865,116 | $849,422 |
| Passifs totaux | $263,353 | $250,092 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $29,891 | $28,066 |
| Investissements | $102,902 | $91,879 |
Segments d'entreprise
Biglari Holdings opère à travers plusieurs segments commerciaux clés, notamment:
- Restaurants: Steak N Shake et Western Sizzlin, comprenant 468 restaurants opérés et franchisés en entreprise au 30 septembre 2024.
- Assurance: Biglari Reassurance, First Guard et Southern Pioneer, se concentrant sur les activités de souscription et d'investissement.
- Investissements: Gérer un portefeuille de titres et de partenariats en actions, contribuant à des gains d'investissement importants.
Développements récents
Au troisième trimestre de 2024, Biglari Holdings a déclaré une augmentation notable des ventes de Steak N Shake de 5,4% de Steak N Shake. De plus, la transition stratégique de l'entreprise des unités opérées par l'entreprise aux partenariats de franchise continue d'influencer la génération de revenus.
Performance des partenariats d'investissement
Informations financières résumées pour les partenariats d'investissement de Biglari Holdings au 30 septembre 2024:
| Partenariat | Actif total | Passifs totaux | Revenus (9m 2024) | Gains (9m 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Fonds de lion | $372,605 | $22,447 | ($1,940) | ($3,233) |
| Fonds de lion II | $382,895 | $183,055 | ($630) | ($9,261) |
Engagement de la valeur des actionnaires
Biglari Holdings s'engage à améliorer la valeur des actionnaires grâce à des investissements stratégiques et à des améliorations opérationnelles. Les mesures de performance de la société reflètent cet objectif, avec un bénéfice net attribuable aux actionnaires à 32 125 $ pour le troisième trimestre de 2024, une reprise importante de la perte de l'année précédente.
Comment fonctionne Biglari Holdings Inc. (BH)
Overview de Biglari Holdings Inc.
Biglari Holdings Inc. opère principalement par son restaurant et ses segments d'investissement, notamment Steak N Shake et Western Sizzlin, ainsi que ses partenariats d'investissement.
Métriques de performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Biglari Holdings a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $39,660 | $39,195 | $119,210 | $115,613 |
| Géré net (perte) | $32,125 | ($56,514) | $6,514 | $10,899 |
| Revenu global (perte) | $32,613 | ($56,800) | $6,853 | $10,623 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $29,891 | $33,993 | ||
| Actif total | $865,116 | $849,422 |
Opérations de restaurant
Biglari Holdings exploite 468 restaurants au 30 septembre 2024. La ventilation comprend:
| Taper | Compter |
|---|---|
| Steak n shake exploité de l'entreprise | 143 |
| Partenaire de franchise Steak n Shake | 177 |
| Western Sizzlin exploité par la compagnie | 3 |
| Franchise Western Sizzlin | 29 |
Sources de revenus
Les sources de revenus pour le segment des restaurants comprennent:
| Source | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Frais de partenaire de franchise | $17,157 | $17,622 | $53,064 | $54,604 |
| Redevances et frais de franchise | $3,442 | $4,073 | $10,534 | $12,456 |
| Autres revenus | $2,125 | $996 | $6,047 | $4,833 |
Structure des coûts
Les coûts clés associés aux opérations du restaurant comprennent:
| Type de coût | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Coût de la nourriture | $12,218 | $11,888 | $35,549 | $34,038 |
| Coûts de main-d'œuvre | $13,158 | $12,192 | $38,694 | $36,077 |
| Frais généraux et administratifs | $10,355 | $10,720 | $35,101 | $31,973 |
Opérations d'investissement
Biglari Holdings s'engage également dans des partenariats d'investissement, avec des bénéfices et des pertes importants signalés:
| Partenariat | T1 2024 Géré (pertes) | T-T-T-2023 Géré (Pertes) | Renue de l'année 2024 de l'année (pertes) | Renue de l'année 2023 de l'année (pertes) |
|---|---|---|---|---|
| Fonds de lion | $35,314 | ($89,599) | ($22,591) | ($24,507) |
| Revenu de placement total | $3,706 | ($3,710) | $2,879 | ($569) |
Liquidité et situation financière
Mesures de liquidité au 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $31,665 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($34,916) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $4,869 |
| Actif total | $865,116 |
| Passifs totaux | $263,353 |
Dette et facilités de crédit
Biglari Holdings a une ligne de crédit avec un solde de 9 000 $ au 30 septembre 2024. Le taux d'intérêt sur la ligne de crédit était de 7,71%.
Comment Biglari Holdings Inc. (BH) fait de l'argent
Opérations de restaurant
Biglari Holdings exploite deux marques de restaurants principales: Steak N Shake et Western Sizzlin. Au 30 septembre 2024, la société comptait un total de 468 restaurants, comprenant 143 emplacements de steak et de steak exploités par l'entreprise, 177 unités de partenaires de franchise et 116 unités de franchise traditionnelles.
Au troisième trimestre de 2024, les revenus des opérations de restaurant étaient de 62 384 000 $, une augmentation de 61 886 000 $ au cours de la même période en 2023. Pour les neuf premiers mois de 2024, les revenus totaux ont atteint 18855 000 $, contre 187 506 000 $ l'année précédente l'année précédente .
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Neuf premiers mois 2024 | Les neuf premiers mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $39,660 | $39,195 | $119,210 | $115,613 |
| Frais de partenaire de franchise | $17,157 | $17,622 | $53,064 | $54,604 |
| Redevances et frais de franchise | $3,442 | $4,073 | $10,534 | $12,456 |
| Autres revenus | $2,125 | $996 | $6,047 | $4,833 |
Opérations d'assurance
Biglari Holdings génère également des revenus grâce à ses opérations d'assurance, qui comprennent la souscription et les revenus de placement. Au troisième trimestre de 2024, les primes d'assurance gagnées ont atteint 18 247 000 $, contre 16 624 000 $ au T3 2023. Pendant les neuf premiers mois, les primes gagnées étaient de 53 674 000 $ en 2024 contre 50 400 000 $ en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Neuf premiers mois 2024 | Les neuf premiers mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Primes d'assurance gagnées | $18,247 | $16,624 | $53,674 | $50,400 | Revenu de placement net | $645 | $658 | $2,122 | $1,714 |
Opérations de pétrole et de gaz
Le segment du pétrole et du gaz de Biglari Holdings contribue également à ses revenus. Au troisième trimestre 2024, les revenus pétroliers et gaziers étaient de 9 574 000 $, contre 12 159 000 $ au troisième trimestre 2023. Pour les neuf premiers mois de 2024, les revenus ont totalisé 27 755 000 $ contre 35 123 000 $ en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Neuf premiers mois 2024 | Les neuf premiers mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus pétroliers et gaziers | $9,574 | $12,159 | $27,755 | $35,123 |
| Coûts de production | $4,425 | $3,771 | $13,206 | $12,754 |
Gains d'investissement
Les partenariats d'investissement de la société fournissent également une source importante de revenus. Au troisième trimestre 2024, Biglari Holdings a enregistré des gains de partenariat d'investissement de 35 314 000 $ par rapport à une perte de 89 599 000 $ au troisième trimestre 2023. Pendant les neuf premiers mois de 2024, les pertes ont été de 22 591 000 $ contre 24 507 000 $ au cours de la même période l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Neuf premiers mois 2024 | Les neuf premiers mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gains de partenariat d'investissement (pertes) | $35,314 | ($89,599) | ($22,591) | ($24,507) |
Performance financière consolidée
Dans l'ensemble, Biglari Holdings a déclaré un bénéfice net de 32 125 000 $ au troisième trimestre 2024, une reprise significative d'une perte nette de 56 514 000 $ au troisième trimestre 2023. Pendant les neuf premiers mois de 2024, les bénéfices nets étaient de 6 514 000 $ contre 10 899 000 $ au cours de la même période en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Neuf premiers mois 2024 | Les neuf premiers mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Géré net (perte) | $32,125 | ($56,514) | $6,514 | $10,899 |
Biglari Holdings Inc. (BH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Biglari Holdings Inc. (BH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Biglari Holdings Inc. (BH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Biglari Holdings Inc. (BH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.