Biglari Holdings Inc. (BH) Bundle
تاريخ موجز لشركة Biglari Holdings Inc.
لقد شهدت شركة Biglari Holdings Inc. تحولات كبيرة منذ إنشائها، مع التركيز على خلق القيمة من خلال نموذج أعمالها المتنوع. تدير الشركة العديد من الأعمال، بما في ذلك سلاسل المطاعم ومحفظة استثمارية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Biglari Holdings عن إجمالي أصول قدرها $865,116 ألف، من $849,422 ألف في نهاية عام 2023. وقد تم تقييم الأصول المتداولة للشركة بمبلغ $165,219 ألف، مقارنة ب $152,551 ألف في العام السابق.
الإيرادات والأرباح
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت Biglari Holdings مبيعات صافية قدرها $119,210 ألف، مما يعكس أ 3.1% زيادة من $115,613 ألف ألف في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي أرباح التسعة أشهر الأولى من عام 2024 $6,514 ألف، انخفاضا من $10,899 ألف سنة على مدى سنة.
| متري | 2024 (الأشهر التسعة الأولى) | 2023 (الأشهر التسعة الأولى) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 119,210 ألف دولار | 115,613 ألف دولار |
| صافي الأرباح | 6,514 ألف دولار | 10,899 ألف دولار |
هيكل التكلفة
كانت تكلفة الطعام في المطاعم التي تديرها الشركة $35,549 ألف، وهو ما يمثل 29.8% من صافي المبيعات، في حين بلغ إجمالي تكاليف العمالة $38,694 ألف أو 32.5% من صافي المبيعات للتسعة أشهر الأولى من عام 2024. وتشير هذه النسب إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالعام السابق حيث بلغت تكاليف المواد الغذائية 29.4% وكانت تكاليف العمالة 31.2%.
عمليات الامتياز
تدير Biglari Holdings نموذج امتياز يضم 177 وحدة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 181 وحدة في عام 2023. وكانت حقوق الامتياز والرسوم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 $10,534 ألف مقارنة ب $12,456 ألف في عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| وحدات الامتياز | 177 | 181 |
| حقوق الامتياز والرسوم | 10,534 ألف دولار | 12,456 ألف دولار |
أداء الاستثمار
بلغت المكاسب الاستثمارية للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 $4,740 ألف، مقابل خسائر بلغت $4,715 ألف ألف في نفس الفترة من عام 2023. كما بلغ إجمالي القيمة العادلة للحصص في الشراكات الاستثمارية $491,589 ألف في 30 سبتمبر 2024.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 $31,665 ألف، انخفاضا من $48,676 ألف في عام 2023. وبلغ النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار $34,916 ألف، مقارنة ب $56,226 ألف في العام السابق.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 31,665 ألف دولار | 48,676 ألف دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 34,916 ألف دولار | 56,226 ألف دولار |
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
تحتفظ Biglari Holdings بهيكل مالي قوي مع سيولة كبيرة، كما يتضح من إجمالي رصيد النقد والاستثمارات $624,382 ألف اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تواصل الشركة مواجهة التحديات مع متابعة فرص النمو عبر قطاعات أعمالها المختلفة.
من يملك شركة Biglari Holdings Inc. (BH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك سردار بيغلاري ملكية مفيدة تقريبًا 71.5% من حصة التصويت في شركة Biglari Holdings Inc. (BH).
تكوين المساهمين
وتنقسم الملكية إلى أسهم عادية من الفئة (أ) والفئة (ب). ويوضح الجدول التالي الأسهم المصرح بها والمصدرة والقائمة:
| حصة الطبقة | أذن | الصادرة والمتميزة |
|---|---|---|
| الفئة أ | 500,000 | 206,864 |
| الفئة ب | 10,000,000 | 2,068,640 |
شراكات الاستثمار
تمتلك Biglari Holdings حصص ملكية كبيرة في الشراكات الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
- حصة ملكية Biglari Holdings في The Lion Fund, L.P 90.2%.
- حصة ملكية Biglari Holdings في The Lion Fund II, L.P 87.8%.
الأداء المالي للشراكات الاستثمارية
يلخص الجدول التالي المعلومات المالية لشركة The Lion Fund, L.P. وThe Lion Fund II, L.P. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| شراكة | إجمالي الأصول | إجمالي الالتزامات | الإيرادات (الأشهر التسعة الأولى من عام 2024) | الأرباح (الخسارة) (الأشهر التسعة الأولى 2024) |
|---|---|---|---|---|
| صندوق الأسد | $372,605 | $22,447 | $(1,940) | $(3,233) |
| صندوق الأسد الثاني | $382,895 | $183,055 | $(630) | $(9,261) |
إجمالي أصول وإلتزامات الشركة
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، أفادت شركة Biglari Holdings Inc.:
- إجمالي الأصول: $865,116
- إجمالي المطلوبات: $263,353
حقوق المساهمين
فيما يلي تفاصيل تكوين حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2024:
| عنصر | قيمة |
|---|---|
| الأسهم العادية | $1,138 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $385,594 |
| الأرباح المحتجزة | $637,972 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(2,179) |
| أسهم الخزينة بالتكلفة | $(420,762) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $601,763 |
الأداء المالي الأخير
ذكرت شركة Biglari Holdings خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
- صافي الأرباح: $6,514
- صافي الأرباح لكل سهم مكافئ من الفئة أ: $23.15
بيان مهمة شركة Biglari Holdings Inc. (BH).
مهمة Overview
تهدف شركة Biglari Holdings Inc. إلى تشغيل وإدارة مجموعة متنوعة من الشركات مع التركيز على خلق القيمة على المدى الطويل. تؤكد الشركة على استراتيجية تتمحور حول تخصيص رأس المال المنضبط، والتميز التشغيلي، والالتزام بقيمة المساهمين.
القيم الأساسية
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بشكل أخلاقي وشفاف.
- ابتكار: تبني أفكار وتقنيات جديدة لتحسين العمليات.
- التميز: السعي لتحقيق معايير عالية في جميع جوانب العمل.
- خلق القيمة: التركيز على النمو المستدام والربحية.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Biglari Holdings عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $119,210 | $115,613 |
| صافي الأرباح | $32,125 | ($56,514) |
| إجمالي الأصول | $865,116 | $849,422 |
| إجمالي الالتزامات | $263,353 | $250,092 |
| النقد والنقد المعادل | $29,891 | $28,066 |
| الاستثمارات | $102,902 | $91,879 |
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Biglari Holdings من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك:
- المطاعم: Steak n Shake وWestern Sizzlin، يضمان 468 مطعمًا تديره الشركة ويتمتعان بامتياز اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- تأمين: Biglari Reinsurance، وFirst Guard، وSouthern Pioneer، مع التركيز على أنشطة الاكتتاب والاستثمار.
- الاستثمارات: إدارة محفظة من الأوراق المالية والشراكات، مما يساهم في تحقيق مكاسب استثمارية كبيرة.
التطورات الأخيرة
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Biglari Holdings عن زيادة ملحوظة في مبيعات متجر Steak n Shake بنسبة 5.4%. بالإضافة إلى ذلك، يستمر التحول الاستراتيجي للشركة من الوحدات التي تديرها الشركة إلى شراكات الامتياز في التأثير على توليد الإيرادات.
أداء الشراكات الاستثمارية
المعلومات المالية المختصرة للشراكات الاستثمارية لشركة Biglari Holdings اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| شراكة | إجمالي الأصول | إجمالي الالتزامات | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الأرباح (التسعة أشهر 2024) |
|---|---|---|---|---|
| صندوق الأسد | $372,605 | $22,447 | ($1,940) | ($3,233) |
| صندوق الأسد الثاني | $382,895 | $183,055 | ($630) | ($9,261) |
التزام قيمة المساهمين
تلتزم Biglari Holdings بتعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والتحسينات التشغيلية. تعكس مقاييس أداء الشركة هذا التركيز، حيث يبلغ صافي الأرباح العائدة للمساهمين 32.125 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، وهو انتعاش كبير من خسارة العام السابق.
كيف تعمل شركة Biglari Holdings Inc. (BH).
Overview شركة بيغلاري القابضة
تعمل شركة Biglari Holdings Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعات المطاعم والاستثمارات، والتي تشمل Steak n Shake وWestern Sizzlin، إلى جانب شراكاتها الاستثمارية.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Biglari Holdings عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $39,660 | $39,195 | $119,210 | $115,613 |
| صافي الأرباح (الخسارة) | $32,125 | ($56,514) | $6,514 | $10,899 |
| الدخل الشامل (الخسارة) | $32,613 | ($56,800) | $6,853 | $10,623 |
| النقد والنقد المعادل | $29,891 | $33,993 | ||
| إجمالي الأصول | $865,116 | $849,422 |
عمليات المطاعم
تدير Biglari Holdings 468 مطعمًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتضمن التوزيع ما يلي:
| يكتب | عدد |
|---|---|
| تديرها شركة ستيك ن شيك | 143 |
| شريك امتياز ستيك ن شيك | 177 |
| تديرها شركة ويسترن سيزلين | 3 |
| امتياز سيزلين الغربي | 29 |
تدفقات الإيرادات
تشمل مصادر الإيرادات لقطاع المطاعم ما يلي:
| مصدر | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| رسوم شريك الامتياز | $17,157 | $17,622 | $53,064 | $54,604 |
| حقوق الامتياز والرسوم | $3,442 | $4,073 | $10,534 | $12,456 |
| الإيرادات الأخرى | $2,125 | $996 | $6,047 | $4,833 |
هيكل التكلفة
تشمل التكاليف الرئيسية المرتبطة بعمليات المطعم ما يلي:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الغذاء | $12,218 | $11,888 | $35,549 | $34,038 |
| تكاليف العمالة | $13,158 | $12,192 | $38,694 | $36,077 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $10,355 | $10,720 | $35,101 | $31,973 |
عمليات الاستثمار
تشارك Biglari Holdings أيضًا في شراكات استثمارية، حيث تم الإبلاغ عن أرباح وخسائر كبيرة:
| شراكة | أرباح (خسائر) الربع الثالث 2024 | أرباح (خسائر) الربع الثالث 2023 | أرباح (خسائر) عام 2024 حتى تاريخه | أرباح (خسائر) عام 2023 حتى تاريخه |
|---|---|---|---|---|
| صندوق الأسد | $35,314 | ($89,599) | ($22,591) | ($24,507) |
| إجمالي دخل الاستثمار | $3,706 | ($3,710) | $2,879 | ($569) |
السيولة والمركز المالي
مقاييس السيولة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $31,665 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($34,916) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $4,869 |
| إجمالي الأصول | $865,116 |
| إجمالي الالتزامات | $263,353 |
تسهيلات الدين والائتمان
لدى Biglari Holdings خط ائتمان برصيد 9000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وكان سعر الفائدة على خط الائتمان 7.71%.
كيف تجني شركة Biglari Holdings Inc. (BH) الأموال
عمليات المطاعم
تدير Biglari Holdings علامتين تجاريتين رئيسيتين للمطاعم: Steak n Shake وWestern Sizzlin. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 468 مطعمًا، تتألف من 143 موقعًا لـ Steak n Shake تديرها الشركة، و177 وحدة شريكة للامتياز، و116 وحدة امتياز تقليدية.
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات من عمليات المطاعم 62,384 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 61,886 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 188,855 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 187,506 ألف دولار أمريكي في العام السابق .
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التسعة أشهر الأولى 2024 | التسعة أشهر الأولى 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $39,660 | $39,195 | $119,210 | $115,613 |
| رسوم شريك الامتياز | $17,157 | $17,622 | $53,064 | $54,604 |
| حقوق الامتياز والرسوم | $3,442 | $4,073 | $10,534 | $12,456 |
| الإيرادات الأخرى | $2,125 | $996 | $6,047 | $4,833 |
عمليات التأمين
تحقق Biglari Holdings أيضًا إيرادات من خلال عمليات التأمين الخاصة بها، والتي تشمل الاكتتاب ودخل الاستثمار. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت أقساط التأمين المكتسبة 18.247 ألف دولار، مقارنة بـ 16.624 ألف دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى، بلغت أقساط التأمين المكتسبة 53.674 ألف دولار في عام 2024 مقابل 50.400 ألف دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التسعة أشهر الأولى 2024 | التسعة أشهر الأولى 2023 |
|---|---|---|---|---|
| أقساط التأمين المكتسبة | $18,247 | $16,624 | $53,674 | $50,400 | صافي دخل الاستثمار | $645 | $658 | $2,122 | $1,714 |
عمليات النفط والغاز
يساهم قطاع النفط والغاز في Biglari Holdings أيضًا في إيراداتها. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات النفط والغاز 9,574 ألف دولار، بانخفاض من 12,159 ألف دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 27,755 ألف دولار مقارنة بـ 35,123 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التسعة أشهر الأولى 2024 | التسعة أشهر الأولى 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات النفط والغاز | $9,574 | $12,159 | $27,755 | $35,123 |
| تكاليف الإنتاج | $4,425 | $3,771 | $13,206 | $12,754 |
مكاسب الاستثمار
كما توفر الشراكات الاستثمارية للشركة مصدرًا مهمًا للدخل. سجلت Biglari Holdings في الربع الثالث من عام 2024 مكاسب شراكة استثمارية قدرها 35,314 ألف دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها 89,599 ألف دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت الخسائر 22,591 ألف دولار أمريكي مقابل 24,507 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التسعة أشهر الأولى 2024 | التسعة أشهر الأولى 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مكاسب (خسائر) الشراكة الاستثمارية | $35,314 | ($89,599) | ($22,591) | ($24,507) |
الأداء المالي الموحد
بشكل عام، أعلنت Biglari Holdings عن صافي أرباح قدرها 32,125 ألف دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 56,514 ألف دولار في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الأرباح 6,514 ألف دولار مقارنة بـ 10,899 ألف دولار في نفس الفترة في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التسعة أشهر الأولى 2024 | التسعة أشهر الأولى 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الأرباح (الخسارة) | $32,125 | ($56,514) | $6,514 | $10,899 |
Biglari Holdings Inc. (BH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Biglari Holdings Inc. (BH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Biglari Holdings Inc. (BH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Biglari Holdings Inc. (BH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.