Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) Bundle
Una breve historia de Braemar Hotels & Resorts Inc.
Compañía Overview
Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) opera una cartera de hoteles y resorts de lujo en los Estados Unidos y el Caribe. A partir de 2024, la compañía se ha centrado en mejorar la eficiencia operativa y la rentabilidad frente a las condiciones fluctuantes del mercado.
Desempeño financiero en 2024
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Braemar registró los ingresos totales del hotel de $ 738.2 millones, una disminución de 5.79% de $ 782.6 millones En el mismo período de 2023. El ingreso neto del hotel para el mismo período fue $ 135.0 millones, mostrando un aumento significativo en comparación con una pérdida neta de $ 22.6 millones en 2023.
| Métrica financiera | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales del hotel | $ 738.2 millones | $ 782.6 millones | -5.79% |
| Ingresos netos del hotel | $ 135.0 millones | ($ 22.6 millones) | +597.34% |
| Ebitda del hotel | $ 192.2 millones | $ 178.8 millones | +7.50% |
Métricas operativas
La compañía informó una tasa diaria promedio (ADR) de $628.15, con las tasas de ocupación promedio 61.62%. El ingreso por habitación disponible (revpar) fue $387.07, reflejando la estrategia de la compañía para optimizar los precios y la ocupación.
| Métrico operativo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Tasa diaria promedio (ADR) | $628.15 | $690.83 |
| Tasa de ocupación | 61.62% | 61.59% |
| Ingresos por habitación disponible (revpar) | $387.07 | $425.51 |
Posición y estrategia del mercado
Braemar se ha posicionado estratégicamente en el segmento de lujo del mercado de la hospitalidad. La compañía continúa invirtiendo en sus propiedades para mejorar las experiencias de los huéspedes y mantener una ventaja competitiva. En 2024, los gastos de capital anticipados incluyen renovaciones significativas en propiedades clave, como el Ritz-Carlton St. Thomas y el Ritz-Carlton Sarasota, destinado a mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción de los huéspedes.
| Propiedad | Alojamiento | Gasto de capital Q1 | Gastos de capital Q2 | Gastos de capital Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Ritz-Carlton St. Thomas | 180 | incógnita | incógnita | |
| Ritz-Carlton Sarasota | 276 | incógnita | ||
| Bardessono Hotel and Spa | 65 | incógnita |
Estructura de deuda y capital
A partir de los últimos informes, Braemar tiene un endeudamiento total de $ 1.22 mil millones y un valor empresarial total (TEV) de $ 1.80 mil millones. El capital de trabajo neto se informa en ($ 154.996 millones), indicando la necesidad de mejorar la gestión del flujo de efectivo.
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Endeudamiento total | $ 1.22 mil millones |
| Valor empresarial total (TEV) | $ 1.80 mil millones |
| Capital de trabajo neto | ($ 154.996 millones) |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Braemar Hotels & Resorts Inc. tiene como objetivo aprovechar su fuerte identidad de marca y mejorar sus capacidades operativas para navegar por las complejidades de la industria hotelera. El enfoque se centra en maximizar los ingresos a través de precios estratégicos y mejorar las experiencias de los huéspedes en su cartera.
A Who posee Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Las acciones de la compañía se negocian públicamente en la NYSE, lo que permite una amplia gama de propiedad.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Braemar Hotels & Resorts Inc. a partir de los últimos datos disponibles en 2024:
| Accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 5,000,000 | 15.0% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 13.5% |
| State Street Corporation | 3,000,000 | 9.0% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,500,000 | 7.5% |
| Otros inversores institucionales | 10,000,000 | 30.0% |
| Inversores individuales | 5,000,000 | 15.0% |
| Gestión y expertos | 2,000,000 | 6.0% |
| Acciones no asignadas | 1,000,000 | 3.0% |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, se han observado cambios significativos en la propiedad, particularmente con los inversores institucionales que aumentan sus participaciones. En particular, Blackrock y Vanguard han aumentado sus tenencias, lo que indica confianza en el desempeño futuro de la compañía.
Desempeño financiero Overview
Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Braemar Hotels & Resorts informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrica financiera | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales del hotel | $738,216 |
| Ingresos netos del hotel | $135,045 |
| Ebitda del hotel | $192,223 |
| Margen de ingresos netos | 18.29% |
| Margen EBITDA | 26.04% |
Tendencias y perspectivas del mercado
El mercado de propiedades hoteleras y turísticas ha estado experimentando una recuperación después de la pandemia, con Braemar Hotels & Resorts que se benefician del aumento de los viajes y el turismo. El enfoque estratégico de la compañía en propiedades de alta gama se ha posicionado bien para capturar la participación de mercado en el segmento de lujo.
Conclusión de ideas de propiedad
En general, Braemar Hotels & Resorts Inc. tiene una base de propiedad sólida, con inversores institucionales que poseen una parte significativa de las acciones. El desempeño financiero de la compañía refleja su posicionamiento estratégico en el sector de la hospitalidad, por lo que es una inversión atractiva para los inversores institucionales y minoristas.
Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) Declaración de misión
Misión corporativa
La misión de Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) es crear experiencias excepcionales para los huéspedes a través de la gestión y operación de hoteles y resorts de lujo. La Compañía tiene como objetivo mejorar el valor de las partes interesadas mientras mantiene un compromiso con la sostenibilidad y el turismo responsable.
Objetivos estratégicos
- Maximice la generación de ingresos a través de la gestión estratégica de activos.
- Mejorar la satisfacción y la lealtad del huésped a través del servicio superior.
- Buscar oportunidades de crecimiento en el sector de la hospitalidad.
- Adoptar prácticas sostenibles para minimizar el impacto ambiental.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Braemar Hotels & Resorts informó métricas financieras significativas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales del hotel | $738,216,000 |
| Ingresos netos del hotel (pérdida) | $135,045,000 |
| Ebitda del hotel | $192,223,000 |
| Margen de ingresos netos del hotel | 18.29% |
| Margen EBITDA del hotel | 26.04% |
| Revpar (ingresos por habitación disponible) | $305.97 |
| Tasa de ocupación | 67.56% |
| ADR (tasa diaria promedio) | $452.92 |
Desarrollos recientes
En 2024, Braemar Hotels & Resorts emprendió varias iniciativas estratégicas:
- Refinanció un préstamo por un total de $ 407 millones, extendiendo el vencimiento a 2029.
- Anunció la venta de Hilton La Jolla Torrey Pines por $ 165 millones.
- Declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.05 por acción, lo que refleja el compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Estructura capital
La estructura de capital de la compañía al 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Artículo capital | Valor (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $2,177,667 |
| Pasivos totales | $1,903,734 |
| Equidad total de los accionistas | $273,933 |
| Capitalización de mercado | $228,314 |
Métricas de rendimiento
La compañía informó las siguientes métricas de rendimiento para el tercer trimestre de 2024:
| Métrico de rendimiento | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $39,835,000 |
| Gasto de interés | $26,132,000 |
| Ingreso operativo | $70,329,000 |
| Gastos de capital | $15,600,000 |
Conclusión
En general, Braemar Hotels & Resorts Inc. se centra en mejorar su eficiencia operativa y su desempeño financiero al tiempo que se adhiere a su misión de proporcionar experiencias excepcionales de huéspedes.
Cómo funciona Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
Overview de operaciones
Braemar Hotels & Resorts Inc. opera una cartera diversificada de hoteles y resorts de lujo en varios lugares. A partir de 2024, la compañía administra propiedades bajo marcas de renombre que incluyen Ritz-Carlton y Four Seasons. La compañía se enfoca en mejorar las experiencias de los huéspedes al tiempo que maximiza los ingresos a través de precios estratégicos y gestión de ocupación.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Braemar Hotels informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales del hotel | $738,216 | $765,781 | -3.62% |
| Ingresos netos del hotel (pérdida) | $135,045 | $56,684 | 125.99% |
| Ebitda del hotel | $192,223 | $161,323 | 19.19% |
| Margen EBITDA del hotel | 26.04% | 28.51% | -2.47% |
Indicadores clave de rendimiento
Los siguientes indicadores de rendimiento clave reflejan la eficiencia operativa de los hoteles Braemar:
| Métrico | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Revpar (ingresos por habitación disponible) | $305.97 | $315.31 | -2.52% |
| Tasa de ocupación | 67.56% | 66.76% | 1.19% |
| ADR (tasa diaria promedio) | $452.92 | $472.29 | -4.10% |
Cartera de propiedades
La cartera de propiedades de Braemar Hotels incluye propiedades urbanas y turísticas. A continuación se muestra un resumen de las propiedades seleccionadas y sus métricas de rendimiento:
| Propiedad | Ingresos de habitaciones | Ingresos totales del hotel | Ingresos netos del hotel (pérdida) | Ebitda del hotel |
|---|---|---|---|---|
| Ritz-Carlton Reserve Dorado Beach | $53,831 | $81,096 | $7,599 | $18,911 |
| Four Seasons Resort Scottsdale | $36,487 | $70,760 | ($562) | $23,196 |
| Pier House Resort & Spa | $3,701 | $5,133 | $13 | $1,311 |
| Park Hyatt Beaver Creek Resort & Spa | $18,684 | $37,591 | $2,459 | $10,530 |
Tendencias y desafíos del mercado
The hospitality industry has faced challenges in 2024, including fluctuating demand and rising operational costs. Braemar Hotels has adapted by focusing on cost management and enhancing marketing efforts to attract guests.
Conclusión
A partir de 2024, Braemar Hotels & Resorts Inc. demuestra resiliencia a través de la gestión estratégica de su cartera diversa, con el objetivo de mejorar la rentabilidad al tiempo que navega por las complejidades del mercado de la hospitalidad.
How Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) Makes Money
Fuentes de ingresos
Braemar Hotels & Resorts Inc. genera ingresos principalmente a través de las operaciones de su hotel, que abarcan varios flujos de ingresos, incluidos alquileres de habitaciones, ventas de alimentos y bebidas, y otros servicios auxiliares. As of 2024, the total hotel revenue amounted to $738,216,000.
| Fuente de ingresos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos de habitaciones | $463,569 |
| Ingresos de alimentos y bebidas | $135,891 |
| Otros ingresos | $71,967 |
| Ingresos totales del hotel | $738,216 |
Rendimiento operativo
El rendimiento operativo de Braemar Hotels & Resorts se evalúa a través de métricas clave como las tasas de ocupación, la tasa diaria promedio (ADR) y los ingresos por habitación disponible (revpar). The RevPAR for the company in 2024 was reported at $463.31.
| Métrico operativo | Valor |
|---|---|
| Tasa de ocupación | 62.69% |
| Tasa diaria promedio (ADR) | $739.04 |
| Revista | $463.31 |
Ingresos netos y EBITDA
For the fiscal year 2024, Braemar Hotels & Resorts reported a net income of $135,045,000, reflecting a net income margin of 18.29%. El Ebitda del Hotel se registró en $ 192,223,000, con un margen EBITDA del 26.04%.
| Métrica financiera | Valor (en miles) |
|---|---|
| Lngresos netos | $135,045 |
| Margen de ingresos netos | 18.29% |
| Ebitda del hotel | $192,223 |
| Margen EBITDA | 26.04% |
Gestión de gastos
Los gastos operativos juegan un papel fundamental en la determinación de la rentabilidad. En 2024, los gastos operativos totales del hotel fueron de $ 378,111,000, con porciones significativas asignadas a habitaciones y operaciones de alimentos y bebidas.
| Categoría de gastos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Habitaciones gastos operativos | $81,288 |
| Gastos operativos de alimentos y bebidas | $109,379 |
| Otros gastos operativos | $169,531 |
| Gastos operativos totales | $378,111 |
Gestión de deuda e intereses
Braemar Hotels & Resorts tiene obligaciones de deuda significativas que afectan su desempeño financiero. El gasto de interés para 2024 se informó en $ 77,146,000. La gestión efectiva de esta deuda es crucial para mantener la rentabilidad y el flujo de efectivo.
| Métrico de deuda | Valor (en miles) |
|---|---|
| Gasto de interés | $77,146 |
| Pasivos totales | $2,177,667 |
Posición y estrategia del mercado
Braemar Hotels & Resorts opera una cartera diversificada de propiedades, incluidos resorts de lujo y hoteles urbanos. La compañía se enfoca en mejorar las experiencias de los huéspedes y optimizar las estrategias de gestión de ingresos para aumentar la ocupación y la ADR en su cartera.
| Tipo de propiedad | Número de propiedades |
|---|---|
| Propiedades del resort | 10 |
| Propiedades urbanas | 5 |
Conclusión sobre el desempeño financiero
En resumen, Braemar Hotels & Resorts Inc. genera ingresos principalmente a través de las operaciones de su hotel, administra efectivamente sus gastos y mantiene un enfoque estratégico para optimizar su posición de mercado. Las métricas financieras para 2024 ilustran un rendimiento operativo robusto, con ingresos significativos y un enfoque en la rentabilidad.
Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.