Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) Bundle
Une brève histoire de Braemar Hotels & Resorts Inc.
Entreprise Overview
Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) exploite un portefeuille d'hôtels et de stations de luxe à travers les États-Unis et les Caraïbes. En 2024, la société s'est concentrée sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité face aux conditions du marché fluctuantes.
Performance financière en 2024
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Braemar a enregistré un total de revenus de l'hôtel de 738,2 millions de dollars, une diminution de 5.79% depuis 782,6 millions de dollars dans la même période de 2023. Le revenu net de l'hôtel pour la même période était 135,0 millions de dollars, montrant une augmentation significative par rapport à une perte nette de 22,6 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | 2024 | 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus hôteliers totaux | 738,2 millions de dollars | 782,6 millions de dollars | -5.79% |
| Revenu net de l'hôtel | 135,0 millions de dollars | (22,6 millions de dollars) | +597.34% |
| EBITDA de l'hôtel | 192,2 millions de dollars | 178,8 millions de dollars | +7.50% |
Métriques opérationnelles
La société a déclaré un taux quotidien moyen (ADR) de $628.15, avec des taux d'occupation en moyenne 61.62%. Le revenu par salle disponible (RevPAR) était $387.07, reflétant la stratégie de l'entreprise pour optimiser les prix et l'occupation.
| Métrique opérationnelle | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux quotidien moyen (ADR) | $628.15 | $690.83 |
| Taux d'occupation | 61.62% | 61.59% |
| Revenus par salle disponible (RevPAR) | $387.07 | $425.51 |
Position et stratégie du marché
Braemar s'est positionné stratégiquement dans le segment de luxe du marché de l'hôtellerie. La société continue d'investir dans ses propriétés pour améliorer les expériences des clients et maintenir un avantage concurrentiel. En 2024, les dépenses en capital prévues comprennent des rénovations importantes à des propriétés clés, telles que le Ritz-Carlton St. Thomas et le Ritz-Carlton Sarasota, visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des clients.
| Propriété | Salles | Dépenses en capital Q1 | Dépenses en capital Q2 | Dépenses en capital Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Ritz-Carlton St. Thomas | 180 | x | x | |
| Ritz-Carlton Sarasota | 276 | x | ||
| Bardessono Hotel and Spa | 65 | x |
Dette et structure du capital
Depuis les derniers rapports, Braemar a une endettement totale de 1,22 milliard de dollars et une valeur d'entreprise totale (TEV) de 1,80 milliard de dollars. Le fonds de roulement net est signalé à (154,996 millions de dollars), indiquant un besoin d'une amélioration de la gestion des flux de trésorerie.
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Endettement total | 1,22 milliard de dollars |
| Valeur totale de l'entreprise (TEV) | 1,80 milliard de dollars |
| Fonds de roulement net | (154,996 millions de dollars) |
Perspectives futures
Dans l'attente, Braemar Hotels & Resorts Inc. vise à tirer parti de sa forte identité de marque et à améliorer ses capacités opérationnelles pour naviguer dans les complexités de l'industrie hôtelière. L'accent reste sur la maximisation des revenus grâce à des prix stratégiques et à l'amélioration des expériences des clients à travers son portefeuille.
A qui possède Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
Structure de propriété
En 2024, Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les actions de la société sont cotées en bourse sur le NYSE, ce qui permet un large éventail de propriété.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Braemar Hotels & Resorts Inc. aux dernières données disponibles en 2024:
| Actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5,000,000 | 15.0% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 13.5% |
| State Street Corporation | 3,000,000 | 9.0% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,500,000 | 7.5% |
| Autres investisseurs institutionnels | 10,000,000 | 30.0% |
| Investisseurs individuels | 5,000,000 | 15.0% |
| Gestion et initiés | 2,000,000 | 6.0% |
| Actions non allouées | 1,000,000 | 3.0% |
Changements récents de propriété
En 2024, des changements importants dans la propriété ont été observés, en particulier avec les investisseurs institutionnels augmentant leurs participations. Notamment, BlackRock et Vanguard ont tous deux augmenté leurs avoirs, indiquant la confiance dans les performances futures de l'entreprise.
Performance financière Overview
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, Braemar Hotels & Resorts a déclaré les principales mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus hôteliers totaux | $738,216 |
| Revenu net de l'hôtel | $135,045 |
| EBITDA de l'hôtel | $192,223 |
| Marge de revenu net | 18.29% |
| Marge d'EBITDA | 26.04% |
Tendances et perspectives du marché
Le marché des propriétés hôtelières et complets a connu un rétablissement post-pandemique, avec Braemar Hotels & Resorts bénéficiant d'une augmentation des voyages et du tourisme. L’accent stratégique de l’entreprise sur les propriétés haut de gamme a bien positionné pour capturer la part de marché dans le segment de luxe.
Conclusion des idées de propriété
Dans l'ensemble, Braemar Hotels & Resorts Inc. possède une base de propriété solide, les investisseurs institutionnels détenant une partie importante des actions. La performance financière de l'entreprise reflète son positionnement stratégique dans le secteur hôtelier, ce qui en fait un investissement attrayant pour les investisseurs institutionnels et au détail.
Énoncé de mission Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
Mission d'entreprise
La mission de Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) est de créer des expériences exceptionnelles pour les clients grâce à la gestion et à l'exploitation d'hôtels de luxe et de complexes. La société vise à améliorer la valeur des parties prenantes tout en maintenant un engagement envers la durabilité et le tourisme responsable.
Objectifs stratégiques
- Maximiser la génération de revenus grâce à la gestion stratégique des actifs.
- Améliorez la satisfaction et la fidélité des clients grâce à un service supérieur.
- Poursuivre les opportunités de croissance dans le secteur de l'hôtellerie.
- Adoptez des pratiques durables pour minimiser l'impact environnemental.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Braemar Hotels & Resorts a déclaré des mesures financières importantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus hôteliers totaux | $738,216,000 |
| Revenu net de l'hôtel (perte) | $135,045,000 |
| EBITDA de l'hôtel | $192,223,000 |
| Marge de revenu net de l'hôtel | 18.29% |
| Marge d'EBITDA de l'hôtel | 26.04% |
| RevPAR (revenus par salle disponible) | $305.97 |
| Taux d'occupation | 67.56% |
| ADR (taux quotidien moyen) | $452.92 |
Développements récents
En 2024, Braemar Hotels & Resorts a entrepris plusieurs initiatives stratégiques:
- Refinancé un prêt totalisant 407 millions de dollars, prolongeant la maturité à 2029.
- A annoncé la vente de Hilton La Jolla Torrey Pines pour 165 millions de dollars.
- Déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,05 $ par action, reflétant un engagement à la valeur de retour aux actionnaires.
Structure du capital
La structure du capital de la société au 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Objet de capital | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $2,177,667 |
| Passifs totaux | $1,903,734 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $273,933 |
| Capitalisation boursière | $228,314 |
Métriques de performance
La société a signalé les mesures de performance suivantes pour le troisième trimestre de 2024:
| Métrique de performance | Valeur |
|---|---|
| Revenu net (perte) | $39,835,000 |
| Intérêts | $26,132,000 |
| Revenu opérationnel | $70,329,000 |
| Dépenses en capital | $15,600,000 |
Conclusion
Dans l'ensemble, Braemar Hotels & Resorts Inc. se concentre sur l'amélioration de son efficacité opérationnelle et de ses performances financières tout en adhérant à sa mission de fournir des expériences de clients exceptionnelles.
Comment fonctionne Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
Overview des opérations
Braemar Hotels & Resorts Inc. exploite un portefeuille diversifié d'hôtels et de stations de luxe dans divers endroits. En 2024, la société gère des propriétés sous des marques renommées qui incluent le Ritz-Carlton et Four Seasons. L'entreprise se concentre sur l'amélioration des expériences des clients tout en maximisant les revenus grâce à des prix stratégiques et à la gestion de l'occupation.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Braemar Hotels a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus hôteliers totaux | $738,216 | $765,781 | -3.62% |
| Revenu net de l'hôtel (perte) | $135,045 | $56,684 | 125.99% |
| EBITDA de l'hôtel | $192,223 | $161,323 | 19.19% |
| Marge d'EBITDA de l'hôtel | 26.04% | 28.51% | -2.47% |
Indicateurs de performance clés
Les indicateurs de performance clés suivants reflètent l'efficacité opérationnelle des hôtels Braemar:
| Métrique | 2024 | 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| RevPAR (revenus par salle disponible) | $305.97 | $315.31 | -2.52% |
| Taux d'occupation | 67.56% | 66.76% | 1.19% |
| ADR (taux quotidien moyen) | $452.92 | $472.29 | -4.10% |
Portefeuille de propriétés
Le portefeuille de propriétés de Braemar Hotels comprend des propriétés urbaines et du complexe. Vous trouverez ci-dessous un résumé des propriétés sélectionnées et de leurs mesures de performance:
| Propriété | Revenus de chambres | Revenus hôteliers totaux | Revenu net de l'hôtel (perte) | EBITDA de l'hôtel |
|---|---|---|---|---|
| Ritz-Carlton Reserve Dorado Beach | $53,831 | $81,096 | $7,599 | $18,911 |
| Four Seasons Resort Scottsdale | $36,487 | $70,760 | ($562) | $23,196 |
| Pier House Resort & Spa | $3,701 | $5,133 | $13 | $1,311 |
| Park Hyatt Beaver Creek Resort & Spa | $18,684 | $37,591 | $2,459 | $10,530 |
Tendances et défis du marché
L'industrie hôtelière a été confrontée à des défis en 2024, notamment la fluctuation de la demande et la hausse des coûts opérationnels. Braemar Hotels s'est adapté en se concentrant sur la gestion des coûts et en améliorant les efforts de marketing pour attirer les invités.
Conclusion
En 2024, Braemar Hotels & Resorts Inc. démontre la résilience grâce à la gestion stratégique de son portefeuille diversifié, visant à améliorer la rentabilité tout en naviguant dans les complexités du marché de l'hôtellerie.
Comment Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) fait de l'argent
Sources de revenus
Braemar Hotels & Resorts Inc. génère des revenus principalement grâce à ses opérations hôtelières, qui comprennent divers sources de revenus, notamment la location de chambres, les ventes de nourriture et de boissons et d'autres services auxiliaires. En 2024, le total des revenus de l'hôtel s'élevait à 738 216 000 $.
| Source de revenus | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus de chambres | $463,569 |
| Revenus de nourriture et de boissons | $135,891 |
| Autres revenus | $71,967 |
| Revenus hôteliers totaux | $738,216 |
Performance opérationnelle
La performance opérationnelle de Braemar Hotels & Resorts est évaluée par des mesures clés telles que les taux d'occupation, le taux quotidien moyen (ADR) et les revenus par chambre disponible (REVPAR). Le RevPAR de la société en 2024 a été déclaré à 463,31 $.
| Métrique opérationnelle | Valeur |
|---|---|
| Taux d'occupation | 62.69% |
| Taux quotidien moyen (ADR) | $739.04 |
| Revpar | $463.31 |
Revenu net et EBITDA
Pour l'exercice 2024, Braemar Hotels & Resorts a déclaré un bénéfice net de 135 045 000 $, reflétant une marge de revenu nette de 18,29%. L'EBITDA de l'hôtel a été enregistré à 192 223 000 $, avec une marge d'EBITDA de 26,04%.
| Métrique financière | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenu net | $135,045 |
| Marge de revenu net | 18.29% |
| EBITDA de l'hôtel | $192,223 |
| Marge d'EBITDA | 26.04% |
Gestion des dépenses
Les dépenses d'exploitation jouent un rôle essentiel dans la détermination de la rentabilité. En 2024, les dépenses d'exploitation hôtelières totales étaient de 378 111 000 $, avec des parties importantes allouées aux chambres et aux opérations de nourriture et de boissons.
| Catégorie de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Chambres Frais de fonctionnement | $81,288 |
| Dépenses d'exploitation des aliments et des boissons | $109,379 |
| Autres dépenses d'exploitation | $169,531 |
| Dépenses d'exploitation totales | $378,111 |
Gestion de la dette et de l'intérêt
Braemar Hotels & Resorts a des obligations de créances importantes sur sa performance financière. Les intérêts du coût de 2024 ont été signalés à 77 146 000 $. Une gestion efficace de cette dette est cruciale pour maintenir la rentabilité et les flux de trésorerie.
| Métrique de la dette | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Intérêts | $77,146 |
| Passifs totaux | $2,177,667 |
Position et stratégie du marché
Braemar Hotels & Resorts exploite un portefeuille diversifié de propriétés, y compris des stations de luxe et des hôtels urbains. L'entreprise se concentre sur l'amélioration des expériences des clients et l'optimisation des stratégies de gestion des revenus pour accroître l'occupation et l'ADR à travers son portefeuille.
| Type de propriété | Nombre de propriétés |
|---|---|
| Propriétés de la station | 10 |
| Propriétés urbaines | 5 |
Conclusion sur la performance financière
En résumé, Braemar Hotels & Resorts Inc. génère des revenus principalement grâce à ses opérations hôtelières, gère effectivement ses dépenses et maintient une approche stratégique pour optimiser sa position de marché. Les mesures financières de 2024 illustrent une performance opérationnelle robuste, avec des revenus importants et un accent sur la rentabilité.
Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.