Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة فنادق ومنتجعات برايمار
شركة Overview
تدير شركة Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي. اعتبارًا من عام 2024، ركزت الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية والربحية في مواجهة ظروف السوق المتقلبة.
الأداء المالي في عام 2024
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت برايمار إجمالي إيرادات الفنادق بقيمة 738.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 5.79% من 782.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل الفندق لنفس الفترة 135.0 مليون دولار، مما يدل على زيادة كبيرة مقارنة بصافي خسارة قدرها 22.6 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات الفندق | 738.2 مليون دولار | 782.6 مليون دولار | -5.79% |
| صافي دخل الفندق | 135.0 مليون دولار | (22.6 مليون دولار) | +597.34% |
| الفندق قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 192.2 مليون دولار | 178.8 مليون دولار | +7.50% |
مقاييس التشغيل
أبلغت الشركة عن متوسط المعدل اليومي (ADR) البالغ $628.15، مع متوسط معدلات الإشغال 61.62%. بلغت الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) $387.07مما يعكس استراتيجية الشركة لتحسين الأسعار والإشغال.
| متري التشغيل | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| متوسط السعر اليومي (ADR) | $628.15 | $690.83 |
| معدل الإشغال | 61.62% | 61.59% |
| الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) | $387.07 | $425.51 |
موقف السوق والاستراتيجية
لقد وضعت شركة Braemar نفسها في موقع استراتيجي في قطاع المنتجات الفاخرة في سوق الضيافة. تواصل الشركة الاستثمار في عقاراتها لتعزيز تجارب الضيوف والحفاظ على ميزة تنافسية. في عام 2024، تشمل النفقات الرأسمالية المتوقعة تجديدات كبيرة في العقارات الرئيسية، مثل فندق ريتز كارلتون سانت توماس وريتز كارلتون ساراسوتا، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية ورضا الضيوف.
| ملكية | الغرف | الإنفاق الرأسمالي Q1 | الإنفاق الرأسمالي Q2 | النفقات الرأسمالية Q3 |
|---|---|---|---|---|
| فندق ريتز كارلتون سانت توماس | 180 | س | س | |
| فندق ريتز كارلتون ساراسوتا | 276 | س | ||
| فندق وسبا بارديسونو | 65 | س |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من أحدث التقارير، لدى برايمار إجمالي مديونية قدرها 1.22 مليار دولار وإجمالي قيمة المؤسسة (TEV) لـ 1.80 مليار دولار. يتم الإبلاغ عن صافي رأس المال العامل في (154.996 مليون دولار)مما يشير إلى الحاجة إلى تحسين إدارة التدفق النقدي.
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي المديونية | 1.22 مليار دولار |
| إجمالي قيمة المؤسسة (TEV) | 1.80 مليار دولار |
| صافي رأس المال العامل | (154.996 مليون دولار) |
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف شركة Braemar Hotels & Resorts Inc. إلى الاستفادة من هوية علامتها التجارية القوية وتعزيز قدراتها التشغيلية للتغلب على تعقيدات صناعة الضيافة. ويظل التركيز على تعظيم الإيرادات من خلال التسعير الاستراتيجي وتحسين تجارب الضيوف عبر محفظتها.
من يملك شركة فنادق ومنتجعات برايمار (BHR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يتم تداول أسهم الشركة علنًا في بورصة نيويورك، مما يسمح بنطاق واسع من الملكية.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Braemar Hotels & Resorts Inc. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2024:
| المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5,000,000 | 15.0% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,500,000 | 13.5% |
| شركة ستيت ستريت | 3,000,000 | 9.0% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 2,500,000 | 7.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 10,000,000 | 30.0% |
| المستثمرون الأفراد | 5,000,000 | 15.0% |
| الإدارة والمطلعين | 2,000,000 | 6.0% |
| الأسهم غير المخصصة | 1,000,000 | 3.0% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي عام 2024، لوحظت تغيرات كبيرة في الملكية، خاصة مع قيام المستثمرين المؤسسيين بزيادة حصصهم. ومن الجدير بالذكر أن شركتي بلاك روك وفانغارد رفعتا ممتلكاتهما، مما يشير إلى الثقة في أداء الشركة المستقبلي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت فنادق ومنتجعات برايمار عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي إيرادات الفندق | $738,216 |
| صافي دخل الفندق | $135,045 |
| الفندق قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $192,223 |
| هامش صافي الدخل | 18.29% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 26.04% |
اتجاهات السوق والتوقعات
شهد سوق العقارات الفندقية والمنتجعات انتعاشًا بعد الوباء، حيث استفادت فنادق ومنتجعات برايمار من زيادة السفر والسياحة. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على العقارات الراقية قد جعلها في وضع جيد للحصول على حصة سوقية في قطاع العقارات الفاخرة.
اختتام رؤى الملكية
بشكل عام، تتمتع شركة Braemar Hotels & Resorts Inc. بقاعدة ملكية قوية، حيث يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من الأسهم. ويعكس الأداء المالي للشركة موقعها الاستراتيجي في قطاع الضيافة، مما يجعلها استثماراً جذاباً للمستثمرين من المؤسسات والأفراد.
بيان مهمة شركة فنادق ومنتجعات برايمار (BHR).
مهمة الشركة
تتمثل مهمة شركة Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) في خلق تجارب استثنائية للضيوف من خلال إدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات الفاخرة. وتهدف الشركة إلى تعزيز قيمة أصحاب المصلحة مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة والسياحة المسؤولة.
الأهداف الاستراتيجية
- تعظيم توليد الإيرادات من خلال إدارة الأصول الاستراتيجية.
- تعزيز رضا الضيوف وولائهم من خلال الخدمة المتميزة.
- متابعة فرص النمو في قطاع الضيافة.
- اعتماد ممارسات مستدامة لتقليل الأثر البيئي.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت فنادق ومنتجعات برايمار عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي إيرادات الفندق | $738,216,000 |
| صافي دخل (خسارة) الفندق | $135,045,000 |
| الفندق قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $192,223,000 |
| هامش صافي دخل الفندق | 18.29% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفندق | 26.04% |
| RevPAR (الإيراد لكل غرفة متاحة) | $305.97 |
| معدل الإشغال | 67.56% |
| ADR (متوسط السعر اليومي) | $452.92 |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، نفذت فنادق ومنتجعات برايمار العديد من المبادرات الإستراتيجية:
- إعادة تمويل قرض بقيمة 407 ملايين دولار، وتمديد تاريخ الاستحقاق حتى عام 2029.
- الإعلان عن بيع فندق هيلتون لا جولا توري باينز مقابل 165 مليون دولار.
- تم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
هيكل رأس المال
يتلخص هيكل رأس مال الشركة كما في 30 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| البند الرأسمالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $2,177,667 |
| إجمالي الالتزامات | $1,903,734 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $273,933 |
| القيمة السوقية | $228,314 |
مقاييس الأداء
أعلنت الشركة عن مقاييس الأداء التالية للربع الثالث من عام 2024:
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $39,835,000 |
| حساب الفائدة | $26,132,000 |
| الدخل التشغيلي | $70,329,000 |
| النفقات الرأسمالية | $15,600,000 |
خاتمة
بشكل عام، تركز شركة Braemar Hotels & Resorts Inc. على تعزيز كفاءتها التشغيلية وأدائها المالي مع الالتزام بمهمتها المتمثلة في توفير تجارب استثنائية للضيوف.
كيف تعمل شركة Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR).
Overview العمليات
تدير شركة Braemar Hotels & Resorts Inc. مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة في مواقع مختلفة. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة عقارات تحت علامات تجارية مشهورة تشمل فندق ريتز كارلتون وفور سيزونز. تركز الشركة على تعزيز تجارب الضيوف مع زيادة الإيرادات إلى الحد الأقصى من خلال التسعير الاستراتيجي وإدارة الإشغال.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت فنادق برايمار عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات الفندق | $738,216 | $765,781 | -3.62% |
| صافي دخل (خسارة) الفندق | $135,045 | $56,684 | 125.99% |
| الفندق قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $192,223 | $161,323 | 19.19% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفندق | 26.04% | 28.51% | -2.47% |
مؤشرات الأداء الرئيسية
تعكس مؤشرات الأداء الرئيسية التالية الكفاءة التشغيلية لفنادق برايمار:
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| RevPAR (الإيراد لكل غرفة متاحة) | $305.97 | $315.31 | -2.52% |
| معدل الإشغال | 67.56% | 66.76% | 1.19% |
| ADR (متوسط السعر اليومي) | $452.92 | $472.29 | -4.10% |
محفظة العقارات
تشتمل محفظة عقارات فنادق برايمار على العقارات الحضرية والمنتجعات. فيما يلي ملخص للخصائص المختارة ومقاييس أدائها:
| ملكية | إيرادات الغرف | إجمالي إيرادات الفندق | صافي دخل (خسارة) الفندق | الفندق قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك |
|---|---|---|---|---|
| ريتز كارلتون ريزيرف شاطئ دورادو | $53,831 | $81,096 | $7,599 | $18,911 |
| منتجع فور سيزونز سكوتسديل | $36,487 | $70,760 | ($562) | $23,196 |
| منتجع وسبا بير هاوس | $3,701 | $5,133 | $13 | $1,311 |
| منتجع وسبا بارك حياة بيفر كريك | $18,684 | $37,591 | $2,459 | $10,530 |
اتجاهات السوق والتحديات
وواجه قطاع الضيافة تحديات في عام 2024، بما في ذلك تقلب الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل. لقد تكيفت فنادق برايمار من خلال التركيز على إدارة التكاليف وتعزيز جهود التسويق لجذب الضيوف.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تُظهر شركة Braemar Hotels & Resorts Inc. المرونة من خلال الإدارة الإستراتيجية لمحفظتها المتنوعة، بهدف تحسين الربحية مع التغلب على تعقيدات سوق الضيافة.
كيف تجني شركة Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Braemar Hotels & Resorts Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال عملياتها الفندقية، والتي تشمل مصادر دخل مختلفة بما في ذلك تأجير الغرف ومبيعات الأطعمة والمشروبات والخدمات الإضافية الأخرى. اعتبارًا من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات الفندق 738.216.000 دولار.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إيرادات الغرف | $463,569 |
| إيرادات الأغذية والمشروبات | $135,891 |
| إيرادات أخرى | $71,967 |
| إجمالي إيرادات الفندق | $738,216 |
أداء التشغيل
يتم تقييم الأداء التشغيلي لفنادق ومنتجعات برايمار من خلال مقاييس رئيسية مثل معدلات الإشغال ومتوسط السعر اليومي (ADR) والإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR). تم الإبلاغ عن RevPAR للشركة في عام 2024 بمبلغ 463.31 دولارًا.
| متري التشغيل | قيمة |
|---|---|
| معدل الإشغال | 62.69% |
| متوسط السعر اليومي (ADR) | $739.04 |
| إيرادات الغرفة المتوافرة | $463.31 |
صافي الدخل والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
بالنسبة للسنة المالية 2024، أعلنت فنادق ومنتجعات برايمار عن صافي دخل قدره 135,045,000 دولار أمريكي، مما يعكس هامش دخل صافي بنسبة 18.29%. تم تسجيل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الفندق بمبلغ 192,223,000 دولار أمريكي، بهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26.04%.
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | $135,045 |
| هامش صافي الدخل | 18.29% |
| الفندق قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $192,223 |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 26.04% |
إدارة النفقات
تلعب نفقات التشغيل دورًا حاسمًا في تحديد الربحية. وفي عام 2024، بلغ إجمالي نفقات تشغيل الفندق 378,111,000 دولار أمريكي، مع تخصيص أجزاء كبيرة للغرف وعمليات الأطعمة والمشروبات.
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| مصاريف تشغيل الغرف | $81,288 |
| مصاريف تشغيل الأغذية والمشروبات | $109,379 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $169,531 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $378,111 |
إدارة الديون والفوائد
لدى فنادق ومنتجعات برايمار التزامات ديون كبيرة تؤثر على أدائها المالي. تم الإبلاغ عن مصاريف الفوائد لعام 2024 بمبلغ 77.146.000 دولار. تعد الإدارة الفعالة لهذا الدين أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الربحية والتدفق النقدي.
| مقياس الديون | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| حساب الفائدة | $77,146 |
| إجمالي الالتزامات | $2,177,667 |
موقف السوق والاستراتيجية
تدير فنادق ومنتجعات برايمار مجموعة متنوعة من العقارات، بما في ذلك المنتجعات الفاخرة والفنادق الحضرية. تركز الشركة على تعزيز تجارب الضيوف وتحسين استراتيجيات إدارة الإيرادات لزيادة الإشغال وسعر الإقامة اليومي عبر محفظتها.
| نوع العقار | عدد العقارات |
|---|---|
| خصائص المنتجع | 10 |
| العقارات الحضرية | 5 |
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
باختصار، تحقق شركة Braemar Hotels & Resorts Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال عملياتها الفندقية، وتدير نفقاتها بشكل فعال، وتحافظ على نهج استراتيجي لتحسين وضعها في السوق. توضح المقاييس المالية لعام 2024 أداءً تشغيليًا قويًا، مع إيرادات كبيرة وتركيزًا على الربحية.
Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.