Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) Bundle
Uma breve história da Braemar Hotels & Resorts Inc.
Empresa Overview
A Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) opera um portfólio de hotéis e resorts de luxo nos Estados Unidos e no Caribe. A partir de 2024, a empresa se concentrou em aumentar a eficiência operacional e a lucratividade diante das condições flutuantes do mercado.
Desempenho financeiro em 2024
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Braemar registrou a receita total de hotéis de US $ 738,2 milhões, uma diminuição de 5.79% de US $ 782,6 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido do hotel pelo mesmo período foi US $ 135,0 milhões, mostrando um aumento significativo em comparação com uma perda líquida de US $ 22,6 milhões em 2023.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total do hotel | US $ 738,2 milhões | US $ 782,6 milhões | -5.79% |
| Lucro líquido do hotel | US $ 135,0 milhões | (US $ 22,6 milhões) | +597.34% |
| Hotel Ebitda | US $ 192,2 milhões | US $ 178,8 milhões | +7.50% |
Métricas operacionais
A empresa relatou uma taxa média diária (ADR) de $628.15, com taxas de ocupação em média 61.62%. A receita por sala disponível (RevPAR) foi $387.07, refletindo a estratégia da empresa de otimizar preços e ocupação.
| Métrica operacional | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taxa média diária (ADR) | $628.15 | $690.83 |
| Taxa de ocupação | 61.62% | 61.59% |
| Receita por sala disponível (revpar) | $387.07 | $425.51 |
Posição e estratégia de mercado
Braemar se posicionou estrategicamente no segmento de luxo do mercado de hospitalidade. A empresa continua a investir em suas propriedades para aprimorar as experiências dos hóspedes e manter uma vantagem competitiva. Em 2024, as despesas de capital previstas incluem reformas significativas nas principais propriedades, como o Ritz-Carlton St. Thomas e o Ritz-Carlton Sarasota, com o objetivo de melhorar a eficiência operacional e a satisfação do hóspede.
| Propriedade | Quartos | Despesas de capital Q1 | Despesas de capital Q2 | Despesas de capital Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Ritz-Carlton St. Thomas | 180 | x | x | |
| Ritz-Carlton Sarasota | 276 | x | ||
| Bardesssono Hotel and Spa | 65 | x |
Dívida e estrutura de capital
Até os relatórios mais recentes, Braemar tem total endividamento de US $ 1,22 bilhão e um valor total da empresa (TEV) de US $ 1,80 bilhão. O capital de giro líquido é relatado em (US $ 154,996 milhões), indicando a necessidade de melhorar o gerenciamento do fluxo de caixa.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Endividamento total | US $ 1,22 bilhão |
| Valor Enterprise Total (TEV) | US $ 1,80 bilhão |
| Capital de giro líquido | (US $ 154,996 milhões) |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Braemar Hotels & Resorts Inc. visa alavancar sua forte identidade de marca e aprimorar suas capacidades operacionais para navegar pelas complexidades do setor de hospitalidade. O foco continua em maximizar a receita por meio de preços estratégicos e melhorar as experiências de hóspedes em seu portfólio.
Um dono da Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. As ações da empresa são negociadas publicamente na NYSE, que permite uma ampla gama de propriedade.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Braemar Hotels & Resorts Inc. a partir dos últimos dados disponíveis em 2024:
| Acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5,000,000 | 15.0% |
| O Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 13.5% |
| State Street Corporation | 3,000,000 | 9.0% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,500,000 | 7.5% |
| Outros investidores institucionais | 10,000,000 | 30.0% |
| Investidores individuais | 5,000,000 | 15.0% |
| Gestão e insiders | 2,000,000 | 6.0% |
| Ações não alocadas | 1,000,000 | 3.0% |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, foram observadas mudanças significativas na propriedade, principalmente com os investidores institucionais aumentando suas apostas. Notavelmente, BlackRock e Vanguard aumentaram suas participações, indicando confiança no desempenho futuro da empresa.
Desempenho financeiro Overview
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a Braemar Hotels & Resorts relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita total do hotel | $738,216 |
| Lucro líquido do hotel | $135,045 |
| Hotel Ebitda | $192,223 |
| Margem de lucro líquido | 18.29% |
| Margem Ebitda | 26.04% |
Tendências e perspectivas de mercado
O mercado de propriedades de hotéis e resort está passando por uma recuperação pós-pandemia, com a Braemar Hotels & Resorts se beneficiando do aumento de viagens e turismo. O foco estratégico da empresa em propriedades de ponta posicionou bem para capturar participação de mercado no segmento de luxo.
Conclusão das idéias de propriedade
No geral, a Braemar Hotels & Resorts Inc. possui uma sólida base de propriedade, com investidores institucionais mantendo uma parcela significativa das ações. O desempenho financeiro da empresa reflete seu posicionamento estratégico no setor de hospitalidade, tornando -o um investimento atraente para investidores institucionais e de varejo.
Declaração de missão Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
Missão corporativa
A missão da Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) é criar experiências excepcionais para os hóspedes por meio do gerenciamento e operação de hotéis e resorts de luxo. A empresa pretende melhorar o valor das partes interessadas, mantendo um compromisso com a sustentabilidade e o turismo responsável.
Objetivos estratégicos
- Maximize a geração de receita através do gerenciamento estratégico de ativos.
- Aumente a satisfação e a lealdade dos hóspedes por meio de serviço superior.
- Buscar oportunidades de crescimento no setor de hospitalidade.
- Adote práticas sustentáveis para minimizar o impacto ambiental.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Braemar Hotels & Resorts relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total do hotel | $738,216,000 |
| Lucro líquido do hotel (perda) | $135,045,000 |
| Hotel Ebitda | $192,223,000 |
| Margem de lucro líquido do hotel | 18.29% |
| Margem EBITDA do hotel | 26.04% |
| Revpar (receita por sala disponível) | $305.97 |
| Taxa de ocupação | 67.56% |
| ADR (taxa média diária) | $452.92 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Braemar Hotels & Resorts realizou várias iniciativas estratégicas:
- Refinanciado um empréstimo totalizando US $ 407 milhões, estendendo o vencimento para 2029.
- Anunciou a venda de Hilton La Jolla Torrey Pines por US $ 165 milhões.
- Declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,05 por ação, refletindo um compromisso com o valor de retorno aos acionistas.
Estrutura de capital
A estrutura de capital da empresa em 30 de setembro de 2024 está resumida abaixo:
| Item de capital | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $2,177,667 |
| Passivos totais | $1,903,734 |
| Equidade total dos acionistas | $273,933 |
| Capitalização de mercado | $228,314 |
Métricas de desempenho
A empresa relatou as seguintes métricas de desempenho para o terceiro trimestre de 2024:
| Métrica de desempenho | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $39,835,000 |
| Despesa de juros | $26,132,000 |
| Receita operacional | $70,329,000 |
| Despesas de capital | $15,600,000 |
Conclusão
No geral, a Braemar Hotels & Resorts Inc. está focada em melhorar sua eficiência operacional e desempenho financeiro, enquanto adere à sua missão de fornecer experiências excepcionais de convidados.
Como funciona a Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
Overview de operações
A Braemar Hotels & Resorts Inc. opera um portfólio diversificado de hotéis e resorts de luxo em vários locais. A partir de 2024, a empresa gerencia propriedades sob marcas de renome, que incluem o Ritz-Carlton e o Four Seasons. A empresa se concentra em aprimorar as experiências dos hóspedes, maximizando a receita por meio de preços estratégicos e gerenciamento de ocupação.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Braemar Hotels relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total do hotel | $738,216 | $765,781 | -3.62% |
| Lucro líquido do hotel (perda) | $135,045 | $56,684 | 125.99% |
| Hotel Ebitda | $192,223 | $161,323 | 19.19% |
| Margem EBITDA do hotel | 26.04% | 28.51% | -2.47% |
Principais indicadores de desempenho
Os seguintes indicadores de desempenho -chave refletem a eficiência operacional dos hotéis Braemar:
| Métrica | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Revpar (receita por sala disponível) | $305.97 | $315.31 | -2.52% |
| Taxa de ocupação | 67.56% | 66.76% | 1.19% |
| ADR (taxa média diária) | $452.92 | $472.29 | -4.10% |
Portfólio de propriedades
O portfólio de propriedades da Braemar Hotels inclui propriedades urbanas e resort. Abaixo está um resumo das propriedades selecionadas e suas métricas de desempenho:
| Propriedade | Receita de quartos | Receita total do hotel | Lucro líquido do hotel (perda) | Hotel Ebitda |
|---|---|---|---|---|
| Ritz-Carlton Reserve Dorado Beach | $53,831 | $81,096 | $7,599 | $18,911 |
| Four Seasons Resort Scottsdale | $36,487 | $70,760 | ($562) | $23,196 |
| Pier House Resort & Spa | $3,701 | $5,133 | $13 | $1,311 |
| Park Hyatt Beaver Creek Resort & Spa | $18,684 | $37,591 | $2,459 | $10,530 |
Tendências e desafios de mercado
O setor de hospitalidade enfrentou desafios em 2024, incluindo a demanda flutuante e o aumento dos custos operacionais. A Braemar Hotels se adaptou ao concentrar -se no gerenciamento de custos e aprimorando os esforços de marketing para atrair convidados.
Conclusão
A partir de 2024, a Braemar Hotels & Resorts Inc. demonstra resiliência através do gerenciamento estratégico de seu portfólio diversificado, com o objetivo de melhorar a lucratividade enquanto navega nas complexidades do mercado de hospitalidade.
Como Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Braemar Hotels & Resorts Inc. gera receita principalmente por meio de suas operações de hotéis, que abrangem vários fluxos de renda, incluindo aluguel de salas, vendas de alimentos e bebidas e outros serviços auxiliares. Em 2024, a receita total do hotel totalizou US $ 738.216.000.
| Fonte de receita | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita de quartos | $463,569 |
| Receita de comida e bebida | $135,891 |
| Outras receitas | $71,967 |
| Receita total do hotel | $738,216 |
Desempenho operacional
O desempenho operacional da Braemar Hotels & Resorts é avaliado por meio de métricas -chave, como taxas de ocupação, taxa média diária (ADR) e receita por sala disponível (RevPAR). O RevPAR para a empresa em 2024 foi relatado em US $ 463,31.
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Taxa de ocupação | 62.69% |
| Taxa média diária (ADR) | $739.04 |
| Revpar | $463.31 |
Lucro líquido e ebitda
Para o ano fiscal de 2024, a Braemar Hotels & Resorts registrou um lucro líquido de US $ 135.045.000, refletindo uma margem de lucro líquido de 18,29%. O EBITDA do hotel foi registrado em US $ 192.223.000, com uma margem EBITDA de 26,04%.
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Resultado líquido | $135,045 |
| Margem de lucro líquido | 18.29% |
| Hotel Ebitda | $192,223 |
| Margem Ebitda | 26.04% |
Gerenciamento de despesas
As despesas operacionais desempenham um papel crítico na determinação da lucratividade. Em 2024, o total de despesas operacionais de hotéis foi de US $ 378.111.000, com partes significativas alocadas a salas e operações de alimentos e bebidas.
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Despesas de operação de quartos | $81,288 |
| Despesas operacionais de alimentos e bebidas | $109,379 |
| Outras despesas operacionais | $169,531 |
| Despesas operacionais totais | $378,111 |
Gestão de dívidas e juros
A Braemar Hotels & Resorts tem obrigações de dívida significativas que afetam seu desempenho financeiro. A despesa de juros para 2024 foi relatada em US $ 77.146.000. O gerenciamento eficaz dessa dívida é crucial para manter a lucratividade e o fluxo de caixa.
| Métrica de dívida | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Despesa de juros | $77,146 |
| Passivos totais | $2,177,667 |
Posição e estratégia de mercado
A Braemar Hotels & Resorts opera um portfólio diversificado de propriedades, incluindo resorts de luxo e hotéis urbanos. A empresa se concentra em aprimorar as experiências dos hóspedes e otimizar as estratégias de gerenciamento de receita para aumentar a ocupação e a ADR em seu portfólio.
| Tipo de propriedade | Número de propriedades |
|---|---|
| Propriedades do resort | 10 |
| Propriedades urbanas | 5 |
Conclusão sobre desempenho financeiro
Em resumo, a Braemar Hotels & Resorts Inc. gera receita principalmente por meio de suas operações de hotéis, gerencia efetivamente suas despesas e mantém uma abordagem estratégica para otimizar sua posição de mercado. As métricas financeiras para 2024 ilustram um desempenho operacional robusto, com receitas significativas e foco na lucratividade.
Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.