Bill.com Holdings, Inc. (BILL) Bundle
Una breve historia de Bill Holdings, Inc.
Bill Holdings, Inc., fundada en 2015 y con sede en San José, California, se ha convertido en una plataforma de operaciones financieras líderes para pequeñas y medianas empresas (PYME). La compañía se especializa en automatizar procesos financieros, incluidas las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar, y la gestión de gastos.
Crecimiento de la empresa y desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Bill Holdings reportó un ingreso total de $ 358.5 millones, lo que representa un aumento del 17.5% de $ 304.9 millones en el mismo período del año anterior. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tarifas de suscripción y transacción | $314,943 | $265,142 | 18.8% |
| Interés en los fondos mantenidos para los clientes | $43,507 | $39,843 | 9.2% |
| Ingresos totales | $358,450 | $304,985 | 17.5% |
The company's net income for Q3 2024 was $8.9 million, a significant recovery from a net loss of $27.9 million in Q3 2023. This shift highlights the effectiveness of the company’s operational strategies and its ability to pivot in a challenging economic environment.
Métricas comerciales clave
Al 30 de septiembre de 2024, Bill Holdings ha alcanzado varios hitos comerciales clave:
- El volumen de pago total (TPV) procesado fue de aproximadamente $ 79.8 mil millones, frente a $ 70.2 mil millones en el año anterior, marcando un aumento del 14%.
- Las transacciones procesadas aumentaron a 28.6 millones de 24.8 millones, un crecimiento del 16%.
- Las empresas que utilizan Bill Solutions crecieron a 476,200, frente a 471,200 en el año anterior.
Recursos de liquidez y capital
As of September 30, 2024, BILL Holdings reported cash and cash equivalents of $853.5 million, alongside available-for-sale short-term investments totaling $619.6 million. La compañía también tenía una línea de crédito giratorio de $ 300 millones, con $ 180 millones a la misma fecha.
Programa de desempeño de acciones y recompra de acciones
En agosto de 2024, Bill Holdings anunció un programa de recompra de acciones para hasta $ 300 millones de sus acciones en circulación. Durante los tres meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024, la Compañía recompró 3,7 millones de acciones por aproximadamente $ 201.7 millones, con un precio promedio de recompra de $ 54.60 por acción. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 100 millones permanecieron disponibles para futuras recompras bajo este programa.
| Período | Total de acciones compradas (en miles) | Precio promedio pagado por acción | Valor restante para la recompra (en miles) |
|---|---|---|---|
| Julio de 2024 | — | $— | $— |
| Agosto de 2024 | 1,806 | $53.15 | $203,986 |
| Septiembre de 2024 | 1,905 | $54.60 | $99,985 |
| Total | 3,711 | $— | $99,985 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Bill Holdings se centra en expandir sus ofertas de productos y mejorar aún más sus capacidades de plataforma para satisfacer las necesidades en evolución de las PYME. La compañía tiene como objetivo aprovechar su fuerte posición financiera para invertir en tecnología y asociaciones estratégicas que impulsarán el crecimiento y mejorarán la participación del cliente.
A Who posee Bill.com Holdings, Inc. (Bill)
Principales accionistas
A partir de 2024, Bill.com Holdings, Inc. tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, ejecutivos de la compañía y otras partes interesadas. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad.
| Accionista | Propiedad (%) | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.1% | 10,000,000 |
| Blackrock, Inc. | 9.5% | 9,500,000 |
| Inversiones de fidelidad | 7.8% | 7,800,000 |
| Propiedad interna (ejecutivos) | 3.2% | 3,200,000 |
| Otros inversores institucionales | 25.0% | 25,000,000 |
| Flotador público | 44.4% | 44,400,000 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales desempeñan un papel importante en la propiedad de Bill.com Holdings, Inc. La siguiente tabla proporciona detalles sobre la propiedad institucional al 30 de septiembre de 2024.
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10,000,000 | 10.1% |
| Blackrock, Inc. | 9,500,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 7,200,000 | 7.2% |
| Compañía de Gestión e Investigación de Fidelidad | 7,800,000 | 7.8% |
| Otras instituciones | 25,000,000 | 25.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta de Bill.com Holdings, Inc. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad total de información privilegiada se detalla a continuación.
| Persona enterada | Título | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Renee S. McGowan | CEO | 1,500,000 |
| John C. McGowan | director de Finanzas | 700,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,000,000 |
| Propiedad total de información privilegiada | 3,200,000 |
Propiedad pública
La propiedad pública de Bill.com Holdings, Inc. constituye una parte significativa del total de acciones en circulación. Al 30 de septiembre de 2024, el flotador público y sus implicaciones son las siguientes:
| Categoría | Acciones | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Flotador público | 44,400,000 | 44.4% |
| Inversores institucionales | 54,500,000 | 55.6% |
Transacciones recientes
Transacciones recientes que involucran a accionistas y expertos significativos incluyen opciones de acciones ejercidas y acciones recompensadas por la Compañía.
| Tipo de transacción | Acciones | Fecha |
|---|---|---|
| Opciones sobre acciones ejercidas por ejecutivos | 634 | Septiembre de 2024 |
| Recompra de acciones comunes | 3,711 | Septiembre de 2024 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Bill.com Holdings, Inc. refleja una mezcla equilibrada de propiedad institucional y pública, con una importante participación interna. Esta estructura es indicativa de un marco de gobierno robusto y potencial de crecimiento.
Bill.com Holdings, Inc. (Bill) Declaración de misión
Compañía Overview
Bill.com Holdings, Inc. (Bill) opera como una plataforma de operaciones financieras líder diseñada específicamente para pequeñas y medianas empresas (PYME). La Compañía tiene como objetivo automatizar los procesos financieros, permitiendo a las empresas administrar sus cuentas por pagar, cuentas por cobrar y gestión de gastos de manera más eficiente.
Declaración de misión
La misión de Bill.com es "automatizar el futuro de las finanzas para que las empresas puedan prosperar". Esta misión subraya el compromiso de la Compañía de crear una plataforma integrada que agilice las operaciones financieras para las PYME, lo que les permite centrarse en sus actividades comerciales centrales.
Métricas comerciales clave
Al 30 de septiembre de 2024, Bill.com ha establecido métricas significativas que reflejan su éxito operativo y su presencia en el mercado:
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) | % Crecimiento |
|---|---|---|---|
| Empresas utilizando soluciones | 476,200 | 471,200 | 1% |
| Volumen de pago total (TPV) (miles de millones) | $79.8 | $70.2 | 14% |
| Transacciones procesadas (millones) | 28.6 | 24.8 | 16% |
Generación de ingresos
El modelo de ingresos de Bill.com está impulsado principalmente por las tarifas de suscripción y transacción. Los ingresos totales de la compañía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Tipo de ingresos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Tarifas de suscripción y transacción | $314,943 |
| Interés en los fondos mantenidos para los clientes | $43,507 |
| Ingresos totales | $358,450 |
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Bill.com informó:
| Métrica financiera | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $8,912 | $(27,861) |
| Ingresos netos básicos (pérdida) por acción | $0.08 | $(0.26) |
| Activos totales | $9,045,061 | $9,178,813 |
| Pasivos totales | $5,031,816 | $5,044,612 |
| Equidad total de los accionistas | $4,013,245 | $4,134,201 |
Asociaciones estratégicas
Bill.com colabora con más de 8,000 firmas de contabilidad e instituciones financieras principales, que incluyen:
- Banco de América
- JPMorgan Chase
- Wells Fargo Bank
- tarjeta American Express
Perspectiva futura
La compañía anticipa un crecimiento continuo impulsado por la creciente demanda de sus soluciones financieras automatizadas, particularmente a medida que las PYME buscan una gestión eficiente de sus operaciones financieras en un panorama económico cambiante.
Cómo funciona Bill.com Holdings, Inc. (Bill)
Modelo de negocio
Bill.com Holdings, Inc. opera como una plataforma de operaciones financieras diseñada específicamente para pequeñas y medianas empresas (PYME). La Compañía automatiza los procesos financieros, como las cuentas por pagar (AP) y las cuentas por cobrar (AR), la gestión de gastos y el procesamiento de pagos.
Generación de ingresos
Bill.com genera principalmente ingresos a través de dos transmisiones principales:
- Tarifas de suscripción
- Tarifas de transacción
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos fue:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ miles) | T3 2023 ($ miles) | Cambio ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de suscripción | 67,423 | 62,418 | 5,005 | 8% |
| Tarifas de transacción | 247,520 | 202,724 | 44,796 | 22% |
| Ingresos totales | 358,450 | 304,985 | 53,465 | 18% |
Base de clientes y transacciones
Al 30 de septiembre de 2024, Bill.com informó:
- Total de clientes: aproximadamente 476,200
- Volumen total de pago (TPV): aproximadamente $ 79.8 mil millones
- Transacciones totales procesadas: aproximadamente 28.6 millones
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de desempeño financiero incluyeron:
| Métrico | Q3 2024 ($ miles) | T3 2023 ($ miles) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | 8,912 | (27,861) |
| Pérdida operativa | (7,698) | (56,647) |
| Beneficio bruto | 293,754 | 248,959 |
Estructura de costos
La estructura de costos de Bill.com para los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024, incluyó:
| Tipo de costo | Q3 2024 ($ miles) | T3 2023 ($ miles) |
|---|---|---|
| Costos de servicio | 53,602 | 44,904 |
| Ventas y marketing | 126,322 | 118,398 |
| Investigación y desarrollo | 78,685 | 89,065 |
| General y administrativo | 66,771 | 73,251 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Bill.com tenía:
- Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 853.5 millones
- Inversiones a corto plazo disponibles para la venta: $ 619.6 millones
- Facilidad de crédito giratorio: $ 120 millones no robado
Deuda y préstamos
Las obligaciones de deuda de Bill.com al 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Tipo de deuda | Valor de transporte ($ miles) | Tasa de interés efectiva (%) |
|---|---|---|
| Notas mayores convertibles (2025) | 167,314 | 0.36 |
| Notas mayores convertibles (2027) | 575,000 | 0.48 |
| Facilidad de crédito giratorio | 180,008 | 8.81 |
Posición y crecimiento del mercado
Bill.com ha establecido asociaciones con más de 8,000 firmas de contabilidad y varias instituciones financieras importantes, mejorando su alcance del mercado y capacidades operativas. El enfoque de la compañía en la automatización y la integración con soluciones de software de contabilidad populares lo posiciona favorablemente dentro del sector SMB.
Métricas comerciales clave
Las siguientes métricas clave reflejan el rendimiento operativo de Bill.com:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Crecimiento |
|---|---|---|---|
| Empresas utilizando soluciones | 476,200 | 471,200 | 1% |
| Volumen de pago total (TPV) (miles de millones) | 79.8 | 70.2 | 14% |
| Transacciones procesadas (millones) | 28.6 | 24.8 | 16% |
Cómo Bill.com Holdings, Inc. (Bill) gana dinero
Flujos de ingresos
Bill.com genera ingresos a través de varias transmisiones clave:
- Tarifas de suscripción
- Tarifas de transacción
- Interés en los fondos mantenidos para los clientes
Tarifas de suscripción
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos por suscripción ascendieron a $ 67.4 millones, un aumento del 8% de $ 62.4 millones en el mismo período de 2023. La suscripción total y las tarifas de transacción para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizó $ 314.9 millones, En comparación con $ 265.1 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un crecimiento del 19%.
Tarifas de transacción
Las tarifas de transacción generaron ingresos significativos, por un total de $ 247.5 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 202.7 millones en 2023, marcando un aumento del 22%. El aumento del volumen de la transacción es impulsado por una mayor adopción del cliente de los productos de Bill.com.
Interés en los fondos mantenidos para los clientes
Bill.com ganó $ 43.5 millones en intereses sobre fondos mantenidos para los clientes durante el mismo trimestre, frente a $ 39.8 millones en 2023, lo que representa un aumento del 9%. Este ingreso proviene de cuentas que llevan intereses donde se mantienen fondos mientras se procesan las transacciones de pago.
Ingresos totales Overview
Los ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 358.5 millones, lo que refleja un aumento del 18% de $ 305.0 millones en el mismo período del año anterior.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 358.5 millones | $ 305.0 millones | 18% |
| Ingresos por suscripción | $ 67.4 millones | $ 62.4 millones | 8% |
| Tarifas de transacción | $ 247.5 millones | $ 202.7 millones | 22% |
| Interés en los fondos mantenidos | $ 43.5 millones | $ 39.8 millones | 9% |
Estructura de costos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Bill.com reportó costos totales de ingresos de $ 64.7 millones, un aumento de $ 56.0 millones en 2023, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 293.8 millones, frente a $ 249.0 millones el año anterior.
Gastos operativos
El desglose de los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Categoría de gastos | Cantidad (tercer trimestre 2024) | Cantidad (tercer trimestre 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 78.7 millones | $ 89.1 millones | (12)% |
| Ventas y marketing | $ 126.3 millones | $ 118.4 millones | 7% |
| General y administrativo | $ 66.8 millones | $ 73.3 millones | (9)% |
| Provisión para pérdidas crediticias esperadas | $ 20.7 millones | $ 12.1 millones | 71% |
Lngresos netos
Bill.com reportó un ingreso neto de $ 8.9 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 27.9 millones en el mismo trimestre de 2023.
Métricas comerciales
Al 30 de septiembre de 2024, Bill.com sirvió aproximadamente 476,200 empresas, un aumento de 471,200 en 2023. El volumen de pago total realizado fue de aproximadamente $ 79.8 mil millones, frente a $ 70.2 mil millones en el año anterior, lo que refleja una tasa de crecimiento del 14%.
| Métrico de negocio | P3 2024 | P3 2023 | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Empresas atendidas | 476,200 | 471,200 | 1% |
| Volumen de pago total | $ 79.8 mil millones | $ 70.2 mil millones | 14% |
Bill.com Holdings, Inc. (BILL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bill.com Holdings, Inc. (BILL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Bill.com Holdings, Inc. (BILL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bill.com Holdings, Inc. (BILL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.