Bill.com Holdings, Inc. (BILL) Bundle
Un bref historique de Bill.com Holdings, Inc. (Bill)
Fondation et développement précoce
Bill.com Holdings, Inc. a été créé en 2006 par René Lacerte. L'objectif principal de l'entreprise était d'automatiser le processus de paiement des factures pour les petites et moyennes entreprises (PME).
En 2014, Bill.com avait levé un total de 30 millions de dollars dans un tour de financement de série D dirigé par Capital GGV, aux côtés des contributions d'autres investisseurs.
Croissance et expansion
En 2017, Bill.com a présenté ses améliorations de plate-forme, qui comprenaient l'intégration avec des logiciels comptables tels que Fusée et Xero.
En 2018, la société a déclaré un traitement 60 milliards de dollars Dans les paiements chaque année, démontrant une croissance significative dans sa base d'utilisateurs.
Performance financière et introduction en bourse
Bill.com a demandé une introduction en bourse en septembre 2020 et la société est devenue publique le 9 décembre 2020, sous le symbole de ticker FACTURE. L'introduction en bourse était au prix de 22 $ par action, élevant 200 millions de dollars.
En août 2021, Bill.com a déclaré un chiffre d'affaires annuel d'environ 160 millions de dollars.
Développements récents
En 2021, Bill.com a acquis Divvy, une plate-forme de gestion des dépenses, pour 2,5 milliards de dollars. Cette décision visait à améliorer les offres de produits de l'entreprise et à renforcer sa position de marché.
À la fin de l'exercice 2022, Bill.com a réalisé un chiffre d'affaires 431 millions de dollars, représentant une croissance d'environ 124% d'une année à l'autre.
Position du marché et statistiques des utilisateurs
Depuis 2023, Bill.com a terminé 5 millions utilisateurs et processus enregistrés autour 100 milliards de dollars en paiements chaque année.
| Année | Revenus (en millions) | Nombre d'utilisateurs (millions) | Paiements traités (en milliards) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $60 | 1.5 | $23 |
| 2020 | $160 | 3 | $60 |
| 2021 | $431 | 5 | $100 |
| 2023 | Prévu à 500 $ + | Projeté 6+ | Prévu 120+ |
Performance du stock
Après son introduction en bourse, le cours de l'action de Bill a considérablement fluctué. En octobre 2021, le titre a atteint un sommet de tous les temps approximativement $300 par action.
En octobre 2023, le cours de l'action a connu une correction, oscillant autour $80 par action.
Partenariats stratégiques
Bill.com a formé des partenariats stratégiques avec les principales institutions financières et les cabinets comptables pour élargir ses offres de services.
- Partenariat avec American Express pour faciliter les transactions des clients.
- Collaboration avec les entreprises CPA pour améliorer la sensibilisation des utilisateurs.
Perspectives futures
En regardant vers l'avenir, Bill.com vise à continuer à étendre ses solutions technologiques financières pour les entreprises, ciblant une opportunité de marché 85 milliards de dollars dans le segment SMB.
A Who possède Bill.com Holdings, Inc. (Bill)
Overview de propriété
Overview de propriété
Depuis les dernières données financières, Bill.com Holdings, Inc. (Bill) a une structure de propriété diversifiée, notamment des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. L'entreprise a été fondée en 2006 et est devenue publique en décembre 2019.
Principaux actionnaires institutionnels
| Institution | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,772,012 | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | 3,404,000 | 7.6% |
| Fidelity Management & Research Company | 3,200,000 | 7.2% |
| Wellington Management Company, LLP | 2,900,000 | 6.5% |
| Prix T Rowe Associates, Inc. | 2,500,000 | 5.6% |
Propriété exécutive
Les dirigeants possèdent un pourcentage notable d'actions, ce qui leur donne des intérêts importants dans la performance de l'entreprise. Depuis la dernière période de référence:
| Exécutif | Titre | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| René Lacerte | PDG | 1,000,000 | 2.3% |
| John McCauley | Directeur financier | 400,000 | 0.9% |
| Bill.com Holdings, Inc. | Co-fondateur | 500,000 | 1.1% |
Composition des actionnaires
La ventilation suivante représente la composition des actionnaires de Bill.com Holdings, Inc .:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 70% |
| Investisseurs de détail | 20% |
| Initiés | 10% |
Performance de stock récent
Bill.com Holdings, Inc. a connu des fluctuations du cours de ses actions au cours des derniers mois. En octobre 2023, le stock se négocie:
- Dernier prix de clôture: 122,30 $
- Année à jour (YTD) Changement: + 15,6%
- 52 semaines de haut: 130,00 $
- Low 52 semaines: 80,50 $
Développements récents en matière de propriété
Au cours des derniers trimestres, Bill.com s'est engagé activement avec les investisseurs pour accroître la transparence et promouvoir l'actionnariat. Les mouvements notables comprennent:
- Augmentation de la propriété institutionnelle: + 5% au T2 2023
- Programme de rachat des actions: autorisé jusqu'à 50 millions de dollars
- Accroitement des achats d'initiés signalés au troisième trimestre 2023
Énoncé de mission Bill.com Holdings, Inc. (Bill)
Overview de Bill.com
Bill.com Holdings, Inc. (Bill) est une plate-forme logicielle basée sur le cloud qui vise à simplifier et à automatiser les opérations financières pour les petites et moyennes entreprises. En octobre 2023, la Société a une forte présence dans le secteur de la technologie financière, fournissant des services tels que les comptes à payer, les comptes débiteurs et la gestion de la trésorerie.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission de Bill.com est: "Pour supprimer les obstacles au succès financier des entreprises en créant une expérience de paiement transparente grâce à une technologie innovante."
Valeurs fondamentales
- Innovation: Développement continue de solutions avancées.
- Focus client: Prioriser les besoins et les commentaires des utilisateurs.
- Intégrité: Maintenir la transparence et la fiabilité.
- Collaboration: Favoriser des relations solides avec les parties prenantes.
Performance financière
Au cours de l'exercice se terminant le 30 juin 2023, Bill.com a signalé une croissance financière importante. Les mesures financières clés comprennent:
| Métrique | Valeur 2023 | Valeur 2022 | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenu | 202 millions de dollars | 146 millions de dollars | 38.4% |
| Revenu net | - (12 millions de dollars) | - (15 millions de dollars) | Amélioration de 20,0% |
| Bénéfice brut | 153 millions de dollars | 112 millions de dollars | 36.7% |
| Revenu opérationnel | - 18 millions de dollars | - 25 millions de dollars | Amélioration de 28,0% |
Informations sur le marché clés
Au troisième trimestre 2023, Bill.com sert 5 millions utilisateurs à l'échelle mondiale. L'entreprise s'est également intégrée à 1,000 Les cabinets comptables, améliorant sa portée sur le marché.
Positionnement du marché
Bill.com est positionné comme un leader dans l'espace d'automatisation financière, avec une estimation 15% Part de marché dans le secteur des PME en 2023.
Objectifs futurs
- Développez les offres de produits.
- Améliorez l'expérience utilisateur grâce à l'intégration d'IA.
- Augmenter la pénétration du marché en Europe et en Asie.
Conclusion
Bill.com Holdings, Inc. continue de se concentrer sur sa mission en tirant parti de la technologie pour faciliter les opérations financières de ses clients, visant une croissance durable et une meilleure santé financière pour les entreprises du monde entier.
Comment fonctionne Bill.com Holdings, Inc. (Bill)
Modèle commercial
Bill.com Holdings, Inc. opère principalement comme une plate-forme financière basée sur le cloud qui automatise les processus à payer et à recevoir. La société se concentre sur la facilitation des transactions transparentes pour les petites et moyennes entreprises (PME). Leur modèle est conçu pour permettre aux entreprises de gérer efficacement leurs flux de trésorerie.
Caractéristiques clés
- Flux de travail automatisé: La plate-forme automatise les processus de facturation et de paiement.
- Capacités d'intégration: Bill.com s'intègre à divers logiciels comptables, notamment QuickBooks et Xero.
- Accès mobile: Les utilisateurs peuvent gérer les paiements et les factures via une application mobile.
- Outils de collaboration: Caractéristiques qui facilitent la collaboration entre les entreprises et leurs comptables.
- Options de paiement: Offre plusieurs méthodes de paiement, y compris les paiements ACh et Credit Card.
Performance financière
Depuis l'exercice 2023, Bill.com a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenu | $441 |
| Revenu net | -$113 |
| Bénéfice brut | $300 |
| Dépenses d'exploitation | $413 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $342 |
Position sur le marché
Bill.com détient une part importante dans le secteur fintech, en particulier dans l'automatisation des comptes à payer et à recevoir pour les PME. L'entreprise rivalise avec d'autres plateformes financières telles que:
| Concurrent | Part de marché (%) |
|---|---|
| Intuit (QuickBooks) | 28 |
| Xero | 12 |
| Manuels | 8 |
| Zoho | 6 |
| Bill.com | 10 |
Clientèle
Bill.com dessert plus de 125 000 entreprises dans le monde, avec un accent significatif sur les secteurs tels que:
- Services professionnels
- Soins de santé
- Organisations à but non lucratif
- Commerce électronique
- Construction
Développements récents
En 2023, Bill.com a fait des acquisitions stratégiques pour améliorer sa technologie et étendre ses offres de services. Ils ont notamment acquis Divvy, un logiciel de gestion des dépenses, pour environ 2,5 milliards de dollars.
Performance du stock
En octobre 2023, les actions de Bill.com (Bill) se négociaient à environ 76,15 $ par action, reflétant une croissance d'année d'environ 35%.
Perspectives futures
Les analystes projettent Bill.com pour atteindre un objectif de revenus de 600 millions de dollars d'ici l'exercice 2025, tiré par l'adoption croissante de solutions de paiement numérique parmi les PME.
Comment Bill.com Holdings, Inc. (Bill) gagne de l'argent
Sources de revenus
Bill.com génère des revenus grâce à une variété de canaux qui s'adressent aux entreprises qui recherchent l'automatisation dans les comptes à payer et à recevoir.
Revenus d'abonnement
La principale source de revenus pour Bill.com provient des frais d'abonnement facturés aux clients qui utilisent leur plateforme. Depuis l'exercice 2023, la société a rapporté:
| Niveau d'abonnement | Prix mensuel | Revenu annuel par utilisateur (ARPU) |
|---|---|---|
| Basic | $29 | $348 |
| Plus | $49 | $588 |
| Entreprise | Varie | $1,200 |
Revenus de transactions
En plus des frais d'abonnement, Bill.com gagne des revenus grâce aux frais de transaction. Au quatrième trimestre 2023, la société a rapporté:
| Type de transaction | Structure des frais | Transactions annuelles estimées |
|---|---|---|
| Paiements ACH | 0,50 $ - 1,00 $ par transaction | ~ 20 millions de dollars |
| Virements | 15,00 $ par transaction | ~ 5 millions de dollars |
| Traitement des cartes de crédit | 2,9% + 0,30 $ par transaction | ~ 10 millions de dollars |
Partenariats et intégrations
Bill.com s'associe également à divers fournisseurs de logiciels et institutions financières, générant des revenus supplémentaires grâce à des intégrations. En 2023, les partenariats clés ont contribué à environ:
| Partenaire | Type de revenus | Contribution annuelle estimée |
|---|---|---|
| Fusée | Frais de référence | 5 millions de dollars |
| Xero | Frais de référence | 3 millions de dollars |
| Partenariats bancaires | Commission | 4 millions de dollars |
Métriques de performance financière
Pour l'exercice se terminant le 30 juin 2023, Bill.com a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 340 millions de dollars |
| Croissance d'une année à l'autre | 42% |
| Revenu net | - 50 millions de dollars |
| Marge brute | 75% |
Position du marché et clientèle
En septembre 2023, Bill.com a une clientèle dépassant 140 000 entreprises. Les statistiques clés sur sa position de marché comprennent:
| Catégorie | Statistique |
|---|---|
| Part de marché dans l'automatisation AP | 30% |
| Nombre de transactions traitées | ~ 50 milliards de dollars par an |
| Taux de rétention de la clientèle | 95% |
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