Bill.com Holdings, Inc. (BILL) Bundle
Une brève histoire de Bill Holdings, Inc.
Bill Holdings, Inc., fondé en 2015 et basé à San Jose, en Californie, est devenu une plateforme d'opérations financières de premier plan pour les petites et moyennes entreprises (PME). La Société est spécialisée dans l'automatisation des processus financiers, y compris les comptes à payer et la gestion des dépenses.
Croissance de l'entreprise et performance financière
Au 30 septembre 2024, Bill Holdings a déclaré un chiffre d'affaires total de 358,5 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 17,5% par rapport à 304,9 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La ventilation des sources de revenus est la suivante:
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Frais d'abonnement et de transaction | $314,943 | $265,142 | 18.8% |
| Intérêt sur les fonds détenus pour les clients | $43,507 | $39,843 | 9.2% |
| Revenus totaux | $358,450 | $304,985 | 17.5% |
Le bénéfice net de la Société pour le troisième trimestre 2024 était de 8,9 millions de dollars, une reprise importante par rapport à une perte nette de 27,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Ce changement met en évidence l'efficacité des stratégies opérationnelles de l'entreprise et sa capacité à pivoter dans un environnement économique difficile.
Métriques commerciales clés
Au 30 septembre 2024, Bill Holdings a atteint plusieurs étapes clés de l'entreprise:
- Le volume total de paiement (TPV) traité était d'environ 79,8 milliards de dollars, contre 70,2 milliards de dollars l'année précédente, marquant une augmentation de 14%.
- Les transactions traitées sont passées à 28,6 millions, contre 24,8 millions, une croissance de 16%.
- Les entreprises utilisant des solutions Bill sont passées à 476 200, contre 471 200 l'année précédente.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Bill Holdings a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 853,5 millions de dollars, ainsi que des investissements disponibles à court terme à court terme totalisant 619,6 millions de dollars. La société avait également une facilité de crédit renouvelable de 300 millions de dollars, avec 180 millions de dollars tirés à la même date.
Programme de performance des actions et de rachat d'actions
En août 2024, Bill Holdings a annoncé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 300 millions de dollars de ses actions en circulation. Au cours des trois mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a racheté 3,7 millions d'actions pour environ 201,7 millions de dollars, avec un prix de rachat moyen de 54,60 $ par action. Au 30 septembre 2024, environ 100 millions de dollars sont restés disponibles pour les rachats futurs dans le cadre de ce programme.
| Période | Total des actions achetées (en milliers) | Prix moyen payé par action | Valeur restante pour le rachat (en milliers) |
|---|---|---|---|
| Juillet 2024 | — | $— | $— |
| Août 2024 | 1,806 | $53.15 | $203,986 |
| Septembre 2024 | 1,905 | $54.60 | $99,985 |
| Total | 3,711 | $— | $99,985 |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Bill Holdings se concentre sur l'élargissement de ses offres de produits et améliore encore ses capacités de plate-forme pour répondre aux besoins en évolution des PME. La société vise à tirer parti de sa solide situation financière pour investir dans la technologie et les partenariats stratégiques qui stimuleront la croissance et amélioreront l'engagement des clients.
A Who possède Bill.com Holdings, Inc. (Bill)
Importants actionnaires
En 2024, Bill.com Holdings, Inc. possède une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des dirigeants de sociétés et d'autres parties prenantes. Le tableau ci-dessous résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs.
| Actionnaire | Propriété (%) | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.1% | 10,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.5% | 9,500,000 |
| Investissements de fidélité | 7.8% | 7,800,000 |
| Propriété d'initiés (cadres) | 3.2% | 3,200,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 25.0% | 25,000,000 |
| Flotteur public | 44.4% | 44,400,000 |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété de Bill.com Holdings, Inc. Le tableau suivant fournit des détails sur la propriété institutionnelle au 30 septembre 2024.
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10,000,000 | 10.1% |
| BlackRock, Inc. | 9,500,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 7,200,000 | 7.2% |
| Fidelity Management & Research Company | 7,800,000 | 7.8% |
| Autres institutions | 25,000,000 | 25.0% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par les dirigeants et les membres du conseil d'administration de Bill.com Holdings, Inc. au 30 septembre 2024, la propriété totale d'initiés est détaillée ci-dessous.
| Initié | Titre | Partage |
|---|---|---|
| Renee S. McGowan | PDG | 1,500,000 |
| John C. McGowan | Directeur financier | 700,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 1,000,000 |
| Propriété totale d'initiés | 3,200,000 |
Propriété publique
La propriété publique de Bill.com Holdings, Inc. constitue une partie importante du total des actions en circulation. Au 30 septembre 2024, le flotteur public et ses implications sont les suivants:
| Catégorie | Actions | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Flotteur public | 44,400,000 | 44.4% |
| Investisseurs institutionnels | 54,500,000 | 55.6% |
Transactions récentes
Les transactions récentes impliquant d'importants actionnaires et initiés comprennent les options d'achat d'actions exercées et les actions rachetées par la Société.
| Type de transaction | Actions | Date |
|---|---|---|
| Options d'achat d'actions exercées par les cadres | 634 | Septembre 2024 |
| Rachat d'actions ordinaires | 3,711 | Septembre 2024 |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Bill.com Holdings, Inc. reflète un mélange équilibré de propriété institutionnelle et publique, avec une implication importante d'initiés. Cette structure indique un cadre de gouvernance robuste et un potentiel de croissance.
Énoncé de mission Bill.com Holdings, Inc. (Bill)
Entreprise Overview
Bill.com Holdings, Inc. (Bill) fonctionne comme une plateforme d'opérations financières de premier plan conçue spécifiquement pour les petites et moyennes entreprises (PME). La Société vise à automatiser les processus financiers, permettant aux entreprises de gérer plus efficacement leurs dettes de paiement, de créances et de dépenses.
Énoncé de mission
La mission de Bill.com est d'automatiser l'avenir de la finance afin que les entreprises puissent prospérer ". Cette mission souligne l'engagement de l'entreprise à créer une plate-forme intégrée qui rationalise les opérations financières des PME, ce qui leur permet de se concentrer sur leurs activités commerciales principales.
Métriques commerciales clés
Au 30 septembre 2024, Bill.com a établi des mesures importantes qui reflètent son succès opérationnel et sa présence sur le marché:
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) | % Croissance |
|---|---|---|---|
| Entreprises utilisant des solutions | 476,200 | 471,200 | 1% |
| Volume total de paiement (TPV) (milliards) | $79.8 | $70.2 | 14% |
| Transactions traitées (millions) | 28.6 | 24.8 | 16% |
Génération de revenus
Le modèle de revenus de Bill.com est principalement motivé par les frais d'abonnement et de transaction. Le chiffre d'affaires total de la société pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était:
| Type de revenus | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Frais d'abonnement et de transaction | $314,943 |
| Intérêt sur les fonds détenus pour les clients | $43,507 |
| Revenus totaux | $358,450 |
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Bill.com a rapporté:
| Métrique financière | Valeur (2024) | Valeur (2023) |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) | $8,912 | $(27,861) |
| Revenu net de base (perte) par action | $0.08 | $(0.26) |
| Actif total | $9,045,061 | $9,178,813 |
| Passifs totaux | $5,031,816 | $5,044,612 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $4,013,245 | $4,134,201 |
Partenariats stratégiques
Bill.com collabore avec plus de 8 000 cabinets comptables et des grandes institutions financières, notamment:
- Banque d'Amérique
- JPMorgan Chase
- Banque Wells Fargo
- American Express
Perspectives futures
La société prévoit une croissance continue motivée par la demande croissante de ses solutions financières automatisées, en particulier alors que les PME recherchent une gestion efficace de leurs opérations financières dans un paysage économique changeant.
Comment fonctionne Bill.com Holdings, Inc. (Bill)
Modèle commercial
Bill.com Holdings, Inc. fonctionne comme une plate-forme d'opérations financières spécialement conçue pour les petites et moyennes entreprises (PME). La Société automatise les processus financiers tels que les comptes payables (AP) et les débiteurs (AR), la gestion des dépenses et le traitement des paiements.
Génération de revenus
Bill.com génère principalement des revenus grâce à deux principaux flux:
- Frais d'abonnement
- Frais de transaction
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des revenus était:
| Source de revenus | Troisième troisième rang 2024 (milliers de dollars) | Troisième troisième rang 2023 (milliers de dollars) | Changement (milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'abonnement | 67,423 | 62,418 | 5,005 | 8% |
| Frais de transaction | 247,520 | 202,724 | 44,796 | 22% |
| Revenus totaux | 358,450 | 304,985 | 53,465 | 18% |
Clientèle et transactions
Au 30 septembre 2024, Bill.com a rapporté:
- Clients totaux: environ 476 200
- Volume de paiement total (TPV): environ 79,8 milliards de dollars
- Total des transactions traitées: environ 28,6 millions
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les mesures de performance financière comprenaient:
| Métrique | Troisième troisième rang 2024 (milliers de dollars) | Troisième troisième rang 2023 (milliers de dollars) |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) | 8,912 | (27,861) |
| Perte de fonctionnement | (7,698) | (56,647) |
| Bénéfice brut | 293,754 | 248,959 |
Structure des coûts
La structure des coûts de Bill.com pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, comprenait:
| Type de coût | Troisième troisième rang 2024 (milliers de dollars) | Troisième troisième rang 2023 (milliers de dollars) |
|---|---|---|
| Coûts de service | 53,602 | 44,904 |
| Ventes et marketing | 126,322 | 118,398 |
| Recherche et développement | 78,685 | 89,065 |
| Général et administratif | 66,771 | 73,251 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Bill.com avait:
- Equivalents en espèces et en espèces: 853,5 millions de dollars
- Investissements à court terme disponibles à la vente: 619,6 millions de dollars
- Casibilité de crédit renouvelable: 120 millions de dollars non accélérés
Dette et emprunts
Les obligations de la dette de Bill.com au 30 septembre 2024, comprenaient:
| Type de dette | Valeur de transport (milliers de dollars) | Taux d'intérêt effectif (%) |
|---|---|---|
| Notes pour personnes âgées convertibles (2025) | 167,314 | 0.36 |
| Notes pour personnes âgées convertibles (2027) | 575,000 | 0.48 |
| Facilité de crédit renouvelable | 180,008 | 8.81 |
Position et croissance du marché
Bill.com a établi des partenariats avec plus de 8 000 cabinets comptables et plusieurs grandes institutions financières, améliorant sa portée de marché et ses capacités opérationnelles. L'accent mis par la société sur l'automatisation et l'intégration avec les solutions de logiciels comptables populaires le positionne favorablement dans le secteur des PME.
Métriques commerciales clés
Les mesures clés suivantes reflètent les performances opérationnelles de Bill.com:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Croissance |
|---|---|---|---|
| Entreprises utilisant des solutions | 476,200 | 471,200 | 1% |
| Volume total de paiement (TPV) (milliards) | 79.8 | 70.2 | 14% |
| Transactions traitées (millions) | 28.6 | 24.8 | 16% |
Comment Bill.com Holdings, Inc. (Bill) gagne de l'argent
Sources de revenus
Bill.com génère des revenus via plusieurs volets clés:
- Frais d'abonnement
- Frais de transaction
- Intérêt sur les fonds détenus pour les clients
Frais d'abonnement
Au 30 septembre, 2024, le chiffre d'affaires est élevé à 67,4 millions de dollars, soit une augmentation de 8%, contre 62,4 millions de dollars au cours de la même période 2023. Le total des frais d'abonnement et de transaction pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, a totalisé 314,9 millions de dollars, Comparé à 265,1 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une croissance de 19%.
Frais de transaction
Les frais de transaction ont généré des revenus importants, totalisant 247,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 202,7 millions de dollars en 2023, marquant une augmentation de 22%. L'augmentation du volume des transactions est motivée par une plus grande adoption des clients des produits de Bill.com.
Intérêt sur les fonds détenus pour les clients
Bill.com a gagné 43,5 millions de dollars d'intérêts sur les fonds détenus pour les clients au cours du même trimestre, contre 39,8 millions de dollars en 2023, ce qui représente une augmentation de 9%. Ces revenus proviennent des comptes portant des intérêts où les fonds sont détenus pendant que les transactions de paiement sont traitées.
Revenus totaux Overview
Le chiffre d'affaires total des trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 358,5 millions de dollars, ce qui reflète une augmentation de 18% par rapport à 305,0 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 358,5 millions de dollars | 305,0 millions de dollars | 18% |
| Revenus d'abonnement | 67,4 millions de dollars | 62,4 millions de dollars | 8% |
| Frais de transaction | 247,5 millions de dollars | 202,7 millions de dollars | 22% |
| Intérêt pour les fonds détenus | 43,5 millions de dollars | 39,8 millions de dollars | 9% |
Structure des coûts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Bill.com a déclaré des coûts totaux de revenus de 64,7 millions de dollars, soit une augmentation de 56,0 millions de dollars en 2023, ce qui entraîne un bénéfice brut de 293,8 millions de dollars, contre 249,0 millions de dollars l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
La répartition des dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Catégorie de dépenses | Montant (Q3 2024) | Montant (Q3 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 78,7 millions de dollars | 89,1 millions de dollars | (12)% |
| Ventes et marketing | 126,3 millions de dollars | 118,4 millions de dollars | 7% |
| Général et administratif | 66,8 millions de dollars | 73,3 millions de dollars | (9)% |
| Provision pour les pertes de crédits attendues | 20,7 millions de dollars | 12,1 millions de dollars | 71% |
Revenu net
Bill.com a déclaré un bénéfice net de 8,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 27,9 millions de dollars au même trimestre de 2023.
Métriques commerciales
Au 30 septembre 2024, Bill.com a servi environ 476 200 entreprises, soit une augmentation de 471 200 en 2023. Le volume total de paiement traité était d'environ 79,8 milliards de dollars, contre 70,2 milliards de dollars l'année précédente, reflétant un taux de croissance de 14%.
| Métrique commerciale | Q3 2024 | Q3 2023 | Croissance (%) |
|---|---|---|---|
| Les entreprises servies | 476,200 | 471,200 | 1% |
| Volume de paiement total | 79,8 milliards de dollars | 70,2 milliards de dollars | 14% |
Bill.com Holdings, Inc. (BILL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bill.com Holdings, Inc. (BILL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Bill.com Holdings, Inc. (BILL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bill.com Holdings, Inc. (BILL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.