Bill.com Holdings, Inc. (BILL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Bill.com Holdings, Inc. (BILL)
التأسيس والتنمية المبكرة
تأسست شركة Bill.com Holdings, Inc. في عام 2006 على يد رينيه لاسيرت. كان التركيز الأساسي للشركة هو أتمتة عملية دفع الفواتير للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs).
بحلول عام 2014، كان موقع Bill.com قد جمع ما مجموعه 30 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة D بقيادة جي جي في كابيتال، إلى جانب مساهمات المستثمرين الآخرين.
النمو والتوسع
في عام 2017، قدم موقع Bill.com تحسينات على نظامه الأساسي، والتي تضمنت التكامل مع برامج المحاسبة مثل كويكبوكس و زيرو.
وفي عام 2018، أبلغت الشركة عن انتهاء المعالجة 60 مليار دولار في المدفوعات سنويًا، مما يدل على نمو كبير في قاعدة مستخدميها.
الأداء المالي والاكتتاب العام
تقدم موقع Bill.com بطلب للاكتتاب العام في سبتمبر 2020، وتم طرح الشركة للاكتتاب العام في 9 ديسمبر 2020، تحت رمز المؤشر فاتورة. تم تسعير الاكتتاب العام في 22 دولارًا للسهم الواحد، رفع حوالي 200 مليون دولار.
اعتبارًا من أغسطس 2021، أعلن موقع Bill.com عن إيرادات سنوية تبلغ تقريبًا 160 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
في عام 2021، استحوذت شركة Bill.com على ديفي، منصة لإدارة الإنفاق، لـ 2.5 مليار دولار. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز عروض منتجات الشركة وتعزيز مكانتها في السوق.
وبنهاية العام المالي 2022، حقق موقع Bill.com إيرادات بلغت حوالي 431 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا تقريبًا 124% سنة بعد سنة.
موقف السوق وإحصائيات المستخدم
اعتبارًا من عام 2023، انتهى موقع Bill.com 5 ملايين المستخدمين المسجلين والعمليات حولها 100 مليار دولار على دفعات سنويا.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | عدد المستخدمين (بالملايين) | المدفوعات التي تمت معالجتها (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $60 | 1.5 | $23 |
| 2020 | $160 | 3 | $60 |
| 2021 | $431 | 5 | $100 |
| 2023 | توقعات بـ 500+ دولار | المتوقع 6+ | المتوقع 120+ |
أداء المخزون
بعد الاكتتاب العام الأولي، تقلب سعر سهم BILL بشكل ملحوظ. في أكتوبر 2021، وصل السهم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق تقريبًا $300 لكل سهم.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، شهد سعر السهم تصحيحًا ويحوم حوله $80 لكل سهم.
الشراكات الاستراتيجية
شكلت Bill.com شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الكبرى وشركات المحاسبة لتوسيع عروض خدماتها.
- الشراكة مع أمريكان إكسبريس لتسهيل معاملات العملاء.
- التعاون مع شركات CPA لتعزيز وصول المستخدمين.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، يهدف موقع Bill.com إلى مواصلة توسيع حلول التكنولوجيا المالية للشركات، واستهداف فرص السوق 85 مليار دولار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من يملك Bill.com Holdings, Inc. (BILL)
Overview الملكية
Overview الملكية
وفقًا لأحدث البيانات المالية، تتمتع شركة Bill.com Holdings, Inc. (BILL) بهيكل ملكية متنوع، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. تأسست الشركة في عام 2006 وتم طرحها للاكتتاب العام في ديسمبر 2019.
كبار المساهمين المؤسسيين
| مؤسسة | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,772,012 | 8.5% |
| شركة بلاك روك | 3,404,000 | 7.6% |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 3,200,000 | 7.2% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 2,900,000 | 6.5% |
| برايس تي رو أسوشيتس، إنك. | 2,500,000 | 5.6% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون نسبة ملحوظة من الأسهم، مما يوفر لهم مصالح كبيرة في أداء الشركة. اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير:
| تنفيذي | عنوان | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| رينيه لاسيرت | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 2.3% |
| جون ماكولي | المدير المالي | 400,000 | 0.9% |
| شركة بيل دوت كوم القابضة | المؤسس المشارك | 500,000 | 1.1% |
تكوين المساهمين
يمثل التفصيل التالي تكوين المساهمين في Bill.com Holdings, Inc.:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70% |
| مستثمرو التجزئة | 20% |
| المطلعين | 10% |
أداء الأسهم الأخيرة
شهدت شركة Bill.com Holdings, Inc. تقلبات في أسعار أسهمها خلال الأشهر الأخيرة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول السهم حول:
- سعر الإغلاق الأخير: 122.30 دولارًا
- التغير منذ بداية العام وحتى تاريخه: +15.6%
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوع: 130.00 دولارًا
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: 80.50 دولارًا
التطورات الأخيرة في الملكية
في الأرباع الأخيرة، انخرط موقع Bill.com بنشاط مع المستثمرين لزيادة الشفافية وتعزيز ملكية الأسهم. الحركات البارزة تشمل:
- زيادة الملكية المؤسسية: +5% في الربع الثاني من عام 2023
- برنامج إعادة شراء الأسهم: معتمد بمبلغ يصل إلى 50 مليون دولار
- تم الإبلاغ عن زيادة في عمليات الشراء من الداخل في الربع الثالث من عام 2023
بيان مهمة Bill.com Holdings, Inc. (BILL).
Overview من Bill.com
Bill.com Holdings, Inc. (BILL) هي عبارة عن منصة برمجية قائمة على السحابة تهدف إلى تبسيط وأتمتة العمليات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع الشركة بحضور قوي في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث تقدم خدمات مثل الحسابات الدائنة والحسابات المدينة وإدارة النقد.
بيان المهمة
بيان مهمة Bill.com هو: "إزالة العوائق التي تحول دون النجاح المالي للشركات من خلال إنشاء تجربة دفع سلسة من خلال التكنولوجيا المبتكرة."
القيم الأساسية
- ابتكار: التطوير المستمر للحلول المتقدمة.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات وملاحظات المستخدمين.
- نزاهة: الحفاظ على الشفافية والجدارة بالثقة.
- تعاون: تعزيز العلاقات القوية مع أصحاب المصلحة.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، أعلن موقع Bill.com عن نمو مالي كبير. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | 2023 القيمة | 2022 القيمة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | 202 مليون دولار | 146 مليون دولار | 38.4% |
| صافي الدخل | -(12 مليون دولار) | -(15 مليون دولار) | تحسن بنسبة 20.0% |
| إجمالي الربح | 153 مليون دولار | 112 مليون دولار | 36.7% |
| الدخل التشغيلي | - 18 مليون دولار | - 25 مليون دولار | تحسن بنسبة 28.0% |
رؤى السوق الرئيسية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أصبح موقع Bill.com يخدم أكثر 5 ملايين المستخدمين على مستوى العالم. لقد دمجت الشركة أيضًا مع أكثر 1,000 شركات المحاسبة، وتعزيز وصولها في السوق.
تحديد المواقع في السوق
يتم وضع Bill.com كشركة رائدة في مجال الأتمتة المالية، مع تقديرات 15% حصة السوق في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة اعتبارًا من عام 2023.
الأهداف المستقبلية
- توسيع عروض المنتجات.
- تعزيز تجربة المستخدم من خلال تكامل الذكاء الاصطناعي.
- زيادة اختراق الأسواق في أوروبا وآسيا.
خاتمة
تواصل شركة Bill.com Holdings, Inc. التركيز على مهمتها من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتسهيل العمليات المالية لعملائها، بهدف تحقيق النمو المستدام وتحسين الصحة المالية للشركات في جميع أنحاء العالم.
كيف تعمل شركة Bill.com Holdings, Inc. (BILL).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Bill.com Holdings, Inc. بشكل أساسي كمنصة مالية قائمة على السحابة تعمل على أتمتة عمليات الحسابات الدائنة والمستحقة القبض. تركز الشركة على تسهيل المعاملات السلسة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). تم تصميم نموذجهم لتمكين الشركات من إدارة تدفقاتها النقدية بكفاءة.
الميزات الرئيسية
- سير العمل الآلي: تقوم المنصة بأتمتة عمليات الفواتير والدفع.
- قدرات التكامل: يتكامل موقع Bill.com مع العديد من برامج المحاسبة، بما في ذلك QuickBooks وXero.
- الوصول عبر الهاتف المحمول: يمكن للمستخدمين إدارة المدفوعات والفواتير من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
- أدوات التعاون: الميزات التي تسهل التعاون بين الشركات ومحاسبيها.
- خيارات الدفع: يقدم طرق دفع متعددة، بما في ذلك الدفع عبر ACH وبطاقات الائتمان.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2023، أبلغ موقع Bill.com عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $441 |
| صافي الدخل | -$113 |
| إجمالي الربح | $300 |
| مصاريف التشغيل | $413 |
| النقد والنقد المعادل | $342 |
موقف السوق
تمتلك شركة Bill.com حصة كبيرة في قطاع التكنولوجيا المالية، لا سيما في أتمتة الحسابات الدائنة والمدينة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتتنافس الشركة مع منصات مالية أخرى مثل:
| منافس | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|
| إحدس (الكتب السريعة) | 28 |
| زيرو | 12 |
| كتب طازجة | 8 |
| زوهو | 6 |
| بيل.كوم | 10 |
قاعدة العملاء
يخدم موقع Bill.com أكثر من 125000 شركة حول العالم، مع التركيز بشكل كبير على قطاعات مثل:
- الخدمات المهنية
- الرعاية الصحية
- المنظمات غير الربحية
- التجارة الإلكترونية
- بناء
التطورات الأخيرة
في عام 2023، قامت شركة Bill.com بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز تقنيتها وتوسيع عروض خدماتها. ومن الجدير بالذكر أنهم استحوذوا على برنامج Divvy، وهو برنامج لإدارة الإنفاق، مقابل ما يقرب من 2.5 مليار دولار.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول سهم Bill.com (BILL) بسعر 76.15 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد، مما يعكس نموًا منذ بداية العام حتى تاريخه يبلغ حوالي 35٪.
النظرة المستقبلية
ويتوقع المحللون أن يصل موقع Bill.com إلى هدف إيرادات قدره 600 مليون دولار بحلول السنة المالية 2025، مدفوعًا بزيادة اعتماد حلول الدفع الرقمي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كيف تجني شركة Bill.com Holdings, Inc. (BILL) الأموال
تدفقات الإيرادات
يحقق موقع Bill.com إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من القنوات التي تلبي احتياجات الشركات التي تسعى إلى أتمتة الحسابات الدائنة والمدينة.
إيرادات الاشتراك
المصدر الرئيسي لإيرادات Bill.com يأتي من رسوم الاشتراك المفروضة على العملاء الذين يستخدمون منصتهم. اعتبارًا من السنة المالية 2023، أفادت الشركة بما يلي:
| طبقة الاشتراك | السعر الشهري | الإيرادات السنوية لكل مستخدم (ARPU) |
|---|---|---|
| Basic | $29 | $348 |
| زائد | $49 | $588 |
| مَشرُوع | يختلف | $1,200 |
إيرادات المعاملات
بالإضافة إلى رسوم الاشتراك، يحقق موقع Bill.com إيرادات من خلال رسوم المعاملات. اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أفادت الشركة بما يلي:
| نوع المعاملة | هيكل الرسوم | المعاملات السنوية المقدرة |
|---|---|---|
| مدفوعات ACH | 0.50 دولار - 1.00 دولار لكل معاملة | ~ 20 مليون دولار |
| التحويلات البرقية | 15.00 دولارًا لكل معاملة | ~ 5 ملايين دولار |
| معالجة بطاقات الائتمان | 2.9% + 0.30 دولار لكل معاملة | ~ 10 مليون دولار |
الشراكات والتكاملات
يتعاون موقع Bill.com أيضًا مع العديد من موفري البرامج والمؤسسات المالية، مما يحقق إيرادات إضافية من خلال عمليات التكامل. في عام 2023، ساهمت الشراكات الرئيسية بما يلي تقريبًا:
| شريك | نوع الإيرادات | المساهمة السنوية المقدرة |
|---|---|---|
| كويكبوكس | رسوم الإحالة | 5 ملايين دولار |
| زيرو | رسوم الإحالة | 3 ملايين دولار |
| الشراكات المصرفية | عمولة | 4 ملايين دولار |
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، أبلغ موقع Bill.com عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 340 مليون دولار |
| النمو على أساس سنوي | 42% |
| صافي الدخل | - 50 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 75% |
موقف السوق وقاعدة العملاء
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أصبح لدى Bill.com قاعدة عملاء تتجاوز 140.000 شركة. تشمل الإحصائيات الرئيسية حول مكانتها في السوق ما يلي:
| فئة | إحصائية |
|---|---|
| حصة السوق في أتمتة AP | 30% |
| عدد المعاملات التي تمت معالجتها | ~ 50 مليار دولار سنويا |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 95% |
Bill.com Holdings, Inc. (BILL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support