Bill.com Holdings, Inc. (BILL) Bundle
تاريخ موجز لشركة BILL Holdings, Inc.
تطورت شركة BILL Holdings, Inc.، التي تأسست عام 2015 ويقع مقرها الرئيسي في سان خوسيه، كاليفورنيا، لتصبح منصة رائدة للعمليات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). وتتخصص الشركة في أتمتة العمليات المالية، بما في ذلك الحسابات الدائنة والمدينة، وإدارة النفقات.
نمو الشركة والأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BILL Holdings عن إجمالي إيرادات قدرها 358.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17.5٪ من 304.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رسوم الاشتراك والمعاملات | $314,943 | $265,142 | 18.8% |
| الفائدة على الأموال المحتفظ بها للعملاء | $43,507 | $39,843 | 9.2% |
| إجمالي الإيرادات | $358,450 | $304,985 | 17.5% |
بلغ صافي دخل الشركة للربع الثالث من عام 2024 8.9 مليون دولار أمريكي، وهو انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 27.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويسلط هذا التحول الضوء على فعالية الاستراتيجيات التشغيلية للشركة وقدرتها على التركيز في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات.
مقاييس الأعمال الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت شركة BILL Holdings العديد من الإنجازات التجارية الرئيسية:
- بلغ إجمالي حجم المدفوعات (TPV) الذي تمت معالجته حوالي 79.8 مليار دولار أمريكي، مرتفعًا من 70.2 مليار دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14٪.
- وارتفعت المعاملات المجهزة إلى 28.6 مليوناً من 24.8 مليوناً، أي بزيادة قدرها 16%.
- ارتفع عدد الشركات التي تستخدم حلول BILL إلى 476,200، مقارنة بـ 471,200 في العام السابق.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BILL Holdings عن نقد وما يعادله بقيمة 853.5 مليون دولار أمريكي، إلى جانب الاستثمارات قصيرة الأجل المتاحة للبيع والتي يبلغ مجموعها 619.6 مليون دولار أمريكي. كان لدى الشركة أيضًا تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 300 مليون دولار، مع سحب 180 مليون دولار اعتبارًا من نفس التاريخ.
أداء الأسهم وبرنامج إعادة شراء الأسهم
في أغسطس 2024، أعلنت شركة BILL Holdings عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار من أسهمها القائمة. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء 3.7 مليون سهم مقابل حوالي 201.7 مليون دولار أمريكي، بمتوسط سعر إعادة شراء قدره 54.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ظل ما يقرب من 100 مليون دولار متاحًا لعمليات إعادة الشراء المستقبلية في إطار هذا البرنامج.
| فترة | إجمالي الأسهم المشتراة (بالآلاف) | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | القيمة المتبقية لإعادة الشراء (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| يوليو 2024 | — | $— | $— |
| أغسطس 2024 | 1,806 | $53.15 | $203,986 |
| سبتمبر 2024 | 1,905 | $54.60 | $99,985 |
| المجموع | 3,711 | $— | $99,985 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز BILL Holdings على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز قدرات منصتها بشكل أكبر لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من مركزها المالي القوي للاستثمار في التكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية التي من شأنها دفع النمو وتحسين مشاركة العملاء.
من يملك Bill.com Holdings, Inc. (BILL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Bill.com Holdings, Inc. بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمديرين التنفيذيين للشركة وأصحاب المصلحة الآخرين. يلخص الجدول أدناه كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم.
| المساهم | الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.1% | 10,000,000 |
| شركة بلاك روك | 9.5% | 9,500,000 |
| استثمارات الإخلاص | 7.8% | 7,800,000 |
| ملكية المطلعين (التنفيذيين) | 3.2% | 3,200,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.0% | 25,000,000 |
| التعويم العام | 44.4% | 44,400,000 |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية Bill.com Holdings, Inc. ويقدم الجدول التالي تفاصيل حول الملكية المؤسسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10,000,000 | 10.1% |
| شركة بلاك روك | 9,500,000 | 9.5% |
| شركة ستيت ستريت | 7,200,000 | 7.2% |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 7,800,000 | 7.8% |
| مؤسسات أخرى | 25,000,000 | 25.0% |
ملكية المطلعين
تشمل ملكية المطلعين الأسهم التي يملكها المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس إدارة شركة Bill.com Holdings, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل إجمالي ملكية المطلعين أدناه.
| من الداخل | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| رينيه س. ماكجوان | المدير التنفيذي | 1,500,000 |
| جون سي ماكجوان | المدير المالي | 700,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,000,000 |
| إجمالي ملكية المطلعين | 3,200,000 |
الملكية العامة
تشكل الملكية العامة لشركة Bill.com Holdings, Inc. جزءًا كبيرًا من إجمالي الأسهم القائمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يكون الطرح العام وتداعياته كما يلي:
| فئة | أسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| التعويم العام | 44,400,000 | 44.4% |
| المستثمرون المؤسسيون | 54,500,000 | 55.6% |
المعاملات الأخيرة
وتشمل المعاملات الأخيرة التي تنطوي على كبار المساهمين والمطلعين على خيارات الأسهم التي تمارسها الشركة والأسهم المعاد شراؤها.
| نوع المعاملة | أسهم | تاريخ |
|---|---|---|
| خيارات الأسهم التي يمارسها المديرون التنفيذيون | 634 | سبتمبر 2024 |
| إعادة شراء الأسهم العادية | 3,711 | سبتمبر 2024 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Bill.com Holdings, Inc. مزيجًا متوازنًا من الملكية المؤسسية والعامة، مع مشاركة كبيرة من الداخل. ويشير هذا الهيكل إلى وجود إطار حوكمة قوي وإمكانات للنمو.
بيان مهمة Bill.com Holdings, Inc. (BILL).
شركة Overview
تعمل شركة Bill.com Holdings, Inc. (BILL) كمنصة رائدة للعمليات المالية مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم (SMBs). وتهدف الشركة إلى أتمتة العمليات المالية، وتمكين الشركات من إدارة ذممها الدائنة والمستحقة وإدارة النفقات بشكل أكثر كفاءة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Bill.com في "أتمتة مستقبل التمويل حتى تتمكن الشركات من الازدهار". وتؤكد هذه المهمة التزام الشركة بإنشاء منصة متكاملة تعمل على تبسيط العمليات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسمح لها بالتركيز على أنشطتها التجارية الأساسية.
مقاييس الأعمال الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وضعت شركة Bill.com مقاييس مهمة تعكس نجاحها التشغيلي وحضورها في السوق:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) | ٪ نمو |
|---|---|---|---|
| الشركات التي تستخدم الحلول | 476,200 | 471,200 | 1% |
| إجمالي حجم المدفوعات (TPV) (بالمليارات) | $79.8 | $70.2 | 14% |
| المعاملات التي تمت معالجتها (بالملايين) | 28.6 | 24.8 | 16% |
توليد الإيرادات
يعتمد نموذج إيرادات Bill.com بشكل أساسي على رسوم الاشتراك والمعاملات. بلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| رسوم الاشتراك والمعاملات | $314,943 |
| الفائدة على الأموال المحتفظ بها للعملاء | $43,507 |
| إجمالي الإيرادات | $358,450 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد موقع Bill.com:
| المقياس المالي | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $8,912 | $(27,861) |
| صافي الدخل (الخسارة) الأساسي لكل سهم | $0.08 | $(0.26) |
| إجمالي الأصول | $9,045,061 | $9,178,813 |
| إجمالي الالتزامات | $5,031,816 | $5,044,612 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $4,013,245 | $4,134,201 |
الشراكات الاستراتيجية
يتعاون موقع Bill.com مع أكثر من 8000 شركة محاسبة ومؤسسة مالية كبرى، بما في ذلك:
- بنك أوف أمريكا
- جي بي مورجان تشيس
- بنك ويلز فارجو
- أمريكان إكسبريس
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على حلولها المالية الآلية، خاصة وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسعى إلى إدارة فعالة لعملياتها المالية في مشهد اقتصادي متغير.
كيف تعمل شركة Bill.com Holdings, Inc. (BILL).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Bill.com Holdings, Inc. كمنصة للعمليات المالية مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم (SMBs). تقوم الشركة بأتمتة العمليات المالية مثل الحسابات الدائنة (AP) والحسابات المدينة (AR)، وإدارة النفقات، ومعالجة الدفع.
توليد الإيرادات
يحقق موقع Bill.com إيرادات في المقام الأول من خلال مصدرين رئيسيين:
- رسوم الاشتراك
- رسوم المعاملات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف الدولارات) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| رسوم الاشتراك | 67,423 | 62,418 | 5,005 | 8% |
| رسوم المعاملات | 247,520 | 202,724 | 44,796 | 22% |
| إجمالي الإيرادات | 358,450 | 304,985 | 53,465 | 18% |
قاعدة العملاء والمعاملات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفاد موقع Bill.com بما يلي:
- إجمالي العملاء: حوالي 476,200
- إجمالي حجم المدفوعات (TPV): حوالي 79.8 مليار دولار
- إجمالي المعاملات المجهزة: حوالي 28.6 مليون
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت مقاييس الأداء المالي ما يلي:
| متري | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 8,912 | (27,861) |
| خسارة التشغيل | (7,698) | (56,647) |
| إجمالي الربح | 293,754 | 248,959 |
هيكل التكلفة
شمل هيكل تكاليف Bill.com للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع التكلفة | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| تكاليف الخدمة | 53,602 | 44,904 |
| المبيعات والتسويق | 126,322 | 118,398 |
| البحث والتطوير | 78,685 | 89,065 |
| العامة والإدارية | 66,771 | 73,251 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Bill.com ما يلي:
- النقد وما في حكمه: 853.5 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل المتاحة للبيع: 619.6 مليون دولار
- التسهيل الائتماني المتجدد: 120 مليون دولار غير مسحوبة
الديون والقروض
تشمل التزامات ديون Bill.com اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الدين | القيمة الدفترية (آلاف الدولارات) | معدل الفائدة الفعلي (%) |
|---|---|---|
| الأوراق النقدية القابلة للتحويل (2025) | 167,314 | 0.36 |
| الأوراق النقدية القابلة للتحويل (2027) | 575,000 | 0.48 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 180,008 | 8.81 |
موقف السوق والنمو
أنشأت شركة Bill.com شراكات مع أكثر من 8000 شركة محاسبة والعديد من المؤسسات المالية الكبرى، مما عزز وصولها إلى السوق وقدراتها التشغيلية. إن تركيز الشركة على الأتمتة والتكامل مع حلول برامج المحاسبة الشائعة يضعها في مكانة إيجابية ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
مقاييس الأعمال الرئيسية
تعكس المقاييس الرئيسية التالية الأداء التشغيلي لشركة Bill.com:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ نمو |
|---|---|---|---|
| الشركات التي تستخدم الحلول | 476,200 | 471,200 | 1% |
| إجمالي حجم المدفوعات (TPV) (بالمليارات) | 79.8 | 70.2 | 14% |
| المعاملات التي تمت معالجتها (بالملايين) | 28.6 | 24.8 | 16% |
كيف تجني شركة Bill.com Holdings, Inc. (BILL) الأموال
تدفقات الإيرادات
يحقق موقع Bill.com إيرادات من خلال عدة مصادر رئيسية:
- رسوم الاشتراك
- رسوم المعاملات
- الفائدة على الأموال المحتفظ بها للعملاء
رسوم الاشتراك
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الاشتراكات 67.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8% مقارنة بـ 62.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. كما بلغ إجمالي رسوم الاشتراك والمعاملات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 314.9 مليون دولار أمريكي. مقارنة بمبلغ 265.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، بما يعكس نمواً بنسبة 19%.
رسوم المعاملات
وحققت رسوم المعاملات إيرادات كبيرة، بلغ إجماليها 247.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 202.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 22٪. يعود حجم المعاملات المتزايد إلى زيادة اعتماد العملاء على منتجات Bill.com.
الفائدة على الأموال المحتفظ بها للعملاء
حصل موقع Bill.com على فوائد بقيمة 43.5 مليون دولار على الأموال المحتفظ بها للعملاء خلال الربع نفسه، ارتفاعًا من 39.8 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9٪. تأتي هذه الإيرادات من الحسابات ذات الفائدة حيث يتم الاحتفاظ بالأموال أثناء معالجة معاملات الدفع.
إجمالي الإيرادات Overview
بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 358.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 18٪ من 305.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 358.5 مليون دولار | 305.0 مليون دولار | 18% |
| إيرادات الاشتراك | 67.4 مليون دولار | 62.4 مليون دولار | 8% |
| رسوم المعاملات | 247.5 مليون دولار | 202.7 مليون دولار | 22% |
| الفائدة على الأموال المحتفظ بها | 43.5 مليون دولار | 39.8 مليون دولار | 9% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغ موقع Bill.com عن إجمالي تكاليف الإيرادات بقيمة 64.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 56.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 293.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 249.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
مصاريف التشغيل
توزيع النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| فئة النفقات | المبلغ (الربع الثالث 2024) | المبلغ (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 78.7 مليون دولار | 89.1 مليون دولار | (12)% |
| المبيعات والتسويق | 126.3 مليون دولار | 118.4 مليون دولار | 7% |
| العامة والإدارية | 66.8 مليون دولار | 73.3 مليون دولار | (9)% |
| مخصص خسائر الائتمان المتوقعة | 20.7 مليون دولار | 12.1 مليون دولار | 71% |
صافي الدخل
أعلن موقع Bill.com عن صافي دخل قدره 8.9 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 27.9 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
مقاييس الأعمال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، خدم موقع Bill.com ما يقرب من 476,200 شركة، بزيادة من 471,200 في عام 2023. وبلغ إجمالي حجم المدفوعات المتعاملة حوالي 79.8 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 70.2 مليار دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس معدل نمو قدره 14%.
| مقياس الأعمال | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| الشركات المخدومة | 476,200 | 471,200 | 1% |
| إجمالي حجم الدفع | 79.8 مليار دولار | 70.2 مليار دولار | 14% |
Bill.com Holdings, Inc. (BILL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bill.com Holdings, Inc. (BILL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Bill.com Holdings, Inc. (BILL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bill.com Holdings, Inc. (BILL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.