The Bank of New York Mellon Corporation (BK) Bundle
Una breve historia del Banco de Nueva York Mellon Corporation
El Banco de Nueva York Mellon Corporation (BNY Mellon) ha sufrido transformaciones significativas desde su inicio. A partir de 2024, se destaca como una compañía líder de servicios de gestión y inversión de inversiones, con una rica historia que refleja su evolución estratégica en el sector financiero.
Fundación y primeros años
Fundada en 1784, BNY Mellon es una de las instituciones financieras más antiguas de los Estados Unidos. El Banco Original de Nueva York fue establecido por el Padre Fundador Alexander Hamilton. Con los años, se expandió a través de varias fusiones y adquisiciones, incluida la fusión con Mellon Financial Corporation en 2007, que creó una de las firmas de gestión de activos más grandes a nivel mundial.
Rendimiento financiero y métricas clave (2024)
En el tercer trimestre de 2024, BNY Mellon reportó ingresos totales de $ 4.648 mil millones, un aumento del 5% en comparación con $ 4.420 mil millones en el tercer trimestre de 2023. .
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 4.648 mil millones | $ 4.420 mil millones | 5% |
| Ingresos de intereses netos | $ 1.048 mil millones | $ 1.016 mil millones | 3% |
| Ingresos netos aplicables a los accionistas comunes | $ 1.110 mil millones | $ 0.958 mil millones | 16% |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.50 | $1.23 | 22% |
Activos bajo gestión y custodia
Al 30 de septiembre de 2024, BNY Mellon informó activos bajo administración (AUM) de $ 2.14 billones, y los activos bajo custodia y/o administración (AUC/A) alcanzaron los $ 52.1 billones. Esto marcó un aumento del 18% en AUM en comparación con $ 1.82 billones en el tercer trimestre de 2023, impulsado por las entradas de mercado y los valores de mercado mejorados.
Política de capital y dividendos
BNY Mellon tenía el capital total de los accionistas de $ 42.0 mil millones al 30 de septiembre de 2024, frente a $ 40.8 mil millones a fines de 2023. La estrategia de capital del banco incluye un pago de dividendos consistente, habiendo aumentado su dividendo en efectivo trimestral en un 12% en julio de 2024, de $ 0.42 a $ 0.47 por acción.
| Métricas de capital | P3 2024 | P4 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 42.0 mil millones | $ 40.8 mil millones |
| Dividendo trimestral por acción | $0.47 | $0.42 |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
BNY Mellon continúa mejorando su posición de mercado a través de iniciativas estratégicas centradas en la tecnología y la innovación, con el objetivo de racionalizar las operaciones y mejorar los servicios al cliente. La compañía enfatiza su modelo de ingresos basado en tarifas, que representaba el 73% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024.
Conclusión
A partir de 2024, BNY Mellon ha solidificado su papel como jugador fundamental en el panorama financiero mundial, aprovechando su historia de larga data y su sólido desempeño financiero para navegar en los desafíos y capitalizar las oportunidades de crecimiento.
A quien posee el Banco de Nueva York Mellon Corporation (BK)
Principales accionistas
El Banco de Nueva York Mellon Corporation (BK) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. A partir de 2024, la siguiente tabla resume a los principales accionistas de BNY Mellon:
| Tipo de accionista | Número de acciones (en millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 70.2 | 9.6% |
| Blackrock, Inc. | 66.0 | 9.1% |
| State Street Corporation | 45.0 | 6.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 30.0 | 4.1% |
| Inversiones de fidelidad | 25.5 | 3.5% |
| Otros inversores institucionales | 215.0 | 29.5% |
| Inversores minoristas | 250.0 | 34.1% |
| Propiedad interna | 10.0 | 1.4% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción significativa de las acciones de BNY Mellon, lo que refleja la confianza en el desempeño y el potencial de crecimiento de la compañía. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de propiedad institucional es el siguiente:
| Institución | Porcentaje de tenencias | Valor de mercado (en miles de millones) |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 9.6% | $5.03 |
| Roca negra | 9.1% | $4.75 |
| Calle estatal | 6.2% | $3.27 |
| Gestión de Wellington | 4.1% | $2.16 |
| Inversiones de fidelidad | 3.5% | $1.85 |
| Otros | 67.5% | $35.62 |
Cambios recientes en la propiedad
En los últimos trimestres, BNY Mellon ha visto fluctuaciones en sus principales accionistas debido a las condiciones del mercado y las decisiones de inversión estratégica:
- En el tercer trimestre de 2024, Vanguard aumentó su participación al adquirir 2.5 millones de acciones adicionales.
- BlackRock redujo ligeramente sus tenencias, vendiendo aproximadamente 1,5 millones de acciones.
- State Street mantuvo su posición sin cambios significativos en la participación en la participación.
Conclusión de tendencias de propiedad
En general, los inversores institucionales siguen siendo los principales propietarios de la Corporación Mellon del Banco de Nueva York, con inversores minoristas y expertos en una parte menor de la compañía. La gestión continua de las recompras y dividendos de acciones continúa influyendo en la distribución de la propiedad.
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, BNY Mellon informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 52.25 mil millones, lo que refleja su sólido desempeño financiero y su confianza de los inversores.
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 52.25 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 42.0 mil millones |
| Acciones comunes en circulación | 727.08 millones |
| Valor en libros por acción | $51.78 |
La estructura de propiedad y el desempeño del mercado de BNY Mellon demuestran un entorno de inversión estable, atrayendo un interés institucional significativo y manteniendo una base de accionistas diversas.
Declaración de misión del Banco de Nueva York Mellon Corporation (BK)
El Banco de Nueva York Mellon Corporation (BK) enfatiza su compromiso de proporcionar servicios de inversión y gestión de inversiones superiores a sus clientes a nivel mundial. La declaración de misión refleja una dedicación para ayudar a los clientes a navegar sus viajes financieros y lograr sus objetivos de inversión.
Valores centrales
- Integridad: Defender los más altos estándares éticos en todos los tratos.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y objetivos de los clientes.
- Excelencia: Esforzarse por la excelencia en la prestación de servicios y la eficiencia operativa.
- Innovación: Adoptar la tecnología y la innovación para mejorar las experiencias del cliente.
- Diversidad: Fomentar un lugar de trabajo diverso e inclusivo.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el Bank of New York Mellon Corporation informó los siguientes destacados financieros:
| Métricas financieras | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Activos totales | $ 427 mil millones | $ 410 mil millones | $ 400 mil millones |
| Equidad de los accionistas totales | $ 42.0 mil millones | $ 40.8 mil millones | $ 40.7 mil millones |
| Lngresos netos | $ 1.189 mil millones | $ 1.170 mil millones | $ 1.043 mil millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.50 | $1.52 | $1.23 |
| Valor en libros por acción común | $51.78 | $49.46 | $47.97 |
| Capitalización de mercado | $ 52.248 mil millones | $ 44.196 mil millones | $ 39.524 mil millones |
| Dividendos en efectivo por acción | $0.47 | $0.42 | $0.42 |
| Relación de pago de dividendos comunes | 32% | 28% | 202% |
Objetivos estratégicos
El Banco de Nueva York Mellon se centra en varios objetivos estratégicos para mejorar su misión:
- Mejora de la participación del cliente a través de servicios personalizados y soluciones innovadoras.
- Ampliando su huella global para servir a una base de clientes más amplia.
- Invertir en tecnología para optimizar las operaciones y mejorar la prestación de servicios.
- Mantener fuertes posiciones de capital y liquidez para apoyar el crecimiento y la estabilidad.
Desarrollos recientes
En julio de 2024, la Junta Directiva aprobó un aumento del 12% en el dividendo en efectivo trimestral, lo que refleja el fuerte desempeño financiero de la Compañía y el compromiso de devolver el valor a los accionistas. El mayor dividendo fue efectivo desde el 2 de agosto de 2024.
Al 30 de septiembre de 2024, el índice de cobertura de liquidez (LCR) de la compañía se situó en el 116%, lo que demostró una sólida gestión de liquidez en medio de condiciones cambiantes del mercado. Además, los activos líquidos de alta calidad consolidados totales (HQLA) ascendieron a $ 199 mil millones.
Compromiso con la sostenibilidad
El Banco de Nueva York Mellon ha integrado la sostenibilidad en su misión, centrándose en las prácticas de inversión responsables y reduciendo su huella ambiental. Este compromiso se refleja en sus estrategias de inversión que priorizan activos sostenibles y socialmente responsables.
Conclusión
El Bank of New York Mellon Corporation continúa manteniendo su misión de ofrecer una gestión y servicios de inversiones superiores, demostrando la resiliencia y la adaptabilidad en un panorama financiero dinámico.
Cómo funciona el Bank of New York Mellon Corporation (BK)
Overview de operaciones
El Banco de Nueva York Mellon Corporation (BNY Mellon) opera como una compañía de inversiones globales, que brinda varios servicios financieros, incluidos servicios de activos, gestión de patrimonio y gestión de inversiones.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, BNY Mellon reportó ingresos totales de $ 4.648 mil millones, lo que refleja un aumento del 5% de $ 4.420 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Los ingresos totales de año hasta la fecha alcanzaron $ 13.772 mil millones, en comparación con los $ 13.339 mil millones de año. -año.
| Métrico | 3T24 | 3T23 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 4.648 mil millones | $ 4.420 mil millones | $ 13.772 mil millones | $ 13.339 mil millones |
| Ingresos netos aplicables a los accionistas comunes | $ 1.110 mil millones | $ 0.958 mil millones | $ 3.206 mil millones | $ 2.905 mil millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.50 | $1.23 | $4.30 | $3.68 |
Desglose de ingresos
Los ingresos se generan a partir de varios segmentos, con una porción significativa proveniente de tarifas por servicios de inversión y gestión.
| Fuente de ingresos | 3T24 ($ millones) | 3T23 ($ millones) |
|---|---|---|
| Tarifas de servicios de inversión | $2,344 | $2,230 |
| Tarifas de gestión de inversiones | $794 | $777 |
| Ingresos de divisas | $175 | $154 |
| Ingresos de tarifas totales | $3,404 | $3,245 |
Activos bajo gestión y custodia
Al 30 de septiembre de 2024, BNY Mellon logró $ 2.14 billones en activos y tenía $ 52.1 billones en activos bajo custodia y/o administración (AUC/A), marcando un aumento del 18% y 14%, respectivamente, del año anterior.
Relaciones de capital y liquidez
BNY Mellon mantiene relaciones de capital sólidas, con una relación de nivel de equidad común (CET1) del 11,9% al 30 de septiembre de 2024, en comparación con el 11,4% al 30 de junio de 2024. La relación de apalancamiento de nivel 1 se informó a 6,0%.
| Métrico de capital | Valor |
|---|---|
| Relación cet1 | 11.9% |
| Relación de apalancamiento de nivel 1 | 6.0% |
| Retorno de la equidad común (ROE) | 12.0% |
| Retorno sobre la equidad común tangible (Rotce) | 22.8% |
Gasto sin interés
Los gastos sin intereses para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 3.100 mil millones, que es estable en comparación con el trimestre anterior y un poco aumentado en comparación con el mismo período del año pasado.
| Categoría de gastos | 3T24 ($ millones) | 3T23 ($ millones) |
|---|---|---|
| Gasto del personal | $1,736 | $1,755 |
| Software y equipo | $491 | $452 |
| Servicios profesionales | $370 | $368 |
| Gastos totales sin interés | $3,100 | $3,089 |
Rendimiento de los accionistas
En el tercer trimestre de 2024, BNY Mellon devolvió $ 1.1 mil millones a sus accionistas comunes, incluidos $ 725 millones en recompras de acciones y $ 353 millones en dividendos. El dividendo en efectivo trimestral se incrementó en un 12% a $ 0.47 por acción.
| Rendimiento de los accionistas | Cantidad |
|---|---|
| Dividendo en efectivo trimestral por acción | $0.47 |
| Acciones comunes recomprasadas | 11.1 millones |
| Devoluciones totales de los accionistas | $ 1.1 mil millones |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de BNY Mellon era de aproximadamente $ 52.2 mil millones, con un precio de cierre de $ 71.86 por acción.
| Rendimiento de stock | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 52.248 mil millones |
| Precio de cierre | $71.86 |
| Valor en libros por acción común | $51.78 |
| Valor en libros tangible por acción común | $28.01 |
Cómo el Bank of New York Mellon Corporation (BK) gana dinero
Flujos de ingresos
Flujos de ingresos
El Banco de Nueva York Mellon Corporation (BK) genera ingresos a través de varios segmentos, centrándose principalmente en servicios de inversión, gestión de patrimonio y servicios de tesorería. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos totales se informaron en $ 4.648 mil millones, un aumento del 5% en comparación con el mismo período en 2023.
| Componente de ingresos | 3T24 (en millones) | 3T23 (en millones) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $4,648 | $4,420 | 5% |
| Ingresos de intereses netos | $1,048 | $1,016 | 3% |
| Tarifas de servicios de inversión | $2,344 | $2,230 | 5% |
| Tarifas de gestión de inversiones | $794 | $777 | 2% |
| Ingresos de divisas | $175 | $154 | 14% |
| Tarifas relacionadas con el financiamiento | $53 | $45 | 18% |
Ingresos basados en tarifas
Los ingresos basados en tarifas son una parte importante de los ingresos de BK. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos por tarifas representaron el 73% de los ingresos totales, afirmando el enfoque de la compañía en un modelo de negocio basado en tarifas. Este modelo ha demostrado ser resistente, con una tarifa y otros ingresos por un total de $ 3.404 mil millones, lo que refleja un aumento del 5% año tras año.
Tarifas de gestión de inversiones y rendimiento
La gestión de inversiones y las tarifas de rendimiento para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 795 millones, frente a $ 778 millones en el tercer trimestre de 2023. El aumento se atribuye a valores de mercado y entradas de clientes más altos, a pesar de que las tarifas de rendimiento vieron una disminución.
| Tarifas de gestión de inversiones | 3T24 (en millones) | 3T23 (en millones) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión de inversiones | $794 | $777 | 2% |
| Tarifas de rendimiento | $13 | $30 | -57% |
Ingresos de intereses netos
Los ingresos por intereses netos para BK fueron de $ 1.048 mil millones en el tercer trimestre de 2024, lo que muestra un ligero aumento de $ 1.016 mil millones en el año anterior. El margen de interés neto se informó en 1.16% para el trimestre.
Activos bajo custodia y gestión
Al 30 de septiembre de 2024, BK tenía activos bajo custodia y/o administración (AUC/A) por un total de $ 52.1 billones, lo que representa un aumento del 14% respecto al año anterior. Los activos bajo administración (AUM) alcanzaron los $ 2.14 billones, un 18% más año tras año.
| Activos bajo custodia y gestión | 3T24 (en billones) | 3T23 (en billones) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|---|
| AUC/A | $52.1 | $45.7 | 14% |
| Aum | $2.14 | $1.82 | 18% |
Gestión de costos
Los gastos sin interés para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 3.100 mil millones, ligeramente más que de $ 3.089 mil millones en el mismo trimestre de 2023. El aumento refleja mayores inversiones en tecnología y personal, compensados por ahorros de eficiencia.
Dividendos y recompras de compartir
En julio de 2024, la junta directiva de BK aprobó un aumento del 12% en el dividendo en efectivo trimestral, recaudando de $ 0.42 a $ 0.47 por acción. Durante el tercer trimestre, BK recuperó 11.1 millones de acciones comunes a un precio promedio de $ 65.10, por un total de $ 725 millones.
| Rendimiento de los accionistas | 3T24 | 3T23 |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral por acción | $0.47 | $0.42 |
| Acciones recomprasadas (millones) | 11.1 | — |
| Costo de recompra (en millones) | $725 | — |
Conclusión sobre salud financiera
Al 30 de septiembre de 2024, BK informó un capital total de accionistas de $ 41.992 mil millones, con una relación de pago de dividendos de acciones comunes del 32%. El rendimiento de la equidad común fue del 12.0%, lo que refleja una rentabilidad sólida.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Bank of New York Mellon Corporation (BK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Bank of New York Mellon Corporation (BK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Bank of New York Mellon Corporation (BK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.