The Bank of New York Mellon Corporation (BK) Bundle
Une brève histoire de la Banque de New York Mellon Corporation
La Banque de New York Mellon Corporation (BNY Mellon) a subi des transformations importantes depuis sa création. En 2024, il est une société de gestion de la gestion des investissements et des investissements de premier plan, avec une histoire riche qui reflète son évolution stratégique dans le secteur financier.
Fondation et premières années
Fondée en 1784, BNY Mellon est l'une des plus anciennes institutions financières des États-Unis. La Banque d'origine de New York a été créée par le père fondateur Alexander Hamilton. Au fil des ans, il s'est étendu par diverses fusions et acquisitions, notamment la fusion chez Mellon Financial Corporation en 2007, qui a créé l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs dans le monde.
Performance financière et mesures clés (2024)
Au troisième trimestre de 2024, BNY Mellon a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,648 milliards de dollars, une augmentation de 5% contre 4,420 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Le revenu net des intérêts pour le trimestre était de 1,048 milliard de dollars, ce qui reflète une augmentation annuelle de 3% de 3% .
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 4,648 milliards de dollars | 4,420 milliards de dollars | 5% |
| Revenu net d'intérêt | 1,048 milliard de dollars | 1,016 milliard de dollars | 3% |
| Résultat net applicable aux actionnaires communs | 1,110 milliard de dollars | 0,958 milliard de dollars | 16% |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.50 | $1.23 | 22% |
Actifs sous gestion et garde
Au 30 septembre 2024, BNY Mellon a déclaré des actifs sous gestion (AUM) de 2,14 billions de dollars et des actifs sous garde et / ou administration (AUC / A) ont atteint 52,1 billions de dollars. Cela a marqué une augmentation de 18% de l'AUM contre 1,82 billion de dollars au troisième trimestre 2023, tirée par les entrées de marché et l'amélioration des valeurs marchandes.
Politique de capital et de dividende
BNY Mellon avait un total des fonds propres des actionnaires de 42,0 milliards de dollars au 30 septembre 2024, contre 40,8 milliards de dollars à la fin de 2023. La stratégie de capital de la banque comprend un versement de dividendes cohérent, après avoir augmenté son dividende en espèces trimestriel de 12% en juillet 2024, De 0,42 $ à 0,47 $ par action.
| Métriques capitales | Q3 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 42,0 milliards de dollars | 40,8 milliards de dollars |
| Dividende trimestriel par action | $0.47 | $0.42 |
Position du marché et initiatives stratégiques
BNY Mellon continue d'améliorer sa position sur le marché grâce à des initiatives stratégiques en se concentrant sur la technologie et l'innovation, visant à rationaliser les opérations et à améliorer les services à la clientèle. La société met l'accent sur son modèle de revenus basé sur les frais, qui représentait 73% du total des revenus au troisième trimestre 2024.
Conclusion
En 2024, BNY Mellon a solidifié son rôle en tant qu'acteur central dans le paysage financier mondial, tirant parti de son histoire de longue date et de ses performances financières robustes pour prendre des défis et capitaliser sur les opportunités de croissance.
A qui possède la Banque de New York Mellon Corporation (BK)
Importants actionnaires
La Banque de New York Mellon Corporation (BK) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. En 2024, le tableau suivant résume les principaux actionnaires de BNY Mellon:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions (en millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 70.2 | 9.6% |
| BlackRock, Inc. | 66.0 | 9.1% |
| State Street Corporation | 45.0 | 6.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 30.0 | 4.1% |
| Investissements de fidélité | 25.5 | 3.5% |
| Autres investisseurs institutionnels | 215.0 | 29.5% |
| Investisseurs de détail | 250.0 | 34.1% |
| Propriété d'initié | 10.0 | 1.4% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de BNY Mellon, reflétant la confiance dans la performance et le potentiel de croissance de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, la rupture de la propriété institutionnelle est la suivante:
| Institution | Pourcentage des avoirs | Valeur marchande (en milliards) |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 9.6% | $5.03 |
| Blackrock | 9.1% | $4.75 |
| Rue d'État | 6.2% | $3.27 |
| Wellington Management | 4.1% | $2.16 |
| Investissements de fidélité | 3.5% | $1.85 |
| Autres | 67.5% | $35.62 |
Changements récents de propriété
Au cours des derniers trimestres, BNY Mellon a connu des fluctuations chez ses principaux actionnaires en raison des conditions du marché et des décisions d'investissement stratégiques:
- Au troisième trimestre de 2024, Vanguard a augmenté sa participation en acquérant 2,5 millions d'actions supplémentaires.
- BlackRock a légèrement réduit ses avoirs, vendant environ 1,5 million d'actions.
- State Street a maintenu sa position sans changement significatif dans l'actionnariat.
Conclusion des tendances de la propriété
Dans l'ensemble, les investisseurs institutionnels restent les principaux propriétaires de la Bank of New York Mellon Corporation, les investisseurs et les initiés de détail détenant une plus petite part de la société. La gestion continue des rachats et dividendes d'actions continue d'influencer la distribution de propriété.
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, BNY Mellon a déclaré une capitalisation boursière d'environ 52,25 milliards de dollars, reflétant sa solide performance financière et sa confiance des investisseurs.
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 52,25 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 42,0 milliards de dollars |
| Actions ordinaires en circulation | 727,08 millions |
| Valeur comptable par action | $51.78 |
La structure de propriété et les performances du marché de BNY Mellon démontrent un environnement d'investissement stable, attirant un intérêt institutionnel important et le maintien d'une base d'actionnaires diversifiée.
Énoncé de mission de la Banque de New York Mellon Corporation (BK)
La Banque de New York Mellon Corporation (BK) souligne son engagement à fournir des services de gestion des investissements et d'investissement supérieurs à ses clients dans le monde. L'énoncé de mission reflète un dévouement à aider les clients à naviguer dans leur parcours financier et à atteindre leurs objectifs d'investissement.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans toutes les transactions.
- Focus du client: Prioriser les besoins et les objectifs des clients.
- Excellence: Exercer l'excellence dans la prestation de services et l'efficacité opérationnelle.
- Innovation: Adopter la technologie et l'innovation pour améliorer les expériences des clients.
- Diversité: Favoriser un lieu de travail diversifié et inclusif.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, la Bank of New York Mellon Corporation a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métriques financières | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Actif total | 427 milliards de dollars | 410 milliards de dollars | 400 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 42,0 milliards de dollars | 40,8 milliards de dollars | 40,7 milliards de dollars |
| Revenu net | 1,189 milliard de dollars | 1,170 milliard de dollars | 1,043 milliard de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.50 | $1.52 | $1.23 |
| Valeur comptable par action commune | $51.78 | $49.46 | $47.97 |
| Capitalisation boursière | 52,248 milliards de dollars | 44,196 milliards de dollars | 39,524 milliards de dollars |
| Dividendes en espèces par action | $0.47 | $0.42 | $0.42 |
| Ratio de distribution de dividendes communs | 32% | 28% | 202% |
Objectifs stratégiques
La Banque de New York Mellon se concentre sur plusieurs objectifs stratégiques pour améliorer sa mission:
- Améliorer l'engagement des clients grâce à des services personnalisés et à des solutions innovantes.
- Élargir son empreinte mondiale pour servir une clientèle plus large.
- Investir dans la technologie pour rationaliser les opérations et améliorer la prestation de services.
- Maintenir de fortes positions de capital et de liquidité pour soutenir la croissance et la stabilité.
Développements récents
En juillet 2024, le conseil d'administration a approuvé une augmentation de 12% du dividende en espèces trimestriel, reflétant la forte performance financière et l'engagement de la société à retourner la valeur aux actionnaires. Le dividende accru a été effectif à partir du 2 août 2024.
Au 30 septembre 2024, le ratio de couverture de liquidité de la société (LCR) était de 116%, démontrant une gestion robuste des liquidités au milieu des conditions du marché changeantes. De plus, le total des actifs liquides consolidés de haute qualité (HQLA) s'élevait à 199 milliards de dollars.
Engagement à la durabilité
La Banque de New York Mellon a intégré la durabilité dans sa mission, en se concentrant sur les pratiques d'investissement responsables et en réduisant son empreinte environnementale. Cet engagement se reflète dans ses stratégies d'investissement qui priorisent les actifs durables et socialement responsables.
Conclusion
La Bank of New York Mellon Corporation continue de maintenir sa mission de fournir une gestion et des services d'investissement supérieurs, démontrant la résilience et l'adaptabilité dans un paysage financier dynamique.
Comment fonctionne la Bank of New York Mellon Corporation (BK)
Overview des opérations
La Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon) opère comme une société mondiale d'investissement, offrant divers services financiers, notamment l'entretien des actifs, la gestion de la patrimoine et la gestion des investissements.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, BNY Mellon a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,648 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 5% par rapport à 4,420 milliards de dollars au même trimestre de 2023. -année.
| Métrique | 3Q24 | 3Q23 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 4,648 milliards de dollars | 4,420 milliards de dollars | 13,772 milliards de dollars | 13,339 milliards de dollars |
| Résultat net applicable aux actionnaires communs | 1,110 milliard de dollars | 0,958 milliard de dollars | 3,206 milliards de dollars | 2,905 milliards de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $1.50 | $1.23 | $4.30 | $3.68 |
Répartition des revenus
Les revenus sont générés à partir de divers segments, avec une partie importante provenant des frais de services d'investissement et de gestion.
| Source de revenus | 3T24 (million de dollars) | 3T23 (million de dollars) |
|---|---|---|
| Frais de services d'investissement | $2,344 | $2,230 |
| Frais de gestion des investissements | $794 | $777 |
| Revenus de change | $175 | $154 |
| Revenus de frais totaux | $3,404 | $3,245 |
Actifs sous gestion et garde
Au 30 septembre 2024, BNY Mellon a géré 2,14 billions de dollars d'actifs et avait 52,1 billions de dollars d'actifs sous garde et / ou administration (AUC / A), marquant une augmentation de 18% et 14%, respectivement, par rapport à l'année précédente.
Ratios de capital et de liquidité
BNY Mellon maintient de solides ratios de capital, avec un ratio de niveau 1 (CET1) commun de 11,9% au 30 septembre 2024, contre 11,4% au 30 juin 2024. Le rapport de levier de niveau 1 a été signalé à 6,0%.
| Métrique capitale | Valeur |
|---|---|
| Ratio CET1 | 11.9% |
| Ratio de levier de niveau 1 | 6.0% |
| Retour des capitaux propres communs (ROE) | 12.0% |
| Retour sur des actions communes tangibles (ROTCE) | 22.8% |
Dépenses sans intérêt
Les dépenses sans intérêt pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé 3,100 milliards de dollars, ce qui est stable par rapport au trimestre précédent et légèrement augmenté par rapport à la même période l'année dernière.
| Catégorie de dépenses | 3T24 (million de dollars) | 3T23 (million de dollars) |
|---|---|---|
| Dépenses du personnel | $1,736 | $1,755 |
| Logiciel et équipement | $491 | $452 |
| Services professionnels | $370 | $368 |
| Dépenses totales sans intérêt | $3,100 | $3,089 |
Retour des actionnaires
Au troisième trimestre de 2024, BNY Mellon a rendu 1,1 milliard de dollars à ses actionnaires ordinaires, dont 725 millions de dollars de rachats d'actions et 353 millions de dollars de dividendes. Le dividende en espèces trimestriel a été augmenté de 12% à 0,47 $ par action.
| Retour des actionnaires | Montant |
|---|---|
| Dividende en espèces trimestriel par action | $0.47 |
| Les actions communes rachètent | 11,1 millions |
| Rendement total des actionnaires | 1,1 milliard de dollars |
Capitalisation boursière et performance des stocks
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de BNY Mellon était d'environ 52,2 milliards de dollars, avec un cours de clôture de 71,86 $ par action.
| Performance du stock | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 52,248 milliards de dollars |
| Cours de clôture | $71.86 |
| Valeur comptable par action commune | $51.78 |
| Valeur comptable tangible par action commune | $28.01 |
Comment la Banque de New York Mellon Corporation (BK) fait de l'argent
Sources de revenus
Sources de revenus
La Bank of New York Mellon Corporation (BK) génère des revenus à travers divers segments, se concentrant principalement sur les services d'investissement, la gestion de la patrimoine et les services de trésorerie. Pour le troisième trimestre de 2024, le chiffre d'affaires total a été déclaré à 4,648 milliards de dollars, soit une augmentation de 5% par rapport à la même période en 2023.
| Composant de revenus | 3Q24 (en millions) | 3Q23 (en millions) | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $4,648 | $4,420 | 5% |
| Revenu net d'intérêt | $1,048 | $1,016 | 3% |
| Frais de services d'investissement | $2,344 | $2,230 | 5% |
| Frais de gestion des investissements | $794 | $777 | 2% |
| Revenus de change | $175 | $154 | 14% |
| Frais liés au financement | $53 | $45 | 18% |
Revenus fondés sur les frais
Les revenus fondés sur les frais sont une partie importante du revenu de BK. Au troisième trimestre de 2024, les revenus des frais ont représenté 73% des revenus totaux, affirmant l'accent mis par la société sur un modèle commercial axé sur les frais. Ce modèle s'est avéré résilient, avec des frais et d'autres revenus totalisant 3,404 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 5% d'une année à l'autre.
Frais de gestion des investissements et de performance
Les frais de gestion des investissements et de performance pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 795 millions de dollars, contre 778 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. L'augmentation est attribuée à des valeurs de marché plus élevées et aux entrées des clients, même si les frais de performance ont connu une baisse.
| Frais de gestion des investissements | 3Q24 (en millions) | 3Q23 (en millions) | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Frais de gestion des investissements | $794 | $777 | 2% |
| Frais de performance | $13 | $30 | -57% |
Revenu net d'intérêt
Le revenu des intérêts nets de BK était de 1,048 milliard de dollars au troisième trimestre de 2024, ce qui a montré une légère augmentation de 1,016 milliard de dollars l'année précédente. La marge d'intérêt nette a été déclaré à 1,16% pour le trimestre.
Actifs sous garde et gestion
Au 30 septembre 2024, BK avait des actifs sous garde et / ou administration (AUC / A) totalisant 52,1 billions de dollars, ce qui représente une augmentation de 14% par rapport à l'année précédente. Les actifs sous gestion (AUM) ont atteint 2,14 billions de dollars, en hausse de 18% en glissement annuel.
| Actifs sous garde et gestion | 3Q24 (en milliards) | 3Q23 (en milliards) | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| AUC / A | $52.1 | $45.7 | 14% |
| Aum | $2.14 | $1.82 | 18% |
Gestion des coûts
Les dépenses sans intérêt pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 3,100 milliards de dollars, légèrement en hausse par rapport à 3,089 milliards de dollars au même trimestre de 2023. L'augmentation reflète des investissements plus élevés dans la technologie et le personnel, compensé par des économies d'efficacité.
Dividendes et rachats de partage
En juillet 2024, le conseil d'administration de BK a approuvé une augmentation de 12% du dividende en espèces trimestriel, en le faisant passer de 0,42 $ à 0,47 $ par action. Au cours du troisième trimestre, BK a racheté 11,1 millions d'actions ordinaires à un prix moyen de 65,10 $, totalisant 725 millions de dollars.
| Retour des actionnaires | 3Q24 | 3Q23 |
|---|---|---|
| Dividende trimestriel par action | $0.47 | $0.42 |
| Actions rachetées (millions) | 11.1 | — |
| Coût de rachat (en millions) | $725 | — |
Conclusion sur la santé financière
Au 30 septembre 2024, BK a déclaré un capital total des actionnaires de 41,992 milliards de dollars, avec un ratio de paiement de dividendes en actions ordinaires de 32%. Le rendement des capitaux propres commun était de 12,0%, reflétant une rentabilité robuste.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Bank of New York Mellon Corporation (BK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Bank of New York Mellon Corporation (BK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Bank of New York Mellon Corporation (BK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.