The Bank of New York Mellon Corporation (BK) Bundle
Uma breve história do Banco da Nova York Mellon Corporation
O Banco da Nova York Mellon Corporation (BNY Mellon) passou por transformações significativas desde o seu início. A partir de 2024, é uma empresa líder de gerenciamento de investimentos e serviços de investimento, com uma rica história que reflete sua evolução estratégica no setor financeiro.
Fundador e os primeiros anos
Fundada em 1784, a BNY Mellon é uma das instituições financeiras mais antigas dos Estados Unidos. O Banco original de Nova York foi estabelecido pelo pai fundador Alexander Hamilton. Ao longo dos anos, expandiu -se através de várias fusões e aquisições, incluindo a fusão com a Mellon Financial Corporation em 2007, que criou uma das maiores empresas de gerenciamento de ativos em todo o mundo.
Desempenho financeiro e métricas -chave (2024)
No terceiro trimestre de 2024, o BNY Mellon registrou uma receita total de US $ 4,648 bilhões, um aumento de 5% em comparação com US $ 4,420 bilhões no terceiro trimestre de 2023. A receita de juros líquidos para o trimestre foi de US $ 1,048 bilhão, refletindo um aumento de 3% ano a ano de 3% .
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 4,648 bilhões | US $ 4,420 bilhões | 5% |
| Receita de juros líquidos | US $ 1,048 bilhão | US $ 1,016 bilhão | 3% |
| Lucro líquido aplicável a acionistas ordinários | US $ 1,110 bilhão | US $ 0,958 bilhão | 16% |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.50 | $1.23 | 22% |
Ativos sob gestão e custódia
Em 30 de setembro de 2024, a BNY Mellon relatou ativos sob gestão (AUM) de US $ 2,14 trilhões, e os ativos sob custódia e/ou administração (AUC/A) atingiram US $ 52,1 trilhões. Isso marcou um aumento de 18% na AUM em comparação com US $ 1,82 trilhão no terceiro trimestre de 2023, impulsionado pelas entradas do mercado e valores de mercado aprimorados.
Política de capital e dividendos
A BNY Mellon possuía o patrimônio líquido total de US $ 42,0 bilhões em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 40,8 bilhões no final de 2023. A estratégia de capital do banco inclui um pagamento de dividendos consistente, tendo aumentado seu dividendo trimestral em dinheiro em 12% em julho de 2024, De US $ 0,42 a US $ 0,47 por ação.
| Métricas de capital | Q3 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 42,0 bilhões | US $ 40,8 bilhões |
| Dividendo trimestral por ação | $0.47 | $0.42 |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
O BNY Mellon continua a aumentar sua posição no mercado por meio de iniciativas estratégicas com foco em tecnologia e inovação, com o objetivo de otimizar as operações e melhorar os serviços ao cliente. A empresa enfatiza seu modelo de receita baseado em taxas, que representou 73% da receita total no terceiro trimestre de 2024.
Conclusão
A partir de 2024, a BNY Mellon solidificou seu papel como participante fundamental no cenário financeiro global, alavancando sua história de longa data e desempenho financeiro robusto para navegar pelos desafios e capitalizar oportunidades de crescimento.
A quem é dono do Banco da Nova York Mellon Corporation (BK)
Principais acionistas
O Banco da Nova York Mellon Corporation (BK) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A partir de 2024, a tabela a seguir resume os principais acionistas da BNY Mellon:
| Tipo de acionista | Número de ações (em milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 70.2 | 9.6% |
| BlackRock, Inc. | 66.0 | 9.1% |
| State Street Corporation | 45.0 | 6.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 30.0 | 4.1% |
| Fidelity Investments | 25.5 | 3.5% |
| Outros investidores institucionais | 215.0 | 29.5% |
| Investidores de varejo | 250.0 | 34.1% |
| Propriedade interna | 10.0 | 1.4% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da BNY Mellon, refletindo a confiança no desempenho e potencial de crescimento da empresa. Em 30 de setembro de 2024, a quebra de propriedade institucional é a seguinte:
| Instituição | Porcentagem de participações | Valor de mercado (em bilhões) |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 9.6% | $5.03 |
| BlackRock | 9.1% | $4.75 |
| State Street | 6.2% | $3.27 |
| Wellington Management | 4.1% | $2.16 |
| Fidelity Investments | 3.5% | $1.85 |
| Outros | 67.5% | $35.62 |
Mudanças recentes na propriedade
Nos trimestres recentes, a BNY Mellon viu flutuações em seus principais acionistas devido a condições de mercado e decisões de investimento estratégico:
- No terceiro trimestre de 2024, a Vanguard aumentou sua participação adquirindo mais 2,5 milhões de ações.
- A BlackRock reduziu levemente suas participações, vendendo aproximadamente 1,5 milhão de ações.
- A State Street manteve sua posição sem mudanças significativas na participação acionária.
Conclusão das tendências de propriedade
No geral, os investidores institucionais continuam sendo os principais proprietários do Bank of New York Mellon Corporation, com investidores e insiders de varejo mantendo uma parcela menor da empresa. O gerenciamento contínuo de recompras e dividendos de ações continua influencia a distribuição de propriedade.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a BNY Mellon registrou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 52,25 bilhões, refletindo seu robusto desempenho financeiro e confiança dos investidores.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 52,25 bilhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 42,0 bilhões |
| Ações ordinárias em circulação | 727,08 milhões |
| Valor contábil por ação | $51.78 |
A estrutura de propriedade e o desempenho do mercado do BNY Mellon demonstram um ambiente de investimento estável, atraindo interesse institucional significativo e mantendo uma base diversificada de acionistas.
Declaração de missão do Banco de Nova York Mellon (BK)
O Bank of New York Mellon Corporation (BK) enfatiza seu compromisso de fornecer serviços superiores de gerenciamento e investimento a seus clientes em todo o mundo. A declaração de missão reflete uma dedicação a ajudar os clientes a navegar em suas jornadas financeiras e alcançar seus objetivos de investimento.
Valores centrais
- Integridade: Defendendo os mais altos padrões éticos em todas as negociações.
- Foco do cliente: Priorizando as necessidades e objetivos dos clientes.
- Excelência: Buscando excelência na prestação de serviços e eficiência operacional.
- Inovação: Abraçando a tecnologia e a inovação para aprimorar as experiências do cliente.
- Diversidade: Promovendo um local de trabalho diversificado e inclusivo.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Bank of New York Mellon Corporation relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 427 bilhões | US $ 410 bilhões | US $ 400 bilhões |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido | US $ 42,0 bilhões | US $ 40,8 bilhões | US $ 40,7 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 1,189 bilhão | US $ 1,170 bilhão | US $ 1,043 bilhão |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.50 | $1.52 | $1.23 |
| Valor contábil por ação ordinária | $51.78 | $49.46 | $47.97 |
| Capitalização de mercado | US $ 52,248 bilhões | US $ 44,196 bilhões | US $ 39,524 bilhões |
| Dividendos em dinheiro por ação | $0.47 | $0.42 | $0.42 |
| Taxa de pagamento de dividendos comum | 32% | 28% | 202% |
Objetivos estratégicos
O Banco de Nova York Mellon está focado em vários objetivos estratégicos para aprimorar sua missão:
- Aprimorando o envolvimento do cliente por meio de serviços personalizados e soluções inovadoras.
- Expandindo sua presença global para servir uma base de clientes mais ampla.
- Investir em tecnologia para otimizar operações e melhorar a prestação de serviços.
- Manter fortes posições de capital e liquidez para apoiar o crescimento e a estabilidade.
Desenvolvimentos recentes
Em julho de 2024, o Conselho de Administração aprovou um aumento de 12% no dividendo trimestral em dinheiro, refletindo o forte desempenho financeiro da empresa e o compromisso de retornar valor aos acionistas. O aumento do dividendo foi efetivo a partir de 2 de agosto de 2024.
Em 30 de setembro de 2024, o índice de cobertura de liquidez da empresa (LCR) ficou em 116%, demonstrando gerenciamento robusto de liquidez em meio a mudanças nas condições de mercado. Além disso, o total de ativos líquidos de alta qualidade consolidados (HQLA) totalizou US $ 199 bilhões.
Compromisso com a sustentabilidade
O Banco de Nova York Mellon integrou a sustentabilidade em sua missão, concentrando -se em práticas de investimento responsáveis e reduzindo sua pegada ambiental. Esse compromisso se reflete em suas estratégias de investimento que priorizam ativos sustentáveis e socialmente responsáveis.
Conclusão
O Bank of New York Mellon Corporation continua a defender sua missão de fornecer gerenciamento e serviços superiores de investimentos, demonstrando resiliência e adaptabilidade em um cenário financeiro dinâmico.
Como funciona o Banco da Nova York Mellon Corporation (BK)
Overview de operações
O Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon) opera como uma empresa global de investimentos, fornecendo vários serviços financeiros, incluindo serviços de ativos, gerenciamento de patrimônio e gerenciamento de investimentos.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o BNY Mellon registrou uma receita total de US $ 4,648 bilhões, refletindo um aumento de 5% em relação a US $ 4,420 bilhões no mesmo trimestre de 2023. A receita total do ano atingiu US $ 13.772 bilhões, acima de US $ 13,339 bilhões -ano.
| Métrica | 3q24 | 3q23 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 4,648 bilhões | US $ 4,420 bilhões | US $ 13,772 bilhões | US $ 13,339 bilhões |
| Lucro líquido aplicável a acionistas ordinários | US $ 1,110 bilhão | US $ 0,958 bilhão | US $ 3,206 bilhões | US $ 2,905 bilhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.50 | $1.23 | $4.30 | $3.68 |
Recutação de receita
A receita é gerada a partir de vários segmentos, com uma parcela significativa proveniente de taxas por serviços de investimento e gerenciamento.
| Fonte de receita | 3T24 (US $ milhões) | 3T23 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Taxas de serviços de investimento | $2,344 | $2,230 |
| Taxas de gerenciamento de investimentos | $794 | $777 |
| Receita cambial | $175 | $154 |
| Receita total da taxa | $3,404 | $3,245 |
Ativos sob gestão e custódia
Em 30 de setembro de 2024, a BNY Mellon conseguiu US $ 2,14 trilhões em ativos e tinha US $ 52,1 trilhões em ativos sob custódia e/ou administração (AUC/A), marcando um aumento de 18% e 14%, respectivamente, em relação ao ano anterior.
Índices de capital e liquidez
O BNY Mellon mantém fortes índices de capital, com uma proporção comum de nível 1 (CET1) de 11,9% em 30 de setembro de 2024, em comparação com 11,4% em 30 de junho de 2024. A taxa de alavancagem de Nível 1 foi relatada em 6,0%.
| Métrica de capital | Valor |
|---|---|
| Razão CET1 | 11.9% |
| Taxa de alavancagem de camada 1 | 6.0% |
| Retorno sobre o patrimônio comum (ROE) | 12.0% |
| Retorno sobre o patrimônio comum tangível (ROTCE) | 22.8% |
Despesa de não juros
As despesas de não juros no terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 3,100 bilhões, o que é estável em comparação com o trimestre anterior e aumentou ligeiramente em comparação com o mesmo período do ano passado.
| Categoria de despesa | 3T24 (US $ milhões) | 3T23 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal | $1,736 | $1,755 |
| Software e equipamento | $491 | $452 |
| Serviços profissionais | $370 | $368 |
| Despesa total de não juros | $3,100 | $3,089 |
Retornos dos acionistas
No terceiro trimestre de 2024, a BNY Mellon retornou US $ 1,1 bilhão aos seus acionistas ordinários, incluindo US $ 725 milhões em recompras de ações e US $ 353 milhões em dividendos. O dividendo trimestral em dinheiro foi aumentado de 12%, para US $ 0,47 por ação.
| Retornos dos acionistas | Quantia |
|---|---|
| Dividendo em dinheiro trimestral por ação | $0.47 |
| Ações ordinárias recompradas | 11,1 milhões |
| Total de retornos dos acionistas | US $ 1,1 bilhão |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da BNY Mellon era de aproximadamente US $ 52,2 bilhões, com um preço final das ações de US $ 71,86 por ação.
| Desempenho de ações | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 52,248 bilhões |
| Fechando o preço das ações | $71.86 |
| Valor contábil por ação ordinária | $51.78 |
| Valor contábil tangível por ação ordinária | $28.01 |
Como o Banco da Nova York Mellon Corporation (BK) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Fluxos de receita
O Bank of New York Mellon Corporation (BK) gera receita através de vários segmentos, focando principalmente em serviços de investimento, gerenciamento de patrimônio e serviços de tesouro. No terceiro trimestre de 2024, a receita total foi relatada em US $ 4,648 bilhões, um aumento de 5% em comparação com o mesmo período em 2023.
| Componente de receita | 3q24 (em milhões) | 3q23 (em milhões) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Receita total | $4,648 | $4,420 | 5% |
| Receita de juros líquidos | $1,048 | $1,016 | 3% |
| Taxas de serviços de investimento | $2,344 | $2,230 | 5% |
| Taxas de gerenciamento de investimentos | $794 | $777 | 2% |
| Receita cambial | $175 | $154 | 14% |
| Taxas relacionadas ao financiamento | $53 | $45 | 18% |
Receita baseada em taxas
A receita baseada em taxas é uma parte significativa da receita da BK. No terceiro trimestre de 2024, a receita de taxas representou 73% da receita total, afirmando o foco da empresa em um modelo de negócios orientado a taxas. Este modelo provou resiliente, com taxa e outras receitas, totalizando US $ 3,404 bilhões, refletindo um aumento de 5% em relação ao ano anterior.
Gerenciamento de investimentos e taxas de desempenho
As taxas de gerenciamento e desempenho de investimentos para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 795 milhões, acima dos US $ 778 milhões no terceiro trimestre de 2023. O aumento é atribuído a valores de mercado e entradas de clientes mais altos, embora as taxas de desempenho tenham visto um declínio.
| Taxas de gerenciamento de investimentos | 3q24 (em milhões) | 3q23 (em milhões) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento de investimentos | $794 | $777 | 2% |
| Taxas de desempenho | $13 | $30 | -57% |
Receita de juros líquidos
A receita de juros líquidos da BK foi de US $ 1,048 bilhão no terceiro trimestre de 2024, mostrando um pequeno aumento de US $ 1,016 bilhão no ano anterior. A margem de juros líquida foi relatada em 1,16% no trimestre.
Ativos sob custódia e administração
Em 30 de setembro de 2024, a BK tinha ativos sob custódia e/ou administração (AUC/A), totalizando US $ 52,1 trilhões, o que representa um aumento de 14% em relação ao ano anterior. Os ativos sob gestão (AUM) atingiram US $ 2,14 trilhões, um aumento de 18% ano a ano.
| Ativos sob custódia e administração | 3q24 (em trilhões) | 3q23 (em trilhões) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Auc/a | $52.1 | $45.7 | 14% |
| Aum | $2.14 | $1.82 | 18% |
Gerenciamento de custos
As despesas de não juros no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 3,100 bilhões, ligeiramente acima de US $ 3,089 bilhões no mesmo trimestre de 2023. O aumento reflete investimentos mais altos em tecnologia e pessoal, compensado pela economia de eficiência.
Dividendos e compartilham recompras
Em julho de 2024, o Conselho de Administração da BK aprovou um aumento de 12% no dividendo trimestral em dinheiro, elevando -o de US $ 0,42 para US $ 0,47 por ação. Durante o terceiro trimestre, a BK recomprou 11,1 milhões de ações ordinárias a um preço médio de US $ 65,10, totalizando US $ 725 milhões.
| Retornos dos acionistas | 3q24 | 3q23 |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral por ação | $0.47 | $0.42 |
| Ações recompradas (milhões) | 11.1 | — |
| Custo de recompra (em milhões) | $725 | — |
Conclusão sobre saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, a BK registrou um patrimônio líquido total de US $ 41.992 bilhões, com uma taxa de pagamento de dividendos de ações ordinárias de 32%. O retorno do patrimônio líquido comum foi de 12,0%, refletindo a lucratividade robusta.
The Bank of New York Mellon Corporation (BK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Bank of New York Mellon Corporation (BK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Bank of New York Mellon Corporation (BK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Bank of New York Mellon Corporation (BK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.