BlackLine, Inc. (BL) Bundle
Una breve historia de Blackline, Inc.
Compañía Overview
Blackline, Inc. es un proveedor líder de soluciones basadas en la nube para automatización financiera y contabilidad. Fundada en 2001, la compañía ha crecido significativamente y es reconocida por transformar la forma en que operan los departamentos de finanzas y contabilidad.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Blackline reportó ingresos totales de $ 483.9 millones por los nueve meses que finalizaron, lo que representa un aumento del 11% de $ 434.3 millones en el período correspondiente de 2023. Las flujos de ingresos de la compañía incluyen principalmente:
- Suscripción y soporte: $ 458.3 millones
- Servicios profesionales: $ 25.6 millones
Ganancias e ingresos netos
Para el mismo período, Blackline logró un ingreso neto de $ 104.8 millones, un aumento sustancial en comparación con $ 30.8 millones en 2023. Las ganancias por acción (EPS) para los nueve meses que finalizaron fue de $ 1.69, en comparación con $ 0.51 en el año anterior.
Desglose de ingresos
| Período | Ingresos de suscripción y soporte | Ingresos de servicios profesionales | Ingresos totales |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $ 157.0 millones | $ 8.9 millones | $ 165.9 millones |
| P3 2023 | $ 142.1 millones | $ 8.7 millones | $ 150.7 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 351.0 millones, un poco más de $ 323.6 millones en el año anterior. Los componentes clave incluyen:
- Ventas y marketing: $ 183.6 millones
- Investigación y desarrollo: $ 76.4 millones
- General y administrativo: $ 89.3 millones
Análisis de flujo de caja
Blackline informó el efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 147.0 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 84.4 millones en 2023. El aumento se atribuye a mejoras colecciones y eficiencia operativa.
Posición de mercado y base de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, Blackline sirvió a 4,433 clientes, lo que refleja un crecimiento del 1% respecto al año anterior. La compañía mantiene una tasa de retención de ingresos netos basada en dólares del 105%, lo que indica una fuerte lealtad del cliente y un potencial de venta adicional.
Recursos de liquidez y capital
La posición de liquidez de Blackline sigue siendo robusta, con efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 846.3 millones al 30 de septiembre de 2024. Esto posiciona bien a la compañía para cumplir con sus próximas obligaciones financieras e iniciativas estratégicas.
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Blackline tenía $ 905.2 millones en un monto principal agregado de notas mayores convertibles pendientes. La compañía reembolsa $ 250.0 millones de sus notas 2024 el 1 de agosto de 2024, utilizando efectivo disponible.
Rendimiento de stock
Las acciones de Blackline han mostrado resiliencia en medio de fluctuaciones del mercado, lo que refleja la confianza de los inversores en la estrategia de crecimiento y el desempeño financiero de la compañía. El ingreso neto diluido por acción para los nueve meses terminados fue de $ 0.66, frente a $ 0.49 en 2023.
Desarrollos recientes
En mayo de 2024, Blackline emitió $ 662.0 millones en nuevos billetes convertibles, que se usaron en parte para recomprar la deuda existente, mejorando la estructura de capital de la compañía y reduciendo los gastos de intereses.
A Who posee Blackline, Inc. (BL)
Principales accionistas
A partir de 2024, Blackline, Inc. tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 9.8% |
| Inversor institucional | SSGA Funds Management, Inc. | 5.9% |
| Individual | Theresa J. McCarthy (CEO) | 1.7% |
| Individual | Directores de empresas | 2.1% |
Propiedad interna
La propiedad interna de Blackline refleja un compromiso de sus ejecutivos y miembros de la junta con el éxito a largo plazo de la compañía. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad de información privilegiada se detalla a continuación:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Teresa J. McCarthy | CEO | 1,063,000 |
| John A. McCarthy | Presidente | 245,000 |
| Otros directores | Varios | 250,000 |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha visto un aumento constante, lo que refleja una creciente confianza en el modelo y rendimiento de negocios de Blackline. A partir de septiembre de 2024, el porcentaje de propiedad institucional es de 58.3%, lo que muestra un ligero aumento de 56.7% en 2023.
| Año | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| 2022 | 55.2% |
| 2023 | 56.7% |
| 2024 | 58.3% |
Transacciones recientes
En los últimos meses, se han producido varias transacciones significativas que involucran las acciones de Blackline:
| Fecha | Transacción | Acciones negociadas | Precio por acción |
|---|---|---|---|
| 15 de enero de 2024 | Venta interna | 100,000 | $90.00 |
| 20 de febrero de 2024 | Compra institucional | 150,000 | $92.50 |
| 10 de marzo de 2024 | Compra interna | 50,000 | $88.00 |
Rendimiento del mercado
El rendimiento de las acciones de Blackline refleja su dinámica de propiedad. Al 30 de septiembre de 2024, la acción se cotiza a $ 95.50, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 5.95 mil millones. La acción ha mostrado un aumento del año hasta la fecha del 15%.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones | $95.50 |
| Capitalización de mercado | $ 5.95 mil millones |
| Rendimiento hasta la fecha | Aumento del 15% |
Blackline, Inc. (BL) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Blackline, Inc. tiene como objetivo proporcionar soluciones basadas en la nube que automaticen y racionalizan las operaciones financieras, mejorando la productividad y la precisión de los equipos de finanzas y contabilidad. La compañía enfatiza un compromiso con la innovación, el éxito del cliente y la excelencia operativa en su misión de transformar la función financiera.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Blackline reportó significativas métricas de desempeño financiero, lo que refleja su efectividad operativa y trayectoria de crecimiento.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales (en millones) | $165.9 | $150.7 | 10.0% |
| Ingresos netos (en millones) | $17.2 | $11.9 | 44.5% |
| Total de clientes | 4,433 | 4,368 | 1.5% |
| Tasa de retención de ingresos netos basados en dólares | 105% | 105% | 0.0% |
| Número de usuarios | 397,095 | 381,892 | 4.0% |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos para Blackline muestran una fuerte dependencia de los servicios de suscripción, lo que indica una demanda sólida de sus soluciones financieras automatizadas.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Suscripción y soporte | $157.0 | $142.1 | 10.8% |
| Servicios profesionales | $8.9 | $8.7 | 2.3% |
| Ingresos totales | $165.9 | $150.7 | 10.0% |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Blackline reflejan sus inversiones estratégicas en ventas, marketing e investigación, que son críticos para mantener el crecimiento.
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $62.2 | $61.6 |
| Investigación y desarrollo | $25.6 | $26.7 |
| General y administrativo | $28.2 | $18.0 |
| Gastos operativos totales | $116.4 | $115.0 |
Posición del mercado y visión estratégica
Blackline se posiciona como líder en el sector de automatización financiera, centrándose en ofrecer soluciones innovadoras que simplifican procesos financieros complejos. Las asociaciones estratégicas de la compañía, especialmente con SAP y Google Cloud, mejoran su alcance del mercado y las ofertas de productos.
Desarrollos recientes
Al 30 de septiembre de 2024, las iniciativas estratégicas de Blackline han resultado en un aumento tanto en la base de clientes como en la participación del usuario, lo que subraya su compromiso con la satisfacción del cliente y la mejora del producto.
| Desarrollo clave | Descripción |
|---|---|
| Nueva adquisición de clientes | Adquirió 65 nuevos clientes en el tercer trimestre de 2024, mejorando la penetración general del mercado. |
| Innovación de productos | Lanzó nuevas características destinadas a mejorar la experiencia del usuario y expandir la funcionalidad. |
| Asociaciones estratégicas | Continua colaboración con SAP y Google Cloud para mejorar la integración del producto y el alcance del mercado. |
Conclusión sobre la alineación de la misión
La declaración de misión de Blackline se alinea estrechamente con sus estrategias operativas y resultados financieros, enfatizando la importancia de la automatización en los procesos financieros al tiempo que logran un crecimiento significativo de los ingresos y la retención de los clientes.
Cómo funciona Blackline, Inc. (BL)
Modelo de negocio
Blackline, Inc. genera principalmente ingresos a través de suscripciones a su software financiero basado en la nube, que constituye aproximadamente el 95% de los ingresos totales. El 5% restante proviene de servicios profesionales. Los contratos de suscripción generalmente tienen términos no cancelables de uno a tres años con opciones de renovación. La mayoría de los contratos nuevos en 2023 y los primeros nueve meses de 2024 presentaron un plazo inicial de tres años.
Desempeño financiero
Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, Blackline informó que los ingresos por un total de $ 165.9 millones, un aumento de $ 150.7 millones en el mismo trimestre de 2023. El ingreso neto atribuible a Blackline para este trimestre fue de $ 17.2 millones, en comparación con $ 11.9 millones para el año anterior.
En los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, los ingresos alcanzaron los $ 483.9 millones, frente a $ 434.3 millones en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 165.9 millones | $ 150.7 millones | $ 483.9 millones | $ 434.3 millones |
| Lngresos netos | $ 17.2 millones | $ 11.9 millones | $ 104.8 millones | $ 30.8 millones |
Métricas operativas clave
Al 30 de septiembre de 2024, Blackline informó las siguientes métricas operativas clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Tasa de retención de ingresos netos basados en dólares | 105% |
| Número de clientes | 4,433 |
| Número de usuarios | 397,095 |
Costos y gastos
Los gastos operativos totales para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 116.4 millones, ligeramente superiores a $ 115.0 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose incluye:
- Ventas y marketing: $ 62.2 millones
- Investigación y desarrollo: $ 25.6 millones
- General y administrativo: $ 28.2 millones
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 351.0 millones, un aumento de $ 323.6 millones en el mismo período de 2023.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Blackline reportó flujos de efectivo de la siguiente manera:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 147.0 millones |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de inversión | $ 810.4 millones |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de financiación | ($ 503.4 millones) |
Posición de mercado y asociaciones estratégicas
Blackline colabora con los principales proveedores de tecnología, incluidos SAP y Google Cloud, para mejorar su alcance del mercado y mejorar sus ofertas de productos. Esta asociación permite a Blackline integrar sus soluciones con los sistemas ERP de SAP y aprovechar Google Cloud para una automatización mejorada.
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, Blackline tenía obligaciones de deuda significativas, incluidas las notas mayores convertibles, que afectan sus gastos de interés. Para el trimestre, los gastos de intereses se informaron en $ 2.7 millones, frente a $ 1.5 millones en el tercer trimestre de 2023.
Los pasivos totales de Blackline incluyeron pasivos fiscales no reconocidos de $ 8.2 millones y consideración contingente relacionada con las adquisiciones.
En general, las métricas financieras indican una creciente demanda de soluciones de Blackline, reflejando su enfoque estratégico en mejorar las relaciones con los clientes y ampliar sus ofertas de productos.
Cómo Blackline, Inc. (BL) gana dinero
Modelo de ingresos
Blackline, Inc. genera aproximadamente 95% de sus ingresos de suscripciones a su plataforma de software basada en la nube y sobre 5% de servicios profesionales. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Blackline reportó ingresos totales de $ 483.9 millones, arriba de $ 434.3 millones para el mismo período en 2023, marcando un aumento de 11%.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Suscripción y soporte | $157.0 | $142.1 | 11% |
| Servicios profesionales | $8.9 | $8.7 | 3% |
| Ingresos totales | $165.9 | $150.7 | 10% |
Precios de suscripción y contratos
Los contratos de suscripción de Blackline generalmente tienen términos iniciales no cancelables que van de uno a tres años, y la mayoría de los contratos nuevos en 2024 tienen un plazo de tres años. El precio de suscripción está influenciado por factores como el número de usuarios y los productos específicos comprados por el cliente. Los clientes generalmente se facturan anualmente por adelantado por suscripciones, que se registran como ingresos diferidos y se reconocen de manera ratamente durante el plazo del contrato.
Servicios profesionales
Professional services mainly include implementation and consulting services. Blackline factura estos servicios en tiempo y materiales, reconociendo los ingresos a medida que se realizan los servicios. A un número limitado de clientes se les ofrece servicios profesionales de tarifa fija, facturados por adelantado y reconocidos en función del rendimiento proporcional.
Métricas de clientes
A partir del 30 de septiembre de 2024, Blackline había 4.433 clientes y 397,095 usuarios, reflejando un 1% y 4% Aumento de los recuentos de clientes y usuarios, respectivamente, en comparación con el 30 de septiembre de 2023.
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Número de clientes | 4,433 | 4,368 |
| Número de usuarios | 397,095 | 381,892 |
Estructura de costos
El costo total de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 120.6 millones, en comparación con $ 109.2 millones para el mismo período en 2023, representando un 10% aumentar. El costo de la suscripción y el soporte fue $ 100.5 millones, mientras que los servicios profesionales contaban con $ 20.1 millones.
| Tipo de costo | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Suscripción y soporte | $34.7 | $30.8 | 13% |
| Servicios profesionales | $6.4 | $6.0 | 7% |
| Costo total de los ingresos | $41.1 | $36.8 | 12% |
Ingreso operativo
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Blackline informó ingresos operativos de $ 12.3 millones, en comparación con $ 1.5 millones para el mismo período en 2023. Esto refleja una recuperación significativa en la rentabilidad, impulsada por el crecimiento de los ingresos y una mejor gestión de costos.
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a Blackline durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 104.8 millones, en comparación con $ 30.8 millones para el mismo período en 2023. El aumento en el ingreso neto fue ayudado por una reducción en los costos de reestructuración, que cayeron a $ 1.7 millones de $ 9.8 millones en el año anterior.
| Métricas de ingresos netos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $17.2 | $11.9 |
| Ingresos netos básicos por acción | $0.28 | $0.20 |
| Ingresos netos diluidos por acción | $0.27 | $0.19 |
Posición y crecimiento del mercado
Blackline continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de asociaciones estratégicas, particularmente con proveedores de tecnología como SAP y Google Cloud. Estas colaboraciones mejoran las ofertas de productos de Blackline y amplían su alcance del mercado, contribuyendo al crecimiento sostenido en la adquisición y retención de clientes.
Métricas financieras clave
Los indicadores de rendimiento clave incluyen una tasa de retención de ingresos netos basada en dólares de 105% Al 30 de septiembre de 2024, que indica una fuerte lealtad y expansión del cliente. El enfoque de Blackline en maximizar el valor de por vida de las relaciones con los clientes sigue siendo fundamental para su estrategia de crecimiento.
BlackLine, Inc. (BL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BlackLine, Inc. (BL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BlackLine, Inc. (BL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BlackLine, Inc. (BL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.