BlackLine, Inc. (BL) Bundle
تاريخ موجز لشركة BlackLine, Inc.
شركة Overview
BlackLine, Inc. هي شركة رائدة في مجال توفير الحلول السحابية للأتمتة المالية والمحاسبة. تأسست الشركة في عام 2001، وقد حققت نموًا ملحوظًا واشتهرت بتغيير الطريقة التي تعمل بها أقسام المالية والمحاسبة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BlackLine عن إجمالي إيرادات قدرها 483.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11٪ من 434.3 مليون دولار أمريكي في الفترة المقابلة من عام 2023. وتشمل تدفقات إيرادات الشركة في المقام الأول ما يلي:
- الاشتراك والدعم: 458.3 مليون دولار
- الخدمات المهنية: 25.6 مليون دولار
الأرباح وصافي الدخل
لنفس الفترة، حققت "بلاك لاين" دخلاً صافياً قدره 104.8 مليون دولار أمريكي، وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ 30.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للأشهر التسعة المنتهية 1.69 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.51 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
توزيع الإيرادات
| فترة | إيرادات الاشتراك والدعم | إيرادات الخدمات المهنية | إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 157.0 مليون دولار | 8.9 مليون دولار | 165.9 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 142.1 مليون دولار | 8.7 مليون دولار | 150.7 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 351.0 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 323.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. المكونات الرئيسية تشمل:
- المبيعات والتسويق: 183.6 مليون دولار
- البحث والتطوير: 76.4 مليون دولار
- العامة والإدارية: 89.3 مليون دولار
تحليل التدفق النقدي
أبلغت BlackLine عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 147.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 84.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتعزى الزيادة إلى تحسين التحصيلات والكفاءة التشغيلية.
موقف السوق وقاعدة العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قدمت شركة BlackLine خدماتها إلى 4,433 عميلًا، مما يعكس نموًا بنسبة 1% عن العام السابق. وتحافظ الشركة على معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات القائم على الدولار بنسبة 105%، مما يشير إلى ولاء العملاء القوي وإمكانية زيادة المبيعات.
السيولة وموارد رأس المال
لا يزال وضع السيولة لدى BlackLine قويًا، حيث يبلغ إجمالي النقد والنقد المعادل 846.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذا يضع الشركة في وضع جيد للوفاء بالتزاماتها المالية القادمة ومبادراتها الإستراتيجية.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى BlackLine 905.2 مليون دولار أمريكي من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة. قامت الشركة بسداد 250.0 مليون دولار من سنداتها لعام 2024 في 1 أغسطس 2024، باستخدام النقد المتاح.
أداء المخزون
أظهر سهم BlackLine مرونة وسط تقلبات السوق، مما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية النمو للشركة والأداء المالي. بلغ صافي الدخل المخفف للسهم الواحد للأشهر التسعة المنتهية 0.66 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 0.49 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
التطورات الأخيرة
في مايو 2024، أصدرت BlackLine سندات ممتازة جديدة قابلة للتحويل بقيمة 662.0 مليون دولار أمريكي، والتي تم استخدامها جزئيًا لإعادة شراء الديون الحالية، وتعزيز هيكل رأس مال الشركة وخفض نفقات الفائدة.
من يملك BlackLine, Inc. (BL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة BlackLine, Inc. بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.8% |
| المستثمر المؤسسي | SSgA إدارة الأموال، وشركة | 5.9% |
| فردي | تيريزا جي مكارثي (الرئيس التنفيذي) | 1.7% |
| فردي | مدراء الشركة | 2.1% |
ملكية المطلعين
تعكس ملكية المطلعين في BlackLine التزام المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة بنجاح الشركة على المدى الطويل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل الملكية الداخلية أدناه:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| تيريزا جي مكارثي | المدير التنفيذي | 1,063,000 |
| جون أ. مكارثي | رئيس | 245,000 |
| المديرين الآخرين | متنوع | 250,000 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد شهدت الملكية المؤسسية زيادة مطردة، مما يعكس الثقة المتزايدة في نموذج أعمال BlackLine وأدائها. واعتبارًا من سبتمبر 2024، بلغت نسبة الملكية المؤسسية 58.3%، مما يدل على زيادة طفيفة من 56.7% في عام 2023.
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2022 | 55.2% |
| 2023 | 56.7% |
| 2024 | 58.3% |
المعاملات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، حدثت العديد من المعاملات الهامة المتعلقة بأسهم BlackLine:
| تاريخ | عملية | الأسهم المتداولة | سعر السهم |
|---|---|---|---|
| 15 يناير 2024 | بيع من الداخل | 100,000 | $90.00 |
| 20 فبراير 2024 | الشراء المؤسسي | 150,000 | $92.50 |
| 10 مارس 2024 | شراء من الداخل | 50,000 | $88.00 |
أداء السوق
يعكس أداء سهم BlackLine ديناميكيات ملكيته. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم تداول السهم بسعر 95.50 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 5.95 مليار دولار أمريكي. وقد أظهر السهم ارتفاعًا بنسبة 15٪ منذ بداية العام.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $95.50 |
| القيمة السوقية | 5.95 مليار دولار |
| أداء العام حتى تاريخه | زيادة 15% |
بيان مهمة BlackLine, Inc. (BL).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة BlackLine, Inc. إلى توفير حلول قائمة على السحابة تعمل على أتمتة العمليات المالية وتبسيطها، مما يعزز إنتاجية ودقة فرق التمويل والمحاسبة. تؤكد الشركة على الالتزام بالابتكار ونجاح العملاء والتميز التشغيلي في مهمتها لتحويل الوظيفة المالية.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BlackLine عن مقاييس أداء مالي كبيرة، مما يعكس فعاليتها التشغيلية ومسار نموها.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $165.9 | $150.7 | 10.0% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $17.2 | $11.9 | 44.5% |
| إجمالي العملاء | 4,433 | 4,368 | 1.5% |
| معدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية على أساس الدولار | 105% | 105% | 0.0% |
| عدد المستخدمين | 397,095 | 381,892 | 4.0% |
توزيع الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات BlackLine اعتماداً قوياً على خدمات الاشتراك، مما يشير إلى الطلب القوي على حلولها المالية الآلية.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الاشتراك والدعم | $157.0 | $142.1 | 10.8% |
| الخدمات المهنية | $8.9 | $8.7 | 2.3% |
| إجمالي الإيرادات | $165.9 | $150.7 | 10.0% |
مصاريف التشغيل
تعكس النفقات التشغيلية لشركة BlackLine استثماراتها الإستراتيجية في المبيعات والتسويق والبحث، والتي تعتبر بالغة الأهمية لاستدامة النمو.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $62.2 | $61.6 |
| البحث والتطوير | $25.6 | $26.7 |
| العامة والإدارية | $28.2 | $18.0 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $116.4 | $115.0 |
موقف السوق والرؤية الاستراتيجية
تضع BlackLine نفسها كشركة رائدة في قطاع الأتمتة المالية، مع التركيز على تقديم حلول مبتكرة تعمل على تبسيط العمليات المالية المعقدة. تعمل الشراكات الإستراتيجية للشركة، ولا سيما مع SAP وGoogle Cloud، على تعزيز وصولها إلى السوق وعروض المنتجات.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أدت المبادرات الإستراتيجية لشركة BlackLine إلى زيادة في قاعدة العملاء ومشاركة المستخدمين، مما يؤكد التزامها برضا العملاء وتحسين المنتج.
| التطوير الرئيسي | وصف |
|---|---|
| اكتساب العملاء الجدد | اكتسبت 65 عميلاً جديدًا في الربع الثالث من عام 2024، مما أدى إلى تعزيز اختراق السوق بشكل عام. |
| ابتكار المنتجات | تم إطلاق ميزات جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتوسيع الوظائف. |
| الشراكات الاستراتيجية | التعاون المستمر مع SAP وGoogle Cloud لتعزيز تكامل المنتجات والتواصل مع السوق. |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يتوافق بيان مهمة BlackLine بشكل وثيق مع استراتيجياتها التشغيلية ونتائجها المالية، مع التركيز على أهمية الأتمتة في العمليات المالية مع تحقيق نمو كبير في الإيرادات والاحتفاظ بالعملاء.
كيف تعمل شركة BlackLine, Inc. (BL).
نموذج الأعمال
تحقق شركة BlackLine, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال الاشتراكات في برامجها المالية القائمة على السحابة، مما يشكل حوالي 95% من إجمالي الإيرادات. أما الـ 5% المتبقية فتأتي من الخدمات المهنية. عادةً ما تكون لعقود الاشتراك شروط غير قابلة للإلغاء تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات مع خيارات التجديد. تميزت معظم العقود الجديدة في عام 2023 والأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بفترة أولية مدتها ثلاث سنوات.
الأداء المالي
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت BlackLine عن إيرادات بلغ مجموعها 165.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 150.7 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبلغ صافي الدخل المنسوب إلى BlackLine لهذا الربع 17.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 11.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت الإيرادات إلى 483.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 434.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 104.8 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 30.8 مليون دولار أمريكي المسجلة في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 165.9 مليون دولار | 150.7 مليون دولار | 483.9 مليون دولار | 434.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 17.2 مليون دولار | 11.9 مليون دولار | 104.8 مليون دولار | 30.8 مليون دولار |
المقاييس التشغيلية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت BlackLine عن المقاييس التشغيلية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| معدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية على أساس الدولار | 105% |
| عدد العملاء | 4,433 |
| عدد المستخدمين | 397,095 |
التكاليف والنفقات
بلغ إجمالي مصروفات التشغيل للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، 116.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يزيد قليلاً عن 115.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويتضمن التوزيع ما يلي:
- المبيعات والتسويق: 62.2 مليون دولار
- البحث والتطوير: 25.6 مليون دولار
- العامة والإدارية: 28.2 مليون دولار
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 351.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 323.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت بلاك لاين عن تدفقات نقدية على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 147.0 مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | 810.4 مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | (503.4 مليون دولار) |
موقف السوق والشراكات الاستراتيجية
تتعاون BlackLine مع كبار موردي التكنولوجيا، بما في ذلك SAP وGoogle Cloud، لتعزيز وصولها إلى السوق وتحسين عروض منتجاتها. تسمح هذه الشراكة لشركة BlackLine بدمج حلولها مع أنظمة ERP الخاصة بـ SAP والاستفادة من Google Cloud لتحسين التشغيل الآلي.
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى BlackLine التزامات ديون كبيرة، بما في ذلك السندات الممتازة القابلة للتحويل، مما يؤثر على نفقات الفائدة. خلال هذا الربع، بلغت مصاريف الفوائد 2.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
تضمن إجمالي التزامات BlackLine التزامات ضريبية غير معترف بها بقيمة 8.2 مليون دولار أمريكي واعتبارات طارئة تتعلق بعمليات الاستحواذ.
بشكل عام، تشير المقاييس المالية إلى الطلب المتزايد على حلول BlackLine، مما يعكس تركيزها الاستراتيجي على تعزيز العلاقات مع العملاء وتوسيع عروض منتجاتها.
كيف تجني شركة BlackLine, Inc. (BL) الأموال
نموذج الإيرادات
تنتج شركة BlackLine, Inc. تقريبًا 95% من إيراداتها من الاشتراكات في منصة البرمجيات السحابية الخاصة بها وما حولها 5% من الخدمات المهنية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BlackLine عن إجمالي إيرادات قدرها 483.9 مليون دولار، من 434.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 11%.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الاشتراك والدعم | $157.0 | $142.1 | 11% |
| الخدمات المهنية | $8.9 | $8.7 | 3% |
| إجمالي الإيرادات | $165.9 | $150.7 | 10% |
أسعار الاشتراك والعقود
عادةً ما تكون لعقود الاشتراك في BlackLine شروط أولية غير قابلة للإلغاء تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات، مع كون معظم العقود الجديدة في عام 2024 مدتها ثلاث سنوات. يتأثر تسعير الاشتراك بعوامل مثل عدد المستخدمين والمنتجات المحددة التي يشتريها العميل. يتم إصدار فواتير للعملاء بشكل عام مقدمًا سنويًا مقابل الاشتراكات، والتي يتم تسجيلها كإيرادات مؤجلة ويتم الاعتراف بها بشكل نسبي على مدار مدة العقد.
الخدمات المهنية
تشمل الخدمات المهنية بشكل رئيسي خدمات التنفيذ والاستشارة. تقوم BlackLine بإصدار فواتير لهذه الخدمات على أساس الوقت والمواد، مع الاعتراف بالإيرادات عند تنفيذ الخدمات. يتم تقديم خدمات احترافية ذات رسوم ثابتة لعدد محدود من العملاء، ويتم إصدار فواتير لها مقدمًا ويتم الاعتراف بها على أساس الأداء النسبي.
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى BlackLine 4,433 عميلاً و 397,095 مستخدمًا، يعكس أ 1% و 4% زيادة في عدد العملاء والمستخدمين، على التوالي، مقارنة بـ 30 سبتمبر 2023.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| عدد العملاء | 4,433 | 4,368 |
| عدد المستخدمين | 397,095 | 381,892 |
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 120.6 مليون دولار، مقارنة ب 109.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، يمثل أ 10% يزيد. وكانت تكلفة الاشتراك والدعم 100.5 مليون دولار، في حين شكلت الخدمات المهنية ل 20.1 مليون دولار.
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الاشتراك والدعم | $34.7 | $30.8 | 13% |
| الخدمات المهنية | $6.4 | $6.0 | 7% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $41.1 | $36.8 | 12% |
الدخل التشغيلي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BlackLine عن دخل تشغيلي قدره 12.3 مليون دولار، مقارنة ب 1.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا انتعاشًا كبيرًا في الربحية، مدفوعًا بنمو الإيرادات وتحسين إدارة التكاليف.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى BlackLine للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 104.8 مليون دولار، مقارنة ب 30.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وساعدت الزيادة في صافي الدخل في انخفاض تكاليف إعادة الهيكلة، التي انخفضت إلى 1.7 مليون دولار من 9.8 مليون دولار في العام السابق.
| مقاييس صافي الدخل | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $17.2 | $11.9 |
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $0.28 | $0.20 |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $0.27 | $0.19 |
موقف السوق والنمو
تواصل BlackLine تعزيز مكانتها في السوق من خلال الشراكات الإستراتيجية، لا سيما مع بائعي التكنولوجيا مثل SAP وGoogle Cloud. تعمل هذه التعاونات على تعزيز عروض منتجات BlackLine وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق، مما يساهم في النمو المستدام في اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.
المقاييس المالية الرئيسية
تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية معدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية بالدولار 105% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى ولاء العملاء القوي وتوسعهم. يظل تركيز BlackLine على تعظيم القيمة الدائمة لعلاقات العملاء أمرًا أساسيًا في استراتيجية النمو الخاصة بها.
BlackLine, Inc. (BL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BlackLine, Inc. (BL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BlackLine, Inc. (BL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BlackLine, Inc. (BL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.