BlackLine, Inc. (BL) Bundle
Uma breve história da Blackline, Inc.
Empresa Overview
A Blackline, Inc. é uma provedora líder de soluções baseadas em nuvem para automação financeira e contabilidade. Fundada em 2001, a empresa cresceu significativamente e é reconhecida por transformar a maneira como os departamentos de finanças e contabilidade operam.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Blackline registrou receitas totais de US $ 483,9 milhões nos nove meses terminados, representando um aumento de 11% de US $ 434,3 milhões no período correspondente de 2023. Os fluxos de receita da empresa incluem principalmente:
- Assinatura e suporte: US $ 458,3 milhões
- Serviços profissionais: US $ 25,6 milhões
Ganhos e lucro líquido
No mesmo período, a Blackline alcançou um lucro líquido de US $ 104,8 milhões, um aumento substancial em comparação com US $ 30,8 milhões em 2023. Os ganhos por ação (EPS) nos nove meses findos foram de US $ 1,69, em comparação com US $ 0,51 no ano anterior.
Recutação de receita
| Período | Receita de assinatura e suporte | Receita de Serviços Profissionais | Receita total |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 157,0 milhões | US $ 8,9 milhões | US $ 165,9 milhões |
| Q3 2023 | US $ 142,1 milhões | US $ 8,7 milhões | US $ 150,7 milhões |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 351,0 milhões, ligeiramente acima de US $ 323,6 milhões no ano anterior. Os principais componentes incluídos:
- Vendas e marketing: US $ 183,6 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 76,4 milhões
- Geral e administrativo: US $ 89,3 milhões
Análise do fluxo de caixa
A Blackline reportou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 147,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 84,4 milhões em 2023. O aumento é atribuído a melhores coleções e eficiência operacional.
Posição de mercado e base de clientes
Em 30 de setembro de 2024, a Blackline atendeu 4.433 clientes, refletindo um crescimento de 1% em relação ao ano anterior. A empresa mantém uma taxa de retenção de receita líquida baseada em dólares de 105%, indicando forte lealdade do cliente e potencial de subida.
Liquidez e recursos de capital
A posição de liquidez da Blackline permanece robusta, com dinheiro e equivalentes em dinheiro totalizando US $ 846,3 milhões em 30 de setembro de 2024. Isso posiciona bem a empresa para cumprir suas próximas obrigações financeiras e iniciativas estratégicas.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Blackline tinha US $ 905,2 milhões em um valor principal agregado de notas sênior conversíveis em circulação. A empresa pagou US $ 250,0 milhões de suas notas de 2024 em 1º de agosto de 2024, utilizando dinheiro disponível.
Desempenho de ações
As ações da Blackline mostraram resiliência em meio a flutuações do mercado, refletindo a confiança dos investidores na estratégia de crescimento e no desempenho financeiro da empresa. O lucro líquido diluído por ação nos nove meses encerrado foi de US $ 0,66, contra US $ 0,49 em 2023.
Desenvolvimentos recentes
Em maio de 2024, a Blackline emitiu US $ 662,0 milhões em novas notas seniores conversíveis, que foram parcialmente usadas para recomprar dívidas existentes, aumentando a estrutura de capital da empresa e reduzindo as despesas de juros.
A Who é dono da Blackline, Inc. (BL)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Blackline, Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 9.8% |
| Investidor institucional | SSGA Funds Management, Inc. | 5.9% |
| Individual | Theresa J. McCarthy (CEO) | 1.7% |
| Individual | Diretores da empresa | 2.1% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada na Blackline reflete um compromisso de seus executivos e membros do conselho com o sucesso a longo prazo da empresa. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade privilegiada é detalhada abaixo:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Theresa J. McCarthy | CEO | 1,063,000 |
| John A. McCarthy | Presidente | 245,000 |
| Outros diretores | Vários | 250,000 |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional teve um aumento constante, refletindo a crescente confiança no modelo e no desempenho de negócios da Blackline. Em setembro de 2024, a porcentagem de propriedade institucional é de 58,3%, o que mostra um pequeno aumento de 56,7% em 2023.
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 2022 | 55.2% |
| 2023 | 56.7% |
| 2024 | 58.3% |
Transações recentes
Nos últimos meses, várias transações significativas ocorreram envolvendo as ações da Blackline:
| Data | Transação | Ações negociadas | Preço por ação |
|---|---|---|---|
| 15 de janeiro de 2024 | Venda de informações privilegiadas | 100,000 | $90.00 |
| 20 de fevereiro de 2024 | Compra institucional | 150,000 | $92.50 |
| 10 de março de 2024 | Compra privilegiada | 50,000 | $88.00 |
Desempenho do mercado
O desempenho das ações da Blackline reflete sua dinâmica de propriedade. Em 30 de setembro de 2024, as ações estão sendo negociadas a US $ 95,50, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 5,95 bilhões. As ações mostraram um aumento no ano de 15%.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações | $95.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 5,95 bilhões |
| Desempenho no ano | Aumento de 15% |
Blackline, Inc. (BL) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Blackline, Inc. visa fornecer soluções baseadas em nuvem que automatizam e simplificam operações financeiras, aprimorando a produtividade e a precisão das equipes de finanças e contabilidade. A empresa enfatiza um compromisso com a inovação, o sucesso do cliente e a excelência operacional em sua missão de transformar a função financeira.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Blackline relatou métricas significativas de desempenho financeiro, refletindo sua eficácia operacional e trajetória de crescimento.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $165.9 | $150.7 | 10.0% |
| Lucro líquido (em milhões) | $17.2 | $11.9 | 44.5% |
| Total de clientes | 4,433 | 4,368 | 1.5% |
| Taxa de retenção de receita líquida baseada em dólares | 105% | 105% | 0.0% |
| Número de usuários | 397,095 | 381,892 | 4.0% |
Recutação de receita
Os fluxos de receita da Blackline mostram uma forte dependência de serviços de assinatura, indicando demanda robusta por suas soluções financeiras automatizadas.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Assinatura e suporte | $157.0 | $142.1 | 10.8% |
| Serviços profissionais | $8.9 | $8.7 | 2.3% |
| Receita total | $165.9 | $150.7 | 10.0% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Blackline refletem seus investimentos estratégicos em vendas, marketing e pesquisa, que são críticos para sustentar o crescimento.
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $62.2 | $61.6 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $25.6 | $26.7 |
| Geral e Administrativo | $28.2 | $18.0 |
| Despesas operacionais totais | $116.4 | $115.0 |
Posição de mercado e visão estratégica
A Blackline se posiciona como líder no setor de automação financeira, concentrando -se em fornecer soluções inovadoras que simplificam processos financeiros complexos. As parcerias estratégicas da empresa, principalmente com a SAP e o Google Cloud, aprimoram o alcance do mercado e as ofertas de produtos.
Desenvolvimentos recentes
Em 30 de setembro de 2024, as iniciativas estratégicas da Blackline resultaram em um aumento na base de clientes e no envolvimento do usuário, destacando seu compromisso com a satisfação do cliente e o aprimoramento do produto.
| Desenvolvimento -chave | Descrição |
|---|---|
| Nova aquisição de clientes | Adquiriu 65 novos clientes no terceiro trimestre de 2024, aumentando a penetração geral do mercado. |
| Inovação de produtos | Lançou novos recursos destinados a melhorar a experiência do usuário e expandir a funcionalidade. |
| Parcerias estratégicas | Colaboração contínua com a SAP e o Google Cloud para aprimorar a integração de produtos e o alcance do mercado. |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A declaração de missão da Blackline está alinhada em estreita colaboração com suas estratégias operacionais e resultados financeiros, enfatizando a importância da automação nos processos financeiros, alcançando um crescimento significativo da receita e a retenção de clientes.
Como funciona a Blackline, Inc. (BL)
Modelo de negócios
A Blackline, Inc. gera principalmente receita por meio de assinaturas em seu software financeiro baseado em nuvem, constituindo aproximadamente 95% da receita total. Os 5% restantes provêm de serviços profissionais. Os contratos de assinatura geralmente têm termos não canceláveis de um a três anos com opções de renovação. A maioria dos novos contratos em 2023 e os primeiros nove meses de 2024 contou com um período inicial de três anos.
Desempenho financeiro
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a Blackline registrou receitas totalizando US $ 165,9 milhões, um aumento de US $ 150,7 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro líquido atribuível à Blackline para este trimestre foi de US $ 17,2 milhões, em comparação com US $ 11,9 milhões para o ano anterior.
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as receitas atingiram US $ 483,9 milhões, acima dos US $ 434,3 milhões em 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 104,8 milhões, significativamente superior a US $ 30,8 milhões relatados no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 165,9 milhões | US $ 150,7 milhões | US $ 483,9 milhões | US $ 434,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 17,2 milhões | US $ 11,9 milhões | US $ 104,8 milhões | US $ 30,8 milhões |
Principais métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a Blackline relatou as seguintes métricas operacionais seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Taxa de retenção de receita líquida baseada em dólares | 105% |
| Número de clientes | 4,433 |
| Número de usuários | 397,095 |
Custos e despesas
As despesas operacionais totais para o trimestre encerradas em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 116,4 milhões, um pouco acima de US $ 115,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. O detalhamento inclui:
- Vendas e marketing: US $ 62,2 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 25,6 milhões
- Geral e administrativo: US $ 28,2 milhões
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 351,0 milhões, um aumento de US $ 323,6 milhões no mesmo período de 2023.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Blackline relatou fluxos de caixa da seguinte forma:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 147,0 milhões |
| Caixa líquida fornecida por (usada em) atividades de investimento | US $ 810,4 milhões |
| Caixa líquida fornecida por (usadas em) atividades de financiamento | (US $ 503,4 milhões) |
Posição de mercado e parcerias estratégicas
A Blackline colabora com os principais fornecedores de tecnologia, incluindo SAP e Google Cloud, para aprimorar o alcance do mercado e melhorar suas ofertas de produtos. Essa parceria permite que a Blackline integre suas soluções aos sistemas ERP da SAP e aproveite o Google Cloud para obter uma automação aprimorada.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a Blackline tinha obrigações de dívida significativas, incluindo notas seniores conversíveis, impactando suas despesas com juros. No trimestre, a despesa de juros foi relatada em US $ 2,7 milhões, acima dos US $ 1,5 milhão no terceiro trimestre de 2023.
Os passivos totais da Blackline incluíram passivos fiscais não reconhecidos de US $ 8,2 milhões e consideração contingente relacionada às aquisições.
No geral, as métricas financeiras indicam uma demanda crescente pelas soluções da Blackline, refletindo seu foco estratégico em aprimorar o relacionamento com os clientes e expandir suas ofertas de produtos.
Como Blackline, Inc. (BL) ganha dinheiro
Modelo de receita
Blackline, Inc. gera aproximadamente 95% de sua receita de assinaturas para sua plataforma de software baseada em nuvem e sobre 5% de serviços profissionais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Blackline relatou receitas totais de US $ 483,9 milhões, de cima de US $ 434,3 milhões pelo mesmo período em 2023, marcando um aumento de 11%.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Assinatura e suporte | $157.0 | $142.1 | 11% |
| Serviços profissionais | $8.9 | $8.7 | 3% |
| Receita total | $165.9 | $150.7 | 10% |
Preços e contratos de assinatura
Os contratos de assinatura da Blackline normalmente têm termos não canceláveis iniciais que variam de um a três anos, com a maioria dos novos contratos em 2024 com um mandato de três anos. O preço da assinatura é influenciado por fatores como o número de usuários e os produtos específicos adquiridos pelo cliente. Os clientes geralmente são faturados anualmente com antecedência para assinaturas, que são registradas como receita diferida e reconhecidas de maneira proporcional sobre o prazo do contrato.
Serviços profissionais
Os serviços profissionais incluem principalmente serviços de implementação e consultoria. A Blackline fatura esses serviços com base em tempo e material, reconhecendo a receita à medida que os serviços são executados. Um número limitado de clientes recebe serviços profissionais de taxa fixa, faturados com antecedência e reconhecidos com base no desempenho proporcional.
Métricas de clientes
Em 30 de setembro de 2024, Blackline tinha 4.433 clientes e 397.095 usuários, refletindo a 1% e 4% Aumento da contagem de clientes e usuários, respectivamente, em comparação com 30 de setembro de 2023.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Número de clientes | 4,433 | 4,368 |
| Número de usuários | 397,095 | 381,892 |
Estrutura de custos
O custo total das receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 120,6 milhões, comparado com US $ 109,2 milhões pelo mesmo período em 2023, representando um 10% aumentar. O custo de assinatura e suporte foi US $ 100,5 milhões, enquanto os serviços profissionais foram responsáveis por US $ 20,1 milhões.
| Tipo de custo | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Assinatura e suporte | $34.7 | $30.8 | 13% |
| Serviços profissionais | $6.4 | $6.0 | 7% |
| Custo total da receita | $41.1 | $36.8 | 12% |
Receita operacional
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Blackline relatou receita operacional de US $ 12,3 milhões, comparado com US $ 1,5 milhão Pelo mesmo período em 2023. Isso reflete uma recuperação significativa na lucratividade, impulsionada pelo crescimento da receita e pelo melhor gerenciamento de custos.
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível à Blackline nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 104,8 milhões, comparado com US $ 30,8 milhões pelo mesmo período em 2023. O aumento do lucro líquido foi auxiliado por uma redução nos custos de reestruturação, que caiu para US $ 1,7 milhão de US $ 9,8 milhões no ano anterior.
| Métricas de receita líquida | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $17.2 | $11.9 |
| Lucro líquido básico por ação | $0.28 | $0.20 |
| Lucro líquido diluído por ação | $0.27 | $0.19 |
Posição e crescimento de mercado
A Blackline continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de parcerias estratégicas, principalmente com fornecedores de tecnologia como SAP e Google Cloud. Essas colaborações aprimoram as ofertas de produtos da Blackline e ampliam seu alcance no mercado, contribuindo para o crescimento sustentado da aquisição e retenção de clientes.
Principais métricas financeiras
Os principais indicadores de desempenho incluem uma taxa de retenção de receita líquida baseada em dólares de 105% em 30 de setembro de 2024, indicando forte lealdade e expansão do cliente. O foco da Blackline em maximizar o valor vitalício dos relacionamentos com os clientes permanece central para sua estratégia de crescimento.
BlackLine, Inc. (BL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BlackLine, Inc. (BL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BlackLine, Inc. (BL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BlackLine, Inc. (BL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.