BlackLine, Inc. (BL) Bundle
Une brève histoire de Blackline, Inc.
Entreprise Overview
Blackline, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions basées sur le cloud pour l'automatisation financière et la comptabilité. Fondée en 2001, la société s'est considérablement développée et est reconnue pour transformer le fonctionnement des services financiers et comptables.
Performance financière
Au 30 septembre, 2024, Blackline a déclaré des revenus totaux de 483,9 millions de dollars pour les neuf mois terminés, ce qui représente une augmentation de 11% contre 434,3 millions de dollars au cours de la période correspondante de 2023. Les sources de revenus de la société comprennent principalement:
- Abonnement et soutien: 458,3 millions de dollars
- Services professionnels: 25,6 millions de dollars
Bénéfice et bénéfice net
Pour la même période, Blackline a réalisé un bénéfice net de 104,8 millions de dollars, une augmentation substantielle contre 30,8 millions de dollars en 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour les neuf mois clos était de 1,69 $, contre 0,51 $ l'année précédente.
Répartition des revenus
| Période | Revenus de souscription et de soutien | Revenus de services professionnels | Revenus totaux |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 157,0 millions de dollars | 8,9 millions de dollars | 165,9 millions de dollars |
| Q3 2023 | 142,1 millions de dollars | 8,7 millions de dollars | 150,7 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 351,0 millions de dollars, légèrement en hausse par rapport à 323,6 millions de dollars l'année précédente. Composants clés inclus:
- Ventes et marketing: 183,6 millions de dollars
- Recherche et développement: 76,4 millions de dollars
- Général et administratif: 89,3 millions de dollars
Analyse des flux de trésorerie
Blackline a déclaré que la trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 147,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 84,4 millions de dollars en 2023. L'augmentation est attribuée à l'amélioration des collections et de l'efficacité opérationnelle.
Position du marché et clientèle
Au 30 septembre 2024, Blackline a servi 4 433 clients, reflétant une croissance de 1% par rapport à l'année précédente. La société maintient un taux de rétention net net basé sur un dollar de 105%, ce qui indique une forte fidélisation des clients et un potentiel de vense.
Ressources de liquidité et de capital
La position de liquidité de Blackline reste robuste, avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 846,3 millions de dollars au 30 septembre 2024. Cela positionne bien l'entreprise pour respecter ses prochaines obligations financières et initiatives stratégiques.
Obligations
Au 30 septembre 2024, Blackline comptait 905,2 millions de dollars en capital total de billets de premier rang convertibles en circulation. La société a remboursé 250,0 millions de dollars de ses billets 2024 le 1er août 2024, en utilisant des espèces à portée de main.
Performance du stock
Les actions de Blackline ont montré la résilience au milieu des fluctuations du marché, reflétant la confiance des investisseurs dans la stratégie de croissance et la performance financière de l'entreprise. Le revenu net dilué par action pour les neuf mois clos était de 0,66 $, contre 0,49 $ en 2023.
Développements récents
En mai 2024, Blackline a émis 662,0 millions de dollars de nouveaux billets supérieurs convertibles, qui ont été en partie utilisés pour racheter la dette existante, améliorer la structure du capital de l'entreprise et réduire les dépenses d'intérêt.
A qui possède Blackline, Inc. (BL)
Importants actionnaires
En 2024, Blackline, Inc. possède une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 9.8% |
| Investisseur institutionnel | SSGA Funds Management, Inc. | 5.9% |
| Individuel | Theresa J. McCarthy (PDG) | 1.7% |
| Individuel | Directeurs de l'entreprise | 2.1% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés de Blackline reflète un engagement de ses dirigeants et membres du conseil d'administration au succès à long terme de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, la propriété d'initiés est détaillée ci-dessous:
| Nom d'initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| Theresa J. McCarthy | PDG | 1,063,000 |
| John A. McCarthy | Président | 245,000 |
| Autres réalisateurs | Divers | 250,000 |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a connu une augmentation régulière, reflétant une confiance croissante dans le modèle commercial et la performance de Blackline. En septembre 2024, le pourcentage de propriété institutionnelle s'élève à 58,3%, ce qui montre une légère augmentation de 56,7% en 2023.
| Année | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| 2022 | 55.2% |
| 2023 | 56.7% |
| 2024 | 58.3% |
Transactions récentes
Ces derniers mois, plusieurs transactions importantes ont eu lieu impliquant des actions de Blackline:
| Date | Transaction | Actions négociées | Prix par action |
|---|---|---|---|
| 15 janvier 2024 | Vente d'initiés | 100,000 | $90.00 |
| 20 février 2024 | Achat institutionnel | 150,000 | $92.50 |
| 10 mars 2024 | Achat d'initié | 50,000 | $88.00 |
Performance du marché
La performance des actions de Blackline reflète sa dynamique de propriété. Au 30 septembre 2024, l'action se négocie à 95,50 $, avec une capitalisation boursière d'environ 5,95 milliards de dollars. Le stock a montré une augmentation de 15% pour le début de l'année.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours des actions | $95.50 |
| Capitalisation boursière | 5,95 milliards de dollars |
| Performance de l'année à jour | Augmentation de 15% |
Énoncé de mission Blackline, Inc. (BL)
Overview de l'énoncé de mission
Blackline, Inc. vise à fournir des solutions basées sur le cloud qui automatisent et rationalisent les opérations financières, améliorant la productivité et la précision des équipes financières et comptables. La société met l'accent sur un engagement envers l'innovation, la réussite des clients et l'excellence opérationnelle dans sa mission de transformer la fonction financière.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, Blackline a signalé des mesures de performance financière importantes, reflétant son efficacité opérationnelle et sa trajectoire de croissance.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux (en millions) | $165.9 | $150.7 | 10.0% |
| Revenu net (en millions) | $17.2 | $11.9 | 44.5% |
| Total des clients | 4,433 | 4,368 | 1.5% |
| Taux de rétention nette des revenus basés sur un dollar | 105% | 105% | 0.0% |
| Nombre d'utilisateurs | 397,095 | 381,892 | 4.0% |
Répartition des revenus
Les sources de revenus de Blackline montrent une forte dépendance à l'égard des services d'abonnement, indiquant une demande robuste pour ses solutions financières automatisées.
| Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Abonnement et support | $157.0 | $142.1 | 10.8% |
| Services professionnels | $8.9 | $8.7 | 2.3% |
| Revenus totaux | $165.9 | $150.7 | 10.0% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Blackline reflètent ses investissements stratégiques dans les ventes, le marketing et la recherche, qui sont essentiels pour soutenir la croissance.
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | $62.2 | $61.6 |
| Recherche et développement | $25.6 | $26.7 |
| Général et administratif | $28.2 | $18.0 |
| Dépenses d'exploitation totales | $116.4 | $115.0 |
Position du marché et vision stratégique
Blackline se positionne comme un leader du secteur de l'automatisation financière, en se concentrant sur la fourniture de solutions innovantes qui simplifient les processus financiers complexes. Les partenariats stratégiques de l'entreprise, notamment avec SAP et Google Cloud, améliorent sa portée de marché et ses offres de produits.
Développements récents
Depuis le 30 septembre 2024, les initiatives stratégiques de Blackline ont entraîné une augmentation de l'engagement de la clientèle et des utilisateurs, soulignant son engagement envers la satisfaction du client et l'amélioration des produits.
| Développement clé | Description |
|---|---|
| Nouvelle acquisition de clients | A acquis 65 nouveaux clients au troisième trimestre 2024, améliorant la pénétration globale du marché. |
| Innovation de produit | Lancé de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l'expérience utilisateur et à étendre les fonctionnalités. |
| Partenariats stratégiques | Collaboration continue avec SAP et Google Cloud pour améliorer l'intégration des produits et la sensibilisation du marché. |
Conclusion sur l'alignement de la mission
L'énoncé de mission de Blackline s'aligne étroitement avec ses stratégies opérationnelles et ses résultats financiers, soulignant l'importance de l'automatisation dans les processus financiers tout en atteignant une croissance importante des revenus et une rétention de la clientèle.
Comment fonctionne Blackline, Inc. (BL)
Modèle commercial
Blackline, Inc. génère principalement des revenus grâce à des abonnements à son logiciel financier basé sur le cloud, ce qui constituait environ 95% des revenus totaux. Les 5% restants proviennent des services professionnels. Les contrats d'abonnement ont généralement des termes non-concitables d'un à trois ans avec des options de renouvellement. La plupart des nouveaux contrats en 2023 et les neuf premiers mois de 2024 ont présenté une période initiale de trois ans.
Performance financière
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, Blackline a déclaré que les revenus totalisant 165,9 millions de dollars, une augmentation de 150,7 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice net attribuable à Blackline pour ce trimestre était de 17,2 millions de dollars, contre 11,9 millions de dollars pour l'année précédente.
Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les revenus ont atteint 483,9 millions de dollars, contre 434,3 millions de dollars en 2023. Le bénéfice net pour la même période était de 104,8 millions de dollars, nettement supérieur à 30,8 millions de dollars déclarés l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 165,9 millions de dollars | 150,7 millions de dollars | 483,9 millions de dollars | 434,3 millions de dollars |
| Revenu net | 17,2 millions de dollars | 11,9 millions de dollars | 104,8 millions de dollars | 30,8 millions de dollars |
Métriques opérationnelles clés
Au 30 septembre 2024, Blackline a rapporté les principales mesures opérationnelles suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Taux de rétention nette des revenus basés sur un dollar | 105% |
| Nombre de clients | 4,433 |
| Nombre d'utilisateurs | 397,095 |
Frais et dépenses
Les dépenses d'exploitation totales pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 étaient de 116,4 millions de dollars, légèrement supérieures à 115,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La rupture comprend:
- Ventes et marketing: 62,2 millions de dollars
- Recherche et développement: 25,6 millions de dollars
- Général et administratif: 28,2 millions de dollars
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient de 351,0 millions de dollars, soit une augmentation de 323,6 millions de dollars au cours de la même période 2023.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Blackline a déclaré des flux de trésorerie comme suit:
| Type de trésorerie | Montant |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 147,0 millions de dollars |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'investissement | 810,4 millions de dollars |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités de financement | (503,4 millions de dollars) |
Position du marché et partenariats stratégiques
Blackline collabore avec les principaux fournisseurs de technologies, y compris SAP et Google Cloud, pour améliorer sa portée de marché et améliorer ses offres de produits. Ce partenariat permet à Blackline d'intégrer ses solutions avec les systèmes ERP de SAP et de tirer parti de Google Cloud pour une automatisation améliorée.
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Blackline avait des obligations de dettes importantes, notamment des billets supérieurs convertibles, ayant un impact sur ses frais d'intérêt. Pour le trimestre, les intérêts des intérêts ont été affichés à 2,7 millions de dollars, contre 1,5 million de dollars au troisième trimestre 2023.
Les passifs totaux de Blackline comprenaient des passifs fiscaux non reconnus de 8,2 millions de dollars et une considération contingente liée aux acquisitions.
Dans l'ensemble, les mesures financières indiquent une demande croissante de solutions de Blackline, reflétant son accent stratégique sur l'amélioration des relations avec les clients et l'élargissement de ses offres de produits.
Comment Blackline, Inc. (BL) fait de l'argent
Modèle de revenus
Blackline, Inc. génère approximativement 95% de ses revenus des abonnements à sa plate-forme logicielle basée sur le cloud et à 5% des services professionnels. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Blackline a rapporté des revenus totaux de 483,9 millions de dollars, à partir de 434,3 millions de dollars pendant la même période en 2023, marquant une augmentation de 11%.
| Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Abonnement et support | $157.0 | $142.1 | 11% |
| Services professionnels | $8.9 | $8.7 | 3% |
| Revenus totaux | $165.9 | $150.7 | 10% |
Prix d'abonnement et contrats
Les contrats d'abonnement de Blackline ont généralement des termes initiaux non licenciables allant de un à trois ans, la plupart des nouveaux contrats en 2024 ayant une durée de trois ans. La tarification de l'abonnement est influencée par des facteurs tels que le nombre d'utilisateurs et les produits spécifiques achetés par le client. Les clients sont généralement facturés annuellement à l'avance pour les abonnements, qui sont enregistrés comme des revenus différés et comptabilisés de manière rare sur la durée du contrat.
Services professionnels
Les services professionnels incluent principalement des services de mise en œuvre et de conseil. Blackline facture ces services sur une base de temps et de matériaux, reconnaissant les revenus à mesure que les services sont effectués. Un nombre limité de clients se voient offrir des services professionnels à frais fixe, facturés à l'avance et reconnus en fonction des performances proportionnelles.
Métriques des clients
Au 30 septembre 2024, Blackline avait 4 433 clients et 397 095 utilisateurs, reflétant un 1% et 4% Augmentation du nombre de clients et d'utilisateurs, respectivement, par rapport au 30 septembre 2023.
| Métrique | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Nombre de clients | 4,433 | 4,368 |
| Nombre d'utilisateurs | 397,095 | 381,892 |
Structure des coûts
Le coût total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 120,6 millions de dollars, par rapport à 109,2 millions de dollars pour la même période en 2023, représentant un 10% augmenter. Le coût de l'abonnement et du soutien était 100,5 millions de dollars, tandis que les services professionnels ont pris en compte 20,1 millions de dollars.
| Type de coût | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Abonnement et support | $34.7 | $30.8 | 13% |
| Services professionnels | $6.4 | $6.0 | 7% |
| Coût total des revenus | $41.1 | $36.8 | 12% |
Revenu opérationnel
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Blackline a déclaré un résultat d'exploitation de 12,3 millions de dollars, par rapport à 1,5 million de dollars Pour la même période en 2023. Cela reflète une reprise importante de la rentabilité, tirée par la croissance des revenus et l'amélioration de la gestion des coûts.
Revenu net
Le résultat net attribuable à la ligne noire pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 104,8 millions de dollars, par rapport à 30,8 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation du bénéfice net a été facilitée par une réduction des coûts de restructuration, qui sont tombés 1,7 million de dollars depuis 9,8 millions de dollars l'année précédente.
| Métriques de revenu net | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Revenu net | $17.2 | $11.9 |
| Revenu net de base par action | $0.28 | $0.20 |
| Revenu net dilué par action | $0.27 | $0.19 |
Position et croissance du marché
Blackline continue de renforcer sa position du marché grâce à des partenariats stratégiques, en particulier avec des fournisseurs de technologie comme SAP et Google Cloud. Ces collaborations améliorent les offres de produits de Blackline et élargissent sa portée de marché, contribuant à une croissance soutenue de l'acquisition et de la rétention des clients.
Mesures financières clés
Les indicateurs de performance clés incluent un taux de rétention net des revenus basé sur un dollar de 105% Au 30 septembre 2024, indiquant une forte fidélité et une expansion des clients. L'accent de Blackline sur la maximisation de la valeur à vie des relations avec les clients reste au cœur de sa stratégie de croissance.
BlackLine, Inc. (BL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BlackLine, Inc. (BL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BlackLine, Inc. (BL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BlackLine, Inc. (BL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.