Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) Bundle
Una breve historia de las marcas Bloomin '
Bloomin 'Brands, Inc. es un líder mundial en comidas informales, operando varias cadenas de restaurantes conocidas como Outback Steakhouse, Carrabba's Italian Grill y Bonefish Grill. La compañía fue fundada en 1988 en Tampa, Florida, y desde entonces ha ampliado su presencia tanto a nivel nacional como internacional.
Desempeño financiero Overview
Al 29 de septiembre de 2024, Bloomin 'Brands reportó ingresos totales de $ 3.35 mil millones por las treinta y nueve semanas, una disminución de $ 3.48 mil millones en el año anterior. El desglose de los ingresos incluye:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ventas de restaurantes | $3,308,142 | $3,429,977 |
| Franquicia y otros ingresos | $44,822 | $47,296 |
| Ingresos totales | $3,352,964 | $3,477,273 |
Ingresos netos y ganancias por acción
La compañía informó una pérdida neta de $ 45.12 millones para las treinta y nueve semanas que terminaron el 29 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 208.86 millones para el mismo período en 2023. Las ganancias por acción (EPS) fueron:
| Período | EPS básico | EPS diluido |
|---|---|---|
| 2024 | ($0.56) | ($0.56) |
| 2023 | $2.30 | $2.08 |
Ingresos y márgenes operativos
Los ingresos de Bloomin 'Brands de las operaciones durante las treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024 fueron de $ 140.43 millones, significativamente inferior a $ 268.30 millones en el año anterior. Los márgenes de ingresos operativos fueron:
| Período | Ingresos operativos (en miles) | Margen operativo |
|---|---|---|
| 2024 | $140,434 | 4.2% |
| 2023 | $268,295 | 7.7% |
Compartir recompra y actividad de dividendos
En el año fiscal 2024, Bloomin 'Brands declaró dividendos en efectivo por un total de $ 0.72 por acción, ascendiendo a $ 62.21 millones. La Compañía también recompró $ 265.70 millones en acciones ordinarias. Los detalles de las recompras de acciones son los siguientes:
| Cuarto | Acciones recomprasadas (en miles) | Cantidad (en miles) |
|---|---|---|
| Primer trimestre | 6,948 | $188,500 |
| Segundo trimestre | 2,156 | $59,000 |
| Tercer trimestre | 969 | $18,195 |
| Total | 10,073 | $265,695 |
Posición financiera actual
Al 29 de septiembre de 2024, Bloomin 'Brands tenía activos totales de $ 3.43 mil millones y pasivos totales de $ 3.19 mil millones, lo que resultó en el capital de los accionistas de aproximadamente $ 244.97 millones. La condición financiera al 31 de diciembre de 2023 era:
| Categoría | 29 de septiembre de 2024 (en miles) | 31 de diciembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Activos actuales | $261,058 | $343,314 |
| Pasivos corrientes | $1,313,000 | $1,073,000 |
| Patrimonio de los accionistas | $244,971 | $412,003 |
Bloomin 'Brands continúa navegando por un panorama económico desafiante, centrándose en la eficiencia operativa y las iniciativas de crecimiento estratégico para mejorar el valor de los accionistas.
A Who posee Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN)
Principales accionistas
A partir de 2024, Bloomin 'Brands, Inc. tiene una estructura de propiedad diversa que comprende accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla destaca a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 9.8% | Institucional |
| State Street Corporation | 7.2% | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 5.6% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.5% | Institucional |
| Insider Holdings (gestión y directores) | 3.1% | Persona enterada |
| Otros inversores individuales e institucionales | 59.3% | Variado |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
Al 29 de septiembre de 2024, el precio de cierre de las acciones de Bloomin 'Brands, Inc. era de $ 18.78. La acción ha experimentado fluctuaciones durante todo el año, con un rango de 52 semanas de $ 15.11 a $ 27.36. La capitalización de mercado de la compañía es de aproximadamente $ 1.59 mil millones.
Desempeño financiero reciente
Durante las trece semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024, Bloomin 'Brands reportó ingresos totales de $ 1.038 mil millones, por debajo de $ 1.080 mil millones en el año anterior. Las ventas de restaurantes representaron $ 1.025 mil millones de este total. La compañía reportó un ingreso neto de $ 7.54 millones, en comparación con $ 45.43 millones para el mismo período del año pasado. Las ganancias básicas por acción (EPS) fueron de $ 0.08, en comparación con $ 0.50 para el período del año anterior.
Estructura de deuda y equidad
Al 29 de septiembre de 2024, Bloomin 'Brands tenía pasivos totales de aproximadamente $ 3.19 mil millones, con una deuda a largo plazo por valor de $ 1.1 mil millones. La Compañía ha implementado un programa de recompra de acciones con una autorización de $ 350 millones para 2024, destinado a mejorar el valor de los accionistas.
Desarrollos recientes
El 8 de noviembre de 2024, Bloomin 'Brands anunció un acuerdo para vender el 67% de sus operaciones de Brasil para una valoración empresarial de aproximadamente $ 243 millones, conservando un interés del 33% en las operaciones. Se espera que este movimiento estratégico racionalice el enfoque de la compañía en los mercados centrales y mejore la eficiencia operativa.
Dividendos
Bloomin 'Brands declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.24 por acción, pagadero el 11 de diciembre de 2024, a los accionistas registrados al 25 de noviembre de 2024. Los dividendos totales en efectivo para el año fiscal 2024 ascendieron a $ 62.21 millones.
Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
La declaración de misión de Bloomin 'Brands, Inc. enfatiza el compromiso de ofrecer experiencias gastronómicas excepcionales. La compañía tiene como objetivo ser líder en la industria de restaurantes centrándose en alimentos de calidad, un servicio superior y el desarrollo de sus marcas a nivel mundial.
Elementos centrales de la declaración de la misión
- Alimentos de calidad: Bloomin 'Brands se dedica a obtener ingredientes de alta calidad y proporcionar un menú diverso que atiende a varios gustos.
- Servicio excepcional: La compañía prioriza el servicio al cliente, esforzándose por crear experiencias memorables para cada invitado.
- Global Brand Development: Focus on expanding its brand presence internationally while maintaining local relevance.
- Compromiso comunitario: Commitment to social responsibility and community involvement through various initiatives.
Métricas de desempeño financiero
Al 29 de septiembre de 2024, Bloomin 'Brands informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $3,352,964,000 |
| Ingresos netos (pérdida) | $(45,118,000) |
| Ingresos netos ajustados | $126,692,000 |
| Margen de ingresos operativos | 4.2% |
| Margen operativo a nivel de restaurante | 11.4% |
| Ganancias diluidas por acción | $0.08 |
Cartera de marca
Bloomin 'Brands opera varias marcas de restaurantes conocidas, que incluyen:
- Outback Steakhouse
- Parrilla de pescado de huesos
- Fleming's Prime Steakhouse & Wine Bar
- Grill italiana de Carrabba
Desarrollos recientes
En noviembre de 2024, Bloomin 'Brands anunció un acuerdo para vender el 67% de sus operaciones de Brasil para una valoración empresarial de R $ 2.06 mil millones (aproximadamente $ 243 millones). Esta decisión estratégica refleja el enfoque de la compañía en optimizar su cartera y mejorar el valor de los accionistas.
Rendimiento de los accionistas
Bloomin 'Brands ha implementado un programa de recompra de dividendos y compartir sólidos, con los siguientes detalles para el año fiscal 2024:
| Cuarto | Dividendos pagados | Recompra de compartir |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $21,075,000 | $188,500,000 |
| Q2 2024 | $20,762,000 | $59,000,000 |
| P3 2024 | $20,375,000 | $18,195,000 |
| Total | $62,212,000 | $265,695,000 |
Perspectiva futura
Bloomin 'Brands anticipa gastos de capital de aproximadamente $ 260 millones a $ 270 millones para 2024, con el objetivo de mejorar su cartera de restaurantes y las operaciones en expansión.
Conclusión
La declaración de misión de Bloomin 'Brands, Inc. refleja su dedicación a la calidad, el servicio y la comunidad, mientras que el desempeño financiero y las decisiones estratégicas de la compañía subrayan su compromiso con el crecimiento a largo plazo y el valor de los accionistas.
Cómo funciona Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN)
Compañía Overview
Bloomin 'Brands, Inc. opera una cartera de marcas de restaurantes, que incluyen Outback Steakhouse, Carrabba's Italian Grill, Bonefish Grill y Fleming's Prime Steakhouse & Wine Bar. Al 29 de septiembre de 2024, Bloomin 'Brands operaba 1,173 restaurantes y franquiciaba 290 restaurantes en 46 estados, Guam y 13 países.
Desempeño financiero
Para las trece semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 1,038.8 millones, una disminución del 3.8% en comparación con el mismo período en 2023. Las ventas de restaurantes representaron $ 1,025.1 millones, lo que refleja una disminución de $ 1,064.4 millones en el año anterior. La siguiente tabla resume el desempeño financiero:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1,038.8 millones | $ 1,079.8 millones | -3.8% |
| Ventas de restaurantes | $ 1,025.1 millones | $1,064.4 million | -3.7% |
| Ingreso operativo | $ 17.2 millones | $ 58.2 millones | -70.5% |
| Lngresos netos | $ 7.5 millones | $ 45.4 millones | -83.5% |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.08 | $0.45 | -82.2% |
Operations and Costs
Los costos operativos de Bloomin 'Brands consisten en varios componentes, incluidos alimentos y bebidas, mano de obra y otros gastos operativos. Durante las trece semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024, el desglose de los costos fue el siguiente:
| Componente de costos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Comida y bebida | $ 304.3 millones | $ 321.9 millones |
| Trabajo y gastos relacionados | $ 313.0 millones | $ 314.4 millones |
| Otros gastos operativos | $ 280.0 millones | $ 281.1 millones |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de la compañía se dividen en segmentos internacionales e internacionales de EE. UU. Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024, el rendimiento por segmento fue:
| Segmento | Ingresos totales | Ingresos de las operaciones | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| A NOSOTROS. | $ 2,904.6 millones | $ 216.0 millones | 7.4% |
| Internacional | $ 448.4 millones | $ 30.5 millones | 6.8% |
Deuda y financiamiento
Al 29 de septiembre de 2024, Bloomin 'Brands tenía facilidades de crédito totales que ascienden a $ 1.1 mil millones, con un saldo de $ 775 millones en crédito giratorio. Las tasas de interés en las instalaciones fueron las siguientes:
| Instrumento de deuda | Balance | Tasa de interés (%) |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito asegurada para personas mayores | $ 775 millones | 6.86% |
| Notas de 2025 | $ 20.7 millones | 5.13% |
| Notas de 2029 | $ 300 millones | 5.00% |
Desarrollos recientes
El 8 de noviembre de 2024, Bloomin 'Brands anunció un acuerdo para vender una participación de propiedad del 67% en sus operaciones de Brasil por aproximadamente $ 243 millones. Se espera que esta transacción cierre antes del 31 de diciembre de 2024.
Rendimiento de los accionistas
Durante el año fiscal 2024, Bloomin 'Brands declaró dividendos en efectivo por un total de $ 0.72 por acción, con un desglose de la siguiente manera:
| Cuarto | Dividendo por acción | Monto total pagado |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.24 | $ 21.1 millones |
| Q2 2024 | $0.24 | $ 20.8 millones |
| P3 2024 | $0.24 | $ 20.4 millones |
| Total | $0.72 | $ 62.2 millones |
Cómo Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) gana dinero
Flujos de ingresos
Bloomin 'Brands, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos corrientes principales: ventas de restaurantes e ingresos por franquicias. A partir de 2024, la compañía reportó ingresos totales de aproximadamente $ 3.352 mil millones, una disminución de $ 3.477 mil millones en 2023.
| Fuente de ingresos | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Ventas de restaurantes | $3,308,142 | $3,429,977 |
| Franquicia y otros ingresos | $44,822 | $47,296 |
| Ingresos totales | $3,352,964 | $3,477,273 |
Ingreso operativo
Para el año fiscal que finalizó el 29 de septiembre de 2024, Bloomin 'Brands reportó un ingreso operativo de aproximadamente $ 140.4 millones, por debajo de $ 268.3 millones en 2023. El margen de ingresos operativos también disminuyó de 7.7% a 4.2% durante este período.
| Métrica financiera | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingreso operativo | $140,434 | $268,295 |
| Margen de ingresos operativos | 4.2% | 7.7% |
Costos y gastos
Los costos y gastos de la compañía totalizaron aproximadamente $ 3.213 mil millones en 2024, ligeramente más que de $ 3.209 mil millones en 2023. Los componentes principales de los costos incluyen alimentos y bebidas, mano de obra y otros gastos operativos.
| Categoría de gastos | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Comida y bebida | $998,177 | $1,057,305 |
| Trabajo y gastos relacionados | $985,083 | $981,908 |
| Otros gastos operativos de restaurantes | $851,111 | $837,349 |
| Costos y gastos totales | $3,212,530 | $3,208,978 |
Lngresos netos
Bloomin 'Brands reportó un ingreso neto de $ 7.5 millones para las trece semanas que terminaron el 29 de septiembre de 2024, una disminución significativa de $ 45.4 millones en el mismo período del año anterior. El ingreso neto atribuible a Bloomin 'Brands fue de $ 6.9 millones, en comparación con $ 44.5 millones en 2023.
| Métrica financiera | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $7,541 | $45,431 |
| Ingresos netos atribuibles a las marcas Bloomin ' | $6,912 | $44,528 |
Volúmenes de unidad de restaurante promedio
El volumen promedio de la unidad de restaurante para los principales conceptos gastronómicos de Bloomin 'Brands se mantuvo relativamente estable. Por ejemplo, Outback Steakhouse tenía un volumen semanal promedio de $ 72,108 al 29 de septiembre de 2024.
| Concepto de restaurante | Volumen semanal promedio (2024) | Volumen semanal promedio (2023) |
|---|---|---|
| Outback Steakhouse | $72,108 | $72,072 |
| Grill italiana de Carrabba | $64,038 | $64,067 |
| Parrilla de pescado de huesos | $56,477 | $58,111 |
| Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar | $95,755 | $92,452 |
Operaciones de franquicia
Los ingresos por franquicias siguen siendo un aspecto significativo del modelo de negocio de Bloomin 'Brands', contribuyendo a la estabilidad general de los ingresos. La compañía opera varias ubicaciones de franquicias internacionalmente, lo que agrega una capa de ingresos a través de regalías y tarifas.
| Ingresos de franquicia (en miles) | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 |
|---|---|---|
| Franquicia y otros ingresos | $44,822 | $47,296 |
Rendimiento de acciones y recompras de acciones
Como parte de su estrategia financiera, Bloomin 'Brands se ha dedicado a los programas de recompra de acciones. En 2024, la Compañía volvió a comprar aproximadamente 10 millones de acciones a un precio promedio de $ 26.38 por acción.
| Trimestre fiscal | Acciones recomprasadas | Precio promedio de recompra | Cantidad total (en miles) |
|---|---|---|---|
| Primer trimestre | 6,948 | $27.13 | $188,500 |
| Segundo trimestre | 2,156 | $27.36 | $59,000 |
| Tercer trimestre | 969 | $18.78 | $18,195 |
| Total | 10,073 | $26.38 | $265,695 |
Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bloomin' Brands, Inc. (BLMN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bloomin' Brands, Inc. (BLMN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.