Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) Bundle
Une brève histoire des marques Bloomin '
Bloomin 'Brands, Inc. est un leader mondial de la restauration décontractée, exploitant plusieurs chaînes de restaurants bien connues telles que Outback Steakhouse, Carrabba's Italian Grill et Bonefish Grill. La société a été fondée en 1988 à Tampa, en Floride, et a depuis élargi sa présence au niveau national et international.
Performance financière Overview
Au 29 septembre 2024, Bloomin 'Brands a déclaré des revenus totaux de 3,35 milliards de dollars pour les trente-neuf semaines, une baisse de 3,48 milliards de dollars l'année précédente. La rupture des revenus comprend:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Ventes de restaurants | $3,308,142 | $3,429,977 |
| Franchise et autres revenus | $44,822 | $47,296 |
| Revenus totaux | $3,352,964 | $3,477,273 |
Revenu net et bénéfice par action
La société a déclaré une perte nette de 45,12 millions de dollars pour les trente-neuf semaines clos le 29 septembre 2024, contre un bénéfice net de 208,86 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour la période a été:
| Période | EPS de base | EPS dilué |
|---|---|---|
| 2024 | ($0.56) | ($0.56) |
| 2023 | $2.30 | $2.08 |
Revenu opérationnel et marges
Le revenu de Bloomin 'Brands "des opérations pour les trente-neuf semaines clos le 29 septembre 2024 était de 140,43 millions de dollars, soit considérablement inférieur à 268,30 millions de dollars l'année précédente. Les marges de revenu d'exploitation étaient:
| Période | Revenu opérationnel (en milliers) | Marge opérationnelle |
|---|---|---|
| 2024 | $140,434 | 4.2% |
| 2023 | $268,295 | 7.7% |
Activité de rachat et de dividendes de partage
Au cours de l'exercice 2024, les marques Bloomin 'ont déclaré des dividendes en espèces totalisant 0,72 $ par action, soit 62,21 millions de dollars. La société a également racheté 265,70 millions de dollars d'actions ordinaires. Les détails des rachats d'actions sont les suivants:
| Quart | Actions rachetées (en milliers) | Montant (par milliers) |
|---|---|---|
| Premier trimestre | 6,948 | $188,500 |
| Deuxième trimestre | 2,156 | $59,000 |
| Troisième trimestre | 969 | $18,195 |
| Total | 10,073 | $265,695 |
Situation financière actuelle
Au 29 septembre 2024, les marques Bloomin 'avaient un actif total de 3,43 milliards de dollars et un passif total de 3,19 milliards de dollars, ce qui a entraîné des fonds propres d'environ 244,97 millions de dollars. La situation financière au 31 décembre 2023 était:
| Catégorie | 29 septembre 2024 (par milliers) | 31 décembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Actifs actuels | $261,058 | $343,314 |
| Passifs actuels | $1,313,000 | $1,073,000 |
| Capitaux propres | $244,971 | $412,003 |
Les marques Bloomin 'continuent de naviguer dans un paysage économique difficile, en se concentrant sur l'efficacité opérationnelle et les initiatives de croissance stratégique pour améliorer la valeur des actionnaires.
A qui possède Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN)
Importants actionnaires
En 2024, Bloomin 'Brands, Inc. possède une structure de propriété diversifiée comprenant des actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant met en évidence les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | Institutionnel |
| State Street Corporation | 7.2% | Institutionnel |
| Wellington Management Group LLP | 5.6% | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.5% | Institutionnel |
| Insider Holdings (gestion et directeurs) | 3.1% | Initié |
| Autres investisseurs individuels et institutionnels | 59.3% | Varié |
Performance des stocks et tendances du marché
Au 29 septembre 2024, le cours des actions de clôture de Bloomin 'Brands, Inc. était de 18,78 $. Le stock a connu des fluctuations tout au long de l'année, avec une fourchette de 52 semaines de 15,11 $ à 27,36 $. La capitalisation boursière de la société s'élève à environ 1,59 milliard de dollars.
Performance financière récente
Pendant les treize semaines terminées le 29 septembre 2024, Bloomin 'Brands a déclaré des revenus totaux de 1,038 milliard de dollars, contre 1,080 milliard de dollars l'année précédente. Les ventes de restaurants représentaient 1,025 milliard de dollars de ce total. La société a déclaré un bénéfice net de 7,54 millions de dollars, contre 45,43 millions de dollars pour la même période l'an dernier. Le bénéfice de base par action (BPA) était de 0,08 $, contre 0,50 $ pour la période de l'année précédente.
Dette et structure de capitaux propres
Au 29 septembre 2024, les marques Bloomin 'avaient des passifs totaux d'environ 3,19 milliards de dollars, avec une dette à long terme pour un montant de 1,1 milliard de dollars. La société a mis en œuvre un programme de rachat d'actions avec une autorisation de 350 millions de dollars pour 2024, visant à améliorer la valeur des actionnaires.
Développements récents
Le 8 novembre 2024, Bloomin 'Brands a annoncé un accord pour vendre 67% de ses opérations brésiliennes pour une évaluation des entreprises d'environ 243 millions de dollars, conservant un intérêt de 33% dans les opérations. Cette décision stratégique devrait rationaliser la concentration de l'entreprise sur les marchés principaux et améliorer l'efficacité opérationnelle.
Dividendes
Les marques Bloomin 'ont déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,24 $ par action, payable le 11 décembre 2024, aux actionnaires de record au 25 novembre 2024. Le total des dividendes en espèces pour l'exercice 2024 s'élevait à 62,21 millions de dollars.
Énoncé de mission Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN)
Overview de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de Bloomin 'Brands, Inc. souligne l'engagement à offrir des expériences de restauration exceptionnelles. L'entreprise vise à être un leader de l'industrie de la restauration en se concentrant sur la nourriture de qualité, le service supérieur et le développement de ses marques dans le monde.
Éléments fondamentaux de l'énoncé de mission
- Alimentation de qualité: Bloomin 'Brands se consacre à l'approvisionnement en ingrédients de haute qualité et à la fourniture d'un menu divers qui s'adresse à divers goûts.
- Service exceptionnel: L'entreprise priorise le service client, s'efforçant de créer des expériences mémorables pour chaque invité.
- Développement mondial de la marque: Concentrez-vous sur l'élargissement de sa présence de marque à l'échelle internationale tout en maintenant la pertinence locale.
- Engagement communautaire: Engagement envers la responsabilité sociale et la participation de la communauté à travers diverses initiatives.
Métriques de performance financière
Au 29 septembre 2024, Bloomin 'Brands a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | $3,352,964,000 |
| Revenu net (perte) | $(45,118,000) |
| Revenu net ajusté | $126,692,000 |
| Marge de revenu d'exploitation | 4.2% |
| Marge opérationnelle au niveau du restaurant | 11.4% |
| Bénéfice dilué par action | $0.08 |
Portefeuille de marque
Bloomin 'Brands exploite plusieurs marques de restaurants bien connues, notamment:
- Steakhouse d'Outback
- Barre de poisson
- Fleming's Prime Steakhouse & Wine Bar
- Grill italien de Carrabba
Développements récents
En novembre 2024, Bloomin 'Brands a annoncé un accord pour vendre 67% de ses opérations brésiliennes pour une évaluation d'entreprise de 2,06 milliards de R $ (environ 243 millions de dollars). Cette décision stratégique reflète l'accent mis par l'entreprise sur l'optimisation de son portefeuille et l'amélioration de la valeur des actionnaires.
Retour des actionnaires
Bloomin 'Brands a mis en œuvre un programme de dividendes et de rachat de partage robuste, avec les détails suivants pour l'exercice 2024:
| Quart | Dividendes versés | Rachats de partage |
|---|---|---|
| T1 2024 | $21,075,000 | $188,500,000 |
| Q2 2024 | $20,762,000 | $59,000,000 |
| Q3 2024 | $20,375,000 | $18,195,000 |
| Total | $62,212,000 | $265,695,000 |
Perspectives futures
Bloomin 'Brands prévoit des dépenses en capital d'environ 260 millions à 270 millions de dollars pour 2024, visant à améliorer son portefeuille de restaurants et à étendre les opérations.
Conclusion
L'énoncé de mission de Bloomin 'Brands, Inc. reflète son dévouement à la qualité, au service et à la communauté, tandis que la performance financière et les décisions stratégiques de l'entreprise soulignent son engagement envers la croissance à long terme et la valeur des actionnaires.
Comment fonctionne Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN)
Entreprise Overview
Bloomin 'Brands, Inc. exploite un portefeuille de marques de restaurants, notamment Outback Steakhouse, Carrabba's Italian Grill, Bonefish Grill et Fleming's Prime Steakhouse & Wine Bar. Au 29 septembre 2024, Bloomin 'Brands a exploité 1 173 restaurants et franchisé 290 restaurants dans 46 États, Guam et 13 pays.
Performance financière
Pendant les treize semaines terminées le 29 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 038,8 million de dollars, soit une baisse de 3,8% par rapport à la même période en 2023. Les ventes de restaurants ont représenté 1 025,1 million de dollars, reflétant une baisse de 1 064,4 million de dollars l'année précédente. Le tableau suivant résume la performance financière:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1 038,8 millions de dollars | 1 079,8 millions de dollars | -3.8% |
| Ventes de restaurants | 1 025,1 million de dollars | 1 064,4 millions de dollars | -3.7% |
| Revenu opérationnel | 17,2 millions de dollars | 58,2 millions de dollars | -70.5% |
| Revenu net | 7,5 millions de dollars | 45,4 millions de dollars | -83.5% |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.08 | $0.45 | -82.2% |
Opérations et coûts
Les coûts d'exploitation des «marques» de bloomin se composent de plusieurs composants, notamment la nourriture et les boissons, la main-d'œuvre et d'autres dépenses d'exploitation. Pour les treize semaines terminées le 29 septembre 2024, la rupture des coûts était la suivante:
| Composant coût | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nourriture et boisson | 304,3 millions de dollars | 321,9 millions de dollars |
| Travail et dépenses connexes | 313,0 millions de dollars | 314,4 millions de dollars |
| Autres dépenses d'exploitation | 280,0 millions de dollars | 281,1 millions de dollars |
Performance du segment
Les opérations de l'entreprise sont divisées en segments américains et internationaux. Pour les trente-neuf semaines terminées le 29 septembre 2024, la performance par segment était:
| Segment | Revenus totaux | Revenus des opérations | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|
| NOUS. | 2 904,6 millions de dollars | 216,0 millions de dollars | 7.4% |
| International | 448,4 millions de dollars | 30,5 millions de dollars | 6.8% |
Dette et financement
Au 29 septembre 2024, les marques Bloomin 'avaient des facilités de crédit totales pour un montant de 1,1 milliard de dollars, avec un solde de 775 millions de dollars en crédit renouvelable. Les taux d'intérêt sur les installations étaient les suivants:
| Instrument de dette | Équilibre | Taux d'intérêt (%) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit sécurisée senior | 775 millions de dollars | 6.86% |
| 2025 Notes | 20,7 millions de dollars | 5.13% |
| 2029 Notes | 300 millions de dollars | 5.00% |
Développements récents
Le 8 novembre 2024, Bloomin 'Brands a annoncé un accord pour vendre une participation de 67% dans ses opérations brésiliennes pour environ 243 millions de dollars. Cette transaction devrait fermer d'ici le 31 décembre 2024.
Retours d'actionnaires
Au cours de l'exercice 2024, les marques Bloomin 'ont déclaré des dividendes en espèces totalisant 0,72 $ par action, avec une ventilation comme suit:
| Quart | Dividende par action | Montant total payé |
|---|---|---|
| T1 2024 | $0.24 | 21,1 millions de dollars |
| Q2 2024 | $0.24 | 20,8 millions de dollars |
| Q3 2024 | $0.24 | 20,4 millions de dollars |
| Total | $0.72 | 62,2 millions de dollars |
Comment Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) fait de l'argent
Sources de revenus
Bloomin 'Brands, Inc. génère des revenus principalement à travers deux courses principales: les ventes de restaurants et les revenus de franchise. En 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 3,352 milliards de dollars, une diminution de 3,477 milliards de dollars en 2023.
| Source de revenus | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) |
|---|---|---|
| Ventes de restaurants | $3,308,142 | $3,429,977 |
| Franchise et autres revenus | $44,822 | $47,296 |
| Revenus totaux | $3,352,964 | $3,477,273 |
Revenu opérationnel
Pour l'exercice clos le 29 septembre 2024, Bloomin 'Brands a déclaré un bénéfice d'exploitation d'environ 140,4 millions de dollars, contre 268,3 millions de dollars en 2023. La marge de revenu d'exploitation est également passée de 7,7% à 4,2% au cours de cette période.
| Métrique financière | 2024 Montant (en milliers) | 2023 Montant (en milliers) |
|---|---|---|
| Revenu opérationnel | $140,434 | $268,295 |
| Marge de revenu d'exploitation | 4.2% | 7.7% |
Frais et dépenses
Les coûts et dépenses de la société ont totalisé environ 3,213 milliards de dollars en 2024, soit légèrement en hausse par rapport à 3,209 milliards de dollars en 2023. Les principales composantes des coûts comprennent la nourriture et les boissons, la main-d'œuvre et d'autres dépenses d'exploitation.
| Catégorie de dépenses | 2024 Montant (en milliers) | 2023 Montant (en milliers) |
|---|---|---|
| Nourriture et boisson | $998,177 | $1,057,305 |
| Travail et dépenses connexes | $985,083 | $981,908 |
| Autres dépenses d'exploitation du restaurant | $851,111 | $837,349 |
| Coûts et dépenses totales | $3,212,530 | $3,208,978 |
Revenu net
Bloomin 'Brands a déclaré un revenu net de 7,5 millions de dollars pour les treize semaines clos le 29 septembre 2024, une baisse significative de 45,4 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le bénéfice net attribuable aux marques Bloomin 'était de 6,9 millions de dollars, contre 44,5 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | 2024 Montant (en milliers) | 2023 Montant (en milliers) |
|---|---|---|
| Revenu net | $7,541 | $45,431 |
| Revenu net attribuable aux marques Bloomin ' | $6,912 | $44,528 |
Volumes moyens de l'unité de restauration
Les volumes moyens de l'unité de restauration pour les principaux concepts de restauration des marques de floraison sont restés relativement stables. Par exemple, Outback Steakhouse avait un volume hebdomadaire moyen de 72 108 $ au 29 septembre 2024.
| Concept de restaurant | Volume hebdomadaire moyen (2024) | Volume hebdomadaire moyen (2023) |
|---|---|---|
| Steakhouse d'Outback | $72,108 | $72,072 |
| Grill italien de Carrabba | $64,038 | $64,067 |
| Barre de poisson | $56,477 | $58,111 |
| Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar | $95,755 | $92,452 |
Opérations de franchise
Les revenus de la franchise restent un aspect important du modèle commercial des «marques», contribuant à la stabilité globale des revenus. La société exploite plusieurs emplacements de franchise à l'échelle internationale, ce qui ajoute une couche de revenus par le biais de redevances et de frais.
| Revenus de franchise (en milliers) | 2024 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Franchise et autres revenus | $44,822 | $47,296 |
Performance des actions et rachats d'actions
Dans le cadre de sa stratégie financière, Bloomin 'Brands s'est engagé dans des programmes de rachat d'actions. En 2024, la société a racheté environ 10 millions d'actions à un prix moyen de 26,38 $ par action.
| Quart d'exercice | Actions rachetées | Prix de rachat moyen | Montant total (en milliers) |
|---|---|---|---|
| Premier trimestre | 6,948 | $27.13 | $188,500 |
| Deuxième trimestre | 2,156 | $27.36 | $59,000 |
| Troisième trimestre | 969 | $18.78 | $18,195 |
| Total | 10,073 | $26.38 | $265,695 |
Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bloomin' Brands, Inc. (BLMN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bloomin' Brands, Inc. (BLMN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.