Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) Bundle
Uma breve história de Bloomin 'Brands
A Bloomin 'Brands, Inc. é líder global em refeições casuais, operando várias redes de restaurantes conhecidas, como Outback Steakhouse, Grill Italian de Carrabba e Bonefish Grill. A empresa foi fundada em 1988 em Tampa, Flórida, e desde então expandiu sua presença, tanto no mercado interno quanto internacionalmente.
Desempenho financeiro Overview
Em 29 de setembro de 2024, a Bloomin 'Brands registrou receitas totais de US $ 3,35 bilhões nas trinta e nove semanas terminadas, uma queda de US $ 3,48 bilhões no ano anterior. O colapso das receitas inclui:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas de restaurantes | $3,308,142 | $3,429,977 |
| Franquia e outras receitas | $44,822 | $47,296 |
| Receita total | $3,352,964 | $3,477,273 |
Lucro líquido e ganhos por ação
A empresa registrou uma perda líquida de US $ 45,12 milhões nas trinta e nove semanas findos em 29 de setembro de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 208,86 milhões no mesmo período em 2023. O lucro por ação (EPS) para o período foi:
| Período | EPS básico | EPS diluído |
|---|---|---|
| 2024 | ($0.56) | ($0.56) |
| 2023 | $2.30 | $2.08 |
Renda operacional e margens
A receita da Bloomin 'Brands' das operações nas trinta e nove semanas findos em 29 de setembro de 2024 foi de US $ 140,43 milhões, significativamente inferior a US $ 268,30 milhões no ano anterior. As margens de renda operacional foram:
| Período | Renda operacional (em milhares) | Margem operacional |
|---|---|---|
| 2024 | $140,434 | 4.2% |
| 2023 | $268,295 | 7.7% |
Compartilhar recompra e atividade de dividendos
No ano fiscal de 2024, as marcas Bloomin 'declararam dividendos em dinheiro, totalizando US $ 0,72 por ação, totalizando US $ 62,21 milhões. A empresa também recomprou US $ 265,70 milhões em ações ordinárias. Os detalhes das recompras de ações são os seguintes:
| Trimestre | Ações recompradas (em milhares) | Quantidade (em milhares) |
|---|---|---|
| Primeiro trimestre | 6,948 | $188,500 |
| Segundo trimestre | 2,156 | $59,000 |
| Terceiro trimestre | 969 | $18,195 |
| Total | 10,073 | $265,695 |
Posição financeira atual
Em 29 de setembro de 2024, a Bloomin 'Brands possuía ativos totais de US $ 3,43 bilhões e passivos totais de US $ 3,19 bilhões, resultando no patrimônio líquido de aproximadamente US $ 244,97 milhões. A condição financeira em 31 de dezembro de 2023 era:
| Categoria | 29 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Ativos circulantes | $261,058 | $343,314 |
| Passivos circulantes | $1,313,000 | $1,073,000 |
| Equidade dos acionistas | $244,971 | $412,003 |
A Bloomin 'Brands continua a navegar em um cenário econômico desafiador, com foco em eficiência operacional e iniciativas de crescimento estratégico para aumentar o valor do acionista.
Um dono da Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Bloomin 'Brands, Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir destaca os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | Institucional |
| State Street Corporation | 7.2% | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 5.6% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.5% | Institucional |
| Insider Holdings (Gerenciamento e Diretores) | 3.1% | Insider |
| Outros investidores individuais e institucionais | 59.3% | Variado |
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 29 de setembro de 2024, o preço das ações finais da Bloomin 'Brands, Inc. era de US $ 18,78. As ações sofreram flutuações ao longo do ano, com uma faixa de 52 semanas de US $ 15,11 a US $ 27,36. A capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente US $ 1,59 bilhão.
Desempenho financeiro recente
Durante as treze semanas encerradas em 29 de setembro de 2024, a Bloomin 'Brands registrou receitas totais de US $ 1,038 bilhão, abaixo de US $ 1,080 bilhão no ano anterior. As vendas de restaurantes representaram US $ 1,025 bilhão desse total. A empresa registrou um lucro líquido de US $ 7,54 milhões, em comparação com US $ 45,43 milhões no mesmo período do ano passado. Os ganhos básicos por ação (EPS) foram de US $ 0,08, em comparação com US $ 0,50 no período do ano anterior.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 29 de setembro de 2024, as marcas Bloomin 'tinham passivos totais de aproximadamente US $ 3,19 bilhões, com dívidas de longo prazo no valor de US $ 1,1 bilhão. A empresa implementou um programa de recompra de ações com uma autorização de US $ 350 milhões em 2024, com o objetivo de melhorar o valor dos acionistas.
Desenvolvimentos recentes
Em 8 de novembro de 2024, a Bloomin 'Brands anunciou um acordo para vender 67% de suas operações no Brasil por uma avaliação corporativa de aproximadamente US $ 243 milhões, mantendo uma participação de 33% nas operações. Espera -se que esse movimento estratégico otimize o foco da empresa nos mercados principais e aumente a eficiência operacional.
Dividendos
As marcas da Bloomin 'declararam um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,24 por ação, pagável em 11 de dezembro de 2024, aos acionistas registrados em 25 de novembro de 2024. O total de dividendos em dinheiro para o ano fiscal de 2024 totalizou US $ 62,21 milhões.
Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) Declaração de missão
Overview da declaração de missão
A declaração de missão da Bloomin 'Brands, Inc. enfatiza o compromisso de oferecer experiências gastronômicas excepcionais. A empresa pretende ser líder na indústria de restaurantes, concentrando -se em alimentos de qualidade, serviço superior e desenvolvimento de suas marcas em todo o mundo.
Elementos centrais da declaração de missão
- Comida de qualidade: A Bloomin 'Brands se dedica a adquirir ingredientes de alta qualidade e fornecer um menu diversificado que atende a vários gostos.
- Serviço excepcional: A empresa prioriza o atendimento ao cliente, esforçando -se para criar experiências memoráveis para todos os hóspedes.
- Desenvolvimento global da marca: Concentre -se em expandir sua presença na marca internacionalmente, mantendo a relevância local.
- Engajamento da comunidade: Compromisso com a responsabilidade social e o envolvimento da comunidade por meio de várias iniciativas.
Métricas de desempenho financeiro
Em 29 de setembro de 2024, a Bloomin 'Brands reportou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | $3,352,964,000 |
| Lucro líquido (perda) | $(45,118,000) |
| Lucro líquido ajustado | $126,692,000 |
| Margem de renda operacional | 4.2% |
| Margem operacional no nível do restaurante | 11.4% |
| Ganhos diluídos por ação | $0.08 |
Portfólio de marcas
A Bloomin 'Brands opera várias marcas de restaurantes conhecidas, incluindo:
- Outback Steakhouse
- Grill Bonefish
- Fleming's Prime Steakhouse & Wine Bar
- Grill italiana de Carrabba
Desenvolvimentos recentes
Em novembro de 2024, a Bloomin 'Brands anunciou um acordo para vender 67% de suas operações no Brasil para uma avaliação corporativa de R $ 2,06 bilhões (aproximadamente US $ 243 milhões). Essa decisão estratégica reflete o foco da empresa em otimizar seu portfólio e aprimorar o valor do acionista.
Retornos dos acionistas
A Bloomin 'Brands implementou um programa robusto de dividendos e recompra de ações, com os seguintes detalhes do ano fiscal de 2024:
| Trimestre | Dividendos pagos | Compartilhar recompras |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $21,075,000 | $188,500,000 |
| Q2 2024 | $20,762,000 | $59,000,000 |
| Q3 2024 | $20,375,000 | $18,195,000 |
| Total | $62,212,000 | $265,695,000 |
Perspectivas futuras
A Bloomin 'Brands antecipa as despesas de capital de aproximadamente US $ 260 milhões a US $ 270 milhões em 2024, com o objetivo de melhorar seu portfólio de restaurantes e expandir operações.
Conclusão
A declaração de missão da Bloomin 'Brands, Inc. reflete sua dedicação à qualidade, serviço e comunidade, enquanto o desempenho financeiro da empresa e as decisões estratégicas ressaltam seu compromisso com o crescimento e o valor do acionista a longo prazo.
How Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) funciona
Empresa Overview
A Bloomin 'Brands, Inc. opera um portfólio de marcas de restaurantes, incluindo o Outback Steakhouse, a Grill Italian de Carrabba, o Bonefish Grill e o Prime Steakhouse & Wine Bar de Fleming. Em 29 de setembro de 2024, a Bloomin 'Brands operava 1.173 restaurantes e 290 restaurantes franqueados em 46 estados, Guam e 13 países.
Desempenho financeiro
Durante as treze semanas encerradas em 29 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 1.038,8 milhões, uma redução de 3,8% em comparação com o mesmo período em 2023. As vendas de restaurantes representaram US $ 1.025,1 milhões, refletindo um declínio de US $ 1.064,4 milhões no ano anterior. A tabela a seguir resume o desempenho financeiro:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.038,8 milhões | US $ 1.079,8 milhões | -3.8% |
| Vendas de restaurantes | US $ 1.025,1 milhões | US $ 1.064,4 milhões | -3.7% |
| Receita operacional | US $ 17,2 milhões | US $ 58,2 milhões | -70.5% |
| Resultado líquido | US $ 7,5 milhões | US $ 45,4 milhões | -83.5% |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.08 | $0.45 | -82.2% |
Operações e custos
Os custos operacionais da Bloomin 'Brands' consistem em vários componentes, incluindo alimentos e bebidas, mão -de -obra e outras despesas operacionais. Durante as treze semanas encerradas em 29 de setembro de 2024, a quebra dos custos foi a seguinte:
| Componente de custo | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Comida e bebida | US $ 304,3 milhões | US $ 321,9 milhões |
| Trabalho e despesas relacionadas | US $ 313,0 milhões | US $ 314,4 milhões |
| Outras despesas operacionais | US $ 280,0 milhões | US $ 281,1 milhões |
Desempenho do segmento
As operações da empresa são divididas em segmentos dos EUA e Internacional. Durante as trinta e nove semanas findos em 29 de setembro de 2024, o desempenho por segmento foi:
| Segmento | Receita total | Receita das operações | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|
| NÓS. | US $ 2.904,6 milhões | US $ 216,0 milhões | 7.4% |
| Internacional | US $ 448,4 milhões | US $ 30,5 milhões | 6.8% |
Dívida e financiamento
Em 29 de setembro de 2024, a Bloomin 'Brands tinha linhas de crédito totais no valor de US $ 1,1 bilhão, com um saldo de US $ 775 milhões em crédito rotativo. As taxas de juros nas instalações foram as seguintes:
| Instrumento de dívida | Equilíbrio | Taxa de juro (%) |
|---|---|---|
| Linha de crédito garantida sênior | US $ 775 milhões | 6.86% |
| 2025 Notas | US $ 20,7 milhões | 5.13% |
| 2029 Notas | US $ 300 milhões | 5.00% |
Desenvolvimentos recentes
Em 8 de novembro de 2024, a Bloomin 'Brands anunciou um acordo para vender uma participação de 67% em suas operações no Brasil por aproximadamente US $ 243 milhões. Espera -se que esta transação seja fechada em 31 de dezembro de 2024.
Retornos dos acionistas
Durante o ano fiscal de 2024, as marcas da Bloomin 'declararam dividendos em dinheiro totalizando US $ 0,72 por ação, com uma quebra da seguinte maneira:
| Trimestre | Dividendo por ação | Valor total pago |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.24 | US $ 21,1 milhões |
| Q2 2024 | $0.24 | US $ 20,8 milhões |
| Q3 2024 | $0.24 | US $ 20,4 milhões |
| Total | $0.72 | US $ 62,2 milhões |
Como a Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Bloomin 'Brands, Inc. gera receita principalmente através de dois fluxos principais: vendas de restaurantes e receitas de franquia. A partir de 2024, a empresa registrou receitas totais de aproximadamente US $ 3,352 bilhões, uma queda de US $ 3,477 bilhões em 2023.
| Fonte de receita | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas de restaurantes | $3,308,142 | $3,429,977 |
| Franquia e outras receitas | $44,822 | $47,296 |
| Receita total | $3,352,964 | $3,477,273 |
Receita operacional
Para o exercício fiscal encerrado em 29 de setembro de 2024, a Bloomin 'Brands reportou uma receita operacional de aproximadamente US $ 140,4 milhões, abaixo de US $ 268,3 milhões em 2023. A margem de renda operacional também caiu de 7,7% para 4,2% durante esse período.
| Métrica financeira | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita operacional | $140,434 | $268,295 |
| Margem de renda operacional | 4.2% | 7.7% |
Custos e despesas
Os custos e despesas da Companhia totalizaram aproximadamente US $ 3,213 bilhões em 2024, ligeiramente acima de US $ 3,209 bilhões em 2023. Os principais componentes dos custos incluem alimentos e bebidas, mão -de -obra e outras despesas operacionais.
| Categoria de despesa | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) |
|---|---|---|
| Comida e bebida | $998,177 | $1,057,305 |
| Trabalho e despesas relacionadas | $985,083 | $981,908 |
| Outras despesas operacionais de restaurante | $851,111 | $837,349 |
| Custos e despesas totais | $3,212,530 | $3,208,978 |
Resultado líquido
A Bloomin 'Brands reportou um lucro líquido de US $ 7,5 milhões nas treze semanas findos em 29 de setembro de 2024, uma queda significativa de US $ 45,4 milhões no mesmo período do ano anterior. O lucro líquido atribuível à Bloomin 'Brands foi de US $ 6,9 milhões, em comparação com US $ 44,5 milhões em 2023.
| Métrica financeira | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $7,541 | $45,431 |
| Recurso líquido atribuível a Bloomin 'Brands | $6,912 | $44,528 |
Volumes médios de unidade de restaurante
Os volumes médios da unidade de restaurante para os principais conceitos de refeições da Bloomin 'Brands' permaneceram relativamente estáveis. Por exemplo, o Outback Steakhouse tinha um volume semanal médio de US $ 72.108 em 29 de setembro de 2024.
| Conceito de restaurante | Volume semanal médio (2024) | Volume semanal médio (2023) |
|---|---|---|
| Outback Steakhouse | $72,108 | $72,072 |
| Grill italiana de Carrabba | $64,038 | $64,067 |
| Grill Bonefish | $56,477 | $58,111 |
| Fleming Prime Steakhouse & Wine Bar | $95,755 | $92,452 |
Operações de franquia
As receitas de franquia continuam sendo um aspecto significativo do modelo de negócios da Bloomin 'Brands', contribuindo para a estabilidade geral da receita. A empresa opera vários locais de franquia internacionalmente, o que adiciona uma camada de receita por meio de royalties e taxas.
| Receita de franquia (em milhares) | 2024 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Franquia e outras receitas | $44,822 | $47,296 |
Desempenho de ações e recompras de compartilhamento
Como parte de sua estratégia financeira, a Bloomin 'Brands se envolveu em programas de recompra de ações. Em 2024, a empresa recomprou aproximadamente 10 milhões de ações a um preço médio de US $ 26,38 por ação.
| Trimestre fiscal | Ações recompradas | Preço de recompra média | Valor total (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Primeiro trimestre | 6,948 | $27.13 | $188,500 |
| Segundo trimestre | 2,156 | $27.36 | $59,000 |
| Terceiro trimestre | 969 | $18.78 | $18,195 |
| Total | 10,073 | $26.38 | $265,695 |
Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bloomin' Brands, Inc. (BLMN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bloomin' Brands, Inc. (BLMN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.