Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) Bundle
تاريخ موجز للعلامات التجارية بلومين
تعد شركة Bloomin' Brands, Inc. شركة رائدة عالميًا في مجال تناول الطعام غير الرسمي، حيث تدير العديد من سلاسل المطاعم الشهيرة مثل Outback Steakhouse وCarrabba's Italian Grill وBonefish Grill. تأسست الشركة في عام 1988 في تامبا، فلوريدا، ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع تواجدها محليًا ودوليًا.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bloomin' Brands عن إيرادات إجمالية قدرها 3.35 مليار دولار أمريكي للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية، بانخفاض عن 3.48 مليار دولار أمريكي في العام السابق. يشمل توزيع الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مبيعات المطاعم | $3,308,142 | $3,429,977 |
| الامتياز والإيرادات الأخرى | $44,822 | $47,296 |
| إجمالي الإيرادات | $3,352,964 | $3,477,273 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 45.12 مليون دولار أمريكي للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 29 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 208.86 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للفترة:
| فترة | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| 2024 | ($0.56) | ($0.56) |
| 2023 | $2.30 | $2.08 |
الدخل التشغيلي والهوامش
بلغ دخل Bloomin 'Brands من العمليات للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 29 سبتمبر 2024 140.43 مليون دولار أمريكي، وهو أقل بكثير من 268.30 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وكانت هوامش الدخل التشغيلي:
| فترة | الدخل التشغيلي (بالآلاف) | هامش التشغيل |
|---|---|---|
| 2024 | $140,434 | 4.2% |
| 2023 | $268,295 | 7.7% |
نشاط إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح
وفي السنة المالية 2024، أعلنت شركة Bloomin’ Brands عن توزيعات أرباح نقدية بلغ مجموعها 0.72 دولار أمريكي للسهم الواحد، بما يصل إلى 62.21 مليون دولار أمريكي. كما أعادت الشركة شراء ما قيمته 265.70 مليون دولار من الأسهم العادية. تفاصيل إعادة شراء الأسهم هي كما يلي:
| ربع | الأسهم المعاد شراؤها (بالآلاف) | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الربع الأول | 6,948 | $188,500 |
| الربع الثاني | 2,156 | $59,000 |
| الربع الثالث | 969 | $18,195 |
| المجموع | 10,073 | $265,695 |
الوضع المالي الحالي
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول بلومين براندز 3.43 مليار دولار أمريكي وإجمالي الخصوم 3.19 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى وصول حقوق المساهمين إلى حوالي 244.97 مليون دولار أمريكي. كان الوضع المالي في 31 ديسمبر 2023 كما يلي:
| فئة | 29 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأصول الحالية | $261,058 | $343,314 |
| الالتزامات المتداولة | $1,313,000 | $1,073,000 |
| حقوق المساهمين | $244,971 | $412,003 |
تواصل Bloomin' Brands اجتياز المشهد الاقتصادي المليء بالتحديات، مع التركيز على الكفاءات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي لتعزيز قيمة المساهمين.
من يملك شركة Bloomin' Brands, Inc. (BLMN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Bloomin' Brands, Inc. بهيكل ملكية متنوع يشمل المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 9.8% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 7.2% | المؤسسية |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.6% | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.5% | المؤسسية |
| شركة Insider Holdings (الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة) | 3.1% | من الداخل |
| المستثمرون الأفراد والمؤسسات الأخرى | 59.3% | متنوعة |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان سعر إغلاق سهم Bloomin' Brands, Inc. هو 18.78 دولارًا أمريكيًا. شهد السهم تقلبات على مدار العام، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 15.11 دولارًا إلى 27.36 دولارًا. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.59 مليار دولار.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bloomin' Brands عن إيرادات إجمالية بلغت 1.038 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 1.080 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وشكلت مبيعات المطاعم 1.025 مليار دولار من هذا الإجمالي. وحققت الشركة ربحا صافيا قدره 7.54 مليون دولار، مقارنة بـ 45.43 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي. بلغت العائدات الأساسية للسهم الواحد (EPS) 0.08 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.50 دولارًا أمريكيًا في الفترة نفسها من العام السابق.
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات بلومين براندز حوالي 3.19 مليار دولار أمريكي، مع ديون طويلة الأجل تصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي. ونفذت الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم بتفويض بقيمة 350 مليون دولار لعام 2024، بهدف تعزيز قيمة المساهمين.
التطورات الأخيرة
في 8 نوفمبر 2024، أعلنت شركة بلومين براندز عن اتفاقية لبيع 67% من عملياتها في البرازيل مقابل تقييم مؤسسي يبلغ حوالي 243 مليون دولار، مع الاحتفاظ بحصة 33% في العمليات. ومن المتوقع أن تعمل هذه الخطوة الإستراتيجية على تبسيط تركيز الشركة على الأسواق الأساسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Bloomin 'Brands عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.24 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 11 ديسمبر 2024 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 25 نوفمبر 2024. وبلغ إجمالي الأرباح النقدية للعام المالي 2024 62.21 مليون دولار أمريكي.
بيان مهمة شركة Bloomin' Brands, Inc. (BLMN).
Overview من بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Bloomin' Brands, Inc. على الالتزام بتقديم تجارب طعام استثنائية. تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في صناعة المطاعم من خلال التركيز على جودة الطعام والخدمة المتميزة وتطوير علاماتها التجارية على مستوى العالم.
العناصر الأساسية لبيان المهمة
- جودة الغذاء: تلتزم Bloomin 'Brands بتوفير المكونات عالية الجودة وتوفير قائمة متنوعة تلبي مختلف الأذواق.
- خدمة استثنائية: تعطي الشركة الأولوية لخدمة العملاء، وتسعى جاهدة لخلق تجارب لا تنسى لكل ضيف.
- تطوير العلامة التجارية العالمية: التركيز على توسيع حضور علامتها التجارية دوليًا مع الحفاظ على أهميتها المحلية.
- المشاركة المجتمعية: الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية من خلال المبادرات المختلفة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bloomin' Brands عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $3,352,964,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(45,118,000) |
| صافي الدخل المعدل | $126,692,000 |
| هامش الدخل التشغيلي | 4.2% |
| هامش التشغيل على مستوى المطعم | 11.4% |
| ربحية السهم المخففة | $0.08 |
محفظة العلامة التجارية
تدير Bloomin' Brands العديد من العلامات التجارية الشهيرة للمطاعم، بما في ذلك:
- مطعم أوتباك ستيك هاوس
- شواء بونفيش
- مطعم Fleming's Prime Steakhouse & Wine Bar
- مطعم كارابا الإيطالي
التطورات الأخيرة
في نوفمبر 2024، أعلنت شركة بلومين براندز عن اتفاقية لبيع 67% من عملياتها في البرازيل مقابل تقييم مؤسسي قدره 2.06 مليار ريال برازيلي (حوالي 243 مليون دولار). يعكس هذا القرار الاستراتيجي تركيز الشركة على تحسين محفظتها وتعزيز القيمة للمساهمين.
عوائد المساهمين
نفذت شركة Bloomin' Brands برنامجًا قويًا لتوزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم، مع التفاصيل التالية للسنة المالية 2024:
| ربع | توزيعات الأرباح المدفوعة | حصة إعادة الشراء |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $21,075,000 | $188,500,000 |
| الربع الثاني 2024 | $20,762,000 | $59,000,000 |
| الربع الثالث 2024 | $20,375,000 | $18,195,000 |
| المجموع | $62,212,000 | $265,695,000 |
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة Bloomin’ Brands أن تبلغ النفقات الرأسمالية حوالي 260 مليون دولار إلى 270 مليون دولار لعام 2024، بهدف تعزيز محفظة مطاعمها وتوسيع عملياتها.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة Bloomin' Brands, Inc. التزامها بالجودة والخدمة والمجتمع، في حين يؤكد الأداء المالي للشركة والقرارات الإستراتيجية على التزامها بالنمو على المدى الطويل وقيمة المساهمين.
كيف تعمل شركة Bloomin' Brands, Inc. (BLMN).
شركة Overview
تدير شركة Bloomin' Brands, Inc. مجموعة من العلامات التجارية للمطاعم، بما في ذلك Outback Steakhouse وCarrabba's Italian Grill وBonefish Grill وFleming's Prime Steakhouse & Wine Bar. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، قامت شركة Bloomin' Brands بتشغيل 1173 مطعمًا وامتياز 290 مطعمًا في 46 ولاية وغوام و13 دولة.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدره 1,038.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغت مبيعات المطاعم 1,025.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا من 1,064.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويلخص الجدول التالي الأداء المالي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,038.8 مليون دولار | 1,079.8 مليون دولار | -3.8% |
| مبيعات المطاعم | 1,025.1 مليون دولار | 1,064.4 مليون دولار | -3.7% |
| الدخل التشغيلي | 17.2 مليون دولار | 58.2 مليون دولار | -70.5% |
| صافي الدخل | 7.5 مليون دولار | 45.4 مليون دولار | -83.5% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.08 | $0.45 | -82.2% |
العمليات والتكاليف
تتكون تكاليف تشغيل Bloomin' Brands من عدة مكونات، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والعمالة ونفقات التشغيل الأخرى. بالنسبة للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، كان توزيع التكاليف على النحو التالي:
| مكون التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الأطعمة والمشروبات | 304.3 مليون دولار | 321.9 مليون دولار |
| العمالة والنفقات ذات الصلة | 313.0 مليون دولار | 314.4 مليون دولار |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 280.0 مليون دولار | 281.1 مليون دولار |
أداء القطاع
تنقسم عمليات الشركة إلى قطاعات أمريكية ودولية. بالنسبة للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 29 سبتمبر 2024، كان الأداء حسب القطاع:
| شريحة | إجمالي الإيرادات | الدخل من العمليات | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| نحن. | 2,904.6 مليون دولار | 216.0 مليون دولار | 7.4% |
| دولي | 448.4 مليون دولار | 30.5 مليون دولار | 6.8% |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى بلومين براندز إجمالي تسهيلات ائتمانية تصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي، مع رصيد قدره 775 مليون دولار أمريكي في الائتمان المتجدد. وكانت أسعار الفائدة على التسهيلات كما يلي:
| أداة الدين | توازن | سعر الفائدة (٪) |
|---|---|---|
| تسهيلات ائتمانية مضمونة رفيعة المستوى | 775 مليون دولار | 6.86% |
| ملاحظات 2025 | 20.7 مليون دولار | 5.13% |
| 2029 ملاحظات | 300 مليون دولار | 5.00% |
التطورات الأخيرة
في 8 نوفمبر 2024، أعلنت شركة بلومين براندز عن اتفاقية لبيع حصة ملكية تبلغ 67% في عملياتها في البرازيل مقابل 243 مليون دولار تقريبًا. ومن المتوقع إغلاق هذه الصفقة بحلول 31 ديسمبر 2024.
عوائد المساهمين
خلال السنة المالية 2024، أعلنت شركة Bloomin' Brands عن توزيعات أرباح نقدية يبلغ مجموعها 0.72 دولار للسهم الواحد، مع تفاصيلها على النحو التالي:
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي المبلغ المدفوع |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.24 | 21.1 مليون دولار |
| الربع الثاني 2024 | $0.24 | 20.8 مليون دولار |
| الربع الثالث 2024 | $0.24 | 20.4 مليون دولار |
| المجموع | $0.72 | 62.2 مليون دولار |
كيف تجني شركة Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Bloomin' Brands, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال مصدرين رئيسيين: مبيعات المطاعم وإيرادات الامتياز. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 3.352 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 3.477 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مبيعات المطاعم | $3,308,142 | $3,429,977 |
| الامتياز والإيرادات الأخرى | $44,822 | $47,296 |
| إجمالي الإيرادات | $3,352,964 | $3,477,273 |
الدخل التشغيلي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bloomin' Brands عن دخل تشغيلي يبلغ حوالي 140.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 268.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. كما انخفض هامش الدخل التشغيلي أيضًا من 7.7% إلى 4.2% خلال هذه الفترة.
| المقياس المالي | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | $140,434 | $268,295 |
| هامش الدخل التشغيلي | 4.2% | 7.7% |
التكاليف والنفقات
بلغ إجمالي تكاليف ونفقات الشركة حوالي 3.213 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بارتفاع طفيف من 3.209 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية للتكاليف الأطعمة والمشروبات والعمالة ونفقات التشغيل الأخرى.
| فئة النفقات | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأطعمة والمشروبات | $998,177 | $1,057,305 |
| العمالة والنفقات ذات الصلة | $985,083 | $981,908 |
| مصاريف تشغيل المطاعم الأخرى | $851,111 | $837,349 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $3,212,530 | $3,208,978 |
صافي الدخل
أعلنت Bloomin 'Brands عن دخل صافي قدره 7.5 مليون دولار أمريكي للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بانخفاض كبير من 45.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بلغ صافي الدخل العائد إلى Bloomin' Brands 6.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 44.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| المقياس المالي | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $7,541 | $45,431 |
| صافي الدخل العائد إلى علامات بلومين التجارية | $6,912 | $44,528 |
متوسط حجم وحدة المطعم
ظل متوسط أحجام وحدات المطاعم لمفاهيم تناول الطعام الرئيسية لدى Bloomin' Brands مستقرًا نسبيًا. على سبيل المثال، بلغ متوسط حجم التداول الأسبوعي لـ Outback Steakhouse 72,108 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024.
| مفهوم المطعم | متوسط الحجم الأسبوعي (2024) | متوسط الحجم الأسبوعي (2023) |
|---|---|---|
| مطعم أوتباك ستيك هاوس | $72,108 | $72,072 |
| مطعم كارابا الإيطالي | $64,038 | $64,067 |
| شواء بونفيش | $56,477 | $58,111 |
| Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar | $95,755 | $92,452 |
عمليات الامتياز
تظل عائدات الامتياز جانبًا هامًا من نموذج أعمال Bloomin' Brands، مما يساهم في استقرار الإيرادات بشكل عام. تدير الشركة العديد من مواقع الامتياز على المستوى الدولي، مما يضيف طبقة من الإيرادات من خلال الإتاوات والرسوم.
| إيرادات الامتياز (بالآلاف) | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| الامتياز والإيرادات الأخرى | $44,822 | $47,296 |
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
كجزء من استراتيجيتها المالية، شاركت شركة Bloomin' Brands في برامج إعادة شراء الأسهم. وفي عام 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 10 ملايين سهم بمتوسط سعر 26.38 دولارًا للسهم الواحد.
| الربع المالي | إعادة شراء الأسهم | متوسط سعر إعادة الشراء | المبلغ الإجمالي (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول | 6,948 | $27.13 | $188,500 |
| الربع الثاني | 2,156 | $27.36 | $59,000 |
| الربع الثالث | 969 | $18.78 | $18,195 |
| المجموع | 10,073 | $26.38 | $265,695 |
Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bloomin' Brands, Inc. (BLMN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bloomin' Brands, Inc. (BLMN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.