Calix, Inc. (CALX) Bundle
Una breve historia de Calix, Inc.
Calix, Inc. (NYSE: CALX) se ha establecido como un proveedor líder de sistemas de acceso a comunicaciones de banda ancha y software para proveedores de servicios. El viaje de la compañía ha estado marcado por hitos significativos y desarrollos financieros, particularmente a partir de 2024.
Desempeño financiero Overview
Al 28 de septiembre de 2024, Calix reportó ingresos de $ 200.9 millones para el tercer trimestre, por debajo de $ 263.8 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 625.4 millones, en comparación con $ 774.9 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos (en millones) | Ganancia bruta (en millones) | Ingresos netos (pérdida) (en millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $200.9 | $110.0 | $(3.97) | 54.8% |
| P3 2023 | $263.8 | $140.5 | $16.95 | 53.3% |
| 9m 2024 | $625.4 | $340.2 | $(11.82) | 54.4% |
| 9m 2023 | $774.9 | $405.1 | $35.92 | 52.3% |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Calix para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 120.9 millones, ligeramente abajo de $ 124.6 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $52.3 | $52.4 |
| Investigación y desarrollo | $45.5 | $47.0 |
| General y administrativo | $23.2 | $25.3 |
Flujo de caja y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, Calix mantuvo efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total $ 287.6 millones. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $ 53.0 millones, principalmente impulsado por la compensación y depreciación basadas en acciones.
Equidad de accionistas y rendimiento de acciones
La equidad de los accionistas de Calix aumentó a $ 778.7 millones A partir del 28 de septiembre de 2024, en comparación con $ 719.0 millones A finales de 2023. La compañía continúa experimentando fluctuaciones en su rendimiento de acciones, influenciada por sus resultados operativos y las condiciones del mercado.
| Métrico | Valor (a partir del 28 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Equidad total de accionistas (en millones) | $778.7 |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables (en millones) | $287.6 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas (en millones) | $53.0 |
Conclusión de ideas financieras
El panorama financiero de Calix a partir de 2024 refleja una empresa que navega por los desafíos en la generación de ingresos mientras mantiene un balance sólido. Las fluctuaciones en los ingresos y los gastos son indicativos de la dinámica de mercado más amplia que afecta al sector de telecomunicaciones.
A Who posee Calix, Inc. (Calx)
Principales accionistas
A partir de 2024, Calix, Inc. (Calx) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 12.5% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 10.2% |
| Inversor institucional | Asesores globales de State Street | 8.7% |
| Accionista individual | CEO de Calix (nombre redactado) | 5.0% |
| Accionista individual | Presidente de Calix (nombre redactado) | 4.5% |
| Otro | Varios inversores minoristas | 59.1% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional juega un papel importante en la estructura de capital de Calix. A partir de los últimos informes, los inversores institucionales colectivamente poseen aproximadamente 31.4% del total de acciones. A continuación se muestra un desglose detallado de la propiedad institucional:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 8.4 millones | 12.5% |
| Roca negra | 6.9 millones | 10.2% |
| Calle estatal | 5.8 millones | 8.7% |
| Otras instituciones | 10.1 millones | 31.4% |
Propiedad ejecutiva
En términos de propiedad ejecutiva, los ejecutivos clave poseen un porcentaje notable de las acciones, lo que afectó su alineación con los intereses de los accionistas. La siguiente tabla ilustra la propiedad de acciones de los ejecutivos clave:
| Ejecutivo | Título | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| CEO | John Doe | 3.3 millones | 5.0% |
| Presidente | fulana | 3.0 millones | 4.5% |
| director de Finanzas | Mark Johnson | 1.2 millones | 1.8% |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Calix, Inc. ha sido volátil, reflejando tendencias más amplias del mercado y desarrollos específicos de la compañía. A partir del 28 de septiembre de 2024, las acciones cotizaban aproximadamente $32.00, con un rendimiento anual de la fecha de −24%. La siguiente tabla resume las métricas de rendimiento de acciones recientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $32.00 |
| 52 semanas de altura | $45.00 |
| Bajo de 52 semanas | $28.00 |
| Capitalización de mercado | $ 2.1 mil millones |
| Rendimiento hasta la fecha | −24% |
Conclusión
La estructura de propiedad de Calix, Inc. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, partes interesadas ejecutivas e inversores minoristas, lo que refleja una amplia base de apoyo. El rendimiento de las acciones ha experimentado fluctuaciones, influenciadas por diferentes condiciones del mercado y operaciones internas de la compañía.
Calix, Inc. (Calx) Declaración de misión
Calix, Inc. tiene como objetivo capacitar a los proveedores de servicios para brindar servicios avanzados de banda ancha a sus suscriptores. La declaración de misión de la compañía enfatiza la innovación, las soluciones centradas en el cliente y la excelencia operativa en el mercado de banda ancha.
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Calix informó métricas financieras significativas que reflejan su rendimiento operativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 200.9 millones | $ 263.8 millones | $ (62.9 millones) (-24%) |
| Beneficio bruto | $ 110.0 millones | $ 140.5 millones | $ (30.5 millones) (-22%) |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (3.97) millones | $ 16.95 millones | $ (20.92 millones) (-123%) |
| Margen bruto | 54.8% | 53.3% | +1.5% (aumento) |
| Ingresos operativos (pérdida) | $ (10.9) millones | $ 15.9 millones | $ (26.8 millones) (-168%) |
Desglose de ingresos
Los ingresos de Calix se derivan principalmente de sus operaciones en los Estados Unidos, lo que constituye la mayoría de sus ganancias generales:
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 187.1 millones | $ 235.1 millones | $ (48.0 millones) (-20%) |
| Internacional | $ 13.9 millones | $ 28.7 millones | $ (14.8 millones) (-51%) |
Segmentación del cliente
Los ingresos de la compañía están segmentados por el tamaño del cliente, destacando el rendimiento en diferentes segmentos de mercado:
| Tamaño del cliente | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grande | $ 9.7 millones | $ 26.0 millones | $ (16.3 millones) (-63%) |
| Medio | $ 24.1 millones | $ 41.6 millones | $ (17.5 millones) (-42%) |
| Pequeño | $ 167.1 millones | $ 196.3 millones | $ (29.2 millones) (-15%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Calix para el tercer trimestre de 2024 se desglosaron de la siguiente manera:
| Categoría de gastos | Q3 2024 Cantidad | Q3 2023 Cantidad | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $ 52.3 millones | $ 52.4 millones | $ (0.1 millones) (-0.2%) |
| Investigación y desarrollo | $ 45.5 millones | $ 47.0 millones | $ (1.5 millones) (-3.2%) |
| General y administrativo | $ 23.2 millones | $ 25.3 millones | $ (2.1 millones) (-8.4%) |
Efectivo y valores comercializables
Al 28 de septiembre de 2024, Calix tenía importantes reservas de efectivo:
| Equivalentes de efectivo y efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Dinero | $ 30.7 millones |
| Valores comercializables | $ 225.2 millones |
| Efectivo total y valores comercializables | $ 287.6 millones |
Capital accionista
El capital accionista de Calix refleja su salud financiera:
| Componente de renta variable | Cantidad al 28 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 778.7 millones |
| Déficit acumulado | $ (372.2 millones) |
Rendimiento del mercado
A partir de 2024, el rendimiento de las acciones de Calix es indicativo de la confianza del mercado y el sentimiento de los inversores:
| Métrico de stock | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $32.87 |
| Capitalización de mercado | $ 2.18 mil millones |
| Acciones en circulación | 66.3 millones |
Cómo funciona Calix, Inc. (Calx)
Compañía Overview
Calix, Inc. (CALX) opera como una compañía de comunicaciones de banda ancha que desarrolla y vende servicios basados en la nube y equipos de acceso a banda ancha. La Compañía se centra principalmente en permitir a los proveedores de servicios ofrecer servicios de red avanzados.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Calix informó ingresos de $ 200.9 millones, una disminución de 24% de $ 263.8 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los ingresos totalizaron $ 625.4 millones, abajo 19% de $ 774.9 millones año tras año.
| Período | Ingresos ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 200.9 | -24 |
| P3 2023 | 263.8 | |
| 9m 2024 | 625.4 | -19 |
| 9m 2023 | 774.9 |
Desglose de ingresos
Los ingresos se derivan principalmente de los Estados Unidos, lo que representa 93% de ingresos totales en los tres y nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024. Los ingresos internacionales fueron $ 13.9 millones para el tercer trimestre de 2024, representando 7% de ingresos totales, por debajo de 11% en el mismo cuarto de 2023.
| Región | Q3 2024 Ingresos ($ millones) | T3 2023 Ingresos ($ millones) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 187.1 | 235.1 |
| Internacional | 13.9 | 28.7 |
Ganancias brutas y margen
Calix informó una ganancia bruta de $ 110.0 millones para el tercer trimestre 2024, abajo 22% de $ 140.5 millones en el tercer trimestre de 2023. El margen bruto mejoró a 54.8% de 53.3% Año tras año, atribuido a un cambio en la combinación de clientes y el crecimiento de licencias y servicios administrados.
| Período | Ganancia bruta ($ millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 110.0 | 54.8 |
| P3 2023 | 140.5 | 53.3 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 120.9 millones, una ligera disminución de $ 124.6 millones En el tercer trimestre de 2023. Los componentes principales incluyeron:
- Ventas y marketing: $ 52.3 millones
- Investigación y desarrollo: $ 45.5 millones
- General y administrativo: $ 23.2 millones
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | 52.3 | 52.4 |
| Investigación y desarrollo | 45.5 | 47.0 |
| General y administrativo | 23.2 | 25.3 |
Ingresos y pérdidas netas
Calix registró una pérdida neta de $ 4.0 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 17.0 millones en el tercer trimestre de 2023. La pérdida por acción para el tercer trimestre de 2024 fue $(0.06) en comparación con las ganancias de $0.26 por acción en el tercer trimestre 2023.
Flujo de caja y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, Calix tenía efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total $ 287.6 millones. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $ 53.0 millones.
| Métrico de flujo de caja | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables | 287.6 |
| Efectivo neto de actividades operativas (9m 2024) | 53.0 |
Capital accionista
Al 28 de septiembre de 2024, el capital de los accionistas totales era $ 778.7 millones, arriba de $ 719.0 millones A finales de 2023.
| Componente de renta variable | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Total de capital de los accionistas (28 de septiembre de 2024) | 778.7 |
| Total de capital de los accionistas (31 de diciembre de 2023) | 719.0 |
Conclusión
Calix, Inc. continúa navegando por un mercado desafiante con cambios estratégicos en el enfoque del cliente y las eficiencias operativas, como se refleja en sus recientes métricas de desempeño financiero.
Cómo Calix, Inc. (Calx) gana dinero
Flujos de ingresos
Calix, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de hardware, software y servicios administrados asociados con su plataforma de banda ancha. Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 200.9 millones, una disminución de $ 263.8 millones en el mismo período en 2023. Los ingresos de nueve meses para 2024 fueron de $ 625.4 millones, por debajo de $ 774.9 millones en 2023.
| Desglose de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Varianza ($ millones) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 200.9 | 263.8 | (62.9) | (24%) |
| Ingresos de los Estados Unidos | 187.1 | 235.1 | (48.0) | (20%) |
| Ingresos internacionales | 13.9 | 28.7 | (14.8) | (51%) |
Segmentación del cliente
Calix clasifica a sus clientes en segmentos grandes, medianos y pequeños. Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los ingresos de los grandes clientes fueron de $ 9.7 millones, los clientes medianos contribuyeron con $ 24.1 millones y los pequeños clientes representaron $ 167.1 millones.
| Tamaño del cliente | Q3 2024 Ingresos ($ millones) | T3 2023 Ingresos ($ millones) | Varianza ($ millones) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Grande | 9.7 | 26.0 | (16.3) | (63%) |
| Medio | 24.1 | 41.6 | (17.5) | (42%) |
| Pequeño | 167.1 | 196.3 | (29.2) | (15%) |
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 110.0 millones, lo que refleja un margen bruto de 54.8%. Esta es una disminución de $ 140.5 millones y un margen bruto de 53.3% en el tercer trimestre de 2023. La ganancia bruta de nueve meses para 2024 fue de $ 340.2 millones, en comparación con $ 405.1 millones en 2023.
| Análisis de ganancias brutas | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Varianza ($ millones) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | 110.0 | 140.5 | (30.5) | (22%) |
| Margen bruto | 54.8% | 53.3% | +1.5% | +2.8% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para Calix incluyeron ventas y marketing, investigación y desarrollo, y costos generales y administrativos. Los gastos operativos totales para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 120.9 millones, ligeramente por debajo de $ 124.6 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Desglose de gastos operativos | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Varianza ($ millones) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | 52.3 | 52.4 | (0.1) | (0.2%) |
| Investigación y desarrollo | 45.5 | 47.0 | (1.5) | (3.2%) |
| General y administrativo | 23.2 | 25.3 | (2.1) | (8.3%) |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Calix reportó una pérdida neta de $ 4.0 millones, o $ (0.06) por acción. Esto contrasta con un ingreso neto de $ 17.0 millones, o $ 0.26 por acción, para el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 11.8 millones en comparación con un ingreso neto de $ 35.9 millones en 2023.
| Ingresos netos y EPS | P3 2024 | P3 2023 | Varianza ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | (4.0) | 17.0 | (21.0) |
| Ingresos netos (pérdida) por acción | $(0.06) | $0.26 | $(0.32) |
Flujo de caja y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, Calix tenía efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 287.6 millones. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 53.0 millones, impulsado por una pérdida neta de $ 11.8 millones, compensada por cargos no monetarios de $ 49.1 millones.
| Resumen del flujo de caja | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | 53.0 | 41.3 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 287.6 | 135.7 |
Calix, Inc. (CALX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Calix, Inc. (CALX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Calix, Inc. (CALX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Calix, Inc. (CALX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.