Calix, Inc. (CALX) Bundle
تاريخ موجز لشركة كاليكس، وشركة
لقد أثبتت شركة كاليكس (رمزها في بورصة نيويورك: CALX) نفسها كمزود رائد لأنظمة وبرامج الوصول إلى اتصالات النطاق العريض لمقدمي الخدمات. وقد تميزت رحلة الشركة بمراحل هامة وتطورات مالية، لا سيما اعتباراً من عام 2024.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت كاليكس عن إيرادات قدرها 200.9 مليون دولار للربع الثالث بانخفاض عن 263.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 625.4 مليون دولار، مقارنة ب 774.9 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $200.9 | $110.0 | $(3.97) | 54.8% |
| الربع الثالث 2023 | $263.8 | $140.5 | $16.95 | 53.3% |
| 9شهر 2024 | $625.4 | $340.2 | $(11.82) | 54.4% |
| 9 أشهر 2023 | $774.9 | $405.1 | $35.92 | 52.3% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة كاليكس للربع الثالث من عام 2024 120.9 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 124.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $52.3 | $52.4 |
| البحث والتطوير | $45.5 | $47.0 |
| العامة والإدارية | $23.2 | $25.3 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، احتفظت كاليكس بالنقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق بإجمالي 287.6 مليون دولار. بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 53.0 مليون دولار، مدفوعة في المقام الأول بالتعويضات والإهلاك على أساس الأسهم.
حقوق المساهمين وأداء الأسهم
ارتفعت حقوق المساهمين في كاليكس إلى 778.7 مليون دولار اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 719.0 مليون دولار في نهاية عام 2023. ولا تزال الشركة تعاني من تقلبات في أداء أسهمها، متأثرة بنتائجها التشغيلية وظروف السوق.
| متري | القيمة (اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين (بالملايين) | $778.7 |
| النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق (بالملايين) | $287.6 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (بالملايين) | $53.0 |
اختتام الرؤى المالية
يعكس المشهد المالي لشركة Calix اعتبارًا من عام 2024 شركة تتغلب على التحديات في توليد الإيرادات مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية. وتشير التقلبات في الإيرادات والنفقات إلى ديناميكيات السوق الأوسع التي تؤثر على قطاع الاتصالات.
من يملك شركة كاليكس (CALX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Calix, Inc. (CALX) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.2% |
| المستثمر المؤسسي | ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 8.7% |
| المساهم الفردي | الرئيس التنفيذي لشركة كاليكس (تم حجب الاسم) | 5.0% |
| المساهم الفردي | رئيس كاليكس (تم حجب الاسم) | 4.5% |
| آخر | مختلف المستثمرين الأفراد | 59.1% |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل رأس المال لشركة Calix. اعتبارًا من أحدث التقارير، يمتلك المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي ما يقرب من 31.4% من إجمالي الأسهم. وفيما يلي تفصيل تفصيلي للملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.4 مليون | 12.5% |
| بلاك روك | 6.9 مليون | 10.2% |
| شارع الدولة | 5.8 مليون | 8.7% |
| مؤسسات أخرى | 10.1 مليون | 31.4% |
الملكية التنفيذية
وفيما يتعلق بالملكية التنفيذية، يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون نسبة ملحوظة من الأسهم، مما يؤثر على توافقهم مع مصالح المساهمين. يوضح الجدول التالي ملكية أسهم كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المدير التنفيذي | جون دو | 3.3 مليون | 5.0% |
| رئيس | جين سميث | 3.0 مليون | 4.5% |
| المدير المالي | مارك جونسون | 1.2 مليون | 1.8% |
أداء الأسهم الأخيرة
كان أداء أسهم شركة Calix, Inc. متقلبًا، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتطورات الخاصة بالشركة. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم تداول السهم بحوالي $32.00، مع أداء سنوي حتى الآن −24%. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء المخزون الأخيرة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $32.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $45.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $28.00 |
| القيمة السوقية | 2.1 مليار دولار |
| أداء العام حتى تاريخه | −24% |
خاتمة
يتميز هيكل ملكية شركة Calix, Inc. بمزيج من المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة التنفيذيين والمستثمرين الأفراد، مما يعكس قاعدة واسعة من الدعم. شهد أداء السهم تقلبات متأثرة بظروف السوق المتغيرة وعمليات الشركة الداخلية.
بيان مهمة شركة كاليكس (CALX).
تهدف شركة Calix, Inc. إلى تمكين مقدمي الخدمات من تقديم خدمات النطاق العريض المتقدمة لمشتركيهم. ويؤكد بيان مهمة الشركة على الابتكار والحلول التي تركز على العملاء والتميز التشغيلي في سوق النطاق العريض.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت كاليكس عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| ربح | 200.9 مليون دولار | 263.8 مليون دولار | $(62.9 مليون) (-24%) |
| إجمالي الربح | 110.0 مليون دولار | 140.5 مليون دولار | $(30.5 مليون) (-22%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | (3.97) مليون دولار | 16.95 مليون دولار | $(20.92 مليون) (-123%) |
| الهامش الإجمالي | 54.8% | 53.3% | +1.5% (زيادة) |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (10.9) مليون دولار | 15.9 مليون دولار | (26.8 مليون دولار) (-168%) |
توزيع الإيرادات
تستمد إيرادات كاليكس في المقام الأول من عملياتها في الولايات المتحدة، والتي تشكل غالبية أرباحها الإجمالية:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 187.1 مليون دولار | 235.1 مليون دولار | $(48.0 مليون) (-20%) |
| دولي | 13.9 مليون دولار | 28.7 مليون دولار | $(14.8 مليون) (-51%) |
تجزئة العملاء
يتم تقسيم إيرادات الشركة حسب حجم العملاء، مع تسليط الضوء على الأداء عبر قطاعات السوق المختلفة:
| حجم العميل | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| كبير | 9.7 مليون دولار | 26.0 مليون دولار | $(16.3 مليون) (-63%) |
| واسطة | 24.1 مليون دولار | 41.6 مليون دولار | (17.5 مليون دولار) (-42%) |
| صغير | 167.1 مليون دولار | 196.3 مليون دولار | (29.2 مليون دولار) (-15%) |
مصاريف التشغيل
توزعت المصاريف التشغيلية لشركة كاليكس للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| فئة النفقات | المبلغ في الربع الثالث من عام 2024 | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 52.3 مليون دولار | 52.4 مليون دولار | دولار(0.1 مليون) (-0.2%) |
| البحث والتطوير | 45.5 مليون دولار | 47.0 مليون دولار | $(1.5 مليون) (-3.2%) |
| العامة والإدارية | 23.2 مليون دولار | 25.3 مليون دولار | $(2.1 مليون) (-8.4%) |
النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى كاليكس احتياطيات نقدية كبيرة:
| النقد والنقد المعادل | كمية |
|---|---|
| نقدي | 30.7 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 225.2 مليون دولار |
| إجمالي النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق | 287.6 مليون دولار |
حقوق المساهمين
تعكس حقوق المساهمين في كاليكس صحتها المالية:
| مكون الأسهم | المبلغ اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 778.7 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (372.2 مليون دولار) |
أداء السوق
اعتبارًا من عام 2024، يشير أداء سهم كاليكس إلى ثقة السوق ومعنويات المستثمرين:
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $32.87 |
| القيمة السوقية | 2.18 مليار دولار |
| الأسهم المعلقة | 66.3 مليون |
كيف تعمل شركة كاليكس (CALX).
شركة Overview
تعمل شركة Calix, Inc. (CALX) كشركة اتصالات ذات نطاق عريض تعمل على تطوير وبيع الخدمات المستندة إلى السحابة ومعدات الوصول إلى النطاق العريض. تركز الشركة في المقام الأول على تمكين مقدمي الخدمات من تقديم خدمات الشبكة المتقدمة.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت كاليكس عن إيرادات قدرها 200.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 24% من 263.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 625.4 مليون دولار، تحت 19% من 774.9 مليون دولار سنة بعد سنة.
| فترة | الإيرادات (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 200.9 | -24 |
| الربع الثالث 2023 | 263.8 | |
| 9شهر 2024 | 625.4 | -19 |
| 9 أشهر 2023 | 774.9 |
توزيع الإيرادات
الإيرادات مستمدة في المقام الأول من الولايات المتحدة، التي تمثل 93% من إجمالي الإيرادات في كل من الأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024. وكانت الإيرادات الدولية 13.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، يمثل 7% من إجمالي الإيرادات، بانخفاض عن 11% في الربع نفسه من عام 2023.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 187.1 | 235.1 |
| دولي | 13.9 | 28.7 |
إجمالي الربح والهامش
سجلت كاليكس ربحًا إجماليًا قدره 110.0 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 22% من 140.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 54.8% من 53.3% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى التحول في مزيج العملاء والنمو في التراخيص والخدمات المدارة.
| فترة | إجمالي الربح (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 110.0 | 54.8 |
| الربع الثالث 2023 | 140.5 | 53.3 |
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 120.9 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 124.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية ما يلي:
- المبيعات والتسويق: 52.3 مليون دولار
- البحث والتطوير: 45.5 مليون دولار
- العامة والإدارية: 23.2 مليون دولار
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 52.3 | 52.4 |
| البحث والتطوير | 45.5 | 47.0 |
| العامة والإدارية | 23.2 | 25.3 |
صافي الدخل والخسارة
سجلت كاليكس خسارة صافية قدرها 4.0 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 17.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغت خسارة السهم في الربع الثالث من عام 2024 $(0.06) مقارنة بأرباح $0.26 للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى كاليكس النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق بإجمالي 287.6 مليون دولار. بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 53.0 مليون دولار.
| مقياس التدفق النقدي | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | 287.6 |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية (التسعة أشهر 2024) | 53.0 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 778.7 مليون دولار، من 719.0 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| مكون الأسهم | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين (28 سبتمبر 2024) | 778.7 |
| إجمالي حقوق المساهمين (31 ديسمبر 2023) | 719.0 |
خاتمة
تواصل شركة Calix, Inc. التنقل في سوق مليء بالتحديات من خلال التحولات الإستراتيجية في التركيز على العملاء والكفاءات التشغيلية، كما ينعكس في مقاييس الأداء المالي الأخيرة.
كيف تجني شركة كاليكس (CALX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Calix, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الأجهزة والبرامج والخدمات المُدارة المرتبطة بمنصة النطاق العريض الخاصة بها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 200.9 مليون دولار، بانخفاض من 263.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت إيرادات التسعة أشهر لعام 2024 625.4 مليون دولار، بانخفاض من 774.9 مليون دولار في عام 2023.
| توزيع الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | التباين (بملايين الدولارات) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 200.9 | 263.8 | (62.9) | (24%) |
| إيرادات الولايات المتحدة | 187.1 | 235.1 | (48.0) | (20%) |
| الإيرادات الدولية | 13.9 | 28.7 | (14.8) | (51%) |
تجزئة العملاء
تقوم كاليكس بتصنيف عملائها إلى شرائح كبيرة ومتوسطة وصغيرة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من العملاء الكبار 9.7 مليون دولار أمريكي، وساهم العملاء المتوسطون بمبلغ 24.1 مليون دولار أمريكي، وشكل العملاء الصغار 167.1 مليون دولار أمريكي.
| حجم العميل | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | التباين (بملايين الدولارات) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| كبير | 9.7 | 26.0 | (16.3) | (63%) |
| واسطة | 24.1 | 41.6 | (17.5) | (42%) |
| صغير | 167.1 | 196.3 | (29.2) | (15%) |
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 110.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش إجمالي قدره 54.8%. ويمثل هذا انخفاضًا من 140.5 مليون دولار أمريكي وهامش إجمالي قدره 53.3٪ في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح للتسعة أشهر لعام 2024 340.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 405.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| تحليل إجمالي الربح | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | التباين (بملايين الدولارات) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 110.0 | 140.5 | (30.5) | (22%) |
| الهامش الإجمالي | 54.8% | 53.3% | +1.5% | +2.8% |
مصاريف التشغيل
تضمنت النفقات التشغيلية لشركة Calix المبيعات والتسويق والبحث والتطوير والتكاليف العامة والإدارية. بلغ إجمالي نفقات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 120.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 124.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| توزيع نفقات التشغيل | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | التباين (بملايين الدولارات) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 52.3 | 52.4 | (0.1) | (0.2%) |
| البحث والتطوير | 45.5 | 47.0 | (1.5) | (3.2%) |
| العامة والإدارية | 23.2 | 25.3 | (2.1) | (8.3%) |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت كاليكس عن خسارة صافية قدرها 4.0 مليون دولار، أو (0.06) دولار للسهم الواحد. ويتناقض ذلك مع صافي دخل قدره 17.0 مليون دولار، أو 0.26 دولار للسهم، لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 11.8 مليون دولار مقارنة بصافي دخل قدره 35.9 مليون دولار في عام 2023.
| صافي الدخل وربحية السهم | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | (4.0) | 17.0 | (21.0) |
| صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم | $(0.06) | $0.26 | $(0.32) |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى كاليكس نقدًا وما يعادله وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 287.6 مليون دولار. بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 53.0 مليون دولار أمريكي، مدفوعًا بخسارة صافية قدرها 11.8 مليون دولار أمريكي، قابلتها رسوم غير نقدية بقيمة 49.1 مليون دولار أمريكي.
| ملخص التدفق النقدي | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 53.0 | 41.3 |
| النقد والنقد المعادل | 287.6 | 135.7 |
Calix, Inc. (CALX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Calix, Inc. (CALX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Calix, Inc. (CALX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Calix, Inc. (CALX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.