Calix, Inc. (CALX) Bundle
Une brève histoire de Calix, Inc.
Calix, Inc. (NYSE: CALX) s'est imposé comme un fournisseur leader de systèmes d'accès aux communications à large bande et de logiciels pour les fournisseurs de services. Le parcours de l'entreprise a été marqué par des jalons importants et des développements financiers, en particulier en 2024.
Performance financière Overview
Au 28 septembre 2024, Calix a déclaré des revenus de 200,9 millions de dollars pour le troisième trimestre, en baisse de 263,8 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les revenus totaux étaient 625,4 millions de dollars, par rapport à 774,9 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Revenus (en millions) | Bénéfice brut (en millions) | Revenu net (perte) (en millions) | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $200.9 | $110.0 | $(3.97) | 54.8% |
| Q3 2023 | $263.8 | $140.5 | $16.95 | 53.3% |
| 9m 2024 | $625.4 | $340.2 | $(11.82) | 54.4% |
| 9m 2023 | $774.9 | $405.1 | $35.92 | 52.3% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Calix pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé 120,9 millions de dollars, légèrement en bas de 124,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La répartition des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | $52.3 | $52.4 |
| Recherche et développement | $45.5 | $47.0 |
| Général et administratif | $23.2 | $25.3 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 28 septembre 2024, Calix a maintenu des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 287,6 millions de dollars. L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, était 53,0 millions de dollars, principalement motivé par la rémunération et l'amortissement en actions.
Equité des actionnaires et performance d'actions
Les capitaux propres des actionnaires de Calix ont augmenté pour 778,7 millions de dollars au 28 septembre 2024, par rapport à 719,0 millions de dollars À la fin de 2023. La société continue de ressentir des fluctuations de ses performances en actions, influencées par ses résultats opérationnels et ses conditions de marché.
| Métrique | Valeur (au 28 septembre 2024) |
|---|---|
| Total des capitaux propres (en millions) | $778.7 |
| Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables (en millions) | $287.6 |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation (en millions) | $53.0 |
Conclusion des idées financières
Le paysage financier de Calix en 2024 reflète une entreprise qui navigue sur les défis de la génération de revenus tout en maintenant un bilan robuste. Les fluctuations des revenus et des dépenses indiquent la dynamique du marché plus large affectant le secteur des télécommunications.
A qui possède Calix, Inc. (CALX)
Importants actionnaires
En 2024, Calix, Inc. (CALX) possède une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 12.5% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 10.2% |
| Investisseur institutionnel | Conseillers mondiaux de la rue State | 8.7% |
| Actionnaire individuel | PDG de Calix (nom expurgé) | 5.0% |
| Actionnaire individuel | Président de Calix (nom expurgé) | 4.5% |
| Autre | Divers investisseurs de détail | 59.1% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle joue un rôle important dans la structure du capital de Calix. Depuis les derniers rapports, les investisseurs institutionnels possèdent collectivement 31.4% du total des actions. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée de la propriété institutionnelle:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 8,4 millions | 12.5% |
| Blackrock | 6,9 millions | 10.2% |
| Rue d'État | 5,8 millions | 8.7% |
| Autres institutions | 10,1 millions | 31.4% |
Propriété exécutive
En termes de propriété exécutive, les cadres clés détiennent un pourcentage notable d'actions, ce qui a un impact sur leur alignement sur les intérêts des actionnaires. Le tableau suivant illustre la propriété des actions des cadres clés:
| Exécutif | Titre | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| PDG | John Doe | 3,3 millions | 5.0% |
| Président | Jane Smith | 3,0 millions | 4.5% |
| Directeur financier | Mark Johnson | 1,2 million | 1.8% |
Performance de stock récent
La performance des actions de Calix, Inc. a été volatile, reflétant les tendances du marché plus larges et les développements spécifiques à l'entreprise. Au 28 septembre 2024, l'action s'est négociée à peu près $32.00, avec une performance de l'année −24%. Le tableau suivant résume les métriques de performance des actions récentes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $32.00 |
| 52 semaines de haut | $45.00 |
| 52 semaines de bas | $28.00 |
| Capitalisation boursière | 2,1 milliards de dollars |
| Performance de l'année à jour | −24% |
Conclusion
La structure de propriété de Calix, Inc. se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, de parties prenantes exécutives et d'investisseurs de détail, reflétant une large base de soutien. La performance du stock a connu des fluctuations, influencées par diverses conditions de marché et les opérations internes des entreprises.
Énoncé de mission Calix, Inc. (CALX)
Calix, Inc. vise à permettre aux fournisseurs de services de fournir des services à large bande avancés à leurs abonnés. L'énoncé de mission de l'entreprise met l'accent sur l'innovation, les solutions centrées sur le client et l'excellence opérationnelle sur le marché du haut débit.
Financier Overview
Depuis le troisième trimestre de 2024, Calix a signalé des mesures financières importantes qui reflètent ses performances opérationnelles:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Variance |
|---|---|---|---|
| Revenu | 200,9 millions de dollars | 263,8 millions de dollars | (62,9 millions de dollars) (-24%) |
| Bénéfice brut | 110,0 millions de dollars | 140,5 millions de dollars | $ (30,5 millions) (-22%) |
| Revenu net (perte) | (3,97) millions de dollars | 16,95 millions de dollars | $ (20,92 millions) (-123%) |
| Marge brute | 54.8% | 53.3% | + 1,5% (augmentation) |
| Revenu opérationnel (perte) | (10,9) millions de dollars | 15,9 millions de dollars | $ (26,8 millions) (-168%) |
Répartition des revenus
Les revenus de Calix proviennent principalement de ses opérations aux États-Unis, ce qui constitue la majorité de ses revenus globaux:
| Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Variance |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 187,1 millions de dollars | 235,1 millions de dollars | $ (48,0 millions) (-20%) |
| International | 13,9 millions de dollars | 28,7 millions de dollars | $ (14,8 millions) (-51%) |
Segmentation du client
Les revenus de l'entreprise sont segmentés par la taille du client, mettant en évidence les performances sur différents segments de marché:
| Taille du client | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Variance |
|---|---|---|---|
| Grand | 9,7 millions de dollars | 26,0 millions de dollars | $ (16,3 millions) (-63%) |
| Moyen | 24,1 millions de dollars | 41,6 millions de dollars | $ (17,5 millions) (-42%) |
| Petit | 167,1 millions de dollars | 196,3 millions de dollars | $ (29,2 millions) (-15%) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Calix pour le troisième trimestre de 2024 ont été décomposées comme suit:
| Catégorie de dépenses | T1 2024 Montant | T1 2023 Montant | Variance |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | 52,3 millions de dollars | 52,4 millions de dollars | $ (0,1 million) (-0,2%) |
| Recherche et développement | 45,5 millions de dollars | 47,0 millions de dollars | $ (1,5 million) (-3,2%) |
| Général et administratif | 23,2 millions de dollars | 25,3 millions de dollars | $ (2,1 millions) (-8,4%) |
Espèces et titres commercialisables
Au 28 septembre 2024, Calix avait des réserves de trésorerie importantes:
| Equivalents en espèces et en espèces | Montant |
|---|---|
| Espèces | 30,7 millions de dollars |
| Titres commercialisables | 225,2 millions de dollars |
| Cash total et titres commercialisables | 287,6 millions de dollars |
Capitaux propres
Les capitaux propres de Calix de Calix reflètent sa santé financière:
| Composant de capitaux propres | Montant au 28 septembre 2024 |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 778,7 millions de dollars |
| Déficit accumulé | $ (372,2 millions) |
Performance du marché
Depuis 2024, les performances des actions de Calix sont révélatrices de la confiance du marché et du sentiment des investisseurs:
| Métrique de stock | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $32.87 |
| Capitalisation boursière | 2,18 milliards de dollars |
| Partage | 66,3 millions |
Comment Calix, Inc. (CALX) fonctionne
Entreprise Overview
Calix, Inc. (CALX) opère comme une société de communication à large bande qui développe et vend des services basés sur le cloud et des équipements d'accès à large bande. La société se concentre principalement sur l'activation des fournisseurs de services de fournir des services de réseau avancés.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Calix a rapporté des revenus de 200,9 millions de dollars, une diminution de 24% depuis 263,8 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les revenus ont totalisé 625,4 millions de dollars, vers le bas 19% depuis 774,9 millions de dollars d'une année à l'autre.
| Période | Revenus (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 200.9 | -24 |
| Q3 2023 | 263.8 | |
| 9m 2024 | 625.4 | -19 |
| 9m 2023 | 774.9 |
Répartition des revenus
Les revenus sont principalement dérivés des États-Unis, qui représentaient 93% du total des revenus dans les trois et neuf mois clos le 28 septembre 2024. Les revenus internationaux étaient 13,9 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, représentant 7% du total des revenus, en baisse de 11% dans le même trimestre de 2023.
| Région | T1 2024 Revenus (millions de dollars) | T1 2023 Revenus (millions de dollars) |
|---|---|---|
| États-Unis | 187.1 | 235.1 |
| International | 13.9 | 28.7 |
Bénéfice et marge bruts
Calix a déclaré un bénéfice brut de 110,0 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, en bas 22% depuis 140,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La marge brute s'est améliorée à 54.8% depuis 53.3% d'une année à l'autre, attribuée à un changement de mélange de clients et à la croissance des licences et des services gérés.
| Période | Bénéfice brut (millions de dollars) | Marge brute (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 110.0 | 54.8 |
| Q3 2023 | 140.5 | 53.3 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 étaient 120,9 millions de dollars, une légère diminution de 124,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les principaux composants comprenaient:
- Ventes et marketing: 52,3 millions de dollars
- Recherche et développement: 45,5 millions de dollars
- Général et administratif: 23,2 millions de dollars
| Type de dépenses | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | 52.3 | 52.4 |
| Recherche et développement | 45.5 | 47.0 |
| Général et administratif | 23.2 | 25.3 |
Revenu net et perte
Calix a enregistré une perte nette de 4,0 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, par rapport à un revenu net de 17,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La perte par action pour le troisième trimestre 2024 était $(0.06) par rapport aux gains de $0.26 Par action en troisième trimestre 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 28 septembre 2024, Calix avait des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 287,6 millions de dollars. L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, était 53,0 millions de dollars.
| Métrique des flux de trésorerie | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | 287.6 |
| L'argent net des activités d'exploitation (9m 2024) | 53.0 |
Capitaux propres
Au 28 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient 778,7 millions de dollars, à partir de 719,0 millions de dollars à la fin de 2023.
| Composant de capitaux propres | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Total des capitaux propres (28 septembre 2024) | 778.7 |
| Total des capitaux propres (31 décembre 2023) | 719.0 |
Conclusion
Calix, Inc. continue de naviguer sur un marché difficile avec des changements stratégiques dans la mise au point des clients et l'efficacité opérationnelle, comme en témoignent leurs récentes mesures de performance financière.
Comment Calix, Inc. (CALX) fait de l'argent
Sources de revenus
Calix, Inc. génère des revenus principalement par la vente de matériel, de logiciels et de services gérés associés à sa plate-forme à large bande. Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 200,9 millions de dollars, une baisse par rapport à 263,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le chiffre d'affaires de neuf mois pour 2024 était de 625,4 millions de dollars, contre 774,9 millions de dollars en 2023.
| Répartition des revenus | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | Variance (millions de dollars) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 200.9 | 263.8 | (62.9) | (24%) |
| Revenus des États-Unis | 187.1 | 235.1 | (48.0) | (20%) |
| Revenus internationaux | 13.9 | 28.7 | (14.8) | (51%) |
Segmentation du client
Calix classe ses clients en grands, moyens et petits segments. Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, les revenus des grands clients étaient de 9,7 millions de dollars, les clients moyens ont contribué 24,1 millions de dollars et les petits clients représentaient 167,1 millions de dollars.
| Taille du client | T1 2024 Revenus (millions de dollars) | T1 2023 Revenus (millions de dollars) | Variance (millions de dollars) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Grand | 9.7 | 26.0 | (16.3) | (63%) |
| Moyen | 24.1 | 41.6 | (17.5) | (42%) |
| Petit | 167.1 | 196.3 | (29.2) | (15%) |
Bénéfice et marges bruts
Le bénéfice brut pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 était de 110,0 millions de dollars, reflétant une marge brute de 54,8%. Il s'agit d'une baisse de 140,5 millions de dollars et d'une marge brute de 53,3% au troisième trimestre 2023. Le bénéfice brut de neuf mois pour 2024 était de 340,2 millions de dollars, contre 405,1 millions de dollars en 2023.
| Analyse des bénéfices bruts | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | Variance (millions de dollars) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | 110.0 | 140.5 | (30.5) | (22%) |
| Marge brute | 54.8% | 53.3% | +1.5% | +2.8% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Calix comprenaient les ventes et le marketing, la recherche et le développement et les coûts généraux et administratifs. Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre 2024 étaient de 120,9 millions de dollars, légèrement en baisse par rapport à 124,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Répartition des dépenses d'exploitation | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | Variance (millions de dollars) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | 52.3 | 52.4 | (0.1) | (0.2%) |
| Recherche et développement | 45.5 | 47.0 | (1.5) | (3.2%) |
| Général et administratif | 23.2 | 25.3 | (2.1) | (8.3%) |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Calix a déclaré une perte nette de 4,0 millions de dollars, ou (0,06) par action. Cela contraste avec un bénéfice net de 17,0 millions de dollars, ou 0,26 $ par action, pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, la perte nette était de 11,8 millions de dollars par rapport à un revenu net de 35,9 millions de dollars en 2023.
| Revenu net et BPA | Q3 2024 | Q3 2023 | Variance (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) | (4.0) | 17.0 | (21.0) |
| Revenu net (perte) par action | $(0.06) | $0.26 | $(0.32) |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 28 septembre 2024, Calix avait des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 287,6 millions de dollars. L'espèces nettes fournies par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, était de 53,0 millions de dollars, entraînée par une perte nette de 11,8 millions de dollars, contrebalancée par des frais non monétaires de 49,1 millions de dollars.
| Résumé des flux de trésorerie | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 53.0 | 41.3 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 287.6 | 135.7 |
Calix, Inc. (CALX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Calix, Inc. (CALX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Calix, Inc. (CALX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Calix, Inc. (CALX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.