Calix, Inc. (CALX) Bundle
Uma breve história da Calix, Inc.
A Calix, Inc. (NYSE: CALX) se estabeleceu como fornecedora líder de sistemas de acesso e software de acesso à banda larga para provedores de serviços. A jornada da empresa foi marcada por marcos significativos e desenvolvimentos financeiros, principalmente a partir de 2024.
Desempenho financeiro Overview
Em 28 de setembro de 2024, Calix relatou receita de US $ 200,9 milhões pelo terceiro trimestre, abaixo de US $ 263,8 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 625,4 milhões, comparado com US $ 774,9 milhões no ano anterior.
| Período | Receita (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Lucro líquido (perda) (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $200.9 | $110.0 | $(3.97) | 54.8% |
| Q3 2023 | $263.8 | $140.5 | $16.95 | 53.3% |
| 9m 2024 | $625.4 | $340.2 | $(11.82) | 54.4% |
| 9m 2023 | $774.9 | $405.1 | $35.92 | 52.3% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais de Calix no terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 120,9 milhões, um pouco abaixo de US $ 124,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $52.3 | $52.4 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $45.5 | $47.0 |
| Geral e Administrativo | $23.2 | $25.3 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, Calix mantinha dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis, totalizando US $ 287,6 milhões. O caixa líquido fornecido por atividades operacionais pelos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi US $ 53,0 milhões, impulsionado principalmente pela remuneração e depreciação baseadas em ações.
Patrimônio líquido e desempenho de compartilhar
O patrimônio do acionista da Calix aumentou para US $ 778,7 milhões em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 719,0 milhões No final de 2023. A Companhia continua a experimentar flutuações em seu desempenho de ações, influenciadas por seus resultados operacionais e condições de mercado.
| Métrica | Valor (em 28 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Total do patrimônio líquido (em milhões) | $778.7 |
| Caixa, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis (em milhões) | $287.6 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais (em milhões) | $53.0 |
Conclusão de insights financeiros
O cenário financeiro da Calix, a partir de 2024, reflete uma empresa que navega na geração de receita, mantendo um balanço robusto. As flutuações nas receitas e despesas são indicativas da dinâmica de mercado mais ampla que afeta o setor de telecomunicações.
A Who é proprietário da Calix, Inc. (Calx)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Calix, Inc. (CALX) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 12.5% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 10.2% |
| Investidor institucional | Conselheiros Globais da State Street | 8.7% |
| Acionista individual | CEO da Calix (nome redigido) | 5.0% |
| Acionista individual | Presidente da Calix (nome redigido) | 4.5% |
| Outro | Vários investidores de varejo | 59.1% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional desempenha um papel significativo na estrutura de capital do Calix. A partir dos relatórios mais recentes, os investidores institucionais possuem coletivamente aproximadamente 31.4% do total de ações. Abaixo está um detalhamento detalhado da propriedade institucional:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 8,4 milhões | 12.5% |
| BlackRock | 6,9 milhões | 10.2% |
| State Street | 5,8 milhões | 8.7% |
| Outras instituições | 10,1 milhões | 31.4% |
Propriedade executiva
Em termos de propriedade executiva, os principais executivos mantêm uma porcentagem notável de ações, impactando seu alinhamento com os interesses dos acionistas. A tabela a seguir ilustra a propriedade dos principais executivos:
| Executivo | Título | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| CEO | John Doe | 3,3 milhões | 5.0% |
| Presidente | Jane Smith | 3,0 milhões | 4.5% |
| Diretor Financeiro | Mark Johnson | 1,2 milhão | 1.8% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Calix, Inc. tem sido volátil, refletindo tendências mais amplas do mercado e desenvolvimentos específicos da empresa. Em 28 de setembro de 2024, as ações negociadas em aproximadamente $32.00, com um desempenho ano a data de −24%. A tabela a seguir resume as recentes métricas de desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $32.00 |
| 52 semanas de altura | $45.00 |
| 52 semanas baixo | $28.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 2,1 bilhões |
| Desempenho no ano | −24% |
Conclusão
A estrutura de propriedade da Calix, Inc. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, partes interessadas e investidores de varejo, refletindo uma ampla base de apoio. O desempenho das ações experimentou flutuações, influenciadas por diferentes condições do mercado e operações internas da empresa.
Declaração de Missão Calix, Inc. (CALX)
A Calix, Inc. visa capacitar os provedores de serviços a fornecer serviços avançados de banda larga a seus assinantes. A declaração de missão da empresa enfatiza a inovação, as soluções centradas no cliente e a excelência operacional no mercado de banda larga.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Calix relatou métricas financeiras significativas que refletem seu desempenho operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 200,9 milhões | US $ 263,8 milhões | $ (62,9 milhões) (-24%) |
| Lucro bruto | US $ 110,0 milhões | US $ 140,5 milhões | $ (30,5 milhões) (-22%) |
| Lucro líquido (perda) | US $ 3,97 milhões | US $ 16,95 milhões | $ (20,92 milhões) (-123%) |
| Margem bruta | 54.8% | 53.3% | +1,5% (aumento) |
| Renda operacional (perda) | US $ 10,9 milhões | US $ 15,9 milhões | $ (26,8 milhões) (-168%) |
Recutação de receita
A receita da Calix é derivada principalmente de suas operações nos Estados Unidos, que constitui a maioria de seus ganhos gerais:
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Variação |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 187,1 milhões | US $ 235,1 milhões | $ (48,0 milhões) (-20%) |
| Internacional | US $ 13,9 milhões | US $ 28,7 milhões | $ (14,8 milhões) (-51%) |
Segmentação do cliente
A receita da empresa é segmentada pelo tamanho do cliente, destacando o desempenho em diferentes segmentos de mercado:
| Tamanho do cliente | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Variação |
|---|---|---|---|
| Grande | US $ 9,7 milhões | US $ 26,0 milhões | $ (16,3 milhões) (-63%) |
| Médio | US $ 24,1 milhões | US $ 41,6 milhões | $ (17,5 milhões) (-42%) |
| Pequeno | US $ 167,1 milhões | US $ 196,3 milhões | $ (29,2 milhões) (-15%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais de Calix no terceiro trimestre de 2024 foram quebradas da seguinte forma:
| Categoria de despesa | Quantidade de 2024 Q3 2024 | Quantidade de 2023 Q3 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | US $ 52,3 milhões | US $ 52,4 milhões | $ (0,1 milhão) (-0,2%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 45,5 milhões | US $ 47,0 milhões | $ (1,5 milhão) (-3,2%) |
| Geral e Administrativo | US $ 23,2 milhões | US $ 25,3 milhões | $ (2,1 milhões) (-8,4%) |
Caixa e títulos comercializáveis
Em 28 de setembro de 2024, a Calix tinha reservas de caixa significativas:
| Caixa e equivalentes de dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro | US $ 30,7 milhões |
| Valores mobiliários comercializáveis | US $ 225,2 milhões |
| Dinheiro total e valores mobiliários comercializáveis | US $ 287,6 milhões |
Equidade do acionista
O patrimônio líquido da Calix reflete sua saúde financeira:
| Componente de patrimônio | Valor em 28 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Patrimônio líquido total | US $ 778,7 milhões |
| Déficit acumulado | $ (372,2 milhões) |
Desempenho do mercado
A partir de 2024, o desempenho das ações da Calix é indicativo de confiança no mercado e sentimento de investidores:
| Métrica de ações | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $32.87 |
| Capitalização de mercado | US $ 2,18 bilhões |
| Ações em circulação | 66,3 milhões |
Como funciona a Calix, Inc. (CALX)
Empresa Overview
A Calix, Inc. (CALX) opera como uma empresa de comunicações de banda larga que desenvolve e vende serviços baseados em nuvem e equipamentos de acesso à banda larga. A empresa se concentra principalmente em permitir que os provedores de serviços forneçam serviços de rede avançados.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, Calix relatou receitas de US $ 200,9 milhões, uma diminuição de 24% de US $ 263,8 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a receita totalizou US $ 625,4 milhões, abaixo 19% de US $ 774,9 milhões ano a ano.
| Período | Receita (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 200.9 | -24 |
| Q3 2023 | 263.8 | |
| 9m 2024 | 625.4 | -19 |
| 9m 2023 | 774.9 |
Recutação de receita
A receita é derivada principalmente dos Estados Unidos, que foram responsáveis por 93% de receita total nos três e nove meses findos em 28 de setembro de 2024. A receita internacional foi US $ 13,9 milhões para o terceiro trimestre de 2024, representando 7% de receita total, abaixo de 11% no mesmo trimestre de 2023.
| Região | Q3 2024 Receita (US $ milhões) | Q3 2023 Receita (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 187.1 | 235.1 |
| Internacional | 13.9 | 28.7 |
Lucro bruto e margem
Calix relatou um lucro bruto de US $ 110,0 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, para baixo 22% de US $ 140,5 milhões No terceiro trimestre de 2023. A margem bruta melhorou para 54.8% de 53.3% Ano a ano, atribuído a uma mudança no mix de clientes e crescimento de licenças e serviços gerenciados.
| Período | Lucro bruto (US $ milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 110.0 | 54.8 |
| Q3 2023 | 140.5 | 53.3 |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 120,9 milhões, uma ligeira diminuição de US $ 124,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes incluíram:
- Vendas e marketing: US $ 52,3 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 45,5 milhões
- Geral e Administrativo: US $ 23,2 milhões
| Tipo de despesa | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | 52.3 | 52.4 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 45.5 | 47.0 |
| Geral e Administrativo | 23.2 | 25.3 |
Lucro líquido e perda
Calix registrou uma perda líquida de US $ 4,0 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 17,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. A perda por ação para o terceiro trimestre de 2024 foi $(0.06) comparado aos ganhos de $0.26 por ação no terceiro trimestre de 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, Calix tinha dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 287,6 milhões. O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi US $ 53,0 milhões.
| Métrica do fluxo de caixa | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Caixa, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis | 287.6 |
| Caixa líquida de atividades operacionais (9m 2024) | 53.0 |
Equidade do acionista
Em 28 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas era US $ 778,7 milhões, de cima de US $ 719,0 milhões No final de 2023.
| Componente de patrimônio | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Patrimônio líquido Total (28 de setembro de 2024) | 778.7 |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido (31 de dezembro de 2023) | 719.0 |
Conclusão
A Calix, Inc. continua a navegar em um mercado desafiador com mudanças estratégicas no foco do cliente e nas eficiências operacionais, como refletido em suas recentes métricas de desempenho financeiro.
Como Calix, Inc. (Calx) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Calix, Inc. gera receita principalmente através da venda de serviços de hardware, software e gerenciamento associados à sua plataforma de banda larga. Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 200,9 milhões, uma queda de US $ 263,8 milhões no mesmo período em 2023. A receita de nove meses em 2024 foi de US $ 625,4 milhões, abaixo dos US $ 774,9 milhões em 2023.
| Recutação de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Variação (US $ milhões) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | 200.9 | 263.8 | (62.9) | (24%) |
| Receita dos Estados Unidos | 187.1 | 235.1 | (48.0) | (20%) |
| Receita internacional | 13.9 | 28.7 | (14.8) | (51%) |
Segmentação do cliente
A Calix categoriza seus clientes em segmentos grandes, médios e pequenos. Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a receita de grandes clientes foi de US $ 9,7 milhões, clientes médios contribuíram com US $ 24,1 milhões e pequenos clientes representaram US $ 167,1 milhões.
| Tamanho do cliente | Q3 2024 Receita (US $ milhões) | Q3 2023 Receita (US $ milhões) | Variação (US $ milhões) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Grande | 9.7 | 26.0 | (16.3) | (63%) |
| Médio | 24.1 | 41.6 | (17.5) | (42%) |
| Pequeno | 167.1 | 196.3 | (29.2) | (15%) |
Lucro bruto e margens
O lucro bruto nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 110,0 milhões, refletindo uma margem bruta de 54,8%. Isso é uma queda de US $ 140,5 milhões e uma margem bruta de 53,3% no terceiro trimestre de 2023. O lucro bruto de nove meses para 2024 foi de US $ 340,2 milhões, em comparação com US $ 405,1 milhões em 2023.
| Análise de lucro bruto | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Variação (US $ milhões) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | 110.0 | 140.5 | (30.5) | (22%) |
| Margem bruta | 54.8% | 53.3% | +1.5% | +2.8% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do Calix incluíram vendas e marketing, pesquisa e desenvolvimento e custos gerais e administrativos. As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 120,9 milhões, um pouco abaixo de US $ 124,6 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Quebra de despesas operacionais | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Variação (US $ milhões) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | 52.3 | 52.4 | (0.1) | (0.2%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | 45.5 | 47.0 | (1.5) | (3.2%) |
| Geral e Administrativo | 23.2 | 25.3 | (2.1) | (8.3%) |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a Calix registrou uma perda líquida de US $ 4,0 milhões, ou US $ (0,06) por ação. Isso contrasta com um lucro líquido de US $ 17,0 milhões, ou US $ 0,26 por ação, pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o prejuízo líquido foi de US $ 11,8 milhões em comparação com um lucro líquido de US $ 35,9 milhões em 2023.
| Lucro líquido e EPS | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | (4.0) | 17.0 | (21.0) |
| Lucro líquido (perda) por ação | $(0.06) | $0.26 | $(0.32) |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a Calix tinha dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 287,6 milhões. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 53,0 milhões, impulsionado por um prejuízo líquido de US $ 11,8 milhões, compensado por cobranças não monetárias de US $ 49,1 milhões.
| Resumo do fluxo de caixa | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | 53.0 | 41.3 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 287.6 | 135.7 |
Calix, Inc. (CALX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Calix, Inc. (CALX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Calix, Inc. (CALX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Calix, Inc. (CALX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.