Coeur Mining, Inc. (CDE) Bundle
Una breve historia de Coeur Mining, Inc.
Coeur Mining, Inc., un productor líder de metales preciosos, ha establecido una presencia significativa en la industria minera con sus operaciones principalmente en América del Norte. La compañía se centra en la minería de oro y plata, operando varias minas, incluidas Palmarjo, Rochester, Kensington y Wharf.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Coeur Mining informó aumentos sustanciales tanto en la producción como en los ingresos en comparación con el año anterior. La siguiente tabla resume las ventas de metal consolidadas de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023:
| Ventas de metal | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Aumentar (disminuir) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Ventas de oro | $529,626 | $387,959 | $141,667 | 37% |
| Ventas de plata | $218,936 | $171,157 | $47,779 | 28% |
| Total de ventas de metal | $748,562 | $559,116 | $189,446 | 34% |
Lo más destacado de la producción
Coeur Mining logró aumentos de producción notables en 2024. La producción de oro aumentó en un 24%, mientras que la producción de plata aumentó en un 38%. Estas mejoras fueron impulsadas principalmente por el aumento exitoso de nuevas instalaciones de procesamiento y mayores tasas de recuperación en varios sitios.
| Métricas de producción | Onzas doradas vendidas | Onzas de plata vendidas |
|---|---|---|
| 2024 | 255,261 | 8,200,000 |
| 2023 | 215,971 | 7,100,000 |
Estructura de costos
Los costos aplicables a las ventas también reflejaron las mejoras de eficiencia dentro de la empresa. La siguiente tabla describe los costos aplicables a las ventas por oro y la onza de plata durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024:
| Metal | Costo por onza (2024) | Costo por onza (2023) |
|---|---|---|
| Oro | $902 | $950 |
| Plata | $13.84 | $15.01 |
Ingresos y ganancias netos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Coeur Mining reportó un ingreso neto de $ 21.0 millones, o $ 0.05 por acción diluida, en comparación con una pérdida neta de $ 78.1 millones, o $ 0.24 por acción diluida en el año anterior. Este cambio en la rentabilidad se atribuyó al aumento de los volúmenes de producción y los precios promedio más altos realizados tanto para el oro como para la plata.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Coeur Mining tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 78.7 millones y $ 145.4 millones disponibles bajo su línea de crédito giratorio. La posición financiera de la compañía mejoró significativamente a través del ingreso neto de $ 23.7 millones de una oferta de colocación privada y un mayor flujo de efectivo operativo desde mayores volúmenes de ventas.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Coeur Mining ha reafirmado su guía de producción para 2024, anticipando la producción total de oro entre 310,000 y 355,000 onzas, y la producción de plata entre 10,700 y 13,300 mil onzas. La compañía continúa centrándose en la eficiencia operativa y las inversiones estratégicas para mejorar sus capacidades de producción.
A Who posee Coeur Mining, Inc. (CDE)
Principales accionistas
A partir de 2024, Coeur Mining, Inc. (CDE) tiene una estructura de propiedad diversa, con importantes participaciones de inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 8.1% |
| Inversor institucional | Vanguard Group, Inc. | 7.5% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 5.2% |
| Inversor individual | William A. McGowan | 3.0% |
| Inversor institucional | Invesco Ltd. | 4.3% |
| Otro | Inversores minoristas | 72.4% |
Transacciones recientes
Coeur Mining se ha involucrado en financiamiento de capital para fortalecer su base de capital. En marzo de 2024, Coeur completó una oferta de colocación privada, recaudando aproximadamente $ 23.7 millones al emitir 7.7 millones de acciones ordinarias.
Rendimiento de stock
El precio de las acciones de Coeur Mining (CDE) ha visto fluctuaciones en 2024, con el último precio de cierre en $ 11.60. Esto representa un aumento significativo con respecto al año anterior, lo que refleja el sentimiento positivo del mercado y las mejoras operativas.
Perspectiva futura
Como parte de su estrategia de crecimiento, Coeur Mining anunció planes para adquirir SilverCrest Metals Inc. Se espera que esta transacción mejore el valor de los accionistas, con los accionistas existentes de Coeur proyectados para poseer aproximadamente el 63% de la compañía combinada.
Financiero Overview
Coeur Mining informó un ingreso neto de $ 21.0 millones para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, marcando una recuperación significativa de una pérdida neta de $ 78.1 millones en el mismo período del año anterior.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
Con una combinación de inversores institucionales y minoristas, la estructura de propiedad de Coeur Mining sigue siendo robusta. Los inversores institucionales tienen una porción sustancial, mientras que los inversores minoristas comprenden una mayoría significativa de las acciones de la compañía, lo que indica un interés saludable de una amplia base de inversores.
Declaración de misión de Coeur Mining, Inc. (CDE)
La misión de Coeur Mining, Inc. es producir responsablemente metales preciosos mientras se enfoca en la sostenibilidad, la excelencia operativa y la creación de valor para las partes interesadas. La compañía se compromete a maximizar su eficiencia operativa y garantizar la seguridad de sus empleados y el entorno en el que opera.
Compañía Overview
Coeur Mining, Inc. es principalmente un productor de oro y plata con operaciones en los Estados Unidos y México, y un proyecto de exploración en Canadá. Al 30 de septiembre de 2024, Coeur reportó ingresos totales de $ 748.6 millones durante los primeros nueve meses de 2024, frente a $ 559.1 millones en el mismo período en 2023.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Coeur Mining informó:
- Ingresos: $ 313.5 millones
- Ingresos netos: $ 48.7 millones, o $ 0.12 por acción diluida
- EBITDA ajustado: $ 126.0 millones
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los aspectos financieros incluyen:
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 748.6 millones | $ 559.1 millones |
| Lngresos netos | $ 21.0 millones | $ (78.1 millones) |
| Ingresos netos por acción | $0.05 | $(0.24) |
| Ingresos netos ajustados | $ 24.7 millones | $ (71.8 millones) |
| Producción de oro | 254,433 onzas | 216,062 onzas |
| Producción de plata | 8,243,276 onzas | 7,200,410 onzas |
Producción y costos
Las métricas de producción de Coeur Mining para el tercer trimestre de 2024 incluyen:
| Operación | Onzas doradas producidas | Onzas de plata producidas | Costos aplicables a las ventas por onza de oro | Costos aplicables a ventas por onza de plata |
|---|---|---|---|---|
| Palmarjo | 34,272 | 1,860,976 | $828 | $12.75 |
| Rochester | 23,521 | 1,098,407 | $1,759 | $21.17 |
| Kensington | 24,800 | — | $1,537 | — |
| Muelle | 34,272 | 45,118 | $888 | — |
Destacados operativos
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Coeur Mining logró:
- La producción de oro aumentó un 18% año tras año.
- La producción de plata aumentó un 15% año tras año.
- El precio promedio realizado por oro fue de $ 2,075.
- El precio promedio realizado por onza de plata era de $ 26.71.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Coeur Mining informó:
- Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 78.7 millones
- Disponible en la línea de crédito renovable: $ 145.4 millones
- Deuda total: $ 605.2 millones
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía incurrió en gastos de capital de aproximadamente $ 135.5 millones, principalmente relacionados con el Proyecto de Expansión de Rochester.
2024 orientación
Para 2024, Coeur Mining ha proporcionado la siguiente guía de producción:
| Operación | Producción de oro (OZ) | Producción de plata (K oz) |
|---|---|---|
| Palmarjo | 95,000 - 103,000 | 5,900 - 6,700 |
| Rochester | 37,000 - 50,000 | 4,800 - 6,600 |
| Kensington | 92,000 - 106,000 | — |
| Muelle | 86,000 - 96,000 | — |
| Total | 310,000 - 355,000 | 10,700 - 13,300 |
Los costos aplicables a la guía de ventas para 2024 son los siguientes:
| Operación | Oro ($/oz) | Plata ($/oz) |
|---|---|---|
| Palmarjo | $950 - $1,150 | $15.50 - $16.50 |
| Rochester | $1,500 - $1,700 | $18.00 - $20.00 |
| Kensington | $1,525 - $1,725 | — |
| Muelle | $950 - $1,050 | — |
Cómo funciona Coeur Mining, Inc. (CDE)
Compañía Overview
Coeur Mining, Inc. es principalmente un productor de oro y plata con activos operativos ubicados en los Estados Unidos y México. La compañía tiene un fuerte enfoque en la exploración y la producción, con el objetivo de aumentar sus recursos minerales y mejorar su eficiencia operativa.
Estadísticas de producción (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Coeur Mining logró aumentos significativos en la producción en sus operaciones:
| Operación | Onzas doradas producidas | Onzas de plata producidas | Onzas doradas vendidas | Onzas de plata vendidas | Grado de oro promedio (OZ/T) | Grado de plata promedio (OZ/T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmarjo | 86,176 | 5,237,704 | 86,430 | 5,199,839 | 0.069 | 4.63 |
| Rochester | 23,451 | 2,827,403 | 23,521 | 2,818,930 | 0.002 | 0.56 |
| Kensington | 68,740 | 178,169 | 69,522 | 178,894 | 0.15 | — |
| Muelle | 75,788 | 178,894 | 75,788 | 178,894 | 0.034 | — |
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Coeur Mining informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos consolidados | $748,562 |
| Lngresos netos | $21,048 |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.05 |
| Ingresos netos ajustados | $24,729 |
| Ingresos netos ajustados por acción (diluido) | $0.06 |
| Ebitda | $222,785 |
| Onzas doradas vendidas | 255,261 |
| Onzas de plata vendidas | 8,197,663 |
Costos aplicables a las ventas
Los costos de Coeur Mining aplicables a las ventas de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Operación | Costos aplicables a las ventas ($/oz) |
|---|---|
| Palmarjo (oro) | $902 |
| Palmarjo (plata) | $13.84 |
| Rochester (oro) | $1,797 |
| Rochester (plata) | $21.57 |
| Kensington (oro) | $1,699 |
| Kensington (plata) | — |
| Muelle (oro) | $945 |
| Muelle (plata) | — |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Coeur Mining informó:
| Artículo | Valor (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $78.7 |
| Deuda total | $605.2 |
| Disponible en la facilidad de crédito renovable | $145.4 |
| Relación de deuda neta a EBITDA | Por debajo de 2.0x |
Exploración y desarrollo
Coeur Mining continúa invirtiendo en actividades de exploración y desarrollo, particularmente en el proyecto Silvertip. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de exploración totalizaron $ 21.1 millones.
Desarrollos recientes
El 4 de octubre de 2024, Coeur anunció un acuerdo para adquirir Silvercrest Metals Inc. por aproximadamente $ 1.7 mil millones, que se espera que cierre en el primer trimestre de 2025. Se prevé que esta adquisición mejore el flujo de efectivo de la compañía profile de modo significativo.
Cómo Coeur Mining, Inc. (CDE) gana dinero
Fuentes de ingresos
Coeur Mining, Inc. genera principalmente ingresos por la venta de oro y plata, con un aumento notable tanto en producción como en ventas en 2024. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía vendió 255,261 onzas de oro y 8.2 millones de onzas de plata, en comparación con 215,971 onzas de oro y 7.1 millones de onzas de plata en el mismo período en 2023. Esto resultó en un aumento de ingresos de $ 189.4 millones, o 34%, impulsado por un aumento del 18% en el oro y un aumento del 15% en las onzas de plata, junto con Precios promedio más altos realizados.
| Período | Ventas de oro (OZ) | Ventas de plata (OZ) | Ingresos de oro ($ M) | Ingresos de plata ($ M) | Ingresos totales ($ M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 255,261 | 8,197,663 | 529.6 | 218.9 | 748.6 |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 215,971 | 7,140,067 | 387.9 | 171.2 | 559.1 |
Costos y gastos operativos
Los costos aplicables a las ventas aumentaron en $ 6.9 millones, o 2%, principalmente debido a las mayores onzas de oro y plata vendidas. La amortización aumentó en $ 23.3 millones, o 36%, en gran parte debido a los niveles de producción más altos en la recién comisionada Almohadilla de Leach y el circuito de trituración de tres etapas en Rochester.
| Tipo de gasto | 2024 ($ M) | 2023 ($ M) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Costos aplicables a las ventas | 447.5 | 440.6 | 1.9% |
| Amortización | 88.4 | 65.1 | 36% |
| Gastos generales y administrativos | 36.0 - 40.0 | 30.8 | 16.0% (estimado) |
Aumento de producción y eficiencia
En 2024, Coeur Mining fue testigo de aumentos significativos en la eficiencia de producción en sus operaciones. La producción de oro aumentó un 21% a 94,993 onzas, y la producción de plata aumentó en un 15% a 3.0 millones de onzas. Las capacidades de procesamiento mejoradas en el sitio de Rochester contribuyeron a este crecimiento.
Métricas de desempeño financiero
El desempeño financiero de Coeur Mining para el tercer trimestre de 2024 reflejó una fuerte producción operativa con ingresos de $ 313.5 millones, impulsado por el aumento de los precios de oro y plata y los niveles de producción más altos. El precio promedio realizado por onza de oro fue de $ 2,309, mientras que el precio promedio realizado por plata era de $ 29.86.
| Métrica financiera | Q3 2024 ($ M) | Q2 2024 ($ M) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 313.5 | 222.0 | 41% |
| Lngresos netos | 48.7 | 1.4 | 3,371% |
| Ebitda | 126.0 | 52.4 | 140% |
Gastos e inversiones de capital
Los gastos de capital para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 135.5 millones, una disminución de $ 271.9 millones en el año anterior, lo que refleja una reducción estratégica en el gasto a medida que la compañía se enfoca en la eficiencia operativa y aumenta la producción.
| Tipo de gasto | 2024 ($ M) | 2023 ($ M) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Gastos de capital | 135.5 | 271.9 | -50% |
| Gastos de exploración | 42.9 | 20.0 | 115% |
Gestión de la deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Coeur Mining tenía una deuda total de $ 605.2 millones y una relación deuda neta a EBITDA por debajo de 2.0x por primera vez en tres años. La compañía también ha reducido su saldo de la facilidad de crédito giratorio pendiente, lo que indica un enfoque sólido para gestionar su apalancamiento financiero.
| Métrico | Cantidad ($ m) |
|---|---|
| Deuda total | 605.2 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 78.7 |
| Disponible en RCF | 145.4 |
Coeur Mining, Inc. (CDE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Coeur Mining, Inc. (CDE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Coeur Mining, Inc. (CDE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Coeur Mining, Inc. (CDE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.