Coeur Mining, Inc. (CDE) Bundle
Uma breve história da Coeur Mining, Inc.
A Coeur Mining, Inc., um dos principais produtores de metais preciosos, estabeleceu uma presença significativa na indústria de mineração com suas operações principalmente na América do Norte. A empresa se concentra na mineração de ouro e prata, operando várias minas, incluindo Palmarejo, Rochester, Kensington e Wharf.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a mineração de Coeur relatou aumentos substanciais na produção e na receita em comparação com o ano anterior. A tabela a seguir resume as vendas consolidadas de metal consolidadas da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Vendas de metal | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Aumento (diminuição) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de ouro | $529,626 | $387,959 | $141,667 | 37% |
| Vendas de prata | $218,936 | $171,157 | $47,779 | 28% |
| Total de vendas de metal | $748,562 | $559,116 | $189,446 | 34% |
Destaques de produção
A mineração de Coeur alcançou aumentos notáveis de produção em 2024. A produção de ouro aumentou 24%, enquanto a produção de prata aumentou 38%. Essas melhorias foram impulsionadas principalmente pelo aumento bem-sucedido de novas instalações de processamento e maiores taxas de recuperação em vários locais.
| Métricas de produção | Onças de ouro vendidas | Onças de prata vendidas |
|---|---|---|
| 2024 | 255,261 | 8,200,000 |
| 2023 | 215,971 | 7,100,000 |
Estrutura de custos
Os custos aplicáveis às vendas também refletiram as melhorias de eficiência na empresa. A tabela a seguir descreve os custos aplicáveis às vendas por ouro e onça de prata nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Metal | Custo por onça (2024) | Custo por onça (2023) |
|---|---|---|
| Ouro | $902 | $950 |
| Prata | $13.84 | $15.01 |
Lucro líquido e ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Coeur Mining registrou um lucro líquido de US $ 21,0 milhões, ou US $ 0,05 por ação diluída, em comparação com uma perda líquida de US $ 78,1 milhões, ou US $ 0,24 por ação diluída no ano anterior. Essa reviravolta na lucratividade foi atribuída ao aumento dos volumes de produção e aos preços médios mais altos para o ouro e a prata.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a mineração de Coeur tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 78,7 milhões e US $ 145,4 milhões disponíveis em sua linha de crédito rotativo. A posição financeira da empresa melhorou significativamente através do produto líquido de US $ 23,7 milhões de uma oferta de colocação privada e aumento do fluxo de caixa operacional de volumes mais altos de vendas.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Coeur Mining reafirmou sua orientação de produção para 2024, antecipando a produção total de ouro entre 310.000 e 355.000 onças e a produção de prata entre 10.700 e 13.300 mil onças. A empresa continua se concentrando em eficiências operacionais e investimentos estratégicos para aprimorar seus recursos de produção.
A Who é proprietário da Coeur Mining, Inc. (CDE)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Coeur Mining, Inc. (CDE) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com participações significativas por investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 8.1% |
| Investidor institucional | Vanguard Group, Inc. | 7.5% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 5.2% |
| Investidor individual | William A. McGowan | 3.0% |
| Investidor institucional | Invesco Ltd. | 4.3% |
| Outro | Investidores de varejo | 72.4% |
Transações recentes
A mineração de Coeur se envolveu em financiamento de ações para fortalecer sua base de capital. Em março de 2024, a Coeur concluiu uma oferta de colocação privada, arrecadando aproximadamente US $ 23,7 milhões, emitindo 7,7 milhões de ações ordinárias.
Desempenho de ações
O preço das ações da Coeur Mining (CDE) viu flutuações em 2024, com o preço de fechamento mais recente em US $ 11,60. Isso representa um aumento significativo em relação ao ano anterior, refletindo o sentimento positivo do mercado e as melhorias operacionais.
Perspectivas futuras
Como parte de sua estratégia de crescimento, a Coeur Mining anunciou planos para adquirir a Silvercrest Metals Inc. Essa transação deve aumentar o valor dos acionistas, com os acionistas existentes da Coeur projetados para possuir aproximadamente 63% da empresa combinada.
Financeiro Overview
A Coeur Mining registrou um lucro líquido de US $ 21,0 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, marcando uma recuperação significativa de uma perda líquida de US $ 78,1 milhões no mesmo período do ano anterior.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
Com uma mistura de investidores institucionais e de varejo, a estrutura de propriedade da Coeur Mining permanece robusta. Os investidores institucionais possuem uma parcela substancial, enquanto os investidores de varejo representam a maioria significativa das ações da empresa, indicando um interesse saudável de uma ampla base de investidores.
Coeur Mining, Inc. (CDE) Declaração de missão
A missão da Coeur Mining, Inc. é produzir com responsabilidade metais preciosos enquanto se concentra na sustentabilidade, excelência operacional e criação de valor para as partes interessadas. A empresa está comprometida em maximizar sua eficiência operacional e garantir a segurança de seus funcionários e o ambiente em que opera.
Empresa Overview
A Coeur Mining, Inc. é principalmente um produtor de ouro e prata com operações nos Estados Unidos e no México e um projeto de exploração no Canadá. Em 30 de setembro de 2024, a Coeur registrou receita total de US $ 748,6 milhões nos primeiros nove meses de 2024, acima dos US $ 559,1 milhões no mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, a mineração de Coeur informou:
- Receita: US $ 313,5 milhões
- Lucro líquido: US $ 48,7 milhões, ou US $ 0,12 por ação diluída
- Ebitda ajustada: US $ 126,0 milhões
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os destaques financeiros incluem:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita | US $ 748,6 milhões | US $ 559,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 21,0 milhões | $ (78,1 milhões) |
| Lucro líquido por ação | $0.05 | $(0.24) |
| Lucro líquido ajustado | US $ 24,7 milhões | $ (71,8 milhões) |
| Produção de ouro | 254.433 onças | 216.062 onças |
| Produção de prata | 8.243.276 onças | 7.200.410 onças |
Produção e custos
As métricas de produção da Coeur Mining para o terceiro trimestre de 2024 incluem:
| Operação | Onças de ouro produzidas | Onças de prata produzidas | Custos aplicáveis às vendas por onça de ouro | Custos aplicáveis às vendas por onça de prata |
|---|---|---|---|---|
| Palmarejo | 34,272 | 1,860,976 | $828 | $12.75 |
| Rochester | 23,521 | 1,098,407 | $1,759 | $21.17 |
| Kensington | 24,800 | — | $1,537 | — |
| Cais | 34,272 | 45,118 | $888 | — |
Destaques operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a mineração de Coeur alcançou:
- A produção de ouro aumentou 18% ano a ano.
- A produção de prata aumentou 15% ano a ano.
- O preço médio realizado por onça de ouro foi de US $ 2.075.
- O preço médio realizado por onça de prata foi de US $ 26,71.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a mineração de Coeur relatou:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 78,7 milhões
- Disponível em Linha de Crédito Rotativo: US $ 145,4 milhões
- Dívida total: US $ 605,2 milhões
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa incorreu em despesas de capital de aproximadamente US $ 135,5 milhões, principalmente relacionadas ao projeto de expansão de Rochester.
2024 Orientação
Para 2024, a Coeur Mining forneceu as seguintes orientações de produção:
| Operação | Produção de ouro (OZ) | Produção de prata (K oz) |
|---|---|---|
| Palmarejo | 95,000 - 103,000 | 5,900 - 6,700 |
| Rochester | 37,000 - 50,000 | 4,800 - 6,600 |
| Kensington | 92,000 - 106,000 | — |
| Cais | 86,000 - 96,000 | — |
| Total | 310,000 - 355,000 | 10,700 - 13,300 |
Os custos aplicáveis à orientação de vendas para 2024 são os seguintes:
| Operação | Ouro ($/oz) | Prata ($/oz) |
|---|---|---|
| Palmarejo | $950 - $1,150 | $15.50 - $16.50 |
| Rochester | $1,500 - $1,700 | $18.00 - $20.00 |
| Kensington | $1,525 - $1,725 | — |
| Cais | $950 - $1,050 | — |
Como funciona a Coeur Mining, Inc. (CDE)
Empresa Overview
A Coeur Mining, Inc. é principalmente um produtor de ouro e prata, com ativos operacionais localizados nos Estados Unidos e no México. A empresa tem um forte foco na exploração e produção, com o objetivo de aumentar seus recursos minerais e aumentar sua eficiência operacional.
Estatísticas de produção (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a mineração de Coeur alcançou aumentos significativos na produção em suas operações:
| Operação | Onças de ouro produzidas | Onças de prata produzidas | Onças de ouro vendidas | Onças de prata vendidas | Grau de ouro médio (oz/t) | Grau de prata média (oz/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmarejo | 86,176 | 5,237,704 | 86,430 | 5,199,839 | 0.069 | 4.63 |
| Rochester | 23,451 | 2,827,403 | 23,521 | 2,818,930 | 0.002 | 0.56 |
| Kensington | 68,740 | 178,169 | 69,522 | 178,894 | 0.15 | — |
| Cais | 75,788 | 178,894 | 75,788 | 178,894 | 0.034 | — |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Coeur Mining relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita consolidada | $748,562 |
| Resultado líquido | $21,048 |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.05 |
| Lucro líquido ajustado | $24,729 |
| Lucro líquido ajustado por ação (diluído) | $0.06 |
| EBITDA | $222,785 |
| Onças de ouro vendidas | 255,261 |
| Onças de prata vendidas | 8,197,663 |
Custos aplicáveis às vendas
Os custos da Coeur Mining aplicáveis às vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Operação | Custos aplicáveis às vendas ($/oz) |
|---|---|
| Palmarejo (ouro) | $902 |
| Palmarejo (prata) | $13.84 |
| Rochester (ouro) | $1,797 |
| Rochester (prata) | $21.57 |
| Kensington (ouro) | $1,699 |
| Kensington (prata) | — |
| Cais (ouro) | $945 |
| Cais (prata) | — |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Coeur Mining informou:
| Item | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $78.7 |
| Dívida total | $605.2 |
| Disponível em Linha de Crédito Rotativo | $145.4 |
| Relação dívida líquida para EBITDA | Abaixo de 2.0x |
Exploração e desenvolvimento
A mineração de Coeur continua a investir em atividades de exploração e desenvolvimento, particularmente no projeto Silvertip. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de exploração totalizaram US $ 21,1 milhões.
Desenvolvimentos recentes
Em 4 de outubro de 2024, a Coeur anunciou um acordo para adquirir o Silvercrest Metals Inc. por aproximadamente US $ 1,7 bilhão, previsto para fechar no primeiro trimestre de 2025. Esta aquisição está prevista para melhorar o fluxo de caixa da empresa profile significativamente.
Como Coeur Mining, Inc. (CDE) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Coeur Mining, Inc. gera principalmente a receita com a venda de ouro e prata, com um aumento notável na produção e nas vendas em 2024. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa vendeu 255.261 onças de ouro e 8,2 milhões de onças de prata, Comparado a 215.971 onças de ouro e 7,1 milhões de onças de prata no mesmo período em 2023. Isso resultou em um aumento de receita de US $ 189,4 milhões, ou 34%, impulsionado por um aumento de 18% no ouro e um aumento de 15% em onças de prata vendidas, ao lado de Preços médios mais altos realizados.
| Período | Vendas de ouro (OZ) | Vendas de prata (OZ) | Receita de ouro ($ m) | Receita de prata ($ m) | Receita total ($ m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 255,261 | 8,197,663 | 529.6 | 218.9 | 748.6 |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | 215,971 | 7,140,067 | 387.9 | 171.2 | 559.1 |
Custos e despesas operacionais
Os custos aplicáveis às vendas aumentaram em US $ 6,9 milhões, ou 2%, principalmente devido a onças mais altas de ouro e prata vendidas. A amortização aumentou em US $ 23,3 milhões, ou 36%, em grande parte devido a níveis mais altos de produção no recém-comissionado Leach Pad e no circuito de trituração em três estágios em Rochester.
| Tipo de despesa | 2024 ($ m) | 2023 ($ m) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Custos aplicáveis às vendas | 447.5 | 440.6 | 1.9% |
| Amortização | 88.4 | 65.1 | 36% |
| Despesas gerais e administrativas | 36.0 - 40.0 | 30.8 | 16,0% (estimado) |
Aumento da produção e eficiência
Em 2024, a mineração de Coeur testemunhou aumentos significativos na eficiência da produção em suas operações. A produção de ouro aumentou 21%, para 94.993 onças, e a produção de prata aumentou 15%, para 3,0 milhões de onças. Os recursos aprimorados de processamento no local de Rochester contribuíram para esse crescimento.
Métricas de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Coeur Mining no terceiro trimestre de 2024 refletiu uma forte produção operacional com receita de US $ 313,5 milhões, impulsionada pelo aumento dos preços de ouro e prata e níveis mais altos de produção. O preço médio realizado por onça de ouro foi de US $ 2.309, enquanto o preço médio realizado para a prata foi de US $ 29,86.
| Métrica financeira | Q3 2024 ($ m) | Q2 2024 ($ m) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | 313.5 | 222.0 | 41% |
| Resultado líquido | 48.7 | 1.4 | 3,371% |
| EBITDA | 126.0 | 52.4 | 140% |
Despesas de capital e investimentos
As despesas de capital para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 135,5 milhões, uma queda de US $ 271,9 milhões no ano anterior, refletindo uma redução estratégica nos gastos à medida que a empresa se concentra nas eficiências operacionais e aumentando a produção.
| Tipo de despesa | 2024 ($ m) | 2023 ($ m) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Despesas de capital | 135.5 | 271.9 | -50% |
| Despesas de exploração | 42.9 | 20.0 | 115% |
Gerenciamento de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a mineração de Coeur tinha dívida total de US $ 605,2 milhões e uma relação dívida e EBITDA abaixo de 2,0x pela primeira vez em três anos. A empresa também reduziu seu saldo de linha de crédito rotativo em circulação, indicando uma abordagem sólida para gerenciar sua alavancagem financeira.
| Métrica | Valor ($ m) |
|---|---|
| Dívida total | 605.2 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 78.7 |
| Disponível em RCF | 145.4 |
Coeur Mining, Inc. (CDE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Coeur Mining, Inc. (CDE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Coeur Mining, Inc. (CDE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Coeur Mining, Inc. (CDE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.