Coeur Mining, Inc. (CDE) Bundle
Une brève histoire de Coeur Mining, Inc.
Coeur Mining, Inc., l'un des principaux producteurs de métaux précieux, a établi une présence significative dans l'industrie minière avec ses opérations principalement en Amérique du Nord. La société se concentre sur l'extraction de l'or et de l'argent, exploitant plusieurs mines, dont Palmarejo, Rochester, Kensington et Wharf.
Performance financière récente (2024)
Au 30 septembre 2024, Coeur Mining a signalé une augmentation substantielle de la production et des revenus par rapport à l'année précédente. Le tableau suivant résume les ventes de métaux consolidés de l'entreprise pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:
| Ventes de métaux | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Augmenter (diminution) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Ventes d'or | $529,626 | $387,959 | $141,667 | 37% |
| Ventes d'argent | $218,936 | $171,157 | $47,779 | 28% |
| Total des ventes de métaux | $748,562 | $559,116 | $189,446 | 34% |
Points forts de la production
L'infraction de coeur a atteint des augmentations de production notables en 2024. La production d'or a augmenté de 24%, tandis que la production d'argent a bondi de 38%. Ces améliorations ont été principalement motivées par la réussite de l'élévation de nouvelles installations de traitement et des taux de récupération plus élevés sur divers sites.
| Métriques de production | Onces d'or vendues | Onces d'argent vendues |
|---|---|---|
| 2024 | 255,261 | 8,200,000 |
| 2023 | 215,971 | 7,100,000 |
Structure des coûts
Les coûts applicables aux ventes reflétaient également les améliorations de l'efficacité au sein de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les coûts applicables aux ventes par or et argenté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Metal | Coût par once (2024) | Coût par once (2023) |
|---|---|---|
| Or | $902 | $950 |
| Argent | $13.84 | $15.01 |
Revenu net et bénéfice
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Coeur Mining a déclaré un bénéfice net de 21,0 millions de dollars, ou 0,05 $ par action diluée, par rapport à une perte nette de 78,1 millions de dollars, ou 0,24 $ par action diluée au cours de l'année précédente. Ce revirement de rentabilité a été attribué à une augmentation des volumes de production et à des prix réalisés moyens plus élevés pour l'or et l'argent.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Coeur Mining avait des équivalents en espèces et en espèces de 78,7 millions de dollars et 145,4 millions de dollars disponibles en vertu de sa facilité de crédit renouvelable. La situation financière de la société s'est considérablement améliorée grâce au produit net de 23,7 millions de dollars provenant d'une offre de placement privée et d'une augmentation des flux de trésorerie opérationnels à partir de volumes de vente plus élevés.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Coeur Mining a réaffirmé ses directives de production pour 2024, anticipant la production totale d'or entre 310 000 et 355 000 onces, et la production d'argent entre 10 700 et 13 300 000 onces. La société continue de se concentrer sur l'efficacité opérationnelle et les investissements stratégiques pour améliorer ses capacités de production.
A qui possède Coeur Mining, Inc. (CDE)
Importants actionnaires
En 2024, Coeur Mining, Inc. (CDE) a une structure de propriété diversifiée, avec des avoirs importants de investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 8.1% |
| Investisseur institutionnel | Vanguard Group, Inc. | 7.5% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 5.2% |
| Investisseur individuel | William A. McGowan | 3.0% |
| Investisseur institutionnel | Invesco Ltd. | 4.3% |
| Autre | Investisseurs de détail | 72.4% |
Transactions récentes
Coeur Mining s'est engagé dans le financement des actions pour renforcer sa base de capitaux. En mars 2024, Coeur a rempli une offre de placement privé, levant environ 23,7 millions de dollars en émettant 7,7 millions d'actions ordinaires.
Performance du stock
Le cours de l'action de Coeur Mining (CDE) a connu des fluctuations en 2024, avec le dernier prix de clôture à 11,60 $. Cela représente une augmentation significative par rapport à l'année précédente, reflétant le sentiment positif du marché et les améliorations opérationnelles.
Perspectives futures
Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Coeur Mining a annoncé son intention d'acquérir SilverCrest Metals Inc. Cette transaction devrait améliorer la valeur des actionnaires, les actionnaires de Coeur existants prévus pour détenir environ 63% de la société combinée.
Financier Overview
Coeur Mining a déclaré un bénéfice net de 21,0 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, marquant une reprise significative d'une perte nette de 78,1 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente.
Conclusion sur la structure de propriété
Avec un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail, la structure de propriété de Coeur Mining reste robuste. Les investisseurs institutionnels détiennent une partie substantielle, tandis que les investisseurs de détail comprennent une majorité importante des actions de la société, indiquant un intérêt sain d'une large base d'investisseurs.
Énoncé de mission Coeur Mining, Inc. (CDE)
La mission de Coeur Mining, Inc. est de produire de manière responsable des métaux précieux tout en se concentrant sur la durabilité, l'excellence opérationnelle et la création de valeur pour les parties prenantes. L'entreprise s'engage à maximiser son efficacité opérationnelle et à garantir la sécurité de ses employés et l'environnement dans lequel elle opère.
Entreprise Overview
Coeur Mining, Inc. est principalement un producteur d'or et d'argent avec des opérations aux États-Unis et au Mexique, et un projet d'exploration au Canada. Au 30 septembre 2024, Coeur a déclaré un chiffre d'affaires total de 748,6 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, contre 559,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Coeur Mining a rapporté:
- Revenus: 313,5 millions de dollars
- Revenu net: 48,7 millions de dollars, ou 0,12 $ par action diluée
- EBITDA ajusté: 126,0 millions de dollars
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les faits saillants financiers comprennent:
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu | 748,6 millions de dollars | 559,1 millions de dollars |
| Revenu net | 21,0 millions de dollars | (78,1 millions de dollars) |
| Revenu net par action | $0.05 | $(0.24) |
| Revenu net ajusté | 24,7 millions de dollars | (71,8 millions de dollars) |
| Production d'or | 254 433 onces | 216 062 onces |
| Production d'argent | 8 243 276 onces | 7 200 410 onces |
Production et coûts
Les mesures de production de Coeur Mining pour le troisième trimestre de 2024 incluent:
| Opération | Onces d'or produites | Onces d'argent produites | Coûts applicables aux ventes par once d'or | Coûts applicables aux ventes par once d'argent |
|---|---|---|---|---|
| Palmarejo | 34,272 | 1,860,976 | $828 | $12.75 |
| Rochester | 23,521 | 1,098,407 | $1,759 | $21.17 |
| Kensington | 24,800 | — | $1,537 | — |
| Quai | 34,272 | 45,118 | $888 | — |
Points saillants opérationnels
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Coeur Mining a atteint:
- La production d'or a augmenté de 18% en glissement annuel.
- La production d'argent a augmenté de 15% en glissement annuel.
- Le prix moyen réalisé par once d'or était de 2 075 $.
- Le prix moyen réalisé par once d'argent était de 26,71 $.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Coeur Mining a rapporté:
- Equivalents en espèces et en espèces: 78,7 millions de dollars
- Disponible sous facilité de crédit renouvelable: 145,4 millions de dollars
- Dette totale: 605,2 millions de dollars
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a engagé des dépenses en capital d'environ 135,5 millions de dollars, principalement liées au projet d'extension de Rochester.
2024 Guide
Pour 2024, Coeur Mining a fourni les directives de production suivantes:
| Opération | Production d'or (OZ) | Production en argent (K oz) |
|---|---|---|
| Palmarejo | 95,000 - 103,000 | 5,900 - 6,700 |
| Rochester | 37,000 - 50,000 | 4,800 - 6,600 |
| Kensington | 92,000 - 106,000 | — |
| Quai | 86,000 - 96,000 | — |
| Total | 310,000 - 355,000 | 10,700 - 13,300 |
Les coûts applicables aux conseils de vente pour 2024 sont les suivants:
| Opération | Or ($ / oz) | Argent ($ / oz) |
|---|---|---|
| Palmarejo | $950 - $1,150 | $15.50 - $16.50 |
| Rochester | $1,500 - $1,700 | $18.00 - $20.00 |
| Kensington | $1,525 - $1,725 | — |
| Quai | $950 - $1,050 | — |
Comment fonctionne Coeur Mining, Inc. (CDE)
Entreprise Overview
Coeur Mining, Inc. est principalement un producteur d'or et d'argent avec des actifs opérationnels situés aux États-Unis et au Mexique. La société met l'accent sur l'exploration et la production, visant à augmenter ses ressources minérales et à améliorer son efficacité opérationnelle.
Statistiques de production (2024)
Au 30 septembre 2024, l'extraction de Coeur a atteint une augmentation significative de la production à travers ses opérations:
| Opération | Onces d'or produites | Onces d'argent produites | Onces d'or vendues | Onces d'argent vendues | Grade d'or moyen (Oz / T) | Grade argent moyen (OZ / T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmarejo | 86,176 | 5,237,704 | 86,430 | 5,199,839 | 0.069 | 4.63 |
| Rochester | 23,451 | 2,827,403 | 23,521 | 2,818,930 | 0.002 | 0.56 |
| Kensington | 68,740 | 178,169 | 69,522 | 178,894 | 0.15 | — |
| Quai | 75,788 | 178,894 | 75,788 | 178,894 | 0.034 | — |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Coeur Mining a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus consolidés | $748,562 |
| Revenu net | $21,048 |
| Revenu net par action (dilué) | $0.05 |
| Revenu net ajusté | $24,729 |
| Revenu net ajusté par action (dilué) | $0.06 |
| EBITDA | $222,785 |
| Onces d'or vendues | 255,261 |
| Onces d'argent vendues | 8,197,663 |
Coûts applicables aux ventes
Les coûts de Coeur Mining applicables aux ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Opération | Coûts applicables aux ventes ($ / oz) |
|---|---|
| Palmarejo (or) | $902 |
| Palmarejo (argent) | $13.84 |
| Rochester (or) | $1,797 |
| Rochester (argent) | $21.57 |
| Kensington (or) | $1,699 |
| Kensington (argent) | — |
| Quai (or) | $945 |
| Quai (argent) | — |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Coeur Mining a rapporté:
| Article | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $78.7 |
| Dette totale | $605.2 |
| Disponible sous facilité de crédit renouvelable | $145.4 |
| Ratio de dette nette sur l'EBITDA | En dessous de 2.0x |
Exploration et développement
Coeur Mining continue d'investir dans des activités d'exploration et de développement, en particulier dans le projet Silvertip. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais d'exploration ont totalisé 21,1 millions de dollars.
Développements récents
Le 4 octobre 2024, Coeur a annoncé un accord pour acquérir SilverCrest Metals Inc. pour environ 1,7 milliard de dollars, censé fermer au T1 2025. Cette acquisition devrait améliorer les flux de trésorerie de la société profile significativement.
Comment Coeur Mining, Inc. (CDE) fait de l'argent
Sources de revenus
Coeur Mining, Inc. génère principalement des revenus à partir de la vente d'or et d'argent, avec une augmentation notable de la production et des ventes en 2024. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a vendu 255 261 onces d'or et 8,2 millions d'onces d'argent, Comparé à 215 971 onces d'or et à 7,1 millions d'onces d'argent au cours de la même période en 2023. Cela a entraîné une augmentation des revenus de 189,4 millions de dollars, ou 34%, entraînée par une augmentation de 18% de l'or et une augmentation de 15% des onces d'argent vendues, aux côtés prix réalisés moyens plus élevés.
| Période | Ventes d'or (OZ) | Ventes d'argent (OZ) | Revenus d'or ($ m) | Silver Revenue ($ m) | Revenu total ($ m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mois clos le 30 septembre 2024 | 255,261 | 8,197,663 | 529.6 | 218.9 | 748.6 |
| 9 mois clos le 30 septembre 2023 | 215,971 | 7,140,067 | 387.9 | 171.2 | 559.1 |
Coûts et dépenses d'exploitation
Les coûts applicables aux ventes ont augmenté de 6,9 millions de dollars, ou 2%, principalement en raison de la plus grande ondulation d'or et d'argent vendu. L'amortissement a augmenté de 23,3 millions de dollars, ou 36%, en grande partie en raison de plus de niveaux de production plus élevés au coussin de lixiviation nouvellement commandé et au circuit écrasant en trois étapes à Rochester.
| Type de dépenses | 2024 ($ m) | 2023 ($ m) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Coûts applicables aux ventes | 447.5 | 440.6 | 1.9% |
| Amortissement | 88.4 | 65.1 | 36% |
| Frais généraux et administratifs | 36.0 - 40.0 | 30.8 | 16,0% (estimé) |
Augmentation et efficacité de la production
En 2024, Coeur Mining a connu une augmentation significative de l'efficacité de la production à travers ses opérations. La production d'or a augmenté de 21% à 94 993 onces, et la production d'argent a augmenté de 15% à 3,0 millions d'onces. Des capacités de traitement améliorées sur le site de Rochester ont contribué à cette croissance.
Métriques de performance financière
La performance financière de Coeur Mining pour le troisième trimestre de 2024 a reflété une forte production opérationnelle avec des revenus de 313,5 millions de dollars, tirés par l'augmentation des prix de l'or et de l'argent et des niveaux de production plus élevés. Le prix moyen réalisé par once d'or était de 2 309 $, tandis que le prix moyen réalisé pour l'argent était de 29,86 $.
| Métrique financière | T1 2024 ($ m) | T2 2024 ($ m) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 313.5 | 222.0 | 41% |
| Revenu net | 48.7 | 1.4 | 3,371% |
| EBITDA | 126.0 | 52.4 | 140% |
Dépenses en capital et investissements
Les dépenses en capital pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevées à 135,5 millions de dollars, une baisse de 271,9 millions de dollars l'année précédente, reflétant une réduction stratégique des dépenses, car l'entreprise se concentre sur l'efficacité opérationnelle et la réduction de la production.
| Type de dépenses | 2024 ($ m) | 2023 ($ m) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Dépenses en capital | 135.5 | 271.9 | -50% |
| Frais d'exploration | 42.9 | 20.0 | 115% |
Gestion de la dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Coeur Mining avait une dette totale de 605,2 millions de dollars et un ratio de dette nette / EBITDA inférieur à 2,0x pour la première fois en trois ans. La société a également réduit son solde de facilité de crédit renouvelable en suspens, indiquant une approche solide de la gestion de son effet de levier financier.
| Métrique | Montant ($ m) |
|---|---|
| Dette totale | 605.2 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 78.7 |
| Disponible sous RCF | 145.4 |
Coeur Mining, Inc. (CDE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Coeur Mining, Inc. (CDE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Coeur Mining, Inc. (CDE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Coeur Mining, Inc. (CDE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.