Coeur Mining, Inc. (CDE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Coeur Mining, Inc.
أنشأت شركة Coeur Mining, Inc.، إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج المعادن الثمينة، حضورًا كبيرًا في صناعة التعدين من خلال عملياتها في المقام الأول في أمريكا الشمالية. تركز الشركة على تعدين الذهب والفضة، وتدير العديد من المناجم بما في ذلك بالماريجو، وروتشستر، وكنسينغتون، وارف.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Coeur Mining عن زيادات كبيرة في كل من الإنتاج والإيرادات مقارنة بالعام السابق. يلخص الجدول التالي مبيعات المعادن المجمعة للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| مبيعات المعادن | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | زيادة (نقصان) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات الذهب | $529,626 | $387,959 | $141,667 | 37% |
| مبيعات الفضة | $218,936 | $171,157 | $47,779 | 28% |
| إجمالي مبيعات المعادن | $748,562 | $559,116 | $189,446 | 34% |
يسلط الضوء على الإنتاج
وحققت شركة Coeur Mining زيادات ملحوظة في الإنتاج عام 2024. وارتفع إنتاج الذهب بنسبة 24%، بينما ارتفع إنتاج الفضة بنسبة 38%. وكانت هذه التحسينات مدفوعة في المقام الأول بالتكثيف الناجح لمرافق المعالجة الجديدة وارتفاع معدلات الاسترداد عبر المواقع المختلفة.
| مقاييس الإنتاج | أوقية الذهب المباعة | بيع أوقية الفضة |
|---|---|---|
| 2024 | 255,261 | 8,200,000 |
| 2023 | 215,971 | 7,100,000 |
هيكل التكلفة
تعكس التكاليف المطبقة على المبيعات أيضًا تحسينات الكفاءة داخل الشركة. يوضح الجدول التالي التكاليف المطبقة على مبيعات أونصة الذهب والفضة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| Metal | التكلفة للأونصة (2024) | التكلفة للأونصة (2023) |
|---|---|---|
| ذهب | $902 | $950 |
| فضي | $13.84 | $15.01 |
صافي الدخل والأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Coeur Mining عن دخل صافي قدره 21.0 مليون دولار أمريكي، أو 0.05 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقارنة بخسارة صافية قدرها 78.1 مليون دولار أمريكي، أو 0.24 دولار أمريكي لكل سهم مخفف في العام السابق. ويعزى هذا التحول في الربحية إلى زيادة أحجام الإنتاج وارتفاع متوسط الأسعار المحققة لكل من الذهب والفضة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Coeur Mining نقد وما يعادله بقيمة 78.7 مليون دولار أمريكي و145.4 مليون دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها. تحسن الوضع المالي للشركة بشكل ملحوظ من خلال صافي العائدات البالغة 23.7 مليون دولار أمريكي من عرض الاكتتاب الخاص وزيادة التدفق النقدي التشغيلي من ارتفاع أحجام المبيعات.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، أعادت شركة Coeur Mining تأكيد توجيهاتها الإنتاجية لعام 2024، وتوقعت أن يتراوح إجمالي إنتاج الذهب بين 310.000 و355.000 أوقية، وإنتاج الفضة بين 10.700 و13.300 ألف أوقية. وتواصل الشركة التركيز على الكفاءات التشغيلية والاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز قدراتها الإنتاجية.
من يملك شركة Coeur Mining, Inc. (CDE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Coeur Mining, Inc. (CDE) بهيكل ملكية متنوع، مع حيازات كبيرة من قبل المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.1% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 7.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 5.2% |
| مستثمر فردي | ويليام أ. ماكجوان | 3.0% |
| المستثمر المؤسسي | إنفيسكو المحدودة. | 4.3% |
| آخر | مستثمرو التجزئة | 72.4% |
المعاملات الأخيرة
شاركت شركة Coeur Mining في تمويل الأسهم لتعزيز قاعدتها الرأسمالية. في مارس 2024، أكملت شركة Coeur طرحًا للاكتتاب الخاص، وجمعت ما يقرب من 23.7 مليون دولار من خلال إصدار 7.7 مليون سهم من الأسهم العادية.
أداء المخزون
شهد سعر سهم Coeur Mining (CDE) تقلبات في عام 2024، حيث كان آخر سعر إغلاق عند 11.60 دولارًا. ويمثل هذا زيادة كبيرة عن العام السابق، مما يعكس معنويات السوق الإيجابية والتحسينات التشغيلية.
النظرة المستقبلية
وكجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها، أعلنت شركة Coeur Mining عن خطط للاستحواذ على شركة SilverCrest Metals Inc. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الصفقة إلى تعزيز قيمة المساهمين، حيث من المتوقع أن يمتلك المساهمون الحاليون في Coeur حوالي 63% من الشركة المندمجة.
مالي Overview
سجلت Coeur Mining دخلاً صافيًا قدره 21.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل انتعاشًا كبيرًا من خسارة صافية قدرها 78.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
ومع وجود مزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، يظل هيكل ملكية Coeur Mining قويًا. يمتلك المستثمرون المؤسسيون حصة كبيرة، في حين يشكل المستثمرون الأفراد أغلبية كبيرة من أسهم الشركة، مما يشير إلى اهتمام صحي من قاعدة واسعة من المستثمرين.
بيان مهمة شركة Coeur Mining, Inc. (CDE).
تتمثل مهمة شركة Coeur Mining, Inc. في إنتاج المعادن الثمينة بشكل مسؤول مع التركيز على الاستدامة والتميز التشغيلي وخلق قيمة لأصحاب المصلحة. تلتزم الشركة بتعظيم كفاءتها التشغيلية وضمان سلامة موظفيها والبيئة التي تعمل فيها.
شركة Overview
تعد شركة Coeur Mining، Inc. في المقام الأول شركة منتجة للذهب والفضة ولها عمليات في الولايات المتحدة والمكسيك، ومشروع استكشاف في كندا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Coeur عن إجمالي إيرادات قدرها 748.6 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 559.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ذكرت شركة Coeur Mining:
- الإيرادات: 313.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 48.7 مليون دولار، أو 0.12 دولار للسهم المخفف
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 126.0 مليون دولار
تشمل أبرز الأحداث المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| ربح | 748.6 مليون دولار | 559.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 21.0 مليون دولار | $(78.1 مليون) |
| صافي الدخل لكل سهم | $0.05 | $(0.24) |
| صافي الدخل المعدل | 24.7 مليون دولار | $(71.8 مليون) |
| إنتاج الذهب | 254433 أوقية | 216.062 أوقية |
| إنتاج الفضة | 8,243,276 أوقية | 7,200,410 أوقية |
الإنتاج والتكاليف
تشمل مقاييس إنتاج Coeur Mining للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| عملية | أوقية الذهب المنتجة | أوقية الفضة المنتجة | التكاليف المطبقة على المبيعات لكل أونصة ذهب | التكاليف المطبقة على المبيعات لكل أونصة فضية |
|---|---|---|---|---|
| بالماريجو | 34,272 | 1,860,976 | $828 | $12.75 |
| Rochester | 23,521 | 1,098,407 | $1,759 | $21.17 |
| كنسينغتون في لندن | 24,800 | — | $1,537 | — |
| رصيف | 34,272 | 45,118 | $888 | — |
المعالم التشغيلية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Coeur Mining ما يلي:
- ارتفع إنتاج الذهب بنسبة 18% على أساس سنوي.
- ارتفع إنتاج الفضة بنسبة 15% على أساس سنوي.
- وبلغ متوسط السعر المحقق لأوقية الذهب 2,075 دولارًا.
- متوسط السعر المحقق للأونصة الفضية كان 26.71 دولارًا.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Coeur Mining بما يلي:
- النقد وما في حكمه: 78.7 مليون دولار
- متاح بموجب التسهيل الائتماني المتجدد: 145.4 مليون دولار
- إجمالي الديون: 605.2 مليون دولار
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 135.5 مليون دولار أمريكي، تتعلق بشكل أساسي بمشروع توسعة روتشستر.
إرشادات 2024
بالنسبة لعام 2024، قدمت Coeur Mining إرشادات الإنتاج التالية:
| عملية | إنتاج الذهب (أونصة) | إنتاج الفضة (ك أونصة) |
|---|---|---|
| بالماريجو | 95,000 - 103,000 | 5,900 - 6,700 |
| Rochester | 37,000 - 50,000 | 4,800 - 6,600 |
| كنسينغتون في لندن | 92,000 - 106,000 | — |
| رصيف | 86,000 - 96,000 | — |
| المجموع | 310,000 - 355,000 | 10,700 - 13,300 |
التكاليف المطبقة على توجيهات المبيعات لعام 2024 هي كما يلي:
| عملية | الذهب ($/أونصة) | الفضة ($/أونصة) |
|---|---|---|
| بالماريجو | $950 - $1,150 | $15.50 - $16.50 |
| Rochester | $1,500 - $1,700 | $18.00 - $20.00 |
| كنسينغتون في لندن | $1,525 - $1,725 | — |
| رصيف | $950 - $1,050 | — |
كيف تعمل شركة Coeur Mining, Inc. (CDE).
شركة Overview
تعد شركة Coeur Mining, Inc. في المقام الأول شركة منتجة للذهب والفضة ولها أصول تشغيلية تقع في الولايات المتحدة والمكسيك. وتركز الشركة بقوة على الاستكشاف والإنتاج، بهدف زيادة مواردها المعدنية وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
إحصاءات الإنتاج (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Coeur Mining زيادات كبيرة في الإنتاج عبر عملياتها:
| عملية | أوقية الذهب المنتجة | أوقية الفضة المنتجة | أوقية الذهب المباعة | بيع أوقية الفضة | متوسط درجة الذهب (أونصة/طن) | متوسط درجة الفضة (أونصة/طن) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بالماريجو | 86,176 | 5,237,704 | 86,430 | 5,199,839 | 0.069 | 4.63 |
| Rochester | 23,451 | 2,827,403 | 23,521 | 2,818,930 | 0.002 | 0.56 |
| كنسينغتون في لندن | 68,740 | 178,169 | 69,522 | 178,894 | 0.15 | — |
| رصيف | 75,788 | 178,894 | 75,788 | 178,894 | 0.034 | — |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Coeur Mining عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الإيرادات الموحدة | $748,562 |
| صافي الدخل | $21,048 |
| صافي الدخل للسهم الواحد (المخفف) | $0.05 |
| صافي الدخل المعدل | $24,729 |
| صافي الدخل المعدل للسهم الواحد (المخفف) | $0.06 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $222,785 |
| أوقية الذهب المباعة | 255,261 |
| بيع أوقية الفضة | 8,197,663 |
التكاليف المطبقة على المبيعات
تكاليف Coeur Mining المطبقة على المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| عملية | التكاليف المطبقة على المبيعات (دولار/أونصة) |
|---|---|
| بالماريجو (ذهبي) | $902 |
| بالماريجو (فضي) | $13.84 |
| روتشستر (الذهبية) | $1,797 |
| روتشستر (فضية) | $21.57 |
| كنسينغتون (الذهبي) | $1,699 |
| كنسينغتون (فضية) | — |
| رصيف (الذهب) | $945 |
| وارف (فضي) | — |
التدفق النقدي والسيولة
في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Coeur Mining ما يلي:
| غرض | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $78.7 |
| إجمالي الديون | $605.2 |
| متاح بموجب التسهيل الائتماني المتجدد | $145.4 |
| صافي الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | أقل من 2.0x |
الاستكشاف والتطوير
تواصل شركة Coeur Mining الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والتطوير، لا سيما في مشروع Silvertip. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التنقيب 21.1 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
في 4 أكتوبر 2024، أعلنت شركة Coeur عن اتفاقية للاستحواذ على شركة SilverCrest Metals Inc. مقابل 1.7 مليار دولار تقريبًا، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في الربع الأول من عام 2025. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز التدفق النقدي للشركة profile بشكل كبير.
كيف تجني شركة Coeur Mining, Inc. (CDE) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Coeur Mining, Inc. إيرادات بشكل أساسي من بيع الذهب والفضة، مع زيادة ملحوظة في كل من الإنتاج والمبيعات في عام 2024. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت الشركة 255,261 أونصة ذهب و8.2 مليون أونصة فضة. مقارنة بـ 215.971 أوقية ذهبية و7.1 مليون أوقية فضة في نفس الفترة من عام 2023. وأدى ذلك إلى زيادة الإيرادات بمقدار 189.4 مليون دولار، أو 34%، مدفوعة بزيادة 18% في الذهب وزيادة 15% في أوقية الفضة المباعة، إلى جانب ارتفاع متوسط الأسعار المحققة.
| فترة | مبيعات الذهب (أونصة) | مبيعات الفضة (أونصة) | إيرادات الذهب (مليون دولار) | إيرادات الفضة (مليون دولار) | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 255,261 | 8,197,663 | 529.6 | 218.9 | 748.6 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 215,971 | 7,140,067 | 387.9 | 171.2 | 559.1 |
تكاليف التشغيل والنفقات
ارتفعت التكاليف المطبقة على المبيعات بمقدار 6.9 مليون دولار، أو 2%، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أوقيات الذهب والفضة المباعة. ارتفع الاستهلاك بمقدار 23.3 مليون دولار، أو 36%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع مستويات الإنتاج في منصة الترشيح التي تم تشغيلها حديثًا ودائرة التكسير ثلاثية المراحل في روتشستر.
| نوع المصاريف | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| التكاليف المطبقة على المبيعات | 447.5 | 440.6 | 1.9% |
| الاستهلاك | 88.4 | 65.1 | 36% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 36.0 - 40.0 | 30.8 | 16.0% (تقديري) |
زيادة الإنتاج والكفاءة
في عام 2024، شهدت شركة Coeur Mining زيادات كبيرة في كفاءة الإنتاج عبر عملياتها. وارتفع إنتاج الذهب بنسبة 21% إلى 94.993 أوقية، وزاد إنتاج الفضة بنسبة 15% إلى 3.0 ملايين أوقية. وقد ساهمت قدرات المعالجة المحسنة في موقع روتشستر في تحقيق هذا النمو.
مقاييس الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Coeur Mining للربع الثالث من عام 2024 إنتاجًا تشغيليًا قويًا بإيرادات بلغت 313.5 مليون دولار، مدفوعة بزيادة أسعار الذهب والفضة وارتفاع مستويات الإنتاج. بلغ متوسط السعر المحقق لأوقية الذهب 2,309 دولارًا أمريكيًا، بينما بلغ متوسط السعر المحقق للفضة 29.86 دولارًا أمريكيًا.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثاني من عام 2024 (مليون دولار) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 313.5 | 222.0 | 41% |
| صافي الدخل | 48.7 | 1.4 | 3,371% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 126.0 | 52.4 | 140% |
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
بلغت النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 135.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 271.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا استراتيجيًا في الإنفاق حيث تركز الشركة على الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاج.
| نوع الإنفاق | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| النفقات الرأسمالية | 135.5 | 271.9 | -50% |
| مصاريف الاستكشاف | 42.9 | 20.0 | 115% |
إدارة الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Coeur Mining 605.2 مليون دولار أمريكي ونسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أقل من 2.0x للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. كما قامت الشركة أيضًا بتخفيض رصيد التسهيلات الائتمانية المتجددة المستحقة، مما يشير إلى اتباع نهج قوي لإدارة نفوذها المالي.
| متري | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون | 605.2 |
| النقد والنقد المعادل | 78.7 |
| متاح تحت RCF | 145.4 |
Coeur Mining, Inc. (CDE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Coeur Mining, Inc. (CDE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Coeur Mining, Inc. (CDE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Coeur Mining, Inc. (CDE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.