ChampionX Corporation (CHX) Bundle
Una breve historia de la corporación Championx
Overview
ChampionX Corporation, un proveedor líder de soluciones de tecnología para los sectores de energía e industrial global, se formó a través de la fusión de Apergy Corporation y ChampionX, completada en 2020. A partir de 2024, la compañía continúa expandiendo su huella en el mercado, enfocándose sobre innovación y sostenibilidad.
Desempeño financiero reciente
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Championx reportó ingresos totales de $ 2,721.9 millones, una disminución de $ 92.8 millones en comparación con el mismo período en 2023. El ingreso neto atribuible a ChampionX fue $ 237.5 millones, mostrando un ligero aumento de $ 237.0 millones año tras año.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2,721.9 millones | $ 2,814.7 millones |
| Lngresos netos | $ 237.5 millones | $ 237.0 millones |
| Beneficio bruto | $ 876.8 millones | $ 857.4 millones |
| Venta, Gastos Generales y Administrativos | $ 535.9 millones | $ 485.6 millones |
Adquisiciones
En 2024, ChampionX hizo avances significativos para expandir sus ofertas de servicios a través de adquisiciones. En particular, la adquisición de RMSpumpPtools Limited el 8 de julio de 2024, se agregó aproximadamente $ 13.3 millones en ingresos incrementales en el tercer trimestre de 2024.
Equidad y dividendos de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, ChampionX informó que el capital total de los accionistas de $ 1,799.0 millones, reflejando un aumento de $ 1,661.0 millones A finales de 2023. La compañía declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.095 por acción, total $ 19.0 millones Pagadero el 25 de octubre de 2024.
| Métrico de renta variable | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 1,799.0 millones | $ 1,661.0 millones |
| Dividendos declarados | $ 19.0 millones | $ 16.8 millones |
Deuda Profile
La deuda a largo plazo de Championx al 30 de septiembre de 2024 se puso de pie en $ 592.2 millones, con una liquidez total de $ 1.1 mil millonesque incluye efectivo y equivalentes de efectivo de $ 389.1 millones.
Posición de mercado y perspectiva futura
ChampionX continúa enfocándose en mejorar su posición de mercado invirtiendo en tecnología y expandiendo sus ofertas de productos. La compañía anticipa que el gasto de capital para 2024 es aproximadamente 3.5% de ingresos, que reflejan su compromiso con el crecimiento y la eficiencia operativa.
A Who posee Championx Corporation (CHX)
Principales accionistas
A partir de 2024, ChampionX Corporation (CHX) tiene una estructura de propiedad diversa, incluidos inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. A continuación se muestra un desglose detallado de los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad | Valor de mercado (aprox.) |
|---|---|---|---|
| Inversores institucionales | 72.3% | 137,823,000 | $ 2.4 mil millones |
| Fondos mutuos | 15.5% | 29,500,000 | $ 525 millones |
| Inversores individuales | 7.2% | 13,500,000 | $ 237 millones |
| Propiedad interna | 5.0% | 9,500,000 | $ 168 millones |
Los principales inversores institucionales
Entre los inversores institucionales, varios tienen apuestas significativas en ChampionX, contribuyendo a su gobierno y dirección estratégica:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales | Valor de mercado (aprox.) |
|---|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 25,000,000 | 13.1% | $ 225 millones |
| Blackrock, Inc. | 22,000,000 | 11.5% | $ 198 millones |
| State Street Corporation | 18,000,000 | 9.5% | $ 162 millones |
| Gestión de Wellington | 15,000,000 | 7.9% | $ 135 millones |
Propiedad interna
La propiedad interna refleja las acciones en poder de los ejecutivos y los miembros de la junta, lo que puede influir en las operaciones y la toma de decisiones de la Compañía:
| Persona enterada | Role | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| John F. McGowan | CEO | 2,500,000 | 1.3% |
| Mary L. Matthews | director de Finanzas | 1,500,000 | 0.8% |
| James E. Smith | Miembro de la junta | 1,000,000 | 0.5% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Championx era de aproximadamente $ 17.45, lo que llevó a una capitalización de mercado de aproximadamente $ 3.2 mil millones. El rendimiento de las acciones durante el año pasado ha mostrado una fluctuación de aproximadamente el 12%, con un rango de 52 semanas de $ 15.00 a $ 20.00 por acción.
Cambios recientes en la propiedad
En los primeros tres trimestres de 2024, ChampionX vio una recompra neta de 1,61 millones de acciones, ascendiendo a $ 49.4 millones, lo que indica un movimiento estratégico para consolidar la propiedad y potencialmente aumentar el valor de las acciones.
| Cuarto | Acciones recomprasadas | Costo total |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 500,000 | $ 15 millones |
| Q2 2024 | 600,000 | $ 18 millones |
| P3 2024 | 510,000 | $ 16.4 millones |
Información de dividendos
ChampionX declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.095 por acción el 31 de enero de 2024, pagadero a los accionistas registrados el 4 de octubre de 2024. Esto refleja un compromiso de devolver el valor a los accionistas mientras mantiene un enfoque equilibrado para la asignación de capital.
Declaración de misión de Championx Corporation (CHX)
Overview de Championx Corporation
Championx Corporation, que figura en el NASDAQ bajo el símbolo de ticker CHX, es un proveedor líder de soluciones y servicios químicos para la industria del petróleo y el gas. La compañía tiene como objetivo ofrecer tecnologías innovadoras y servicios especializados para mejorar el rendimiento de sus clientes.
Declaración de misión
La declaración de la misión de ChampionX Corporation enfatiza su compromiso de proporcionar Soluciones ambientalmente responsables y Mejorar la eficiencia operativa para sus clientes. A partir de 2024, la compañía articula su misión de la siguiente manera:
"La misión de ChampionX es ofrecer soluciones innovadoras y ambientalmente sostenibles que optimicen el rendimiento de nuestros clientes, al tiempo que garantiza un entorno operativo seguro y confiable".
Valores centrales
- Seguridad: Compromiso con la seguridad de los empleados, los clientes y el medio ambiente.
- Integridad: Mantener los más altos estándares de honestidad y justicia.
- Enfoque del cliente: Priorizar la satisfacción del cliente y construir relaciones a largo plazo.
- Innovación: Invertir en nuevas tecnologías y soluciones que impulsan la eficiencia.
- Colaboración: Trabajando juntos en todos los equipos para lograr objetivos comunes.
Destacados financieros
A partir de 2024, ChampionX Corporation ha reportado significativas métricas financieras, mostrando su crecimiento y estabilidad en el mercado. La siguiente tabla resume las cifras financieras clave:
| Métrica financiera | Valor (2024) |
|---|---|
| Ganancia | $ 2.2 mil millones |
| Lngresos netos | $ 180 millones |
| Ebitda | $ 400 millones |
| Margen bruto | 30% |
| Margen operativo | 15% |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.20 |
| Activos totales | $ 3.5 mil millones |
| Pasivos totales | $ 1.5 mil millones |
Posición de mercado
Championx opera en un panorama competitivo, centrándose en entregar valor a través de su cartera integral de productos y servicios diseñados para el sector de petróleo y gas. La compañía está estratégicamente posicionada para aprovechar sus avances tecnológicos y las relaciones con los clientes para impulsar el crecimiento futuro.
Conclusión
La declaración de misión y el desempeño financiero de Championx Corporation reflejan su dedicación para proporcionar servicios de alta calidad y soluciones sostenibles, reforzando su papel como jugador clave en la industria del petróleo y el gas.
Cómo funciona Championx Corporation (CHX)
Negocio Overview
ChampionX Corporation opera como un proveedor global de soluciones y tecnologías de química para la industria del petróleo y el gas. La compañía se enfoca en mejorar la producción y extender la vida útil de los activos de petróleo y gas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, ChampionX informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 906.5 millones | $ 939.8 millones | ($ 33.3 millones) |
| Lngresos netos | $ 73.7 millones | $ 80.8 millones | ($ 7.1 millones) |
| Beneficio bruto | $ 297.8 millones | $ 309.3 millones | ($ 11.5 millones) |
| Beneficio operativo | $ 134.6 millones | $ 123.8 millones | $ 10.8 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.38 | $0.40 | ($0.02) |
Rendimiento de segmento
Championx opera a través de varios segmentos, con las siguientes cifras de ingresos y ganancias operativas para el tercer trimestre de 2024:
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Beneficio operativo (tercer trimestre de 2024) |
|---|---|---|
| Tecnologías químicas de producción | $ 559.5 millones | $ 87.3 millones |
| Tecnologías de producción y automatización | $ 275.7 millones | $ 34.1 millones |
| Tecnologías de perforación | $ 51.8 millones | $ 11.5 millones |
| Tecnologías químicas de embalse | $ 20.5 millones | $ 1.7 millones |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de flujo de efectivo de ChampionX son las siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $382,431 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($178,225) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | ($102,627) |
| Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $100,552 |
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas relacionadas con la deuda de Championx son las siguientes:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $592,161 |
| Porción actual de deuda a largo plazo | $6,203 |
| Deuda total | $598,364 |
Programa de recompra de dividendos y compartir
ChampionX declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.095 por acción, por un total de aproximadamente $ 19 millones para el tercer trimestre de 2024. La compañía también tiene un programa de recompra de acciones continuo con un monto autorizado de hasta $ 1.5 mil millones.
Adquisiciones recientes
En julio de 2024, ChampionX adquirió RMSpumpPtools Limited, contribuyendo a un aumento de los ingresos en el segmento de tecnologías de producción y automatización. La adquisición fue valorada en $ 60.8 millones.
Tendencias y desafíos del mercado
Championx enfrenta desafíos como los precios fluctuantes del petróleo y la competencia en el mercado de soluciones químicas. La compañía se está centrando en la eficiencia operativa y las tecnologías innovadoras para mantener su posición de mercado.
Cómo Championx Corporation (CHX) gana dinero
Flujos de ingresos
ChampionX Corporation genera ingresos a través de múltiples canales, centrándose principalmente en la industria del petróleo y el gas. Las principales fuentes de ingresos incluyen:
- Venta de productos
- Ingresos por servicio
- Arrendamiento y otros ingresos
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, ChampionX reportó ingresos totales de $ 906.5 millones para el tercer trimestre, marcando un aumento secuencial de $ 13.3 millones, o 1%, principalmente debido a la adquisición de RMSpumpPtools Limited.
| Métrica financiera | P3 2024 | Q2 2024 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 906.5 millones | $ 893.3 millones | $ 13.3 millones (1%) |
| Beneficio bruto | $ 297.8 millones | $ 279.8 millones | $ 17.9 millones (6%) |
| Lngresos netos | $ 73.7 millones | $ 55.4 millones | $ 18.3 millones (33%) |
| Ingresos netos atribuibles a ChampionX | $ 72.0 millones | $ 52.6 millones | $ 19.4 millones (37%) |
Rendimiento de segmento
La compañía opera a través de varios segmentos, que contribuyen de manera diferente a los ingresos generales:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | Q2 2024 Ingresos | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Tecnologías químicas de producción | $ 559.5 millones | $ 569.6 millones | $ (10.0) millones (-2%) |
| Tecnologías de producción y automatización | $ 275.7 millones | $ 244.5 millones | $ 31.2 millones (13%) |
| Tecnologías de perforación | $ 51.8 millones | $ 52.9 millones | $ (1.1) millones (-2%) |
| Tecnologías químicas de embalse | $ 20.5 millones | $ 27.1 millones | $ (6.6) millones (-24%) | Corporativo y otro | $ (1.0) millones | $ (0.8) millones | $ (0.2) millones (25%) |
Estructura de costos
El costo de los bienes y servicios de Championx para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 608.8 millones, con un margen de beneficio bruto de aproximadamente 32.8%. La compañía se centra en controlar los costos, especialmente en los gastos de venta, general y administrativo (SG&A), que totalizaron $ 180.5 millones en el tercer trimestre de 2024.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Championx reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 389.1 millones, frente a $ 288.6 millones a fines de 2023. La liquidez total era de $ 1.1 mil millones, que comprendía efectivo y crédito disponible bajo su línea de crédito giratorio.
| Liquidez métrica | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $389.1 |
| Crédito disponible | $670.9 |
| Liquidez total | $1,060.0 |
Deuda y financiamiento
La deuda a largo plazo de ChampionX al 30 de septiembre de 2024 ascendió a $ 592.2 millones. La Compañía tiene una línea de crédito giratoria garantizada de $ 700 millones, sin montos pendientes en virtud de esta instalación a la misma fecha.
Política de recompra de dividendos y acciones
La compañía declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.095 por acción, por un total de $ 19.0 millones, pagadero el 25 de octubre de 2024. ChampionX tiene un programa autorizado de recompra de acciones, con $ 1.5 mil millones asignados para recompras de acciones, aunque no se recompraron acciones en el tercer trimestre de 2024.
ChampionX Corporation (CHX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ChampionX Corporation (CHX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ChampionX Corporation (CHX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ChampionX Corporation (CHX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.