ChampionX Corporation (CHX) Bundle
تاريخ موجز لشركة ChampionX
Overview
تأسست شركة ChampionX Corporation، وهي شركة رائدة في مجال توفير الحلول القائمة على التكنولوجيا لقطاعي الطاقة والصناعة العالميين، من خلال اندماج شركتي Apergy Corporation وChampionX، الذي اكتمل في عام 2020. واعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة توسيع بصمتها في السوق، مع التركيز على على الابتكار والاستدامة.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ChampionX عن إجمالي إيرادات قدرها 2,721.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 92.8 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وكان صافي الدخل المنسوب إلى ChampionX هو 237.5 مليون دولار، مما يدل على زيادة طفيفة من 237.0 مليون دولار سنة بعد سنة.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,721.9 مليون دولار | 2,814.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 237.5 مليون دولار | 237.0 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 876.8 مليون دولار | 857.4 مليون دولار |
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية | 535.9 مليون دولار | 485.6 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ
في عام 2024، خطت ChampionX خطوات كبيرة في توسيع عروض خدماتها من خلال عمليات الاستحواذ. والجدير بالذكر أن الاستحواذ على شركة RMSpumptools Limited في 8 يوليو 2024 أضاف تقريبًا 13.3 مليون دولار في الإيرادات الإضافية في الربع الثالث من عام 2024.
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ChampionX عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 1,799.0 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة من 1,661.0 مليون دولار في نهاية عام 2023. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.095 دولار للسهم الواحد، المجموع 19.0 مليون دولار مستحق الدفع في 25 أكتوبر 2024.
| مقياس الأسهم | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 1,799.0 مليون دولار | 1,661.0 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة | 19.0 مليون دولار | 16.8 مليون دولار |
دَين Profile
بلغ دين ChampionX طويل الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 592.2 مليون دولار، بإجمالي سيولة قدرها 1.1 مليار دولار، والتي تتضمن النقد وما في حكمه 389.1 مليون دولار.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل ChampionX التركيز على تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتوسيع عروض منتجاتها. وتتوقع الشركة أن يكون الإنفاق الرأسمالي لعام 2024 تقريبًا 3.5% من الإيرادات، وهو ما يعكس التزامها بالنمو والكفاءة التشغيلية.
من يملك شركة ChampionX (CHX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة ChampionX Corporation (CHX) بهيكل ملكية متنوع، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لكبار المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | القيمة السوقية (تقريبًا) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 72.3% | 137,823,000 | 2.4 مليار دولار |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 15.5% | 29,500,000 | 525 مليون دولار |
| المستثمرون الأفراد | 7.2% | 13,500,000 | 237 مليون دولار |
| ملكية المطلعين | 5.0% | 9,500,000 | 168 مليون دولار |
كبار المستثمرين المؤسسيين
من بين المستثمرين المؤسسيين، يمتلك العديد منهم حصصًا كبيرة في ChampionX، مما يساهم في حوكمتها وتوجيهها الاستراتيجي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | القيمة السوقية (تقريبًا) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 25,000,000 | 13.1% | 225 مليون دولار |
| شركة بلاك روك | 22,000,000 | 11.5% | 198 مليون دولار |
| شركة ستيت ستريت | 18,000,000 | 9.5% | 162 مليون دولار |
| إدارة ويلينغتون | 15,000,000 | 7.9% | 135 مليون دولار |
ملكية المطلعين
تعكس الملكية الداخلية الأسهم التي يملكها المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة، والتي يمكن أن تؤثر على عمليات الشركة وصنع القرار:
| من الداخل | دور | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون ف. ماكجوان | المدير التنفيذي | 2,500,000 | 1.3% |
| ماري ل. ماثيوز | المدير المالي | 1,500,000 | 0.8% |
| جيمس إي سميث | عضو مجلس الإدارة | 1,000,000 | 0.5% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم ChampionX حوالي 17.45 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى قيمة سوقية تبلغ حوالي 3.2 مليار دولار أمريكي. أظهر أداء السهم خلال العام الماضي تقلبًا بنسبة 12٪ تقريبًا، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 15.00 دولارًا إلى 20.00 دولارًا للسهم الواحد.
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، شهدت ChampionX إعادة شراء صافية لـ 1.61 مليون سهم، بقيمة 49.4 مليون دولار، مما يشير إلى تحرك استراتيجي لتوحيد الملكية واحتمال زيادة قيمة السهم.
| ربع | إعادة شراء الأسهم | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 500,000 | 15 مليون دولار |
| الربع الثاني 2024 | 600,000 | 18 مليون دولار |
| الربع الثالث 2024 | 510,000 | 16.4 مليون دولار |
معلومات الأرباح
أعلنت ChampionX عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.095 دولار أمريكي للسهم الواحد في 31 يناير 2024، تُدفع للمساهمين المسجلين في 4 أكتوبر 2024. ويعكس هذا الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على نهج متوازن لتخصيص رأس المال.
بيان مهمة شركة ChampionX (CHX).
Overview من شركة ChampionX
تعد شركة ChampionX Corporation، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز CHX، شركة رائدة في مجال توفير الحلول والخدمات الكيميائية لصناعة النفط والغاز. وتهدف الشركة إلى تقديم تقنيات مبتكرة وخدمات متخصصة لتعزيز أداء عملائها.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة ChampionX Corporation على التزامها بتوفير حلول مسؤولة بيئيا و تعزيز الكفاءة التشغيلية لعملائها. اعتبارًا من عام 2024، توضح الشركة مهمتها على النحو التالي:
"تتمثل مهمة ChampionX في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة بيئيًا تعمل على تحسين أداء عملائنا، مع ضمان بيئة تشغيلية آمنة وموثوقة."
القيم الأساسية
- أمان: الالتزام بسلامة الموظفين والعملاء والبيئة.
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الصدق والإنصاف.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء وبناء علاقات طويلة الأمد.
- ابتكار: الاستثمار في التقنيات والحلول الجديدة التي تعزز الكفاءة.
- تعاون: العمل معًا عبر الفرق لتحقيق الأهداف المشتركة.
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة ChampionX عن مقاييس مالية مهمة، تعرض نموها واستقرارها في السوق. ويلخص الجدول التالي الأرقام المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | القيمة (2024) |
|---|---|
| ربح | 2.2 مليار دولار |
| صافي الدخل | 180 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 400 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 30% |
| هامش التشغيل | 15% |
| ربحية السهم (EPS) | $1.20 |
| إجمالي الأصول | 3.5 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.5 مليار دولار |
موقف السوق
تعمل ChampionX في بيئة تنافسية، مع التركيز على تقديم القيمة من خلال مجموعتها الشاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لقطاع النفط والغاز. تتمتع الشركة بموقع استراتيجي للاستفادة من التقدم التكنولوجي وعلاقات العملاء لدفع النمو المستقبلي.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة ChampionX Corporation وأدائها المالي تفانيها في تقديم خدمات عالية الجودة وحلول مستدامة، مما يعزز دورها كلاعب رئيسي في صناعة النفط والغاز.
كيف تعمل شركة ChampionX (CHX).
عمل Overview
تعمل شركة ChampionX Corporation كمزود عالمي للحلول والتقنيات الكيميائية لصناعة النفط والغاز. تركز الشركة على تعزيز الإنتاج وإطالة عمر أصول النفط والغاز.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ChampionX عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| ربح | 906.5 مليون دولار | 939.8 مليون دولار | (33.3 مليون دولار) |
| صافي الدخل | 73.7 مليون دولار | 80.8 مليون دولار | (7.1 مليون دولار) |
| إجمالي الربح | 297.8 مليون دولار | 309.3 مليون دولار | (11.5 مليون دولار) |
| الربح التشغيلي | 134.6 مليون دولار | 123.8 مليون دولار | 10.8 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.38 | $0.40 | ($0.02) |
أداء القطاع
تعمل ChampionX من خلال قطاعات مختلفة، مع أرقام الإيرادات والأرباح التشغيلية التالية للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الربح التشغيلي (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|
| تقنيات الإنتاج الكيميائي | 559.5 مليون دولار | 87.3 مليون دولار |
| تقنيات الإنتاج والأتمتة | 275.7 مليون دولار | 34.1 مليون دولار |
| تقنيات الحفر | 51.8 مليون دولار | 11.5 مليون دولار |
| التقنيات الكيميائية للمكامن | 20.5 مليون دولار | 1.7 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي لشركة ChampionX كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $382,431 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($178,225) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($102,627) |
| صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل | $100,552 |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت مقاييس ChampionX المتعلقة بالديون كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $592,161 |
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $6,203 |
| إجمالي الديون | $598,364 |
برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت ChampionX عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.095 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي حوالي 19 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024. ولدى الشركة أيضًا برنامج إعادة شراء أسهم مستمر بمبلغ مصرح به يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في يوليو 2024، استحوذت ChampionX على شركة RMSpumptools Limited، مما ساهم في زيادة الإيرادات في قطاع تقنيات الإنتاج والأتمتة. وبلغت قيمة الاستحواذ 60.8 مليون دولار.
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه ChampionX تحديات مثل تقلب أسعار النفط والمنافسة في سوق الحلول الكيميائية. وتركز الشركة على الكفاءات التشغيلية والتقنيات المبتكرة للحفاظ على مكانتها في السوق.
كيف تجني شركة ChampionX (CHX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة ChampionX إيرادات من خلال قنوات متعددة، مع التركيز في المقام الأول على صناعة النفط والغاز. تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- مبيعات المنتجات
- إيرادات الخدمة
- الإيجار والإيرادات الأخرى
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ChampionX عن إجمالي إيرادات قدرها 906.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يمثل زيادة متتالية قدرها 13.3 مليون دولار أمريكي، أو 1٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاستحواذ على شركة RMSpumptools Limited.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 906.5 مليون دولار | 893.3 مليون دولار | 13.3 مليون دولار (1%) |
| إجمالي الربح | 297.8 مليون دولار | 279.8 مليون دولار | 17.9 مليون دولار (6%) |
| صافي الدخل | 73.7 مليون دولار | 55.4 مليون دولار | 18.3 مليون دولار (33%) |
| صافي الدخل العائد إلى ChampionX | 72.0 مليون دولار | 52.6 مليون دولار | 19.4 مليون دولار (37%) |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، والتي تساهم بشكل مختلف في إجمالي الإيرادات:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| تقنيات الإنتاج الكيميائي | 559.5 مليون دولار | 569.6 مليون دولار | (10.0) مليون دولار (-2%) |
| تقنيات الإنتاج والأتمتة | 275.7 مليون دولار | 244.5 مليون دولار | 31.2 مليون دولار (13%) |
| تقنيات الحفر | 51.8 مليون دولار | 52.9 مليون دولار | (1.1) مليون دولار (-2%) |
| التقنيات الكيميائية للمكامن | 20.5 مليون دولار | 27.1 مليون دولار | (6.6) مليون دولار (-24%) | الشركات وغيرها | (1.0) مليون دولار | (0.8) مليون دولار | (0.2) مليون دولار (25%) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة السلع والخدمات لشركة ChampionX للربع الثالث من عام 2024 608.8 مليون دولار أمريكي، مع هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 32.8%. تركز الشركة على التحكم في التكاليف، خاصة في مصاريف البيع والعمومية والإدارية، والتي بلغ إجماليها 180.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ChampionX عن نقد وما يعادله بقيمة 389.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 288.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي السيولة 1.1 مليار دولار أمريكي، تشمل النقد والائتمان المتاح بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها.
| مقياس السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $389.1 |
| الائتمان المتاح | $670.9 |
| إجمالي السيولة | $1,060.0 |
الديون والتمويل
بلغت ديون ChampionX طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 592.2 مليون دولار. تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة بقيمة 700 مليون دولار أمريكي، مع عدم وجود مبالغ مستحقة بموجب هذا التسهيل اعتبارًا من نفس التاريخ.
سياسة توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.095 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي 19.0 مليون دولار أمريكي، مستحقة الدفع في 25 أكتوبر 2024. لدى ChampionX برنامج إعادة شراء أسهم معتمد، مع تخصيص 1.5 مليار دولار أمريكي لإعادة شراء الأسهم، على الرغم من عدم إعادة شراء أي أسهم في الربع الثالث من عام 2024.
ChampionX Corporation (CHX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ChampionX Corporation (CHX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ChampionX Corporation (CHX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ChampionX Corporation (CHX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.