ChampionX Corporation (CHX) Bundle
Uma breve história da ChampionX Corporation
Overview
A ChampionX Corporation, provedora líder de soluções orientadas para a tecnologia para os setores globais de energia e industrial, foi formada através da fusão da Apergy Corporation and ChampionX, concluída em 2020. A partir de 2024, a empresa continua a expandir sua pegada no mercado, focando sobre inovação e sustentabilidade.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Champion relatou receita total de US $ 2.721,9 milhões, uma diminuição de US $ 92,8 milhões comparado ao mesmo período em 2023. O lucro líquido atribuível a Championx foi US $ 237,5 milhões, mostrando um ligeiro aumento de US $ 237,0 milhões ano a ano.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 2.721,9 milhões | US $ 2.814,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 237,5 milhões | US $ 237,0 milhões |
| Lucro bruto | US $ 876,8 milhões | US $ 857,4 milhões |
| Venda, despesa geral e administrativa | US $ 535,9 milhões | US $ 485,6 milhões |
Aquisições
Em 2024, o Championx fez avanços significativos na expansão de suas ofertas de serviços por meio de aquisições. Notavelmente, a aquisição da RMSPUMPTOOLS LIMITED em 8 de julho de 2024, adicionada aproximadamente US $ 13,3 milhões em receita incremental no terceiro trimestre de 2024.
Patrimônio líquido e dividendos
Em 30 de setembro de 2024, Champion relatou o patrimônio líquido total de acionistas de US $ 1.799,0 milhões, refletindo um aumento de US $ 1.661,0 milhões no final de 2023. A empresa declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,095 por ação, totalizando US $ 19,0 milhões Pagável em 25 de outubro de 2024.
| Métrica de patrimônio | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 1.799,0 milhões | US $ 1.661,0 milhões |
| Dividendos declarados | US $ 19,0 milhões | US $ 16,8 milhões |
Dívida Profile
A dívida de longo prazo do Campeão em 30 de setembro de 2024 estava em US $ 592,2 milhões, com uma liquidez total de US $ 1,1 bilhão, que inclui dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 389,1 milhões.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Championx continua a se concentrar em melhorar sua posição de mercado, investindo em tecnologia e expandindo suas ofertas de produtos. A empresa prevê que os gastos de capital para 2024 sejam aproximadamente 3.5% de receita, que reflete seu compromisso com o crescimento e a eficiência operacional.
Um proprietário da Whos Championx Corporation (CHX)
Principais acionistas
A partir de 2024, a ChampionX Corporation (CHX) possui uma estrutura de propriedade diversificada, incluindo investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Abaixo está um detalhamento detalhado dos principais acionistas:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade | Valor de mercado (aprox.) |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 72.3% | 137,823,000 | US $ 2,4 bilhões |
| Fundos mútuos | 15.5% | 29,500,000 | US $ 525 milhões |
| Investidores individuais | 7.2% | 13,500,000 | US $ 237 milhões |
| Propriedade interna | 5.0% | 9,500,000 | US $ 168 milhões |
Principais investidores institucionais
Entre os investidores institucionais, vários mantêm participações significativas no Championx, contribuindo para sua governança e direção estratégica:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações | Valor de mercado (aprox.) |
|---|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 25,000,000 | 13.1% | US $ 225 milhões |
| BlackRock, Inc. | 22,000,000 | 11.5% | US $ 198 milhões |
| State Street Corporation | 18,000,000 | 9.5% | US $ 162 milhões |
| Wellington Management | 15,000,000 | 7.9% | US $ 135 milhões |
Propriedade interna
A propriedade de informações privilegiadas reflete as ações detidas por executivos e membros do conselho, que podem influenciar as operações e a tomada de decisões da Companhia:
| Insider | Papel | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| John F. McGowan | CEO | 2,500,000 | 1.3% |
| Mary L. Matthews | Diretor Financeiro | 1,500,000 | 0.8% |
| James E. Smith | Membro do conselho | 1,000,000 | 0.5% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Championx era de aproximadamente US $ 17,45, levando a uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 3,2 bilhões. O desempenho das ações no ano passado mostrou uma flutuação de aproximadamente 12%, com uma faixa de 52 semanas de US $ 15,00 a US $ 20,00 por ação.
Mudanças recentes na propriedade
Nos três primeiros trimestres de 2024, o Championx viu uma recompra líquida de 1,61 milhão de ações, totalizando US $ 49,4 milhões, indicando uma medida estratégica para consolidar a propriedade e potencialmente aumentar o valor da ação.
| Trimestre | Ações recompradas | Custo total |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 500,000 | US $ 15 milhões |
| Q2 2024 | 600,000 | US $ 18 milhões |
| Q3 2024 | 510,000 | US $ 16,4 milhões |
Informações de dividendos
Championx declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,095 por ação em 31 de janeiro de 2024, pagável aos acionistas registrados em 4 de outubro de 2024. Isso reflete o compromisso de retornar o valor aos acionistas, mantendo uma abordagem equilibrada da alocação de capital.
Declaração de missão ChampionX Corporation (CHX)
Overview da ChampionX Corporation
A ChampionX Corporation, listada no NASDAQ sob o símbolo de ticker CHX, é um fornecedor líder de soluções e serviços químicos para a indústria de petróleo e gás. A empresa pretende oferecer tecnologias inovadoras e serviços especializados para aprimorar o desempenho de seus clientes.
Declaração de missão
A declaração de missão da ChampionX Corporation enfatiza seu compromisso em fornecer soluções ambientalmente responsáveis e Melhorando a eficiência operacional para seus clientes. A partir de 2024, a empresa articula sua missão da seguinte forma:
"A missão da Championx é fornecer soluções inovadoras e ambientalmente sustentáveis que otimizam o desempenho de nossos clientes, garantindo um ambiente operacional seguro e confiável".
Valores centrais
- Segurança: Compromisso com a segurança dos funcionários, clientes e meio ambiente.
- Integridade: Defendendo os mais altos padrões de honestidade e justiça.
- Foco no cliente: Priorizar a satisfação do cliente e construir relacionamentos de longo prazo.
- Inovação: Investir em novas tecnologias e soluções que impulsionam a eficiência.
- Colaboração: Trabalhando juntos entre as equipes para alcançar objetivos comuns.
Destaques financeiros
Em 2024, a ChampionX Corporation relatou métricas financeiras significativas, mostrando seu crescimento e estabilidade no mercado. A tabela a seguir resume os principais números financeiros:
| Métrica financeira | Valor (2024) |
|---|---|
| Receita | US $ 2,2 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 180 milhões |
| EBITDA | US $ 400 milhões |
| Margem bruta | 30% |
| Margem operacional | 15% |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.20 |
| Total de ativos | US $ 3,5 bilhões |
| Passivos totais | US $ 1,5 bilhão |
Posição de mercado
O ChampionX opera em um cenário competitivo, com foco em agregar valor por meio de seu portfólio abrangente de produtos e serviços adaptados ao setor de petróleo e gás. A empresa está estrategicamente posicionada para alavancar seus avanços tecnológicos e relacionamentos com os clientes para impulsionar o crescimento futuro.
Conclusão
A declaração de missão e o desempenho financeiro da ChampionX Corporation refletem sua dedicação ao fornecimento de serviços de alta qualidade e soluções sustentáveis, reforçando seu papel como participante importante na indústria de petróleo e gás.
Como funciona o ChampionX Corporation (CHX)
Negócios Overview
A ChampionX Corporation opera como um fornecedor global de soluções e tecnologias de química para a indústria de petróleo e gás. A empresa se concentra em melhorar a produção e prolongar a vida útil dos ativos de petróleo e gás.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Champion relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 906,5 milhões | US $ 939,8 milhões | (US $ 33,3 milhões) |
| Resultado líquido | US $ 73,7 milhões | US $ 80,8 milhões | (US $ 7,1 milhões) |
| Lucro bruto | US $ 297,8 milhões | US $ 309,3 milhões | (US $ 11,5 milhões) |
| Lucro operacional | US $ 134,6 milhões | US $ 123,8 milhões | US $ 10,8 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.38 | $0.40 | ($0.02) |
Desempenho do segmento
Championx opera através de vários segmentos, com os seguintes números de receita e lucro operacional para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Lucro operacional (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|---|
| Tecnologias químicas de produção | US $ 559,5 milhões | US $ 87,3 milhões |
| Tecnologias de Produção e Automação | US $ 275,7 milhões | US $ 34,1 milhões |
| Tecnologias de perfuração | US $ 51,8 milhões | US $ 11,5 milhões |
| Tecnologias químicas do reservatório | US $ 20,5 milhões | US $ 1,7 milhão |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa da Championx são as seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $382,431 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($178,225) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($102,627) |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | $100,552 |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, as métricas relacionadas à dívida da Championx são as seguintes:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $592,161 |
| Parte atual da dívida de longo prazo | $6,203 |
| Dívida total | $598,364 |
Dividendos e compartilhamento de recompra do programa
Championx declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,095 por ação, totalizando aproximadamente US $ 19 milhões no terceiro trimestre de 2024. A empresa também possui um programa contínuo de recompra de ações com um valor autorizado de até US $ 1,5 bilhão.
Aquisições recentes
Em julho de 2024, a Championx adquiriu a RMSPUMPTOOLS LIMITED, contribuindo para aumentar a receita no segmento de Tecnologias de Produção e Automação. A aquisição foi avaliada em US $ 60,8 milhões.
Tendências e desafios de mercado
O Championx enfrenta desafios, como flutuar os preços do petróleo e a concorrência no mercado de soluções químicas. A empresa está focada em eficiências operacionais e tecnologias inovadoras para manter sua posição de mercado.
Como ChampionX Corporation (CHX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A ChampionX Corporation gera receita através de vários canais, concentrando -se principalmente na indústria de petróleo e gás. Os principais fluxos de receita incluem:
- Vendas de produtos
- Receita de serviço
- Arrendamento e outra receita
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Champion registrou receita total de US $ 906,5 milhões no terceiro trimestre, marcando um aumento seqüencial de US $ 13,3 milhões, ou 1%, principalmente devido à aquisição da RMSPUMPTOOLS LIMITED.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q2 2024 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 906,5 milhões | US $ 893,3 milhões | US $ 13,3 milhões (1%) |
| Lucro bruto | US $ 297,8 milhões | US $ 279,8 milhões | US $ 17,9 milhões (6%) |
| Resultado líquido | US $ 73,7 milhões | US $ 55,4 milhões | US $ 18,3 milhões (33%) |
| Lucro líquido atribuível ao Championx | US $ 72,0 milhões | US $ 52,6 milhões | US $ 19,4 milhões (37%) |
Desempenho do segmento
A empresa opera através de vários segmentos, que contribuem de maneira diferente para a receita geral:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q2 2024 Receita | Mudar |
|---|---|---|---|
| Tecnologias químicas de produção | US $ 559,5 milhões | US $ 569,6 milhões | $ (10,0) milhões (-2%) |
| Tecnologias de Produção e Automação | US $ 275,7 milhões | US $ 244,5 milhões | US $ 31,2 milhões (13%) |
| Tecnologias de perfuração | US $ 51,8 milhões | US $ 52,9 milhões | $ (1,1) milhão (-2%) |
| Tecnologias químicas do reservatório | US $ 20,5 milhões | US $ 27,1 milhões | $ (6,6) milhões (-24%) | Corporativo e outro | $ (1,0) milhão | $ (0,8) milhão | $ (0,2) milhão (25%) |
Estrutura de custos
O custo de bens e serviços da Championx para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 608,8 milhões, com uma margem de lucro bruta de aproximadamente 32,8%. A empresa está focada no controle dos custos, especialmente nas despesas de venda, general e administrativa (SG&A), que totalizaram US $ 180,5 milhões no terceiro trimestre de 2024.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Championx registrou dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 389,1 milhões, acima dos US $ 288,6 milhões no final de 2023. A liquidez total era de US $ 1,1 bilhão, composta por dinheiro e disponível em sua linha de crédito rotativa.
| Métrica de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $389.1 |
| Crédito disponível | $670.9 |
| Liquidez total | $1,060.0 |
Dívida e financiamento
A dívida de longo prazo da Championx em 30 de setembro de 2024 totalizou US $ 592,2 milhões. A empresa possui uma linha de crédito rotativa garantida sênior de US $ 700 milhões, sem valores pendentes sob essa instalação na mesma data.
Política de dividendos e recompra de ações
A empresa declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,095 por ação, totalizando US $ 19,0 milhões, pagável em 25 de outubro de 2024. Championx possui um programa de recompra de ações autorizada, com US $ 1,5 bilhão alocado para recompras de ações, embora nenhuma ação tenha sido recomprada no terceiro trimestre de 2024.
ChampionX Corporation (CHX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ChampionX Corporation (CHX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ChampionX Corporation (CHX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ChampionX Corporation (CHX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.