ChampionX Corporation (CHX) Bundle
Une brève histoire de Championx Corporation
Overview
Championx Corporation, un premier fournisseur de solutions axées sur la technologie pour les secteurs mondiaux de l'énergie et du travail, a été formé grâce à la fusion d'Apergy Corporation et Championx, achevée en 2020. En 2024, la société continue d'étendre son empreinte sur le marché, en se concentrant, se concentrant sur l'innovation et la durabilité.
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Championx a déclaré un chiffre d'affaires total de 2 721,9 millions de dollars, une diminution de 92,8 millions de dollars par rapport à la même période en 2023. Le revenu net attribuable à Championx était 237,5 millions de dollars, montrant une légère augmentation de 237,0 millions de dollars d'une année à l'autre.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 2 721,9 millions de dollars | 2 814,7 millions de dollars |
| Revenu net | 237,5 millions de dollars | 237,0 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 876,8 millions de dollars | 857,4 millions de dollars |
| Vente, dépenses générales et administratives | 535,9 millions de dollars | 485,6 millions de dollars |
Acquisitions
En 2024, Championx a fait des progrès importants dans l'élargissement de ses offres de services grâce à des acquisitions. Notamment, l'acquisition de RMSpumptools Limited le 8 juillet 2024, a ajouté approximativement 13,3 millions de dollars dans les revenus supplémentaires au troisième trimestre de 2024.
Capitaux propres et dividendes des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Championx a déclaré que les capitaux propres totaux des actionnaires de 1 799,0 millions de dollars, reflétant une augmentation de 1 661,0 millions de dollars fin 2023. La société a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,095 $ par action, totalisant 19,0 millions de dollars payable le 25 octobre 2024.
| Métrique des capitaux propres | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1 799,0 millions de dollars | 1 661,0 millions de dollars |
| Dividendes déclarés | 19,0 millions de dollars | 16,8 millions de dollars |
Dette Profile
La dette à long terme de Championx au 30 septembre 2024, se tenait à 592,2 millions de dollars, avec une liquidité totale de 1,1 milliard de dollars, qui comprend de la trésorerie et des équivalents en espèces de 389,1 millions de dollars.
Position du marché et perspectives futures
Championx continue de se concentrer sur l'amélioration de sa position de marché en investissant dans la technologie et en élargissant ses offres de produits. La société prévoit que les dépenses en capital pour 2024 sont approximativement 3.5% des revenus, qui reflètent son engagement envers la croissance et l'efficacité opérationnelle.
A Who possède Championx Corporation (CHX)
Importants actionnaires
En 2024, Championx Corporation (CHX) a une structure de propriété diversifiée, notamment des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée des principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées | Valeur marchande (environ) |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 72.3% | 137,823,000 | 2,4 milliards de dollars |
| Fonds communs de placement | 15.5% | 29,500,000 | 525 millions de dollars |
| Investisseurs individuels | 7.2% | 13,500,000 | 237 millions de dollars |
| Propriété d'initié | 5.0% | 9,500,000 | 168 millions de dollars |
Les principaux investisseurs institutionnels
Parmi les investisseurs institutionnels, plusieurs ont des enjeux importants dans Championx, contribuant à sa gouvernance et à l'orientation stratégique:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales | Valeur marchande (environ) |
|---|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 25,000,000 | 13.1% | 225 millions de dollars |
| BlackRock, Inc. | 22,000,000 | 11.5% | 198 millions de dollars |
| State Street Corporation | 18,000,000 | 9.5% | 162 millions de dollars |
| Wellington Management | 15,000,000 | 7.9% | 135 millions de dollars |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reflète les actions détenues par les dirigeants et les membres du conseil d'administration, qui peuvent influencer les opérations et la prise de décision de la société:
| Initié | Rôle | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| John F. McGowan | PDG | 2,500,000 | 1.3% |
| Mary L. Matthews | Directeur financier | 1,500,000 | 0.8% |
| James E. Smith | Membre du conseil d'administration | 1,000,000 | 0.5% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, le cours des actions de Championx était d'environ 17,45 $, ce qui entraîne une capitalisation boursière d'environ 3,2 milliards de dollars. La performance des actions au cours de la dernière année a montré une fluctuation d'environ 12%, avec une fourchette de 52 semaines de 15,00 $ à 20,00 $ par action.
Changements récents de propriété
Au cours des trois premiers trimestres de 2024, Championx a connu un rachat net de 1,61 million d'actions, s'élevant à 49,4 millions de dollars, indiquant une décision stratégique pour consolider la propriété et potentiellement augmenter la valeur des actions.
| Quart | Actions rachetées | Coût total |
|---|---|---|
| T1 2024 | 500,000 | 15 millions de dollars |
| Q2 2024 | 600,000 | 18 millions de dollars |
| Q3 2024 | 510,000 | 16,4 millions de dollars |
Informations sur le dividende
Championx a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,095 $ par action le 31 janvier 2024, payable aux actionnaires du dossier le 4 octobre 2024. Cela reflète un engagement à retourner la valeur aux actionnaires tout en conservant une approche équilibrée de l'allocation du capital.
Énoncé de mission Championx Corporation (CHX)
Overview de Championx Corporation
Championx Corporation, répertorié sur le NASDAQ sous le symbole de ticker CHX, est l'un des principaux fournisseurs de solutions chimiques et de services à l'industrie pétrolière et gazière. La société vise à fournir des technologies innovantes et des services spécialisés pour améliorer les performances de ses clients.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission de Championx Corporation met l'accent sur son engagement à fournir Solutions respectueuses de l'environnement et Amélioration de l'efficacité opérationnelle pour ses clients. Depuis 2024, la société articule sa mission comme suit:
"La mission de Championx est de fournir des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement qui optimisent les performances de nos clients, tout en garantissant un environnement opérationnel sûr et fiable."
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Engagement envers la sécurité des employés, des clients et de l'environnement.
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées d'honnêteté et d'équité.
- Focus client: Prioriser la satisfaction des clients et établir des relations à long terme.
- Innovation: Investir dans de nouvelles technologies et solutions qui stimulent l'efficacité.
- Collaboration: Travailler ensemble entre les équipes pour atteindre des objectifs communs.
Faits saillants financiers
En 2024, Championx Corporation a signalé des mesures financières importantes, présentant sa croissance et sa stabilité sur le marché. Le tableau suivant résume les principaux chiffres financiers:
| Métrique financière | Valeur (2024) |
|---|---|
| Revenu | 2,2 milliards de dollars |
| Revenu net | 180 millions de dollars |
| EBITDA | 400 millions de dollars |
| Marge brute | 30% |
| Marge opérationnelle | 15% |
| Bénéfice par action (EPS) | $1.20 |
| Actif total | 3,5 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 1,5 milliard de dollars |
Position sur le marché
Championx opère dans un paysage compétitif, en se concentrant sur la valeur de la valeur grâce à son portefeuille complet de produits et services adaptés au secteur pétrolier et gazier. L'entreprise est stratégiquement positionnée pour tirer parti de ses progrès technologiques et de ses relations avec les clients pour stimuler la croissance future.
Conclusion
L'énoncé de mission de Championx Corporation et la performance financière reflètent son dévouement à fournir des services de haute qualité et des solutions durables, renforçant son rôle en tant qu'acteur clé dans l'industrie pétrolière et gazière.
Comment fonctionne Championx Corporation (CHX)
Entreprise Overview
Championx Corporation fonctionne comme un fournisseur mondial de solutions et de technologies de chimie pour l'industrie pétrolière et gazière. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de la production et l'extension de la durée de vie des actifs pétroliers et gaziers.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Championx a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Variance |
|---|---|---|---|
| Revenu | 906,5 millions de dollars | 939,8 millions de dollars | (33,3 millions de dollars) |
| Revenu net | 73,7 millions de dollars | 80,8 millions de dollars | (7,1 millions de dollars) |
| Bénéfice brut | 297,8 millions de dollars | 309,3 millions de dollars | (11,5 millions de dollars) |
| Bénéfice d'exploitation | 134,6 millions de dollars | 123,8 millions de dollars | 10,8 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.38 | $0.40 | ($0.02) |
Performance du segment
Championx fonctionne à travers divers segments, avec les chiffres suivants des revenus et des bénéfices d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024:
| Segment | Revenus (T1 2024) | Bénéfice opérationnel (TC 2024) |
|---|---|---|
| Technologies chimiques de production | 559,5 millions de dollars | 87,3 millions de dollars |
| Technologies de production et d'automatisation | 275,7 millions de dollars | 34,1 millions de dollars |
| Technologies de forage | 51,8 millions de dollars | 11,5 millions de dollars |
| Technologies chimiques du réservoir | 20,5 millions de dollars | 1,7 million de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les mesures de flux de trésorerie de Championx sont les suivantes:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | $382,431 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | ($178,225) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | ($102,627) |
| Augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces | $100,552 |
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, les mesures liées à la dette de Championx sont les suivantes:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Dette à long terme | $592,161 |
| Partie actuelle de la dette à long terme | $6,203 |
| Dette totale | $598,364 |
Programme de dividendes et de rachat de partage
Championx a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,095 $ par action, totalisant environ 19 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024. La société a également un programme de rachat d'actions en cours avec un montant autorisé jusqu'à 1,5 milliard de dollars.
Acquisitions récentes
En juillet 2024, Championx a acquis RMSpumptools Limited, contribuant à une augmentation des revenus du segment des technologies de production et d'automatisation. L'acquisition était évaluée à 60,8 millions de dollars.
Tendances et défis du marché
Championx fait face à des défis tels que la fluctuation des prix du pétrole et la concurrence sur le marché des solutions chimiques. L'entreprise se concentre sur l'efficacité opérationnelle et les technologies innovantes pour maintenir sa position sur le marché.
Comment Championx Corporation (CHX) fait de l'argent
Sources de revenus
Championx Corporation génère des revenus grâce à plusieurs canaux, se concentrant principalement sur l'industrie pétrolière et gazière. Les principaux sources de revenus comprennent:
- Ventes de produits
- Revenus de service
- Bail et autres revenus
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Championx a déclaré un chiffre d'affaires total de 906,5 millions de dollars pour le troisième trimestre, marquant une augmentation séquentielle de 13,3 millions de dollars, ou 1%, principalement en raison de l'acquisition de RMSpumptools Limited.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q2 2024 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 906,5 millions de dollars | 893,3 millions de dollars | 13,3 millions de dollars (1%) |
| Bénéfice brut | 297,8 millions de dollars | 279,8 millions de dollars | 17,9 millions de dollars (6%) |
| Revenu net | 73,7 millions de dollars | 55,4 millions de dollars | 18,3 millions de dollars (33%) |
| Revenu net attribuable à Championx | 72,0 millions de dollars | 52,6 millions de dollars | 19,4 millions de dollars (37%) |
Performance du segment
La société opère à travers divers segments, qui contribuent différemment aux revenus globaux:
| Segment | T1 2024 Revenus | T2 2024 Revenus | Changement |
|---|---|---|---|
| Technologies chimiques de production | 559,5 millions de dollars | 569,6 millions de dollars | (10,0) millions de dollars (-2%) |
| Technologies de production et d'automatisation | 275,7 millions de dollars | 244,5 millions de dollars | 31,2 millions de dollars (13%) |
| Technologies de forage | 51,8 millions de dollars | 52,9 millions de dollars | (1,1) million de dollars (-2%) |
| Technologies chimiques du réservoir | 20,5 millions de dollars | 27,1 millions de dollars | (6,6) millions de dollars (-24%) | Entreprise et autre | (1,0) million de dollars | (0,8) million de dollars | (0,2) million de dollars (25%) |
Structure des coûts
Le coût des biens et services de Championx pour le troisième trimestre 2024 était de 608,8 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute d'environ 32,8%. La société se concentre sur le contrôle des coûts, en particulier dans les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A), qui a totalisé 180,5 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Championx a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 389,1 millions de dollars, contre 288,6 millions de dollars à la fin de 2023. La liquidité totale s'élevait à 1,1 milliard de dollars, comprenant des espèces et des crédits disponibles en vertu de sa facilité de crédit tournante.
| Métrique de liquidité | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $389.1 |
| Crédit disponible | $670.9 |
| Liquidité totale | $1,060.0 |
Dette et financement
La dette à long terme de Championx à partir du 30 septembre 2024, s'élevait à 592,2 millions de dollars. La société possède une facilité de crédit renouvelable garanti de 700 millions de dollars, sans aucun montant en cours en vertu de cette facilité à la même date.
Politique des dividendes et des actions
La société a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,095 $ par action, totalisant 19,0 millions de dollars, payable le 25 octobre 2024. Championx a un programme de rachat d'actions autorisé, avec 1,5 milliard de dollars alloué aux rachats d'actions, bien qu'aucune actions n'ait été rachetée au troisième trimestre 2024.
ChampionX Corporation (CHX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ChampionX Corporation (CHX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ChampionX Corporation (CHX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ChampionX Corporation (CHX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.