Clipper Realty Inc. (CLPR) Bundle
Una breve historia de Clipper Realty Inc.
Clipper Realty Inc. (Ticker: CLPR), un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT), se enfoca en poseer y administrar propiedades residenciales y comerciales en la ciudad de Nueva York. Establecida como una entidad que cotiza en bolsa en 2015, Clipper Realty ha ampliado estratégicamente su cartera a través de adquisiciones y desarrollos.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Clipper Realty reportó ingresos totales de $ 110.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 103.3 millones para el mismo período en 2023, marcando un aumento del 7.2%. Los ingresos por alquiler residencial contribuyeron significativamente, totalizando $ 81.7 millones, frente a $ 74.5 millones en el año anterior, lo que refleja un crecimiento del 9.2%. Del mismo modo, los ingresos de alquiler comercial aumentaron a $ 29.0 millones de $ 28.9 millones, un aumento del 0.4%.
Estado de resultados Overview
| Artículo | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $110,728,000 | $103,338,000 | 7.2% |
| Ingresos de alquiler residencial | $81,700,000 | $74,481,000 | 9.2% |
| Ingresos de alquiler comercial | $29,028,000 | $28,857,000 | 0.4% |
| Pérdida neta | $(5,498,000) | $(12,709,000) | 58.7% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 80.9 millones, un aumento de $ 79.2 millones en 2023. El aumento de los gastos se atribuyó principalmente a mayores costos operativos de propiedad, que aumentó a $ 26.1 millones de $ 22.8 millones, lo que refleja un aumento de un aumento del aumento de 13.7% debido a los mayores costos de administración y mantenimiento de la propiedad.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Clipper Realty ascendieron a $ 1.29 mil millones, en comparación con $ 1.25 mil millones a fines de 2023. Los pasivos de la compañía se informaron en $ 1.30 mil millones, con el capital de los accionistas que muestra un déficit de $ (9.5 millones), comparado a una equidad positiva de $ 7.2 millones a finales de 2023.
| Artículo de balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $1,287,017,000 | $1,249,330,000 |
| Pasivos totales | $1,296,480,000 | $1,242,095,000 |
| Equidad total de los accionistas | $(9,463,000) | $7,235,000 |
Propiedades clave
La cartera de Clipper Realty incluye varias propiedades notables, como:
- Flatbush Gardens, Brooklyn, NY
- Tribeca House, Manhattan, NY
- 1010 Pacific Street, Brooklyn, NY
Estas propiedades han mostrado tasas de ocupación estables, con Tribeca House logrando una tasa de arrendamiento del 99.8% al 30 de septiembre de 2024.
Posición y estrategia del mercado
Como REIT, Clipper Realty se compromete a mantener su estado para fines del impuesto federal sobre la renta al distribuir la mayoría de sus ingresos imponibles a los accionistas. La compañía se centra en mejorar su cartera a través de adquisiciones estratégicas y eficiencias de gestión de propiedades, con el objetivo de capitalizar la creciente demanda de espacios residenciales y comerciales en la ciudad de Nueva York.
A Who posee Clipper Realty Inc. (CLPR)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Clipper Realty Inc. (CLPR) opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que cotiza en bolsa. La estructura de acciones refleja una propiedad significativa por parte de inversores institucionales, expertos y accionistas minoristas.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente el 60% |
| Propiedad interna | Aproximadamente el 15% |
| Inversores minoristas | Aproximadamente el 25% |
Principales accionistas
La siguiente tabla detalla los principales accionistas de Clipper Realty Inc. a partir de 2024:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 2,500,000 | 15.6% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,300,000 | 14.6% |
| Wellington Management Group LLP | 1,800,000 | 11.5% |
| Insider - David Bistricer | 1,200,000 | 7.5% |
| Otros | 8,277,290 | 51.0% |
Métricas de desempeño financiero
Clipper Realty Inc. informó las siguientes métricas financieras para el año que finalizó el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 110.73 millones |
| Pérdida neta | $ (5.50) millones |
| Pérdida neta por acción | $(0.05) |
| Activos totales | $ 1.29 mil millones |
| Pasivos totales | $ 1.30 mil millones |
| Equidad total (déficit) | $ (9.46) millones |
Desarrollos recientes
En agosto de 2024, Clipper Realty declaró dividendos por un total de $ 4.4 millones, lo que refleja su compromiso continuo de distribuir una parte significativa de sus ingresos imponibles a los accionistas según lo requerido para REIT.
| Distribución de dividendos | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Acciones comunes | $ 3.0 millones | 22 de agosto de 2024 |
| Unidades de Clase B LLC | $ 1.0 millones | 22 de agosto de 2024 |
| Unidades LTIP | $ 0.4 millones | 22 de agosto de 2024 |
Conclusión de propiedad Overview
Clipper Realty Inc. sigue siendo un jugador significativo en el mercado inmobiliario con una estructura de propiedad diversificada y un respaldo institucional estratégico, posicionándolo bien para un crecimiento futuro dentro del área metropolitana de Nueva York.
Declaración de misión de Clipper Realty Inc. (CLPR)
Clipper Realty Inc. se enfoca en adquirir, poseer, administrar, operar y reposicionar propiedades multifamiliares residenciales y comerciales en el área metropolitana de Nueva York. La Compañía tiene como objetivo mejorar el valor de los accionistas a través de la gestión y el desarrollo estratégico de la propiedad al tiempo que mantiene el cumplimiento de las regulaciones REIT.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Clipper Realty informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos de alquiler residencial | $81,700 |
| Ingresos de alquiler comercial | $29,028 |
| Ingresos totales | $110,728 |
| Pérdida neta | ($5,498) |
| Pérdida neta por acción | ($0.20) |
| Activos totales | $1,287,017 |
| Pasivos totales | $1,296,480 |
| Equidad total de los accionistas | ($3,584) |
Métricas operativas clave
Las siguientes métricas operativas reflejan el rendimiento de la compañía al 30 de septiembre de 2024:
| Propiedad | Alquiler base por pies cuadrados | Ocupación arrendada |
|---|---|---|
| Casa de Tribeca | $82.39 | 99.8% |
| Jardines Flatbush | $29.07 | 98.6% |
| 1010 Pacific Street | $62.67 | 96.6% |
Desglose de ingresos
El desglose de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Tipo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos de alquiler residencial | $76,752 | $72,529 |
| Ingresos de alquiler comercial | $28,974 | $28,845 |
| Ingresos totales | $110,728 | $103,338 |
Gastos Overview
Los gastos clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resumen a continuación:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Gastos operativos de propiedad | $26,098 | $22,811 |
| Impuestos inmobiliarios y seguros | $22,137 | $24,610 |
| General y administrativo | $10,380 | $10,029 |
| Gastos operativos totales | $80,904 | $79,183 |
Estructura capital
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de capital de Clipper Realty es la siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Hipoteca Flatbush Gardens | $329,000 | 3.125% | 1 de junio de 2032 |
| Hipoteca de la casa Tribeca | $360,000 | 4.506% | 6 de marzo de 2028 |
| 1010 Pacific Street Mortgage | $60,000 | 5.55% | 15 de septiembre de 2025 |
| Préstamo de desarrollo de Dean Street | $91,173 | Sofr + 4% | 10 de agosto de 2026 |
Política de dividendos
Clipper Realty declaró dividendos y distribuciones por un total de $ 4.4 millones el 1 de agosto de 2024, pagado el 22 de agosto de 2024. Esto refleja el compromiso de devolver el valor a los accionistas mientras se adhiere a los requisitos de distribución de REIT.
Cómo funciona Clipper Realty Inc. (CLPR)
Negocio Overview
Clipper Realty Inc. opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en adquirir, poseer y administrar propiedades residenciales y comerciales principalmente en la ciudad de Nueva York. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos totales de aproximadamente $ 1.287 mil millones, con una porción significativa asignada a propiedades residenciales valoradas en $ 970.9 millones y propiedades comerciales a $ 316.2 millones.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Clipper Realty generó ingresos totales de $ 110.7 millones, un aumento de $ 103.3 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un crecimiento de 7.9% año tras año.
| Métricas financieras | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $110,728,000 | $103,338,000 | 4.3% |
| Pérdida neta | $(4,653,000) | $(12,709,000) | 63.4% |
| Pérdida neta básica y diluida por acción | $(0.20) | $(0.36) | 44.4% |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos para Clipper Realty consisten principalmente en ingresos de alquiler residencial y comercial. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por alquiler residencial alcanzaron los $ 81.7 millones, mientras que los ingresos por alquiler comercial se informaron en $ 28.9 millones.
| Fuente de ingresos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos de alquiler residencial | $81,700,000 | $74,481,000 |
| Ingresos de alquiler comercial | $28,974,000 | $28,845,000 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 80.9 millones, en comparación con $ 79.2 millones en 2023, lo que refleja un aumento modesto impulsado principalmente por mayores gastos operativos de propiedades.
| Tipo de gasto | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Gastos operativos de propiedad | $26,100,000 | $22,811,000 |
| Impuestos inmobiliarios y seguros | $22,137,000 | $24,610,000 |
| General y administrativo | $10,380,000 | $10,029,000 |
| Depreciación y amortización | $22,289,000 | $21,376,000 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Clipper Realty tenía un endeudamiento total de aproximadamente $ 1.258 mil millones. La Compañía tiene varias notas hipotecarias con diferentes fechas de vencimiento y tasas de interés, incluida una hipoteca de $ 329 millones en Flatbush Gardens con una tasa de interés del 3.125% que maduró en junio de 2032.
| Propiedad | Monto del préstamo | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Jardines Flatbush | $329,000,000 | 3.125% | 1 de junio de 2032 |
| 250 Livingston Street | $125,000,000 | 3.63% | 6 de junio de 2029 |
| Casa de Tribeca | $360,000,000 | 4.506% | 6 de marzo de 2028 |
Gastos de capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Clipper Realty tuvo gastos de capital por un total de $ 59.8 millones, significativamente superiores a $ 28.3 millones en el mismo período del año anterior, impulsados por inversiones en mejoras de propiedades y proyectos de desarrollo.
Tasas de ocupación
Al 30 de septiembre de 2024, las tasas de ocupación para propiedades clave fueron las siguientes:
| Propiedad | Tasa de ocupación |
|---|---|
| Casa de Tribeca | 99.8% |
| Jardines Flatbush | 98.6% |
| 1010 Pacific Street | 96.6% |
Conclusión sobre la posición financiera
Clipper Realty Inc. continúa demostrando resiliencia en su modelo de negocio, con un aumento sólido en los ingresos y una reducción sustancial en la pérdida neta en comparación con el año anterior. El enfoque estratégico de la compañía en la gestión y desarrollo de propiedades en el competitivo mercado de Nueva York lo posiciona bien para el crecimiento futuro.
Cómo Clipper Realty Inc. (CLPR) gana dinero
Fuentes de ingresos
Clipper Realty Inc. genera sus ingresos principalmente de dos segmentos: ingresos por alquiler residencial y comercial. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 110.728 millones, lo que representa un aumento de $ 103.338 millones en el mismo período de 2023.
| Tipo de ingresos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Aumentar/disminuir |
|---|---|---|---|
| Ingresos de alquiler residencial | $ 81.700 millones | $ 74.481 millones | $ 7.219 millones |
| Ingresos de alquiler comercial | $ 29.028 millones | $ 28.857 millones | $ 0.171 millones |
| Ingresos totales | $ 110.728 millones | $ 103.338 millones | $ 7.390 millones |
Ingresos de alquiler residencial
Los ingresos por alquiler residencial fueron de $ 81.700 millones para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento del 9.7% de $ 74.481 millones en 2023. Este crecimiento fue impulsado por tasas de alquiler más altas y una mayor ocupación en todas las propiedades. En particular, el alquiler base promedio por pie cuadrado en la casa Tribeca aumentó a $ 82.39 (99.8% de ocupación arrendada) en 2024 de $ 78.22 (98.2% de ocupación arrendada) en 2023. Otras propiedades residenciales también vieron aumentos similares.
Ingresos de alquiler comercial
Los ingresos de alquiler comercial alcanzaron los $ 29.028 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ligeramente más de $ 28.857 millones en el año anterior. El aumento se atribuyó a mayores ingresos por reembolso del impuesto a la propiedad en las propiedades de la oficina de la Compañía, compensada por alquileres más bajos en algunos lugares.
Gastos operativos
Los gastos operativos para Clipper Realty Inc. totalizaron $ 80.904 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 79.183 millones para el mismo período en 2023. Esto representa un aumento de $ 1.721 millones, principalmente debido a un aumento de los gastos operativos de propiedad y costos administrativos generales y los costos generales. .
| Tipo de gasto | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Aumentar/disminuir |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos de propiedad | $ 26.098 millones | $ 22.811 millones | $ 3.287 millones |
| Impuestos inmobiliarios y seguros | $ 22.137 millones | $ 24.610 millones | $ (2.473) millones |
| General y administrativo | $ 10.380 millones | $ 10.029 millones | $ 0.351 millones |
| Depreciación y amortización | $ 22.289 millones | $ 21.376 millones | $ 0.913 millones |
| Gastos operativos totales | $ 80.904 millones | $ 79.183 millones | $ 1.721 millones |
Ingresos de las operaciones
Los ingresos de las operaciones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 29.824 millones, un aumento de $ 24.155 millones en 2023, lo que refleja un rendimiento operativo robusto en medio de ingresos crecientes.
Gastos de interés
El gasto por intereses, neto, totalizó $ 35.320 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 32.996 millones en 2023, principalmente debido al aumento de los préstamos relacionados con las inversiones inmobiliarias.
Pérdida neta
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Clipper Realty Inc. informó una pérdida neta de $ 5.496 millones, mejoró significativamente de una pérdida neta de $ 12.709 millones en el mismo período de 2023.
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ (5.496) millones | $ (12.709) millones | $ 7.213 millones |
| Pérdida neta atribuible a los accionistas comunes | $ (2.082) millones | $ (4.817) millones | $ 2.735 millones |
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 21.337 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 17.130 millones en el año anterior, lo que indica mejores capacidades de generación de efectivo.
| Tipo de flujo de caja | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $ 21.337 millones | $ 17.130 millones |
| Actividades de inversión | $ (57.097) millones | $ (27.783) millones |
| Actividades financieras | $ 35.629 millones | $ 17.341 millones |
Clipper Realty Inc. (CLPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Clipper Realty Inc. (CLPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clipper Realty Inc. (CLPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clipper Realty Inc. (CLPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.