Clipper Realty Inc. (CLPR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Clipper Realty Inc.
Clipper Realty Inc. (Ticker: CLPR), ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), konzentriert sich auf den Besitz und die Verwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in New York City. Clipper Realty wurde 2015 als börsennotiertes Unternehmen gegründet und hat sein Portfolio durch Akquisitionen und Entwicklungen strategisch erweitert.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 verzeichnete Clipper Realty für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Gesamtumsatz von 110,7 Mio. USD, verglichen mit 103,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 mit einer Steigerung von 7,2%. Der Mieteinkommen der Wohnsiedlung trug erheblich bei, insgesamt 81,7 Mio. USD, gegenüber 74,5 Mio. USD im Vorjahr, was ein Wachstum von 9,2%widerspricht. In ähnlicher Weise stieg die kommerzielle Mieteinnahmen von 28,9 Mio. USD auf 29,0 Mio. USD, was einem Anstieg von 0,4%entspricht.
Gewinn- und Verlustrechnung Overview
| Artikel | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $110,728,000 | $103,338,000 | 7.2% |
| Mieteinkommen in Wohngebieten | $81,700,000 | $74,481,000 | 9.2% |
| Gewerbe Mieteinkommen | $29,028,000 | $28,857,000 | 0.4% |
| Nettoverlust | $(5,498,000) | $(12,709,000) | 58.7% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024, die sich auf 80,9 Mio. USD belegten, was einer Erhöhung von 79,2 Mio. USD im Jahr 2023 in Höhe 13,7% aufgrund erhöhter Immobilienverwaltungs- und Wartungskosten.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 belief sich das Gesamtvermögen von Clipper Realty auf 1,29 Milliarden US -Dollar, gegenüber 1,25 Milliarden US -Dollar zum Ende 2023. Die Verbindlichkeiten des Unternehmens wurden bei 1,30 Milliarden US -Dollar gemeldet, wobei das Eigenkapital der Aktionäre ein Defizit von 9,5 Millionen US -Dollar (9,5 Mio.) verglichen hat, verglichen im Vergleich zum Vergleich (verglichen zu einem positiven Eigenkapital von 7,2 Millionen US -Dollar Ende 2023.
| Bilanzartikel | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $1,287,017,000 | $1,249,330,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,296,480,000 | $1,242,095,000 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $(9,463,000) | $7,235,000 |
Schlüsseleigenschaften
Das Portfolio von Clipper Realty enthält mehrere bemerkenswerte Eigenschaften, wie z. B.:
- Flatbush Gardens, Brooklyn, NY
- Tribeca House, Manhattan, NY
- 1010 Pacific Street, Brooklyn, NY
Diese Immobilien haben stabile Belegungsraten gezeigt, wobei das Tribeca House zum 30. September 2024 eine Leasingrate von 99,8% erreicht hat.
Marktposition und Strategie
Als REIT engagiert sich Clipper Realty für die Aufrechterhaltung seines Status für Bundeseinkommensteuerzwecke, indem der Großteil seines steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre verteilt wird. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung seines Portfolios durch strategische Akquisitionen und Effizienz von Immobilienmanagements, um die wachsende Nachfrage nach Wohn- und Geschäftsräumen in New York City zu nutzen.
A WHO gehört Clipper Realty Inc. (CLPR)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 fungiert Clipper Realty Inc. (CLPR) als börsennotiertes Immobilieninvestment Trust (REIT). Die Aktienstruktur spiegelt ein erhebliches Eigentum durch institutionelle Anleger, Insider und Einzelhandelsaktionäre wider.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ungefähr 60% |
| Insiderbesitz | Ungefähr 15% |
| Einzelhandelsinvestoren | Ungefähr 25% |
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre von Clipper Realty Inc. ab 2024 beschrieben:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 15.6% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,300,000 | 14.6% |
| Wellington Management Group LLP | 1,800,000 | 11.5% |
| Insider - David Bistricer | 1,200,000 | 7.5% |
| Andere | 8,277,290 | 51.0% |
Finanzielle Leistungsmetriken
Clipper Realty Inc. meldete die folgenden finanziellen Metriken für das am 30. September 2024 endende Geschäftsjahr:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 110,73 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (5,50) Millionen |
| Nettoverlust pro Aktie | $(0.05) |
| Gesamtvermögen | 1,29 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 1,30 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtkapital (Defizit) | $ (9,46) Millionen |
Jüngste Entwicklungen
Im August 2024 erklärte Clipper Realty Dividenden in Höhe von insgesamt 4,4 Millionen US -Dollar, was auf die laufende Verpflichtung zurückzuführen ist, einen erheblichen Teil seines steuerpflichtigen Einkommens an die Anteilseigner zu verteilen, wenn sie für REITs erforderlich sind.
| Dividendenverteilung | Menge | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| Stammaktien | 3,0 Millionen US -Dollar | 22. August 2024 |
| Einheiten der Klasse B LLC | 1,0 Millionen US -Dollar | 22. August 2024 |
| LTIP -Einheiten | 0,4 Millionen US -Dollar | 22. August 2024 |
Schlussfolgerung des Eigentums Overview
Clipper Realty Inc. ist nach wie vor ein bedeutender Akteur auf dem Immobilienmarkt mit einer diversifizierten Eigentümerstruktur und einer strategischen institutionellen Unterstützung und positioniert es gut für das zukünftige Wachstum innerhalb der Metropolregion New York.
Clipper Realty Inc. (CLPR) -Mission Statement
Clipper Realty Inc. konzentriert sich auf das Erwerb, das Besitz, die Verwaltung, den Betrieb und die Neupositionierung von Multifamilien- und Gewerbeimmobilien im New Yorker Metropolengebiet. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Aktionärswert durch strategisches Immobilienmanagement und -entwicklung zu steigern und gleichzeitig die Einhaltung der REIT -Vorschriften aufrechtzuerhalten.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Clipper Realty die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Mieteinkommen in Wohngebieten | $81,700 |
| Gewerbe Mieteinkommen | $29,028 |
| Gesamtumsatz | $110,728 |
| Nettoverlust | ($5,498) |
| Nettoverlust pro Aktie | ($0.20) |
| Gesamtvermögen | $1,287,017 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,296,480 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | ($3,584) |
Wichtige operative Metriken
Die folgenden operativen Metriken spiegeln die Leistung des Unternehmens zum 30. September 2024 wider:
| Eigentum | Basismiete pro Quadratfuß | Mietbelegung |
|---|---|---|
| Tribeca House | $82.39 | 99.8% |
| Flatbush Gardens | $29.07 | 98.6% |
| 1010 Pacific Street | $62.67 | 96.6% |
Umsatzbaus
Der Umsatzumbruch für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Mieteinkommen in Wohngebieten | $76,752 | $72,529 |
| Gewerbe Mieteinkommen | $28,974 | $28,845 |
| Gesamtumsatz | $110,728 | $103,338 |
Kosten Overview
Die wichtigsten Ausgaben für die neun Monate am 30. September 2024 sind nachstehend zusammengefasst:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Eigentumsbetriebskosten | $26,098 | $22,811 |
| Immobiliensteuern und Versicherung | $22,137 | $24,610 |
| Allgemein und administrativ | $10,380 | $10,029 |
| Gesamtbetriebskosten | $80,904 | $79,183 |
Kapitalstruktur
Ab dem 30. September 2024 lautet die Kapitalstruktur von Clipper Realty wie folgt:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Flatbush Gardens Hypothek | $329,000 | 3.125% | 1. Juni 2032 |
| Tribeca House Hypothek | $360,000 | 4.506% | 6. März 2028 |
| 1010 Pacific Street Hypothek | $60,000 | 5.55% | 15. September 2025 |
| Dean Street Development Loan | $91,173 | Sofr + 4% | 10. August 2026 |
Dividendenpolitik
Clipper Realty erklärte am 1. August 2024 Dividenden und Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 4,4 Mio. USD, gezahlt am 22. August 2024. Dies spiegelt eine Verpflichtung zur Rückgabewert an die Aktionäre wider und hält sich an die Anforderungen an REIT -Vertrieb.
Wie Clipper Realty Inc. (CLPR) funktioniert
Geschäft Overview
Clipper Realty Inc. fungiert als Real Estate Investment Trust (REIT), das sich auf den Erwerb, den Besitz und die Verwaltung von Wohn- und Gewerbe im hauptsächlich in New York City konzentriert. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen insgesamt Vermögenswerte in Höhe von rund 1,287 Milliarden US -Dollar, wobei ein erheblicher Anteil an Wohnimmobilien im Wert von 970,9 Mio. USD und gewerbliche Immobilien von 316,2 Mio. USD zugewiesen wurde.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Clipper Realty einen Gesamtumsatz von 110,7 Mio. USD, was einem Anstieg von 103,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht, was ein Wachstum von 7,9% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Finanzielle Metriken | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $110,728,000 | $103,338,000 | 4.3% |
| Nettoverlust | $(4,653,000) | $(12,709,000) | 63.4% |
| Grund- und verwässerter Nettoverlust pro Aktie | $(0.20) | $(0.36) | 44.4% |
Umsatzbaus
Die Einnahmequellen für Clipper Realty bestehen hauptsächlich aus Wohn- und Gewerbegebieteinnahmen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte die Mieteinnahmen aus dem Wohngebäude 81,7 Mio. USD, während die Mieteinnahmen aus dem Gewerbe 28,9 Mio. USD gemeldet wurden.
| Einnahmequelle | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Mieteinkommen in Wohngebieten | $81,700,000 | $74,481,000 |
| Gewerbe Mieteinkommen | $28,974,000 | $28,845,000 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 80,9 Mio. USD gegenüber 79,2 Mio. USD im Jahr 2023, was auf eine bescheidene Erhöhung zurückzuführen ist, die hauptsächlich durch höhere Betriebskosten im Eigentum angetrieben wurde.
| Kostentyp | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Eigentumsbetriebskosten | $26,100,000 | $22,811,000 |
| Immobiliensteuern und Versicherung | $22,137,000 | $24,610,000 |
| Allgemein und administrativ | $10,380,000 | $10,029,000 |
| Abschreibungen und Amortisation | $22,289,000 | $21,376,000 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Clipper Realty eine Verschuldung von ca. 1,258 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen verfügt über verschiedene Hypothekenmeldungen mit unterschiedlichen Fälligkeitsdaten und Zinssätzen, einschließlich einer Hypothek von 329 Mio. USD gegen Flatbush Gardens mit einem Zinssatz von 3,125% im Juni 2032.
| Eigentum | Darlehensbetrag | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Flatbush Gardens | $329,000,000 | 3.125% | 1. Juni 2032 |
| 250 Livingston Street | $125,000,000 | 3.63% | 6. Juni 2029 |
| Tribeca House | $360,000,000 | 4.506% | 6. März 2028 |
Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 hatte Clipper Realty Investitionen in Höhe von 59,8 Mio. USD und im gleichen Zeitraum des Vorjahres deutlich höher als 28,3 Mio. USD, was auf Investitionen in Immobilienverbesserungen und Entwicklungsprojekte zurückzuführen ist.
Belegungsraten
Zum 30. September 2024 lagen die Belegungsraten für wichtige Immobilien wie folgt:
| Eigentum | Belegungsrate |
|---|---|
| Tribeca House | 99.8% |
| Flatbush Gardens | 98.6% |
| 1010 Pacific Street | 96.6% |
Schlussfolgerung zur finanziellen Position
Clipper Realty Inc. zeigt weiterhin Resilienz in seinem Geschäftsmodell mit einem soliden Anstieg der Einnahmen und einer erheblichen Verringerung des Nettoverlusts gegenüber dem Vorjahr. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Immobilienverwaltung und -entwicklung im Wettbewerbswettbewerbsmarkt ist es gut für das zukünftige Wachstum.
Wie Clipper Realty Inc. (CLPR) Geld verdient
Einnahmequellen
Clipper Realty Inc. generiert seine Einnahmen hauptsächlich aus zwei Segmenten: Wohn- und Gewerbe -Mieteinkommen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen 110,728 Mio. USD, was eine Erhöhung von 103,338 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht.
| Einnahmeart | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Erhöhung/Abnahme |
|---|---|---|---|
| Mieteinkommen in Wohngebieten | 81,700 Millionen US -Dollar | 74,481 Millionen US -Dollar | 7,219 Millionen US -Dollar |
| Gewerbe Mieteinkommen | 29,028 Millionen US -Dollar | 28,857 Millionen US -Dollar | 0,171 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 110,728 Millionen US -Dollar | 103,338 Millionen US -Dollar | 7,390 Millionen US -Dollar |
Mieteinkommen in Wohngebieten
Der Mieteinkommen der Wohnsiedlung betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, 81,700 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 9,7% gegenüber 74,481 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen war. Dieses Wachstum wurde durch höhere Mietraten und eine verbesserte Belegung über die Immobilien zurückzuführen. Bemerkenswerterweise stieg die durchschnittliche Basismiete pro Quadratfuß im Tribeca House im Jahr 2024 auf 82,39 USD (99,8% gemietete Belegung) von 78,22 USD (98,2% gemietete Belegung) im Jahr 2023. Andere Wohnimmobilien verzeichneten ebenfalls ähnliche Erhöhungen.
Gewerbe Mieteinkommen
Der kommerzielle Mietergebnis erreichte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, 29,028 Mio. USD, etwas nach 28,857 Mio. USD im Vorjahr. Die Erhöhung wurde auf höhere Erstattungsergebnisse der Grundsteuer in den Büroimmobilien des Unternehmens zurückgeführt, die an einigen Standorten durch niedrigere Mieten ausgeglichen wurden.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für Clipper Realty Inc. beliefen sich in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, auf 80,904 Mio. USD, verglichen mit 79,183 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies entspricht einer Erhöhung von 1,721 Mio. USD, was hauptsächlich auf erhöhte Betriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten aufgrund des Betriebskostens und der allgemeinen Verwaltungskosten zurückzuführen ist .
| Kostentyp | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Erhöhung/Abnahme |
|---|---|---|---|
| Eigentumsbetriebskosten | 26,098 Millionen US -Dollar | 22,811 Millionen US -Dollar | 3,287 Millionen US -Dollar |
| Immobiliensteuern und Versicherung | 22,137 Millionen US -Dollar | 24,610 Millionen US -Dollar | $ (2,473) Millionen |
| Allgemein und administrativ | 10,380 Millionen US -Dollar | 10,029 Millionen US -Dollar | 0,351 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 22,289 Millionen US -Dollar | 21,376 Millionen US -Dollar | 0,913 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 80,904 Millionen US -Dollar | 79,183 Millionen US -Dollar | 1,721 Millionen US -Dollar |
Einkommen aus dem Geschäft
Die Einnahmen aus den Geschäftstätigkeiten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 29,824 Mio. USD, ein Anstieg von 24,155 Mio. USD im Jahr 2023, was auf eine robuste Betriebsleistung unter steigenden Einnahmen zurückzuführen ist.
Zinskosten
Der Zinsaufwand betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, auf 35,320 Mio. USD, verglichen mit 32,996 Mio. USD im Jahr 2023, hauptsächlich aufgrund erhöhter Kredite im Zusammenhang mit Immobilieninvestitionen.
Nettoverlust
Für die neun Monate am 30. September 2024 verzeichnete Clipper Realty Inc. einen Nettoverlust von 5,496 Mio. USD, der sich im gleichen Zeitraum von 2023 gegenüber einem Nettoverlust von 12,709 Mio. USD erheblich verbesserte.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoverlust | $ (5,496) Millionen | $ (12,709) Millionen | 7,213 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust, der auf Stammaktionäre zurückzuführen ist | $ (2,082) Millionen | $ (4,817) Millionen | 2,735 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Nettogeld lag in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 21,337 Mio. USD, verglichen mit 17,130 Mio. USD im Vorjahr, was auf verbesserte Funktionen der Gelderzeugung hinweist.
| Cashflow -Typ | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | 21,337 Millionen US -Dollar | 17,130 Millionen US -Dollar |
| Investitionstätigkeit | $ (57,097) Millionen | $ (27,783) Millionen |
| Finanzierungsaktivitäten | 35,629 Millionen US -Dollar | 17,341 Millionen US -Dollar |
Clipper Realty Inc. (CLPR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Clipper Realty Inc. (CLPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clipper Realty Inc. (CLPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clipper Realty Inc. (CLPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.