Clipper Realty Inc. (CLPR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Clipper Realty Inc.
شركة Clipper Realty Inc. (رمز التداول: CLPR)، هي صندوق استثمار عقاري (REIT)، يركز على امتلاك وإدارة العقارات السكنية والتجارية في مدينة نيويورك. تأسست شركة Clipper Realty ككيان للتداول العام في عام 2015، وقد قامت بتوسيع محفظتها بشكل استراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ والتطوير.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clipper Realty عن إجمالي إيرادات قدرها 110.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 103.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 7.2٪. وساهم دخل الإيجار السكني بشكل كبير، حيث بلغ إجماليه 81.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 74.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس نموًا بنسبة 9.2%. وبالمثل، ارتفع دخل الإيجار التجاري إلى 29.0 مليون دولار أمريكي من 28.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 0.4%.
بيان الدخل Overview
| غرض | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $110,728,000 | $103,338,000 | 7.2% |
| دخل الإيجار السكني | $81,700,000 | $74,481,000 | 9.2% |
| دخل الإيجار التجاري | $29,028,000 | $28,857,000 | 0.4% |
| صافي الخسارة | $(5,498,000) | $(12,709,000) | 58.7% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 80.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 79.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعزى الارتفاع في النفقات بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف تشغيل العقارات، التي ارتفعت إلى 26.1 مليون دولار أمريكي من 22.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 13.7% بسبب تعزيز تكاليف إدارة الممتلكات وصيانتها.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة Clipper Realty 1.29 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.25 مليار دولار في نهاية عام 2023. وتم الإبلاغ عن التزامات الشركة بمبلغ 1.30 مليار دولار، مع إظهار حقوق المساهمين عجزًا قدره (9.5 مليون دولار)، مقارنة إلى حقوق ملكية إيجابية قدرها 7.2 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,287,017,000 | $1,249,330,000 |
| إجمالي الالتزامات | $1,296,480,000 | $1,242,095,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $(9,463,000) | $7,235,000 |
الخصائص الرئيسية
تتضمن محفظة Clipper Realty العديد من العقارات البارزة، مثل:
- حدائق فلاتبوش، بروكلين، نيويورك
- تريبيكا هاوس، مانهاتن، نيويورك
- 1010 شارع باسيفيك، بروكلين، نيويورك
وقد أظهرت هذه العقارات معدلات إشغال مستقرة، حيث حقق تريبيكا هاوس معدل إيجار قدره 99.8% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
موقف السوق والاستراتيجية
باعتبارها صندوق استثمار عقاري REIT، تلتزم Clipper Realty بالحفاظ على وضعها لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية من خلال توزيع غالبية دخلها الخاضع للضريبة على المساهمين. وتركز الشركة على تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وكفاءة إدارة الممتلكات، بهدف الاستفادة من الطلب المتزايد على المساحات السكنية والتجارية في مدينة نيويورك.
من يملك شركة Clipper Realty Inc. (CLPR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Clipper Realty Inc. (CLPR) كصندوق استثمار عقاري متداول علنًا (REIT). يعكس هيكل الأسهم ملكية كبيرة من قبل المستثمرين من المؤسسات، والمطلعين، والمساهمين الأفراد.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 60% |
| ملكية المطلعين | حوالي 15% |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 25% |
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي تفاصيل المساهمين الرئيسيين في شركة Clipper Realty Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,500,000 | 15.6% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,300,000 | 14.6% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 1,800,000 | 11.5% |
| المطلع - ديفيد بيستريسر | 1,200,000 | 7.5% |
| آحرون | 8,277,290 | 51.0% |
مقاييس الأداء المالي
أعلنت شركة Clipper Realty Inc. عن المقاييس المالية التالية للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 110.73 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (5.50) مليون دولار |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.05) |
| إجمالي الأصول | 1.29 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.30 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية (العجز) | (9.46) مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، أعلنت شركة Clipper Realty عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 4.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزامها المستمر بتوزيع جزء كبير من دخلها الخاضع للضريبة على المساهمين كما هو مطلوب لصناديق الاستثمار العقارية.
| توزيع الأرباح | كمية | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 3.0 مليون دولار | 22 أغسطس 2024 |
| وحدات الفئة ب ذات المسؤولية المحدودة | 1.0 مليون دولار | 22 أغسطس 2024 |
| وحدات LTIP | 0.4 مليون دولار | 22 أغسطس 2024 |
استنتاج الملكية Overview
تظل شركة Clipper Realty Inc. لاعبًا مهمًا في سوق العقارات من خلال هيكل ملكية متنوع ودعم مؤسسي استراتيجي، مما يجعلها في وضع جيد للنمو المستقبلي داخل منطقة نيويورك الحضرية.
بيان مهمة شركة Clipper Realty Inc. (CLPR).
تركز شركة Clipper Realty Inc. على حيازة وامتلاك وإدارة وتشغيل وإعادة تحديد مواقع العقارات السكنية والتجارية متعددة الأسر في منطقة العاصمة نيويورك. تهدف الشركة إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال إدارة الممتلكات وتطويرها بشكل استراتيجي مع الحفاظ على الامتثال للوائح صندوق الاستثمار العقاري.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clipper Realty عن النقاط المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| دخل الإيجار السكني | $81,700 |
| دخل الإيجار التجاري | $29,028 |
| إجمالي الإيرادات | $110,728 |
| صافي الخسارة | ($5,498) |
| صافي الخسارة لكل سهم | ($0.20) |
| إجمالي الأصول | $1,287,017 |
| إجمالي الالتزامات | $1,296,480 |
| إجمالي حقوق المساهمين | ($3,584) |
المقاييس التشغيلية الرئيسية
تعكس المقاييس التشغيلية التالية أداء الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| ملكية | الإيجار الأساسي لكل قدم مربع | الإشغال المستأجر |
|---|---|---|
| تريبيكا هاوس | $82.39 | 99.8% |
| حدائق فلاتبوش | $29.07 | 98.6% |
| 1010 شارع المحيط الهادئ | $62.67 | 96.6% |
توزيع الإيرادات
توزيع الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| يكتب | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| دخل الإيجار السكني | $76,752 | $72,529 |
| دخل الإيجار التجاري | $28,974 | $28,845 |
| إجمالي الإيرادات | $110,728 | $103,338 |
حساب Overview
فيما يلي ملخص للنفقات الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | $26,098 | $22,811 |
| الضرائب العقارية والتأمين | $22,137 | $24,610 |
| العامة والإدارية | $10,380 | $10,029 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $80,904 | $79,183 |
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح هيكل رأس مال شركة Clipper Realty كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| رهن حدائق فلاتبوش | $329,000 | 3.125% | 1 يونيو 2032 |
| الرهن العقاري في تريبيكا | $360,000 | 4.506% | 6 مارس 2028 |
| 1010 رهن شارع المحيط الهادئ | $60,000 | 5.55% | 15 سبتمبر 2025 |
| قرض تطوير شارع دين | $91,173 | SOFR + 4% | 10 أغسطس 2026 |
سياسة توزيع الأرباح
أعلنت شركة Clipper Realty عن توزيعات أرباح وتوزيعات يبلغ مجموعها 4.4 مليون دولار أمريكي في 1 أغسطس 2024، وتم دفعها في 22 أغسطس 2024. ويعكس هذا الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الالتزام بمتطلبات توزيع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.
كيف تعمل شركة Clipper Realty Inc. (CLPR).
عمل Overview
تعمل شركة Clipper Realty Inc. كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على حيازة وامتلاك وإدارة العقارات السكنية والتجارية في المقام الأول في مدينة نيويورك. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 1.287 مليار دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير للعقارات السكنية بقيمة 970.9 مليون دولار أمريكي والعقارات التجارية بقيمة 316.2 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Clipper Realty إجمالي إيرادات قدرها 110.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 103.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 7.9٪ على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $110,728,000 | $103,338,000 | 4.3% |
| صافي الخسارة | $(4,653,000) | $(12,709,000) | 63.4% |
| صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد | $(0.20) | $(0.36) | 44.4% |
توزيع الإيرادات
تتكون تدفقات الإيرادات لشركة Clipper Realty بشكل أساسي من دخل الإيجار السكني والتجاري. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الإيجار السكني 81.7 مليون دولار، في حين بلغ دخل الإيجار التجاري 28.9 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| دخل الإيجار السكني | $81,700,000 | $74,481,000 |
| دخل الإيجار التجاري | $28,974,000 | $28,845,000 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 80.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 79.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة متواضعة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع نفقات تشغيل العقارات.
| نوع المصاريف | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | $26,100,000 | $22,811,000 |
| الضرائب العقارية والتأمين | $22,137,000 | $24,610,000 |
| العامة والإدارية | $10,380,000 | $10,029,000 |
| الاستهلاك والإطفاء | $22,289,000 | $21,376,000 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونية شركة Clipper Realty حوالي 1.258 مليار دولار. تمتلك الشركة العديد من سندات الرهن العقاري بتواريخ استحقاق وأسعار فائدة مختلفة، بما في ذلك رهن عقاري بقيمة 329 مليون دولار على Flatbush Gardens بمعدل فائدة 3.125٪ يستحق في يونيو 2032.
| ملكية | مبلغ القرض | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| حدائق فلاتبوش | $329,000,000 | 3.125% | 1 يونيو 2032 |
| 250 شارع ليفينجستون | $125,000,000 | 3.63% | 6 يونيو 2029 |
| تريبيكا هاوس | $360,000,000 | 4.506% | 6 مارس 2028 |
النفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة Clipper Realty 59.8 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 28.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بالاستثمارات في تحسين العقارات ومشاريع التطوير.
معدلات الإشغال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت معدلات الإشغال للعقارات الرئيسية كما يلي:
| ملكية | معدل الإشغال |
|---|---|
| تريبيكا هاوس | 99.8% |
| حدائق فلاتبوش | 98.6% |
| 1010 شارع المحيط الهادئ | 96.6% |
استنتاج بشأن الوضع المالي
تواصل شركة Clipper Realty Inc. إظهار المرونة في نموذج أعمالها، مع زيادة قوية في الإيرادات وانخفاض كبير في صافي الخسارة مقارنة بالعام السابق. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على إدارة العقارات وتطويرها في سوق نيويورك التنافسي يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي.
كيف تجني شركة Clipper Realty Inc. (CLPR) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Clipper Realty Inc. إيراداتها بشكل أساسي من قطاعين: دخل الإيجار السكني والتجاري. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 110.728 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة عن 103.338 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| نوع الإيرادات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | زيادة/نقصان |
|---|---|---|---|
| دخل الإيجار السكني | 81.700 مليون دولار | 74.481 مليون دولار | 7.219 مليون دولار |
| دخل الإيجار التجاري | 29.028 مليون دولار | 28.857 مليون دولار | 0.171 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 110.728 مليون دولار | 103.338 مليون دولار | 7.390 مليون دولار |
دخل الإيجار السكني
بلغ دخل الإيجار السكني 81.700 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 9.7٪ من 74.481 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع معدلات الإيجار وتحسين الإشغال في جميع العقارات. والجدير بالذكر أن متوسط الإيجار الأساسي لكل قدم مربع في Tribeca House ارتفع إلى 82.39 دولارًا (99.8٪ إشغال مستأجر) في عام 2024 من 78.22 دولارًا (98.2٪ إشغال مستأجر) في عام 2023. كما شهدت العقارات السكنية الأخرى زيادات مماثلة.
دخل الإيجار التجاري
بلغ دخل الإيجار التجاري 29.028 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بارتفاع طفيف من 28.857 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع دخل سداد الضرائب العقارية في العقارات المكتبية للشركة، يقابله انخفاض الإيجارات في بعض المواقع.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Clipper Realty Inc. 80.904 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 79.183 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا زيادة قدرها 1.721 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة مصاريف تشغيل الممتلكات والتكاليف الإدارية العامة .
| نوع المصاريف | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | زيادة/نقصان |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | 26.098 مليون دولار | 22.811 مليون دولار | 3.287 مليون دولار |
| الضرائب العقارية والتأمين | 22.137 مليون دولار | 24.610 مليون دولار | (2.473) مليون دولار |
| العامة والإدارية | 10.380 مليون دولار | 10.029 مليون دولار | 0.351 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 22.289 مليون دولار | 21.376 مليون دولار | 0.913 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 80.904 مليون دولار | 79.183 مليون دولار | 1.721 مليون دولار |
الدخل من العمليات
بلغ الدخل من العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 29.824 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 24.155 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي وسط ارتفاع الإيرادات.
مصاريف الفوائد
بلغ صافي مصاريف الفوائد 35.320 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 32.996 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة القروض المتعلقة بالاستثمارات العقارية.
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clipper Realty Inc. عن خسارة صافية قدرها 5.496 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 12.709 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | (5.496) مليون دولار | (12.709) مليون دولار | 7.213 مليون دولار |
| صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين | (2.082) مليون دولار | (4.817) مليون دولار | 2.735 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 21.337 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 17.130 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى تحسن قدرات توليد النقد.
| نوع التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 21.337 مليون دولار | 17.130 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (57.097) مليون دولار | (27.783) مليون دولار |
| أنشطة التمويل | 35.629 مليون دولار | 17.341 مليون دولار |
Clipper Realty Inc. (CLPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Clipper Realty Inc. (CLPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clipper Realty Inc. (CLPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clipper Realty Inc. (CLPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.