Clipper Realty Inc. (CLPR) Bundle
Une brève histoire de Clipper Realty Inc.
Clipper Realty Inc. (Ticker: CLPR), A Real Estate Investment Trust (REIT), se concentre sur la possession et la gestion des propriétés résidentielles et commerciales à New York. Créée en tant qu'entité cotée en bourse en 2015, Clipper Realty a stratégiquement élargi son portefeuille par le biais d'acquisitions et de développements.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Clipper Realty a déclaré des revenus totaux de 110,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 103,3 millions de dollars pour la même période en 2023, marquant une augmentation de 7,2%. Les revenus locatifs résidentiels ont considérablement contribué, totalisant 81,7 millions de dollars, contre 74,5 millions de dollars l'année précédente, reflétant une croissance de 9,2%. De même, les revenus de location commerciaux sont passés à 29,0 millions de dollars, contre 28,9 millions de dollars, soit une augmentation de 0,4%.
Revenu Overview
| Article | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $110,728,000 | $103,338,000 | 7.2% |
| Revenu locatif résidentiel | $81,700,000 | $74,481,000 | 9.2% |
| Revenus de location commerciale | $29,028,000 | $28,857,000 | 0.4% |
| Perte nette | $(5,498,000) | $(12,709,000) | 58.7% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 80,9 millions de dollars, une augmentation de 79,2 millions de dollars en 2023. L'augmentation des dépenses a été principalement attribuée à des coûts d'exploitation plus élevés, qui ont augmenté à 26,1 millions de dollars contre 22,8 millions de dollars, reflétant une augmentation de la propriété 13,7% en raison des coûts améliorés de gestion des propriétés et de maintenance.
Pilés forts du bilan
As of September 30, 2024, Clipper Realty's total assets amounted to $1.29 billion, up from $1.25 billion at the end of 2023. The company's liabilities were reported at $1.30 billion, with stockholders' equity showing a deficit of $(9.5 million), compared à un capital positif de 7,2 millions de dollars à la fin de 2023.
| Élément de bilan | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | $1,287,017,000 | $1,249,330,000 |
| Passifs totaux | $1,296,480,000 | $1,242,095,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $(9,463,000) | $7,235,000 |
Propriétés clés
Le portefeuille de Clipper Realty comprend plusieurs propriétés notables, telles que:
- Flatbush Gardens, Brooklyn, NY
- Tribeca House, Manhattan, NY
- 1010 Pacific Street, Brooklyn, NY
Ces propriétés ont montré des taux d'occupation stables, la maison Tribeca atteignant un taux de location de 99,8% au 30 septembre 2024.
Position et stratégie du marché
En tant que FPI, Clipper Realty s'engage à maintenir son statut à des fins de l'impôt sur le revenu fédéral en distribuant une majorité de son revenu imposable aux actionnaires. La société se concentre sur l'amélioration de son portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques et à l'efficacité de la gestion immobilière, visant à capitaliser sur la demande croissante d'espaces résidentiels et commerciaux à New York.
A qui possède Clipper Realty Inc. (CLPR)
Structure de propriété
Depuis 2024, Clipper Realty Inc. (CLPR) opère comme une fiducie de placement immobilier (REIT) cotée en bourse. La structure des actions reflète une propriété importante des investisseurs institutionnels, des initiés et des actionnaires de détail.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Environ 60% |
| Propriété d'initié | Environ 15% |
| Investisseurs de détail | Environ 25% |
Importants actionnaires
Le tableau suivant détaille les principaux actionnaires de Clipper Realty Inc. à partir de 2024:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 15.6% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,300,000 | 14.6% |
| Wellington Management Group LLP | 1,800,000 | 11.5% |
| INSIDER - DAVID BISTRICER | 1,200,000 | 7.5% |
| Autres | 8,277,290 | 51.0% |
Métriques de performance financière
Clipper Realty Inc. a rapporté les mesures financières suivantes pour l'exercice clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 110,73 millions de dollars |
| Perte nette | (5,50) millions de dollars |
| Perte nette par action | $(0.05) |
| Actif total | 1,29 milliard de dollars |
| Passifs totaux | 1,30 milliard de dollars |
| Capitaux propres totaux (déficit) | (9,46) millions de dollars |
Développements récents
En août 2024, Clipper Realty a déclaré des dividendes totalisant 4,4 millions de dollars, reflétant son engagement continu à distribuer une partie importante de son revenu imposable aux actionnaires comme requis pour les FPI.
| Distribution de dividendes | Montant | Date de paiement |
|---|---|---|
| Actions communes | 3,0 millions de dollars | 22 août 2024 |
| Unités de classe B LLC | 1,0 million de dollars | 22 août 2024 |
| Unités LTIP | 0,4 million de dollars | 22 août 2024 |
Conclusion de la propriété Overview
Clipper Realty Inc. reste un acteur important sur le marché immobilier avec une structure de propriété diversifiée et un soutien institutionnel stratégique, le positionnant bien pour une croissance future dans la région métropolitaine de New York.
Énoncé de mission Clipper Realty Inc. (CLPR)
Clipper Realty Inc. se concentre sur l'acquisition, la possession, la gestion, l'exploitation et le repositionnement des propriétés résidentielles et commerciales multifamiliales dans la région métropolitaine de New York. La Société vise à améliorer la valeur des actionnaires grâce à la gestion et au développement des propriétés stratégiques tout en maintenant la conformité aux réglementations RPA.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Clipper Realty a rapporté les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenu locatif résidentiel | $81,700 |
| Revenus de location commerciale | $29,028 |
| Revenus totaux | $110,728 |
| Perte nette | ($5,498) |
| Perte nette par action | ($0.20) |
| Actif total | $1,287,017 |
| Passifs totaux | $1,296,480 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | ($3,584) |
Métriques opérationnelles clés
Les mesures opérationnelles suivantes reflètent la performance de l'entreprise au 30 septembre 2024:
| Propriété | Loyer de base par sq ft | Occupation louée |
|---|---|---|
| Maison Tribeca | $82.39 | 99.8% |
| Jardins à plat | $29.07 | 98.6% |
| 1010 Pacific Street | $62.67 | 96.6% |
Répartition des revenus
La répartition des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Taper | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenu locatif résidentiel | $76,752 | $72,529 |
| Revenus de location commerciale | $28,974 | $28,845 |
| Revenus totaux | $110,728 | $103,338 |
Frais Overview
Les dépenses clés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont résumées ci-dessous:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Frais de fonctionnement des biens | $26,098 | $22,811 |
| Taxes immobilières et assurance | $22,137 | $24,610 |
| Général et administratif | $10,380 | $10,029 |
| Dépenses d'exploitation totales | $80,904 | $79,183 |
Structure du capital
Au 30 septembre 2024, la structure du capital de Clipper Realty est la suivante:
| Type de dette | Montant (par milliers) | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| Hypothèque Flatbush Gardens | $329,000 | 3.125% | 1er juin 2032 |
| Hypothèque de la maison Tribeca | $360,000 | 4.506% | 6 mars 2028 |
| 1010 Pacific Street Mortgage | $60,000 | 5.55% | 15 septembre 2025 |
| Prêt de développement de la rue Dean | $91,173 | Sofr + 4% | 10 août 2026 |
Politique de dividende
Clipper Realty a déclaré des dividendes et des distributions totalisant 4,4 millions de dollars le 1er août 2024, payés le 22 août 2024. Cela reflète un engagement à retourner la valeur des actionnaires tout en adhérant aux exigences de distribution des FPI.
Comment fonctionne Clipper Realty Inc. (CLPR)
Entreprise Overview
Clipper Realty Inc. fonctionne comme une fiducie de placement immobilier (REIT) axée sur l'acquisition, la possession et la gestion des propriétés résidentielles et commerciales principalement à New York. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total d'environ 1,287 milliard de dollars, avec une partie importante allouée aux propriétés résidentielles d'une valeur de 970,9 millions de dollars et des propriétés commerciales à 316,2 millions de dollars.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Clipper Realty a généré des revenus totaux de 110,7 millions de dollars, soit une augmentation de 103,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une croissance de 7,9% d'une année sur l'autre.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $110,728,000 | $103,338,000 | 4.3% |
| Perte nette | $(4,653,000) | $(12,709,000) | 63.4% |
| Perte nette de base et diluée par action | $(0.20) | $(0.36) | 44.4% |
Répartition des revenus
Les sources de revenus pour Clipper Realty se composent principalement de revenus locatifs résidentiels et commerciaux. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de location résidentiels ont atteint 81,7 millions de dollars, tandis que les revenus de location commerciaux ont été déclarés à 28,9 millions de dollars.
| Source de revenus | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenu locatif résidentiel | $81,700,000 | $74,481,000 |
| Revenus de location commerciale | $28,974,000 | $28,845,000 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 80,9 millions de dollars, contre 79,2 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation modeste entraînée principalement par des dépenses d'exploitation plus élevées.
| Type de dépenses | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Frais de fonctionnement des biens | $26,100,000 | $22,811,000 |
| Taxes immobilières et assurance | $22,137,000 | $24,610,000 |
| Général et administratif | $10,380,000 | $10,029,000 |
| Dépréciation et amortissement | $22,289,000 | $21,376,000 |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Clipper Realty avait une endettement totale d'environ 1,258 milliard de dollars. La société a divers billets hypothécaires avec des dates d'échéance et des taux d'intérêt différentes, y compris une hypothèque de 329 millions de dollars sur les jardins Flatbush avec un taux d'intérêt de 3,125% à maturation en juin 2032.
| Propriété | Montant du prêt | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| Jardins à plat | $329,000,000 | 3.125% | 1er juin 2032 |
| 250, rue Livingston | $125,000,000 | 3.63% | 6 juin 2029 |
| Maison Tribeca | $360,000,000 | 4.506% | 6 mars 2028 |
Dépenses en capital
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Clipper Realty avait des dépenses en capital totalisant 59,8 millions de dollars, nettement supérieure à 28,3 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente, tirée par les investissements dans l'amélioration des biens et les projets de développement.
Taux d'occupation
Au 30 septembre 2024, les taux d'occupation des propriétés clés étaient les suivants:
| Propriété | Taux d'occupation |
|---|---|
| Maison Tribeca | 99.8% |
| Jardins à plat | 98.6% |
| 1010 Pacific Street | 96.6% |
Conclusion sur la situation financière
Clipper Realty Inc. continue de démontrer la résilience dans son modèle commercial, avec une augmentation solide des revenus et une réduction substantielle de la perte nette par rapport à l'année précédente. L’accent stratégique de l’entreprise sur la gestion et le développement immobiliers sur le marché concurrentiel de New York le positionne bien pour la croissance future.
Comment Clipper Realty Inc. (CLPR) fait de l'argent
Sources de revenus
Clipper Realty Inc. génère ses revenus principalement à partir de deux segments: les revenus de location résidentiels et commerciaux. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient de 110,728 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 103,338 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Type de revenus | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Augmentation / diminution |
|---|---|---|---|
| Revenu locatif résidentiel | 81,700 millions de dollars | 74,481 millions de dollars | 7,219 millions de dollars |
| Revenus de location commerciale | 29,028 millions de dollars | 28,857 millions de dollars | 0,171 million de dollars |
| Revenus totaux | 110,728 millions de dollars | 103,338 millions de dollars | 7,390 millions de dollars |
Revenu locatif résidentiel
Les revenus locatifs résidentiels étaient de 81,700 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 9,7% contre 74,481 millions de dollars en 2023. Cette croissance a été tirée par des taux de location plus élevés et une amélioration de l'occupation entre les propriétés. Notamment, le loyer de base moyen par pied carré à la maison Tribeca est passé à 82,39 $ (99,8% d'occupation louée) en 2024, contre 78,22 $ (98,2% d'occupation louée) en 2023. D'autres propriétés résidentielles ont également connu des augmentations similaires.
Revenus de location commerciale
Les revenus de location commerciaux ont atteint 29,028 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, légèrement en hausse par rapport à 28,857 millions de dollars l'année précédente. L'augmentation a été attribuée à une augmentation des revenus de remboursement de l'impôt foncier aux propriétés du bureau de la société, compensée par des loyers plus bas à certains endroits.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour Clipper Realty Inc. ont totalisé 80,904 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 79,183 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela représente une augmentation de 1,721 million de dollars, principalement en raison de l'augmentation des dépenses d'exploitation et des frais administratifs généraux .
| Type de dépenses | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Augmentation / diminution |
|---|---|---|---|
| Frais de fonctionnement des biens | 26,098 millions de dollars | 22,811 millions de dollars | 3,287 millions de dollars |
| Taxes immobilières et assurance | 22,137 millions de dollars | 24,610 millions de dollars | (2,473) millions de dollars |
| Général et administratif | 10,380 millions de dollars | 10,029 millions de dollars | 0,351 million de dollars |
| Dépréciation et amortissement | 22,289 millions de dollars | 21,376 millions de dollars | 0,913 million de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 80,904 millions de dollars | 79,183 millions de dollars | 1,721 million de dollars |
Revenus des opérations
Les revenus des opérations pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 29,824 millions de dollars, soit une augmentation de 24,155 millions de dollars en 2023, reflétant une performance opérationnelle robuste au milieu de la hausse des revenus.
Frais d'intérêt
Les intérêts de l'intérêt, net, ont totalisé 35,320 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 32,996 millions de dollars en 2023, principalement en raison de l'augmentation des emprunts liés aux investissements immobiliers.
Perte nette
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Clipper Realty Inc. a déclaré une perte nette de 5,496 millions de dollars, soit considérablement améliorée par rapport à une perte nette de 12,709 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Perte nette | (5,496) millions de dollars | (12,709 $) millions | 7,213 millions de dollars |
| Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires | (2,082) millions de dollars | (4,817) millions de dollars | 2,735 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
L'espèces nettes fournies par les activités d'exploitation était de 21,337 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 17,130 millions de dollars l'année précédente, indiquant de meilleures capacités de production de trésorerie.
| Type de trésorerie | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 21,337 millions de dollars | 17,130 millions de dollars |
| Activités d'investissement | (57,097 millions de dollars) | (27,783) millions de dollars |
| Activités de financement | 35,629 millions de dollars | 17,341 millions de dollars |
Clipper Realty Inc. (CLPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Clipper Realty Inc. (CLPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clipper Realty Inc. (CLPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clipper Realty Inc. (CLPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.