Coinbase Global, Inc. (COIN) Bundle
Una breve historia de Coinbase Global, Inc. (Coin)
Fundación y primeros años
Fundada en junio de 2012 por Brian Armstrong y Fred Ehrsam, Coinbase tenía como objetivo simplificar la compra y venta de Bitcoin. La compañía comenzó sus operaciones en San Francisco, California.
Rondas de financiación iniciales
En 2013, Coinbase recaudó $ 5 millones en una ronda de la Serie A dirigida por Y Combinator. Esto fue seguido por rondas de financiación adicionales que contribuyeron a su crecimiento:
Año | Ronda de financiación | Cantidad recaudada (millones $) | Inversores |
---|---|---|---|
2013 | Serie A | 5 | Y Combinator, Fred Wilson y otros |
2014 | Serie B | 5 | Andreesen Horowitz, Y Combinator |
2015 | Serie C | 75 | Andreessen Horowitz, Bolsa de Nueva York |
2020 | Serie E | 130 | Empresas de inversión dirigidas por Tiger Global Management |
Expansión y crecimiento
Para 2017, Coinbase se había convertido en uno de los intercambios de criptomonedas más grandes en los Estados Unidos, con una base de usuarios superior a 13 millones. La plataforma agregó soporte para criptomonedas adicionales, incluidas Ethereum y Litecoin.
Paisaje regulatorio
En 2018, Coinbase se convirtió en la primera compañía de criptomonedas en recibir una licencia del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) para operar como un intercambio de moneda digital. Esto marcó un paso significativo hacia el cumplimiento regulatorio.
Ir a público
El 14 de abril de 2021, Coinbase se hizo público a través de una lista directa en el Nasdaq bajo el símbolo del ticker ACUÑAR. El precio de referencia se estableció en $ 250, lo que condujo a una capitalización de mercado inicial de aproximadamente $ 47 mil millones.
Fecha | Evento | Capitán de mercado después de la lista (mil millones $) | Precio de referencia (por acción $) |
---|---|---|---|
14 de abril de 2021 | Listado directo | 47 | 250 |
Desempeño financiero
Para el año completo de 2021, Coinbase informó ingresos de aproximadamente $ 7.8 mil millones, un aumento significativo de $ 1.3 mil millones en 2020.
Crecimiento de usuarios y transacciones
Al final del cuarto trimestre de 2021, Coinbase tenía más de 89 millones de usuarios verificados, con un volumen de negociación de $ 1.8 billones solo en 2021.
Cuarto | Usuarios verificados (millones) | Volumen de negociación (mil millones $) |
---|---|---|
Q1 2021 | 56 | 335 |
Q2 2021 | 68 | 462 |
Q3 2021 | 73 | 322 |
P4 2021 | 89 | 682 |
Desarrollos recientes
En 2022, Coinbase anunció iniciativas estratégicas para reforzar sus ofertas, incluido el lanzamiento de nuevos productos y características. La compañía informó una caída de ingresos a $ 1.5 mil millones en el segundo trimestre de 2022, atribuida principalmente a la volatilidad del mercado.
En septiembre de 2022, Coinbase reveló planes para reducir su fuerza laboral en aproximadamente un 18% en medio de condiciones de mercado desafiantes.
Posición actual del mercado
A partir de octubre de 2023, Coinbase continúa teniendo una participación significativa en el mercado de criptomonedas, con una capitalización de mercado estimada que fluctúa alrededor de $ 10 mil millones. La plataforma mantiene más de 110 millones de usuarios verificados y ha solidificado las asociaciones con varias instituciones financieras para la integración de criptografía.
A Who posee Coinbase Global, Inc. (Coin)
Principales accionistas
A partir de los últimos datos disponibles, las importantes participaciones de propiedad en Coinbase Global, Inc. se distribuyen entre varios inversores clave.
Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de accionista | Acciones de propiedad |
---|---|---|---|
Vanguard Group, Inc. | 11.0% | Inversor institucional | 14,000,000 |
Blackrock, Inc. | 7.0% | Inversor institucional | 9,000,000 |
Andreessen Horowitz | 16.0% | Capital de riesgo | 20,000,000 |
CEO Brian Armstrong | 10.0% | Individual | 12,500,000 |
Cofundador Fred Ehrsam | 9.0% | Individual | 11,500,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de Coinbase. Aquí está la representación de la propiedad entre el equipo ejecutivo.
Nombre | Posición | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
---|---|---|---|
Brian Armstrong | CEO | 10.0% | 12,500,000 |
Fred Ehrsam | Cofundador | 9.0% | 11,500,000 |
Aisha Evans | Miembro de la junta | 0.5% | 625,000 |
Paul Grewal | Director legal | 0.3% | 375,000 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales influyen significativamente en las tendencias y operaciones del mercado de Coinbase Global, Inc. Aquí hay detalles de los destacados propietarios institucionales.
Institución | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad | Tipo de inversión |
---|---|---|---|
Grupo de vanguardia | 11.0% | 14,000,000 | Fondo índice |
Roca negra | 7.0% | 9,000,000 | Gestión de activos |
Inversiones de fidelidad | 5.0% | 6,250,000 | Fondo mutuo |
State Street Corporation | 4.0% | 5,000,000 | Gestión de activos |
Capitalización de mercado
A partir de octubre de 2023, la capitalización de mercado de Coinbase Global, Inc. es aproximadamente $ 12 mil millones.
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Coin ha fluctuado desde su OPI en abril de 2021. A continuación se presentan los precios de cierre en los últimos meses.
Fecha | Precio de cierre (USD) |
---|---|
31 de agosto de 2023 | $70.56 |
30 de septiembre de 2023 | $60.22 |
31 de octubre de 2023 | $75.45 |
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
La dinámica de la propiedad en Coinbase Global, Inc. ilustra una mezcla de partes interesadas institucionales e individuales, con un énfasis creciente en mantener una estructura de propiedad diversa.
Declaración de misión de Coinbase Global, Inc. (Coin)
Misión Overview
La misión de Coinbase Global, Inc. es crear un sistema financiero abierto para el mundo. La compañía tiene como objetivo aprovechar la tecnología blockchain para fomentar la adopción de criptomonedas y capacitar a los usuarios para administrar sus propios activos financieros.
Valores centrales
- Éxito del cliente
- Integridad
- Libertad económica
- Innovación
Componentes de declaración de misión
La misión de Coinbase se puede dividir en varios componentes clave:
- Accesibilidad: Hacer accesible la criptomoneda para todos.
- Educación: Promoción de la comprensión de la tecnología blockchain.
- Seguridad: Garantizar la seguridad para los activos digitales de los usuarios.
- Confianza: Construir una plataforma en la que los usuarios puedan confiar para sus operaciones financieras.
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de Coinbase incluyen:
- Ampliando la gama de criptomonedas disponibles en la plataforma.
- Mejora de la experiencia del usuario con una funcionalidad de plataforma mejorada.
- Aumento de la participación de mercado en el sector de intercambio de criptomonedas.
- Avance del cumplimiento regulatorio entre las jurisdicciones.
Posición de mercado
A partir del tercer trimestre de 2023, Coinbase tiene una presencia de mercado significativa:
- Caut de mercado: aproximadamente $ 14 mil millones
- Usuarios transactivos mensuales: 8.5 millones
- Activos en la plataforma: más de $ 80 mil millones
Métrica financiera | Q3 2023 Cantidad | Cambio año tras año |
---|---|---|
Ganancia | $ 629 millones | -29% |
Lngresos netos | $ 170 millones | -66% |
Ebitda ajustado | $ 250 millones | -50% |
Activos totales | $ 107 mil millones | +10% |
Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 5.6 mil millones | -20% |
Compromiso de usuario
Las métricas de participación del usuario reflejan la efectividad de la misión de Coinbase:
- Transacciones diarias promedio: 1.5 millones
- Tasa de satisfacción de atención al cliente: 94%
- Calificación de la tienda de aplicaciones: 4.8/5
Direcciones futuras
Coinbase se centra en varias iniciativas futuras:
- Expandiéndose a los mercados internacionales.
- Integrando servicios financieros adicionales, como préstamos y apuestas.
- Asociaciones con instituciones financieras tradicionales.
Conclusión
La misión de Coinbase Global, Inc. subraya su compromiso de construir un ecosistema financiero inclusivo y abierto, enfatizando el empoderamiento del usuario y la innovación tecnológica.
Cómo funciona Coinbase Global, Inc. (Coin)
Modelo de negocio
Modelo de negocio
Coinbase opera como un intercambio de criptomonedas, proporcionando una plataforma para que los usuarios compren, vendan y almacenen varias criptomonedas. Sus principales fuentes de ingresos incluyen:
- Tarifas de transacción: cobrado en cada operación ejecutado en su plataforma.
- Suscripción y servicios: ingresos de servicios como su plataforma de comercio Coinbase Pro.
- Servicios de replanteo: permitiendo a los usuarios obtener recompensas en ciertas criptomonedas.
Datos de ingresos
A partir del tercer trimestre de 2023, Coinbase informó un ingreso total de $ 663 millones, un declive de 25% del cuarto anterior. El desglose incluye:
Fuente de ingresos | Q3 2023 Cantidad | Porcentaje de ingresos totales |
---|---|---|
Tarifas de transacción | $ 505 millones | 76% |
Suscripción y servicios | $ 129 millones | 19% |
Ingresos de replanteo | $ 29 millones | 4% |
Cuota de mercado
A partir de octubre de 2023, Coinbase tiene una participación de mercado significativa en el sector de intercambio de criptomonedas, estimado en aproximadamente 11%.
Base de usuarios
Coinbase tiene una base de usuarios registrada de Over 108 millones usuarios en todo el mundo, con aproximadamente 13 millones usuarios activos mensuales a partir del tercer trimestre 2023. La plataforma ha facilitado las transacciones por un total de más que $ 1 billón desde su inicio.
Métricas operativas
Las siguientes métricas operativas son relevantes para el rendimiento de Coinbase:
Métrico | Valor Q3 2023 |
---|---|
Usuarios de transactivos mensuales (MTU) | 8.5 millones |
Ingresos promedio de transacciones por usuario | $59 |
Volumen de transacciones | $ 141 mil millones |
Desempeño financiero
Los aspectos más destacados financieros del trimestre más reciente incluyen:
- Pérdida neta: $ 545 millones
- EBITDA ajustado: $ 30 millones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 3.4 mil millones
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2023, las acciones de Coinbase (monedas) se cotizan aproximadamente $62.27. La acción ha experimentado un índice de volatilidad de 90% en el último año.
Entorno regulatorio
Coinbase está sujeto a diversos marcos regulatorios en diferentes jurisdicciones. A partir de octubre de 2023, se están involucrando activamente con los reguladores en los EE. UU. Y han recibido $ 30 millones en sanciones relacionadas con problemas de cumplimiento.
Estrategias futuras
Las estrategias futuras de Coinbase incluyen:
- Expandiéndose a nivel mundial a nuevos mercados.
- Mejora de la experiencia del usuario a través de actualizaciones tecnológicas.
- Desarrollo de nuevos productos financieros para diversificar los flujos de ingresos.
Conclusión
El marco operativo y financiero de Coinbase Global, Inc. refleja su posición como líder en el mercado de intercambio de criptomonedas, caracterizado por una participación sustancial del usuario y diversas flujos de ingresos.
Cómo Coinbase Global, Inc. (Coin) gana dinero
Tarifas de transacción
Coinbase genera principalmente ingresos a través de tarifas de transacción, que se cobran cada vez que los usuarios compran, venden o intercambian criptomonedas. En el segundo trimestre de 2023, la tarifa de transacción promedio fue aproximadamente $1.10 por transacción. La compañía informó un volumen de transacción total de $ 145 mil millones en el segundo trimestre de 2023, lo que lleva a ingresos significativos de estas tarifas.
Cuarto | Tarifa de transacción promedio | Volumen de transacción total | Ingresos de tarifas de transacción total |
---|---|---|---|
Q1 2023 | $1.50 | $ 135 mil millones | $ 202.5 millones |
Q2 2023 | $1.10 | $ 145 mil millones | $ 159.5 millones |
Q3 2023 (estimado) | $1.20 | $ 130 mil millones | $ 156 millones |
Ingresos de suscripción y servicios
La Compañía también obtiene ingresos de suscripciones y otros servicios, que incluyen ofrendas como la participación, los servicios de billetera de criptomonedas y los programas educativos. Para el segundo trimestre de 2023, Coinbase informó ingresos por suscripción y servicios de $ 228 millones, representando un 25% Aumente año tras año.
Categoría | Q1 2023 | Q2 2023 | Crecimiento año tras año |
---|---|---|---|
Ingresos de suscripción y servicios | $ 182 millones | $ 228 millones | 25% |
Ingresos por intereses
Coinbase genera ingresos por intereses a través de sus servicios de préstamo y al mantener fondos de los clientes. Para el segundo trimestre de 2023, los ingresos por intereses ascendieron a $ 14 millones. Este ingreso se deriva del rendimiento obtenido en los depósitos de los clientes y otros productos financieros.
Otras fuentes de ingresos
Las fuentes de ingresos adicionales incluyen servicios institucionales y tarifas de custodia. En el segundo trimestre de 2023, los servicios institucionales de Coinbase generaron $ 75 millones, mientras que las tarifas de custodia contribuyeron a $ 10 millones. El volumen de negociación institucional general alcanzó aproximadamente $ 80 mil millones en el mismo cuarto.
Flujo de ingresos | Q1 2023 | Q2 2023 |
---|---|---|
Servicios institucionales | $ 60 millones | $ 75 millones |
Tarifas de custodia | $ 8 millones | $ 10 millones |
Tendencias de volumen de mercado y comercio
Los ingresos de Coinbase están fuertemente influenciados por la actividad comercial general en el mercado de criptomonedas. En el segundo trimestre de 2023, el volumen de negociación diario promedió $ 2.5 mil millones. La comparación con cuartos anteriores muestra fluctuaciones basadas en condiciones del mercado.
Cuarto | Volumen comercial diario promedio |
---|---|
Q1 2023 | $ 3.0 mil millones |
Q2 2023 | $ 2.5 mil millones |
Q3 2023 (estimado) | $ 2.0 mil millones |
Perspectiva financiera futura
A agosto de 2023, los analistas pronosticaron los ingresos totales de Coinbase para el año fiscal 2023 $ 2.1 mil millones, abajo de $ 4 mil millones En el año fiscal 2021, reflejando la volatilidad en los mercados de criptomonedas y los cambios regulatorios que afectan los flujos de ingresos.
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