Coinbase Global, Inc. (COIN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Coinbase Global, Inc. (COIN)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست Coinbase في يونيو 2012 على يد بريان أرمسترونج وفريد إهرسام، بهدف تبسيط عملية شراء وبيع البيتكوين. بدأت الشركة عملياتها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
جولات التمويل الأولية
في عام 2013، جمعت Coinbase 5 ملايين دولار في جولة من السلسلة A بقيادة Y Combinator. وأعقب ذلك جولات تمويل إضافية ساهمت في نموها:
| سنة | جولة التمويل | المبلغ الذي تم جمعه (مليون دولار) | المستثمرين |
|---|---|---|---|
| 2013 | السلسلة أ | 5 | Y Combinator، فريد ويلسون، وآخرون |
| 2014 | السلسلة ب | 5 | أندريسن هورويتز، Y Combinator |
| 2015 | السلسلة ج | 75 | أندريسن هورويتز، بورصة نيويورك |
| 2020 | السلسلة ه | 130 | شركات الاستثمار بقيادة تايجر جلوبال مانجمنت |
التوسع والنمو
بحلول عام 2017، برزت Coinbase كواحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في الولايات المتحدة، مع قاعدة مستخدمين تجاوزت 13 مليونًا. أضافت المنصة دعمًا للعملات المشفرة الإضافية، بما في ذلك Ethereum وLitecoin.
المشهد التنظيمي
في عام 2018، أصبحت Coinbase أول شركة عملات مشفرة تحصل على ترخيص من إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (NYDFS) للعمل كبورصة عملات رقمية. كان هذا بمثابة خطوة مهمة نحو الامتثال التنظيمي.
الذهاب إلى الجمهور
في 14 أبريل 2021، تم طرح Coinbase للاكتتاب العام من خلال الإدراج المباشر في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر. عملة. تم تحديد السعر المرجعي عند 250 دولارًا، مما أدى إلى رسملة سوقية أولية تبلغ حوالي 47 مليار دولار.
| تاريخ | حدث | القيمة السوقية بعد الإدراج (مليار دولار) | السعر المرجعي (لكل سهم بالدولار) |
|---|---|---|---|
| 14 أبريل 2021 | الإدراج المباشر | 47 | 250 |
الأداء المالي
بالنسبة لعام 2021 بأكمله، أعلنت Coinbase عن إيرادات تبلغ حوالي 7.8 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة من 1.3 مليار دولار في عام 2020.
نمو المستخدم والمعاملات
بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2021، كان لدى Coinbase أكثر من 89 مليون مستخدم معتمد، مع حجم تداول قدره 1.8 تريليون دولار في عام 2021 وحده.
| ربع | المستخدمون الذين تم التحقق منهم (مليون) | حجم التداول (مليار دولار) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2021 | 56 | 335 |
| الربع الثاني 2021 | 68 | 462 |
| الربع الثالث 2021 | 73 | 322 |
| الربع الرابع 2021 | 89 | 682 |
التطورات الأخيرة
في عام 2022، أعلنت Coinbase عن مبادرات استراتيجية لتعزيز عروضها، بما في ذلك إطلاق منتجات وميزات جديدة. أعلنت الشركة عن انخفاض في الإيرادات إلى 1.5 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى تقلبات السوق.
في سبتمبر 2022، كشفت Coinbase عن خطط لتقليل قوتها العاملة بحوالي 18٪ وسط ظروف السوق الصعبة.
موقف السوق الحالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تواصل Coinbase الاحتفاظ بحصة كبيرة من سوق العملات المشفرة، حيث تتقلب القيمة السوقية المقدرة بحوالي 10 مليارات دولار. تحتفظ المنصة بأكثر من 110 مليون مستخدم معتمد وقد عززت الشراكات مع العديد من المؤسسات المالية لتكامل العملات المشفرة.
من يملك Coinbase Global, Inc. (COIN)
كبار المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتم توزيع حصص الملكية الكبيرة في Coinbase Global, Inc. على العديد من المستثمرين الرئيسيين.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 11.0% | المستثمر المؤسسي | 14,000,000 |
| شركة بلاك روك | 7.0% | المستثمر المؤسسي | 9,000,000 |
| أندريسن هورويتز | 16.0% | رأس المال الاستثماري | 20,000,000 |
| الرئيس التنفيذي بريان ارمسترونج | 10.0% | فردي | 12,500,000 |
| المؤسس المشارك فريد اهرسم | 9.0% | فردي | 11,500,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في إدارة Coinbase. هنا هو تمثيل الملكية بين الفريق التنفيذي.
| اسم | موضع | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| بريان ارمسترونج | المدير التنفيذي | 10.0% | 12,500,000 |
| فريد اهرسام | المؤسس المشارك | 9.0% | 11,500,000 |
| عائشة إيفانز | عضو مجلس الإدارة | 0.5% | 625,000 |
| بول جريوال | كبير الموظفين القانونيين | 0.3% | 375,000 |
الملكية المؤسسية
يؤثر المستثمرون المؤسسيون بشكل كبير على اتجاهات السوق وعمليات Coinbase Global, Inc. وفيما يلي تفاصيل عن المالكين المؤسسيين البارزين.
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة | نوع الاستثمار |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 11.0% | 14,000,000 | صندوق المؤشر |
| بلاك روك | 7.0% | 9,000,000 | إدارة الأصول |
| استثمارات الإخلاص | 5.0% | 6,250,000 | صندوق الاستثمار المشترك |
| شركة ستيت ستريت | 4.0% | 5,000,000 | إدارة الأصول |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Coinbase Global, Inc. تقريبًا 12 مليار دولار.
أداء الأسهم الأخيرة
تقلّب أداء سهم COIN منذ الاكتتاب العام الأولي في أبريل 2021. وفيما يلي أسعار الإغلاق خلال الأشهر القليلة الماضية.
| تاريخ | سعر الإغلاق (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| 31 أغسطس 2023 | $70.56 |
| 30 سبتمبر 2023 | $60.22 |
| 31 أكتوبر 2023 | $75.45 |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
توضح ديناميكيات الملكية في Coinbase Global, Inc. مزيجًا من أصحاب المصلحة المؤسسيين والأفراد، مع التركيز المتزايد على الحفاظ على هيكل ملكية متنوع.
بيان مهمة Coinbase Global, Inc. (COIN).
مهمة Overview
مهمة Coinbase Global, Inc. هي إنشاء المزيد النظام المالي المفتوح للعالم. تهدف الشركة إلى الاستفادة من تقنية blockchain لتعزيز اعتماد العملة المشفرة وتمكين المستخدمين من إدارة أصولهم المالية الخاصة.
القيم الأساسية
- نجاح العملاء
- نزاهة
- الحرية الاقتصادية
- ابتكار
مكونات بيان المهمة
يمكن تقسيم مهمة Coinbase إلى عدة مكونات رئيسية:
- إمكانية الوصول: جعل العملة المشفرة في متناول الجميع.
- تعليم: تعزيز فهم تكنولوجيا blockchain.
- حماية: ضمان سلامة وأمن الأصول الرقمية للمستخدمين.
- يثق: بناء منصة يمكن للمستخدمين الوثوق بها في عملياتهم المالية.
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لـ Coinbase ما يلي:
- توسيع نطاق العملات المشفرة المتاحة على المنصة.
- تعزيز تجربة المستخدم من خلال تحسين وظائف النظام الأساسي.
- زيادة حصة السوق في قطاع تبادل العملات المشفرة.
- تعزيز الامتثال التنظيمي عبر الولايات القضائية.
موقف السوق
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تتمتع Coinbase بحضور كبير في السوق:
- القيمة السوقية: حوالي 14 مليار دولار
- عدد مستخدمي المعاملات الشهرية: 8.5 مليون
- الأصول على المنصة: أكثر من 80 مليار دولار
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 629 مليون دولار | -29% |
| صافي الدخل | 170 مليون دولار | -66% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 250 مليون دولار | -50% |
| إجمالي الأصول | 107 مليار دولار | +10% |
| النقد والنقد المعادل | 5.6 مليار دولار | -20% |
مشاركة المستخدم
تعكس مقاييس تفاعل المستخدم فعالية مهمة Coinbase:
- متوسط المعاملات اليومية: 1.5 مليون
- معدل رضا دعم العملاء: 94%
- تقييم متجر التطبيقات: 4.8/5
الاتجاهات المستقبلية
تركز Coinbase على العديد من المبادرات المستقبلية:
- التوسع في الأسواق الدولية.
- دمج الخدمات المالية الإضافية، مثل الإقراض والرهن العقاري.
- الشراكة مع المؤسسات المالية التقليدية.
خاتمة
تؤكد مهمة Coinbase Global, Inc. على التزامها ببناء نظام مالي شامل ومفتوح، مع التركيز على تمكين المستخدمين والابتكار التكنولوجي.
كيف تعمل Coinbase Global, Inc. (COIN).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل Coinbase كمنصة لتبادل العملات المشفرة، مما يوفر منصة للمستخدمين لشراء وبيع وتخزين العملات المشفرة المختلفة. وتشمل مصادر إيراداتها الأساسية ما يلي:
- رسوم المعاملات: يتم فرضها على كل صفقة يتم تنفيذها على منصتها.
- الاشتراك والخدمات: الإيرادات من الخدمات مثل منصة التداول Coinbase Pro.
- خدمات التوقيع المساحي: السماح للمستخدمين بكسب مكافآت على بعض العملات المشفرة.
بيانات الإيرادات
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت Coinbase عن إجمالي إيرادات قدره 663 مليون دولار، انخفاض 25% من الربع السابق. يشمل التقسيم:
| مصدر الإيرادات | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم المعاملات | 505 مليون دولار | 76% |
| الاشتراك والخدمات | 129 مليون دولار | 19% |
| الإيرادات المساحية | 29 مليون دولار | 4% |
الحصة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع Coinbase بحصة سوقية كبيرة في قطاع تبادل العملات المشفرة، تقدر بحوالي 11%.
قاعدة المستخدمين
لدى Coinbase قاعدة مستخدمين مسجلة تزيد عن 108 مليون المستخدمين في جميع أنحاء العالم، مع ما يقرب من 13 مليون المستخدمون النشطون شهريًا اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. وقد سهلت المنصة معاملات بلغ مجموعها أكثر من 1 تريليون دولار منذ بدايتها.
المقاييس التشغيلية
المقاييس التشغيلية التالية ذات صلة بأداء Coinbase:
| متري | قيمة الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|
| مستخدمو المعاملات الشهرية (MTUs) | 8.5 مليون |
| متوسط أرباح المعاملات لكل مستخدم | $59 |
| حجم المعاملات | 141 مليار دولار |
الأداء المالي
تشمل أبرز الإنجازات المالية للربع الأخير ما يلي:
- صافي الخسارة: 545 مليون دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 30 مليون دولار
- النقد والنقد المعادل: 3.4 مليار دولار
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سهم Coinbase (COIN) بسعر تقريبي $62.27. شهد السهم مؤشر تقلب قدره 90% في العام الماضي.
البيئة التنظيمية
تخضع Coinbase لأطر تنظيمية مختلفة عبر ولايات قضائية مختلفة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كانوا يتفاعلون بنشاط مع الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة وقد حصلوا على ذلك 30 مليون دولار في العقوبات المتعلقة بقضايا الامتثال.
استراتيجيات المستقبل
تتضمن استراتيجيات Coinbase المستقبلية ما يلي:
- التوسع عالمياً في أسواق جديدة.
- تعزيز تجربة المستخدم من خلال ترقيات التكنولوجيا.
- تطوير منتجات مالية جديدة لتنويع مصادر الإيرادات.
خاتمة
يعكس الإطار التشغيلي والمالي لشركة Coinbase Global, Inc. مكانتها كشركة رائدة في سوق تبادل العملات المشفرة، والتي تتميز بمشاركة كبيرة من المستخدمين وتدفقات إيرادات متنوعة.
كيف تقوم شركة Coinbase Global, Inc. (COIN) بجني الأموال
رسوم المعاملات
تولد Coinbase إيرادات في المقام الأول من خلال رسوم المعاملات، والتي يتم فرضها عندما يقوم المستخدمون بشراء أو بيع أو تداول العملات المشفرة. وفي الربع الثاني من عام 2023، كان متوسط رسوم المعاملة تقريبًا $1.10 لكل معاملة. أعلنت الشركة عن إجمالي حجم المعاملات 145 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023، مما أدى إلى تحقيق إيرادات كبيرة من هذه الرسوم.
| ربع | متوسط رسوم المعاملة | إجمالي حجم الصفقة | إجمالي إيرادات رسوم المعاملات |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | $1.50 | 135 مليار دولار | 202.5 مليون دولار |
| الربع الثاني 2023 | $1.10 | 145 مليار دولار | 159.5 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 (تقديري) | $1.20 | 130 مليار دولار | 156 مليون دولار |
إيرادات الاشتراكات والخدمات
تحقق الشركة أيضًا إيرادات من الاشتراكات والخدمات الأخرى، والتي تشمل عروضًا مثل التوقيع المساحي وخدمات محفظة العملات المشفرة والبرامج التعليمية. بالنسبة للربع الثاني من عام 2023، أبلغت Coinbase عن إيرادات الاشتراكات والخدمات البالغة 228 مليون دولار، يمثل أ 25% زيادة على أساس سنوي.
| فئة | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2023 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراكات والخدمات | 182 مليون دولار | 228 مليون دولار | 25% |
دخل الفوائد
تولد Coinbase دخل الفوائد من خلال خدمات الإقراض الخاصة بها ومن خلال الاحتفاظ بأموال العملاء. وفي الربع الثاني من عام 2023، بلغ دخل الفوائد 14 مليون دولار. ويستمد هذا الدخل من العائد المكتسب على ودائع العملاء والمنتجات المالية الأخرى.
مصادر الإيرادات الأخرى
وتشمل مصادر الإيرادات الإضافية الخدمات المؤسسية ورسوم الحضانة. في الربع الثاني من عام 2023، تم إنشاء الخدمات المؤسسية لـ Coinbase 75 مليون دولاربينما ساهمت رسوم الحضانة بحوالي 10 ملايين دولار. وبلغ حجم التداول المؤسسي الإجمالي حوالي 80 مليار دولار في نفس الربع.
| تدفق الإيرادات | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| الخدمات المؤسسية | 60 مليون دولار | 75 مليون دولار |
| رسوم الحضانة | 8 ملايين دولار | 10 ملايين دولار |
اتجاهات حجم السوق والتداول
تتأثر إيرادات Coinbase بشكل كبير بنشاط التداول الشامل في سوق العملات المشفرة. وفي الربع الثاني من عام 2023، بلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي 2.5 مليار دولار. تظهر المقارنة مع الأرباع السابقة تقلبات بناءً على ظروف السوق.
| ربع | متوسط حجم التداول اليومي |
|---|---|
| الربع الأول 2023 | 3.0 مليار دولار |
| الربع الثاني 2023 | 2.5 مليار دولار |
| الربع الثالث 2023 (تقديري) | 2.0 مليار دولار |
التوقعات المالية المستقبلية
اعتبارًا من أغسطس 2023، توقع المحللون أن يكون إجمالي إيرادات Coinbase للسنة المالية 2023 حوالي 2.1 مليار دولار، أسفل من 4 مليار دولار في السنة المالية 2021، مما يعكس التقلبات في أسواق العملات المشفرة والتغييرات التنظيمية التي تؤثر على تدفقات الإيرادات.
Coinbase Global, Inc. (COIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support