Coinbase Global, Inc. (COIN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Coinbase Global, Inc.
تطورت شركة Coinbase Global, Inc. (COIN)، التي تأسست في عام 2012، لتصبح منصة رائدة لتبادل العملات المشفرة، مما يوفر واجهة آمنة وسهلة الاستخدام لتداول العملات المشفرة المختلفة. اعتبارًا من عام 2024، أثبتت Coinbase نفسها كلاعب رئيسي في النظام البيئي للأصول الرقمية، مع مقاييس مالية مهمة تعكس نموها ومكانتها في السوق.
الأداء المالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، ذكرت Coinbase:
- صافي الإيرادات: 1.205 مليار دولار
- صافي الدخل: 75.5 مليون دولار
- مستخدمو المعاملات الشهرية (MTUs): 7.8 مليون
- حجم التداول: 185 مليار دولار
وكانت الأرقام للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 4.292 مليار دولار
- صافي الدخل: 1.288 مليار دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 2.058 مليار دولار
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Coinbase بسعر 332.00 دولارًا تقريبًا للسهم، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 70 مليار دولار. أظهر السهم مرونة بعد فترات التقلبات في سوق العملات المشفرة.
هيكل الديون ورأس المال
تشمل ديون Coinbase طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| أداة الدين | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة الفعلي | صافي القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| 2026 ملاحظات قابلة للتحويل | 1.273 مليار دولار | 0.50% | 1.262 مليار دولار |
| 2028 ملاحظات كبار | 1.000 مليار دولار | 3.38% | 993 مليون دولار |
| 2030 ملاحظات قابلة للتحويل | 1.265 مليار دولار | 0.25% | 1.245 مليار دولار |
| 2031 ملاحظات كبار | 737 مليون دولار | 3.63% | 731 مليون دولار |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
واصلت Coinbase ابتكار عروض منتجاتها، والتوسع في مجالات مثل تداول المشتقات وخدمات الحفظ المحسنة. وقد أثبتت جهود الشركة لتنويع مصادر الإيرادات فعاليتها، لا سيما في الاستجابة لظروف السوق المتغيرة.
البيئة التنظيمية
اعتبارًا من عام 2024، تشارك Coinbase بنشاط في المناقشات مع المنظمين لتعزيز الوضوح حول لوائح العملة المشفرة، والتي كانت محور تركيز كبير للشركة وسط السياسات الحكومية المتطورة.
اختتام المقاييس المالية
تشير المقاييس المالية لشركة Coinbase Global, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، إلى انتعاش قوي ومسار نمو، مع زيادات كبيرة في مشاركة المستخدمين وحجم التداول مقارنة بالسنوات السابقة.
تشمل أبرز الإنجازات المالية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1.205 مليار دولار | 674 مليون دولار |
| صافي الدخل | 75.5 مليون دولار | (2.3) مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 169.5 مليون دولار | (79.8) مليون دولار |
من يملك Coinbase Global, Inc. (COIN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Coinbase Global, Inc. (COIN) بهيكل ملكية متنوع، بما في ذلك المساهمين المؤسسيين والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في Coinbase اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | % الملكية |
|---|---|---|---|
| المؤسسية | مجموعة الطليعة، وشركة | 12,500,000 | 5.7% |
| المؤسسية | شركة بلاك روك | 10,000,000 | 4.5% |
| المؤسسية | استثمارات الإخلاص | 8,500,000 | 3.9% |
| فردي | بريان ارمسترونج (الرئيس التنفيذي) | 5,000,000 | 2.3% |
| فردي | فريد إهرسام (مؤسس مشارك) | 4,500,000 | 2.0% |
| المؤسسية | آرك لإدارة الاستثمارات ذ.م.م | 3,000,000 | 1.4% |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في امتلاك أسهم Coinbase. ويقدم الجدول التالي نظرة تفصيلية لنسب الملكية المؤسسية حتى نهاية الربع الثالث 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | % من إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 12,500,000 | 5.7% |
| بلاك روك | 10,000,000 | 4.5% |
| استثمارات الإخلاص | 8,500,000 | 3.9% |
| آرك لإدارة الاستثمار | 3,000,000 | 1.4% |
| مؤسسات أخرى | 45,000,000 | 20.5% |
ملكية المطلعين
يحتفظ المطلعون، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، بحصة كبيرة في الشركة. يلخص الجدول التالي الملكية الداخلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | % الملكية |
|---|---|---|---|
| بريان ارمسترونج | المدير التنفيذي | 5,000,000 | 2.3% |
| فريد اهرسام | مؤسس مشارك | 4,500,000 | 2.0% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 2,500,000 | 1.1% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء سهم Coinbase تقلبًا ملحوظًا، مع المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $250.00 |
| القيمة السوقية | 55 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $300.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $150.00 |
| الحجم (المتوسط اليومي) | 2 مليون سهم |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، شهدت Coinbase تغييرات في قاعدة المساهمين بسبب الاستثمارات الإستراتيجية وظروف السوق. ويلخص الجدول التالي التطورات الأخيرة المتعلقة بالملكية:
| حدث | تاريخ | تأثير |
|---|---|---|
| إصدار السندات القابلة للتحويل | مارس 2024 | جمع 1.3 مليار دولار لتعزيز الميزانية العمومية |
| الاستحواذ على الأصول الاستراتيجية | يونيو 2024 | زيادة حصة السوق وقاعدة المستخدمين |
| برنامج إعادة شراء الأسهم | أغسطس 2024 | تخفيض إجمالي الأسهم القائمة بنسبة 5% |
بيان مهمة Coinbase Global, Inc. (COIN).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Coinbase Global, Inc. إلى إنشاء نظام مالي مفتوح للعالم من خلال الاستفادة من قوة تقنية blockchain والعملات المشفرة. تتمثل مهمة الشركة في زيادة الحرية الاقتصادية من خلال توفير منصة آمنة للأشخاص لشراء وبيع وتخزين العملات الرقمية.
القيم الأساسية
- إمكانية الوصول: التأكد من أن العملة المشفرة متاحة للجميع.
- الأمان: إعطاء الأولوية لسلامة أصول المستخدمين والمعلومات الشخصية.
- الابتكار: التطور المستمر لتعزيز تجربة المستخدم وتوسيع عروض الخدمات.
- التعليم: تمكين المستخدمين من خلال المعرفة حول تقنية العملة المشفرة و blockchain.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Coinbase عن مقاييس مالية مهمة تعكس التزامها بمهمتها:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,205,193,000 | $674,148,000 | 78.7% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $75,495,000 | ($2,265,000) | — |
| إيرادات الاشتراكات والخدمات | $556,093,000 | $334,429,000 | 66.5% |
| صافي الدخل للسهم الواحد (المخفف) | $0.28 | ($0.01) | — |
مشاركة العملاء والنمو
تركز Coinbase على توسيع قاعدة مستخدميها وتعزيز مشاركة العملاء:
- المستخدمون النشطون: اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت Coinbase عن زيادة في عدد المستخدمين النشطين شهريًا، مما ساهم في زيادة حجم المعاملات.
- المبادرات التعليمية: استثمرت الشركة في الموارد التعليمية لمساعدة المستخدمين على فهم العملات المشفرة بشكل أفضل، بما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في تعزيز الحرية الاقتصادية.
موقف السوق
تظل Coinbase منصة رائدة في مجال العملات المشفرة، حيث تبلغ قيمتها السوقية حوالي 8.7 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتتمتع الشركة بموقع استراتيجي للاستفادة من فرص النمو في سوق الأصول الرقمية المتوسع.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط Coinbase لتعزيز منصتها وتوسيع خدماتها لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستخدمين. سيكون التركيز على:
- دمج العملات المشفرة الجديدة.
- تعزيز ميزات الأمان.
- التوسع في أسواق جغرافية جديدة.
الالتزام بالامتثال والأمن
تؤكد Coinbase على الامتثال التنظيمي والتدابير الأمنية لحماية أصول المستخدمين:
- الامتثال للوائح المحلية في جميع الولايات القضائية العاملة.
- تنفيذ بروتوكولات أمنية متقدمة لحماية أموال المستخدمين.
اختتام الرؤى المالية
ينعكس التزام Coinbase بمهمتها وقيمها في أدائها المالي القوي، ونمو المستخدمين، والمبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز النظام البيئي الشامل للعملات المشفرة.
كيف تعمل Coinbase Global, Inc. (COIN).
نموذج الأعمال والعمليات
تعمل شركة Coinbase Global, Inc. كمنصة لتبادل العملات المشفرة، حيث توفر مجموعة من الخدمات بما في ذلك خدمات التداول والستاكينغ والحفظ لمختلف الأصول الرقمية. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال رسوم المعاملات المفروضة على أنشطة التداول وخدمات الاشتراك والخدمات الأخرى ذات الصلة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Coinbase عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,205,193,000 | $674,148,000 | +79% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $75,495,000 | $(2,265,000) | التحول الإيجابي |
| مصاريف التشغيل | $1,035,680,000 | $753,973,000 | +37% |
| إيرادات المعاملات | $572,504,000 | $288,575,000 | +98% |
| إيرادات الاشتراكات والخدمات | $556,093,000 | $334,429,000 | +66% |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مصادر الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات المعاملات | $2,430,147 | 56.7% |
| إيرادات الاشتراكات والخدمات | $1,666,069 | 38.8% |
| الإيرادات الأخرى | $196,175 | 4.5% |
مصاريف التشغيل
تضمنت المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| مصاريف المعاملات | $580,665 |
| التكنولوجيا والتنمية | $1,099,561 |
| المبيعات والتسويق | $428,617 |
| العامة والإدارية | $937,738 |
الأصول والخصوم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت أرقام الأصول والالتزامات الرئيسية لـ Coinbase ما يلي:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $290,558,608 |
| إجمالي الالتزامات | $281,830,486 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $8,728,122 |
الديون طويلة الأجل
تشمل ديون Coinbase طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالآلاف) | سعر الفائدة الفعلي | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 2026 ملاحظات قابلة للتحويل | $1,273,013 | 0.50% | 1 يونيو 2026 |
| 2028 ملاحظات كبار | $1,000,000 | 3.38% | 1 أكتوبر 2028 |
| 2030 ملاحظات قابلة للتحويل | $1,265,000 | 0.25% | 1 أبريل 2030 |
| 2031 ملاحظات كبار | $737,457 | 3.63% | 1 أكتوبر 2031 |
الأصول المشفرة المحتفظ بها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت Coinbase بالأصول المشفرة التالية:
| نوع الأصول | الوحدات | أساس التكلفة (بالآلاف) | القيمة العادلة (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| بيتكوين | 9,363 | $243,296 | $592,684 |
| ايثريوم | 119,696 | $271,943 | $311,394 |
| أصول التشفير الأخرى | نانومتر | $341,259 | $356,640 |
نشاط السوق
شهدت Coinbase زيادات كبيرة في أحجام التداول ونشاط السوق، مع نمو حجم تداول المستهلكين بنسبة 209٪ وزيادة حجم التداول المؤسسي بنسبة 132٪ على أساس سنوي اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. كما قامت الشركة أيضًا بتوسيع خدماتها لتشمل الستاكينغ والإقراض. المنتجات، مما يزيد من تنويع مصادر إيراداتها.
كيف تقوم شركة Coinbase Global, Inc. (COIN) بجني الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Coinbase إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاث قنوات: إيرادات المعاملات، وإيرادات الاشتراكات والخدمات، والإيرادات الأخرى.
إيرادات المعاملات
يتم الحصول على إيرادات المعاملات من الرسوم المفروضة على الصفقات المنفذة على منصة Coinbase. فيما يلي تفاصيل فترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المستهلك، صافي | $483,261 | $246,980 | $236,281 | 96% | $2,083,245 | $865,103 | $1,218,142 | 141% |
| المؤسسية، صافي | $55,293 | $14,070 | $41,223 | 293% | $204,309 | $53,442 | $150,867 | 282% |
| إيرادات المعاملات الأخرى | $33,950 | $27,525 | $6,425 | 23% | $142,593 | $71,841 | $70,752 | 98% |
| إجمالي إيرادات المعاملات | $572,504 | $288,575 | $283,929 | 98% | $2,430,147 | $990,386 | $1,439,761 | 145% |
ارتفعت إيرادات المعاملات بشكل كبير بسبب الارتفاع في حجم التداول الاستهلاكي، الذي ارتفع بنسبة 209% و176% للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على التوالي. وقد تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال انخفاض متوسط معدل الرسوم المختلطة بسبب التحول في نشاط التداول من التداول البسيط إلى التداول المتقدم.
إيرادات الاشتراكات والخدمات
يشمل قطاع الإيرادات هذا عدة مكونات، بما في ذلك إيرادات العملات المستقرة، ومكافآت بلوكتشين، ودخل رسوم الفوائد والتمويل، ورسوم الحفظ، وخدمات الاشتراك الأخرى. الأرقام التفصيلية هي كما يلي:
| مصدر | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيرادات العملات المستقرة | $246,856 | $172,357 | $74,499 | 43% | $684,609 | $522,650 | $161,959 | 31% |
| مكافآت البلوكشين | $154,815 | $74,461 | $80,354 | 108% | $490,883 | $235,824 | $255,059 | 108% |
| إيرادات الفوائد ورسوم التمويل | $63,987 | $42,517 | $21,470 | 50% | $200,050 | $137,762 | $62,288 | 45% |
| إيرادات رسوم الحضانة | $31,723 | $15,805 | $15,918 | 101% | $98,569 | $49,839 | $48,730 | 98% |
| إيرادات الاشتراكات والخدمات الأخرى | $58,712 | $29,289 | $29,423 | 100% | $191,958 | $85,441 | $106,517 | 125% |
| إجمالي إيرادات الاشتراكات والخدمات | $556,093 | $334,429 | $221,664 | 66% | $1,666,069 | $1,031,516 | $634,553 | 62% |
ويعزى النمو في إيرادات الاشتراك والخدمات إلى ارتفاع أرصدة USDC على المنصة، والزيادات في مكافآت blockchain من ارتفاع أسعار العملات المشفرة، والنمو في أرصدة عهدة العملاء.
الإيرادات الأخرى
تشمل الإيرادات الأخرى في المقام الأول فوائد الشركات والدخل الإضافي، والأرقام كما يلي:
| يكتب | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فوائد الشركات والإيرادات الأخرى | $76,596 | $51,144 | $25,452 | 50% | $196,175 | $132,686 | $63,489 | 48% |
| إجمالي الإيرادات الأخرى | $76,596 | $51,144 | $25,452 | 50% | $196,175 | $132,686 | $63,489 | 48% |
وقد ارتفعت هذه الإيرادات بسبب ارتفاع متوسط أرصدة الشركات وأسعار الفائدة المكتسبة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Coinbase عن إجمالي إيرادات قدرها 1,205,193,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 674,148,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 79٪. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 4,292,391,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,154,588,000 دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 99%.
مصاريف التشغيل
تم تصنيف المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصاريف المعاملات | $171,781 | $90,577 | $81,204 | 90% | $580,665 | $295,146 | $285,519 | 97% |
| التكنولوجيا والتطوير | $377,440 | $322,756 | $54,684 | 17% | $1,099,561 | $1,001,454 | $98,107 | 10% |
| المبيعات والتسويق | $164,770 | $78,178 | $86,592 | 111% | $428,617 | $226,007 | $202,610 | 90% |
| العامة والإدارية | $330,387 | $252,630 | $77,757 | 31% | $937,738 | $760,379 | $177,359 | 23% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,035,680 | $753,973 | $281,707 | 37% | $3,019,300 | $2,431,863 | $587,437 | 24% |
ارتفعت النفقات التشغيلية بشكل كبير بسبب ارتفاع نفقات المعاملات، مدفوعة بزيادة حجم التداول وارتفاع التكاليف المرتبطة بالتكنولوجيا والتطوير.
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Coinbase عن دخل صافي قدره 75,495,000 دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 2,265,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 1,287,890,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من خسارة صافية قدرها 178.566.000 دولار في العام السابق.
Coinbase Global, Inc. (COIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Coinbase Global, Inc. (COIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Coinbase Global, Inc. (COIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Coinbase Global, Inc. (COIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.